我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 636360.83 99.06%
银行存款和结算备付金 387.29 0.06%
其他资产 5653.70 0.88%
资产总值:642401.83万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发11 90.00 9124.08 1.42%
22国债28 88.50 8941.03 1.39%
23银川通联MTN002 75.00 8332.14 1.30%
23国开16 80.00 8083.80 1.26%
23农发21 79.50 8054.60 1.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 65785.93 10.26%
金融债券 36488.13 5.69%
国家债券 19978.58 3.12%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%