安信鑫日享中短债C(007246)_规模评级

安信鑫日享中短债C007246ANXIN XINRI SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	2.95	2.49	7.25	6.47	11.09	20.18	24.06
季度净申购	4134.71	-42195.40	6951.64	-40893.04	-80478.63	-34344.91	56354.02
总份额	26132.86	21998.16	64193.55	57241.91	98134.95	178613.59	212958.50
季度总申购份额	20799.79	14409.67	102780.21	70547.31	85257.80	290259.20	367537.23
季度总赎回份额	16665.09	56605.07	95828.57	111440.35	165736.43	324604.11	311183.21

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	702.79	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	550.60	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.67	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
安信鑫日享中短债C基金规模在同类基金中排列第 3086 位，低于同类基金平均水平

3079	长城嘉裕六个月定开债券C	3.01	29946.25	29940.82	29942.40	1.58
3080	国元元赢30天持有期债券A	3.01	27171.48	-3193.67	1911.63	5105.30
3081	长信可转债债券A	3.00	13819.60	-2871.08	422.35	3293.43
3082	大成安诚债券C	3.00	29026.59	-79.89	32.57	112.45
3083	天风六个月滚动债C	3.00	26546.98	10766.74	21217.81	10451.08
3084	招商添盈纯债A	3.00	23447.58	-2653.22	723.13	3376.35
3085	中银中高等级债券C	2.96	26477.57	-67174.66	12277.19	79451.85
3086	安信鑫日享中短债C	2.95	26132.86	4134.71	20799.79	16665.09
3087	工银添利债券B	2.95	22165.46	-1463.98	3035.61	4499.59
3088	广发集优9个月持有期债券C	2.95	26689.65	-2334.28	1144.21	3478.48
3089	鹏扬稳利债券C	2.95	24854.97	-12263.24	1389.94	13653.18
3090	光大纯债债券A	2.94	28544.88	-95368.70	5101.19	100469.89
3091	华安证券睿赢一年持有B	2.94	25029.33	-2657.85	7778.83	10436.68
3092	华泰保兴恒利中短债C	2.94	28536.78	-901.39	3175.66	4077.05
3093	华夏亚债中国指数C	2.94	24338.24	-8949.68	10274.29	19223.97

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.57	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
安信鑫日享中短债C基金规模在同类基金中排列第 3075 位，低于同类基金平均水平

3068	中银中高等级债券C	2.96	26477.57	-67174.66	12277.19	79451.85
3069	金元顺安桉盛债券C	3.05	26462.49	25532.34	119585.29	94052.94
3070	平安元和90天滚动持有短债C	2.90	26402.83	-3832.66	1694.02	5526.67
3071	博时天颐债券C	4.61	26341.08	16566.81	20474.90	3908.08
3072	广发集利一年定期开放债券A	2.85	26312.02	-	-	-
3073	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	2.89	26300.66	-	-	2030.78
3074	建信稳定增利债券C	5.45	26210.24	9807.69	11322.74	1515.05
3075	安信鑫日享中短债C	2.95	26132.86	4134.71	20799.79	16665.09
3076	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.92	26132.40	-3492.46	4032.26	7524.72
3077	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	2.83	26117.15	-525.12	6094.55	6619.66
3078	天弘稳健回报债券发起A	2.88	26028.33	17607.93	37259.30	19651.36
3079	中融睿祥纯债C	2.92	25988.16	-16600.89	6139.06	22739.94
3080	易方达丰华债券C	3.61	25928.78	-5576.97	4538.65	10115.62
3081	鹏扬利沣短债C	2.78	25857.49	-3617.03	8172.87	11789.90
3082	景顺长城景泰臻利纯债债券C	2.78	25857.29	22243.75	23897.72	1653.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
3	招商招利一年理财债券	79.96	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	华安乾煜债券发起式A	150.14	1251466.04	716170.26	895774.73	179604.48
安信鑫日享中短债C基金规模在同类基金中排列第 774 位，高于同类基金平均水平

