权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021-08-20 | 0.24元 | 2021-08-18 | 2.31% |
2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021-05-20 | 0.27元 | 2021-05-18 | 2.57% |
2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 0.12元 | 2020-12-09 | 1.16% |
2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020-08-14 | 0.30元 | 2020-08-12 | 2.82% |
2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 0.28元 | 2019-12-18 | 2.67% |
2019-08-08 | 2019-08-08 | 2019-08-09 | 0.33元 | 2019-08-07 | 3.01% |
安信永瑞定开债券自成立以来,累计分红6次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:2.48%