安信永瑞定开债券(006040)_最新动态

安信永瑞定开债券006040ANXIN YONG RUI REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

衍生品再扩容，中证1000期指与期权上市可期[2022-06-24]

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累计净值：1.198

更新时间：2022-06-23 15:00

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投资类型：债券型

安信永瑞定开债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：祝璐琛

2021-08-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.02亿元

2021-05-18 每10份派现金 0.3 元

安信永瑞定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.16	1.25	1.65	1.46
债券型名次	397	2050	1531	1823	1558

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.09	7.43	12.99	-	20.99
债券型名次	1464	1172	804	1781	1291

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券C	3.12	10.12	7.52	-1.73	-2.04
2	华商丰利增强定期开放债券A	3.11	10.16	7.61	-1.57	-1.87
3	民生加银转债优选C	1.89	9.44	7.89	-13.50	-12.84
4	民生加银转债优选A	1.84	9.42	7.91	-13.35	-12.63
5	金信民旺债券A	1.80	4.86	4.27	2.12	1.79
安信永瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 397 位，高于同类基金平均水平
395	泓德裕泰债券A	0.19	0.47	3.37	5.12	4.82
396	泓德裕泰债券C	0.19	0.44	3.27	4.94	4.65
397	安信永瑞定开债券	0.18	0.16	1.25	1.65	1.46
398	安信资管瑞丰6个月持有债券B	0.18	0.98	1.98	-	-
399	安信资管瑞丰6个月持有债券C	0.18	0.96	1.88	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	1.75	14.87	15.35	5.69	4.32
2	宝盈融源可转债债券C	1.75	14.85	15.27	5.54	4.18
3	华商丰利增强定期开放债券A	3.11	10.16	7.61	-1.57	-1.87
4	华商丰利增强定期开放债券C	3.12	10.12	7.52	-1.73	-2.04
5	民生加银转债优选C	1.89	9.44	7.89	-13.50	-12.84
安信永瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 2050 位，高于同类基金平均水平
2048	中融益海30天滚动持有短债A	0.04	0.17	-	-	-
2049	中银恒裕9个月持有期债券C	0.00	0.17	0.74	1.27	1.04
2050	安信永瑞定开债券	0.18	0.16	1.25	1.65	1.46
2051	安信尊享添利利率债C	0.01	0.16	1.17	1.77	1.36
2052	宝盈安盛中短债债券C	0.04	0.16	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长信全球债券(QDII)人民币	1.26	1.17	18.57	-0.41	-0.54
2	宝盈融源可转债债券A	1.75	14.87	15.35	5.69	4.32
3	宝盈融源可转债债券C	1.75	14.85	15.27	5.54	4.18
4	长信全球债券(QDII)美元	0.99	1.75	12.49	-5.45	-5.51
5	海富通美元债QDII(人民币)	0.64	-1.05	11.01	-3.37	-3.24
安信永瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 1531 位，高于同类基金平均水平
1529	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.07	0.01	1.26	1.70	1.55
1530	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.05	0.06	1.26	1.86	1.53
1531	安信永瑞定开债券	0.18	0.16	1.25	1.65	1.46
1532	长城证券中短债A	0.06	0.20	1.25	1.28	-
1533	创金合信季安鑫3个月C	0.07	0.24	1.25	2.20	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	1.75	14.87	15.35	5.69	4.32
2	金元顺安桉盛债券C	0.02	0.37	-2.25	5.61	5.73
3	宝盈融源可转债债券C	1.75	14.85	15.27	5.54	4.18
4	博时汇享纯债债券A	0.06	0.04	0.90	5.38	5.17
5	交银施罗德稳固收益债券	0.64	3.66	6.01	5.37	5.13
安信永瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 1823 位，高于同类基金平均水平
1821	中银永利半年定期开放债券	0.20	0.59	1.63	1.66	1.22
1822	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.07	0.11	0.94	1.66	1.42
1823	安信永瑞定开债券	0.18	0.16	1.25	1.65	1.46
1824	博时中债0-3年国开行A	0.05	0.16	0.91	1.65	-
1825	方正富邦惠利纯债C	0.04	0.10	1.13	1.65	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金元顺安桉盛债券C	0.02	0.37	-2.25	5.61	5.73
2	博时汇享纯债债券A	0.06	0.04	0.90	5.38	5.17
3	交银施罗德稳固收益债券	0.64	3.66	6.01	5.37	5.13
4	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.29	-0.36	6.09	5.12	5.02
5	博时汇享纯债债券C	0.06	0.00	0.80	5.17	4.96
安信永瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 1558 位，高于同类基金平均水平
1556	中银弘享债券	0.04	0.10	1.21	1.80	1.47
1557	鑫元聚利	0.05	0.00	0.95	1.67	1.47
1558	安信永瑞定开债券	0.18	0.16	1.25	1.65	1.46
1559	安信尊享添利利率债A	0.00	0.17	1.22	1.87	1.46
