我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
68.43 |
7166.33 |
3569.37 |
3506.15 |
1804.44 |
| 本期利润(万元) |
34.37 |
5443.65 |
1652.63 |
3677.58 |
1518.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.50 |
0.00 |
2.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
289.53 |
0.00 |
926.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10228.12 |
10193.74 |
15094.21 |
171490.39 |
173834.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.67 |
0.00 |
2.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.25 |
0.00 |
16.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 银行存款(万元) |
328.10 |
1058.35 |
1032.47 |
508.82 |
520.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
10445.45 |
156194.77 |
217989.25 |
145435.47 |
146995.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
10445.45 |
156194.77 |
217989.25 |
145435.47 |
146995.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.84 |
42.22 |
43.75 |
36.29 |
37.22 |
| 应付托管费(万元) |
0.95 |
14.07 |
14.58 |
12.10 |
12.41 |
| 资产总计(万元) |
11224.82 |
171566.52 |
223415.98 |
151429.82 |
150916.11 |
| 负债合计(万元) |
1031.07 |
76.13 |
51099.73 |
3866.97 |
6736.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
10193.74 |
171490.39 |
172316.25 |
147562.85 |
144179.61 |
| 未分配利润(万元) |
289.53 |
4696.53 |
5522.39 |
9025.47 |
5642.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5093.15 |
3998.01 |
7385.83 |
3297.70 |
7480.16 |
| 投资收益(万元) |
2828.61 |
89.99 |
-175.02 |
26.39 |
234.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1722.68 |
171.43 |
-1194.73 |
430.88 |
870.97 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6199.08 |
4259.43 |
6016.08 |
3754.97 |
8585.15 |
| 管理人报酬(万元) |
361.42 |
257.25 |
473.66 |
219.56 |
440.90 |
| 托管费(万元) |
120.47 |
85.75 |
157.89 |
73.19 |
146.97 |
| 其它费用(万元) |
24.82 |
12.02 |
25.22 |
12.14 |
23.62 |
| 费用合计(万元) |
755.43 |
581.86 |
874.00 |
371.73 |
891.64 |
| 利润总额(万元) |
5443.65 |
3677.58 |
5142.08 |
3383.24 |
7693.50 |
| 净利润(万元) |
5443.65 |
3677.58 |
5142.08 |
3383.24 |
7693.50 |
