资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 114357.05 99.81%
银行存款和结算备付金 158.08 0.14%
其他资产 61.48 0.05%
资产总值:114576.61万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国开10 80.00 8189.56 7.82%
23进出13 60.00 6200.27 5.92%
25进出06 60.00 6009.39 5.74%
22进出05 50.00 5148.81 4.92%
24北部湾银行绿色债 50.00 5052.56 4.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 61212.13 58.46%
企业债 25132.07 24.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%