1560	博时裕乾纯债A	0.04	0.17	1.10	1.74	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	29.48	15.48	0.00	-	34.88
2	宝盈融源可转债债券C	29.10	14.79	0.00	-	33.75
3	华商丰利增强定期开放债券A	28.54	82.87	98.74	83.61	80.86
4	华商丰利增强定期开放债券C	27.96	81.62	96.35	79.96	76.72
5	华富可转债债券	23.32	33.90	44.22	-	51.83
安信永瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 1464 位，高于同类基金平均水平
1462	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	4.10	6.61	11.08	-	15.15
1463	朱雀安鑫回报A	4.10	16.51	0.00	-	17.76
1464	安信永瑞定开债券	4.09	7.43	12.99	-	20.99
1465	创金合信鑫日享短债债券E	4.09	7.31	0.00	-	7.30
1466	大摩优质信价纯债A	4.09	7.22	11.26	23.97	42.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	28.54	82.87	98.74	83.61	80.86
2	华商丰利增强定期开放债券C	27.96	81.62	96.35	79.96	76.72
3	华安中债7-10年国开债C	6.70	70.51	0.00	-	89.29
4	浙商丰利增强债券	15.50	65.58	91.46	-	89.37
5	前海开源可转债债券	21.56	64.47	71.83	82.65	102.88
安信永瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 1172 位，高于同类基金平均水平
1170	兴银鑫日享短债A	3.75	7.44	0.00	-	9.74
1171	永赢裕益债券C	4.38	7.44	13.05	-	16.09
1172	安信永瑞定开债券	4.09	7.43	12.99	-	20.99
1173	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	5.10	7.43	0.00	-	11.07
1174	嘉实信用债券A	6.30	7.43	13.05	23.09	70.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河家盈债券	3.90	6.21	154.70	-	158.04
2	华商丰利增强定期开放债券A	28.54	82.87	98.74	83.61	80.86
3	华商丰利增强定期开放债券C	27.96	81.62	96.35	79.96	76.72
4	浙商丰利增强债券	15.50	65.58	91.46	-	89.37
5	长城悦享增利债券A	-0.67	43.90	89.91	85.35	86.64
安信永瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 804 位，高于同类基金平均水平
802	德邦锐兴债券A	6.95	11.30	13.00	24.84	22.51
803	鹏华永诚一年定开债券	4.91	7.93	13.00	-	17.46
804	安信永瑞定开债券	4.09	7.43	12.99	-	20.99
805	德邦锐乾债券C	4.48	7.00	12.98	24.22	25.97
806	金元顺安桉盛债券C	7.62	10.78	12.95	-	14.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金信民兴债券A	0.75	1.90	4.49	111.44	110.68
2	鹏华可转债债券A	7.02	42.49	84.07	96.42	64.01
3	前海开源鼎裕债券C	-0.93	-0.73	2.50	95.45	97.23
4	前海开源鼎裕债券A	-0.54	-0.38	3.26	93.83	96.13
5	诺安双利债券发起	4.57	20.68	34.57	87.90	165.50
安信永瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 1781 位，高于同类基金平均水平
1779	中融恒惠纯债C	4.34	6.92	14.16	-	14.72
1780	国泰瑞和纯债债券	3.47	6.17	10.58	-	16.87
1781	安信永瑞定开债券	4.09	7.43	12.99	-	20.99
1782	永赢惠益债券A	3.63	6.30	10.25	-	15.79
1783	永赢惠益债券C	3.35	5.80	9.51	-	15.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方宝元债券A	1.47	13.47	24.50	37.69	626.60
2	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	374.52
3	长盛全债指数增强债券	9.07	20.71	34.74	39.77	346.96
4	富国天利增长债券	5.16	10.55	16.89	30.69	324.34
5	东方臻宝纯债债券A	7.28	8.32	12.92	-	323.03
安信永瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 1291 位，高于同类基金平均水平
1289	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	4.26	7.05	11.94	-	21.01
1290	博时裕通3个月定开债发起式A	4.02	7.15	11.91	19.33	21.00
1291	安信永瑞定开债券	4.09	7.43	12.99	-	20.99
1292	光大尊盈半年A	3.93	6.63	11.02	20.53	20.99
1293	中欧鼎利债券C	2.89	19.03	0.00	-	20.98

五大重仓债券

2022-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21申万宏源CP008	10.00	1013.82	9.91%
21粤电发MTN002	10.00	1011.56	9.89%
21国泰君安CP006	10.00	1011.02	9.88%
21汉江国投债04	10.00	1007.25	9.85%
22附息国债01	10.00	1004.29	9.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3009.77	29.43%
金融债券	470.46	4.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2022-03-31评级说明

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交易日	2022-06-22	2022-06-21	2022-06-20	2022-06-17	2022-06-16
单位净值(元)	1.044	1.044	1.043	1.042	1.042
累计净值(元)	1.198	1.198	1.197	1.196	1.196

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