767	国泰聚鑫纯债债券	0.51	4824.34	4348.03	4348.14	0.11
768	平安添利债券C	4.20	35544.96	4336.48	14723.94	10387.46
769	广发汇择一年定期开放债券A	1.21	10473.37	4248.61	4741.60	492.99
770	长信利发债券	1.59	13251.37	4244.18	4451.62	207.45
771	浦银安盛6个月持有期债券A	1.00	8624.90	4208.24	4493.93	285.69
772	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.68	6264.17	4186.88	7193.69	3006.81
773	博时富腾纯债债券	20.29	185861.29	4163.75	49875.31	45711.56
774	安信鑫日享中短债C	2.95	26132.86	4134.71	20799.79	16665.09
775	富安达富利纯债A	10.77	94028.13	4134.57	5046.99	912.41
776	前海开源瑞和债券A	2.18	20065.84	4123.66	6561.30	2437.64
777	博时亚洲票息收益债券(QDII)	20.53	135174.59	4121.68	11192.30	7070.63
778	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	2.93	135174.59	4121.68	11192.30	7070.63
779	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	2.93	135174.59	4121.68	11192.30	7070.63
780	中泰双利债券C	2.61	23811.26	4103.05	11758.14	7655.08
781	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	10.84	96350.16	4019.20	19271.73	15252.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.74	1633892.54	-	1339848.49	-
3	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
安信鑫日享中短债C基金规模在同类基金中排列第 1212 位，高于同类基金平均水平

1205	国泰金龙债券C	1.29	11893.50	-9710.59	20999.24	30709.83
1206	工银稳健丰瑞90天持有短债C	8.94	83382.59	-39236.49	20922.10	60158.59
1207	恒越嘉鑫债券C	2.77	22623.07	9024.62	20897.03	11872.41
1208	招商鑫悦中短债A	6.01	51326.33	-4143.21	20890.46	25033.67
1209	恒生前海短债债券发起式A	3.85	37243.79	-2160.94	20888.33	23049.27
1210	创金合信稳健添利债券A	2.89	24517.57	20067.18	20875.59	808.42
1211	信诚三得益债券B	16.45	132876.18	20160.95	20864.07	703.12
1212	安信鑫日享中短债C	2.95	26132.86	4134.71	20799.79	16665.09
1213	富国全球债券(QDII)美元现汇	6.89	372169.90	-10454.97	20785.30	31240.27
1214	富国全球债券(QDII)人民币	48.23	372169.90	-10454.97	20785.30	31240.27
1215	中银双利债券B	3.36	21450.57	12285.51	20766.01	8480.50
1216	工银瑞信双利债券A	46.65	238497.07	-22946.32	20755.58	43701.90
1217	天弘永利债券E	5.70	49929.96	1851.49	20732.63	18881.14
1218	民生加银鑫享债券C	3.33	25329.09	5858.01	20697.08	14839.07
1219	长信全球债券(QDII)美元	2.48	137715.21	7640.85	20670.36	13029.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.67	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	兴业添利债券	91.18	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
4	工银尊益中短债债券C	74.61	630379.37	-51408.00	903952.93	955360.92
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	120.57	1059986.45	-213665.65	691891.60	905557.24
安信鑫日享中短债C基金规模在同类基金中排列第 1621 位，高于同类基金平均水平

1614	平安双季盈6个月持有债券C	4.88	43079.97	-15505.76	1265.07	16770.83
1615	南方初元中短债A	4.43	37666.91	-12287.55	4473.68	16761.23
1616	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	24.74	205839.82	1320.83	18081.78	16760.95
1617	华安鼎益债券A	29.26	253618.89	50689.84	67439.79	16749.95
1618	方正富邦丰利债券C	1.39	12612.62	1023.75	17715.02	16691.27
1619	中信证券六个月债券A	5.51	45061.75	-	-	16690.69
1620	新华增怡债券E	17.13	139901.04	94613.97	111290.81	16676.84
1621	安信鑫日享中短债C	2.95	26132.86	4134.71	20799.79	16665.09
1622	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	6.25	55600.19	-14845.55	1800.27	16645.81
1623	易方达中债3-5年期国债	11.45	83212.10	-4884.26	11726.19	16610.44
1624	易方达富惠纯债债券C	4.87	47921.27	-6140.30	10468.82	16609.12
1625	中融盈泽中短债C	1.57	12466.40	-15427.08	1178.72	16605.80
1626	东方恒瑞短债债券A	3.13	27523.49	20466.80	37032.21	16565.41
1627	景顺长城睿丰短债债券A	4.88	44844.27	13673.63	30233.73	16560.09
1628	兴全磐稳增利债券A	7.19	43960.69	-5329.81	11178.30	16508.10

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

29322

21892.6200

14.24%

85.76%

2024-12-31

28997

33843.1400

24.76%

75.24%

2024-06-30

41893

50833.9100

13.90%

86.10%

2023-12-31

35839

73004.3600

29.35%

70.65%

2023-06-30

34721

21858.6500

30.83%

69.17%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	29322	21892.6200	9141.74	14.24	55051.81	85.76
2024-12-31	28997	33843.1400	24297.68	24.76	73837.27	75.24
2024-06-30	41893	50833.9100	29601.16	13.90	183357.34	86.10
2023-12-31	35839	73004.3600	76802.74	29.35	184837.57	70.65
2023-06-30	34721	21858.6500	23396.72	30.83	52498.68	69.17

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