资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 59092.97 99.70%
银行存款和结算备付金 128.12 0.22%
其他资产 48.75 0.08%
资产总值:59269.84万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出13 40.00 4051.92 6.75%
24北部湾银行绿色债 30.00 3052.04 5.09%
24三峡银行小微债01 30.00 3034.48 5.06%
24东北03 30.00 3030.65 5.05%
25江西银行绿色债01 30.00 3024.35 5.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 33255.43 55.42%
企业债 11162.89 18.60%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%