安信鑫日享中短债C(007246)_规模评级

安信鑫日享中短债C007246ANXIN XINRI SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	17.23	28.79	4.98	8.35	1.30	1.33	1.27
季度净申购	-105035.83	216349.15	-30604.24	64109.66	-331.23	584.60	-1109.79
总份额	156604.48	261640.31	45291.16	75895.40	11785.75	12116.97	11532.38
季度总申购份额	311121.10	353045.22	80683.92	113132.20	2853.88	2402.34	862.36
季度总赎回份额	416156.93	136696.07	111288.16	49022.54	3185.11	1817.75	1972.15

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
安信鑫日享中短债C基金规模在同类基金中排列第 1496 位，高于同类基金平均水平

1489	金鹰添益3个月定开债	17.39	158891.94	1.67	1.89	0.21
1490	信诚至泰C	17.37	137476.69	137079.94	196587.77	59507.82
1491	易方达永旭定期开放债券	17.33	162160.67	-	-	-
1492	银华添益定期开放债券	17.33	154154.69	44557.12	47420.31	2863.18
1493	蜂巢添汇纯债C	17.31	149861.04	149656.92	167519.99	17863.07
1494	鑫元恒利三个月定期开放债券	17.31	166113.39	-	-	0.00
1495	南方泽元	17.30	158856.51	-46401.43	25.17	46426.60
1496	安信鑫日享中短债C	17.23	156604.48	-105035.83	311121.10	416156.93
1497	博时利发纯债债券A	17.23	163869.99	-129849.69	34269.35	164119.05
1498	兴华安裕利率债A	17.16	160718.87	56975.84	70122.12	13146.28
1499	鑫元添利三个月定期开放债券	17.15	168062.26	-0.01	0.00	0.01
1500	博时安盈债券C	17.13	139078.17	-46520.70	83685.60	130206.30
1501	国泰瑞安三个月定期开放债券	17.13	159487.86	-	0.00	-
1502	平安惠盈纯债A	17.11	140024.53	19055.23	21898.60	2843.37
1503	华安可转债债券B	17.08	99539.19	-37398.82	59322.25	96721.07

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
安信鑫日享中短债C基金规模在同类基金中排列第 1492 位，高于同类基金平均水平

1485	易方达裕景添利6个月定期开放债券	18.83	158096.49	-	-	-
1486	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	16.53	157910.38	-123389.18	124869.75	248258.93
1487	华宝宝康债券A	19.59	157687.75	-42798.21	25939.17	68737.38
1488	民生加银恒益纯债A	16.54	157435.03	-210167.99	90332.01	300500.00
1489	蜂巢添鑫纯债A	16.86	156997.98	-12580.69	3940.45	16521.13
1490	工银中债1-5年进出口行A	16.61	156637.03	117314.56	126733.21	9418.65
1491	淳厚瑞明债券A	16.18	156617.49	114816.06	279576.11	164760.05
1492	安信鑫日享中短债C	17.23	156604.48	-105035.83	311121.10	416156.93
1493	中信建投稳祥C	16.36	156371.94	115063.86	228691.22	113627.36
1494	广发集源债券E	17.04	155889.94	95183.32	104474.17	9290.86
1495	华安添鑫中短债A	18.15	155792.26	-8446.54	29903.68	38350.22
1496	嘉实多元债券A	19.06	155249.44	7008.23	34022.32	27014.09
1497	易方达中债1-3年政金债指数A	15.61	154771.55	-13985.87	49551.75	63537.62
1498	长盛盛裕纯债A	15.97	154425.01	-10776.11	16091.39	26867.50
1499	广发景泰债券A	16.06	154375.53	9.68	13.73	4.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.75	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.68	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.67	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
安信鑫日享中短债C基金规模在同类基金中排列第 4049 位，低于同类基金平均水平

4042	招商鑫诚短债C	87.67	832915.30	-103053.63	918784.87	1021838.50
4043	兴业收益增强债券A	51.03	373565.40	-103368.79	22999.62	126368.41
4044	西部利得汇享债券A	33.61	266654.86	-103542.40	14104.61	117647.01
4045	永赢安泰中短债C	22.60	215199.43	-103770.74	382420.49	486191.23
4046	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.12	1129.63	-103949.65	61.67	104011.32
4047	中融恒通纯债A	44.83	435262.46	-104297.77	44027.70	148325.47
4048	泰康安惠纯债债券A	26.25	223462.11	-104585.05	57947.45	162532.50
4049	安信鑫日享中短债C	17.23	156604.48	-105035.83	311121.10	416156.93
4050	光大保德信增利收益债券A	39.33	310881.63	-105990.54	16332.92	122323.46
4051	信澳鑫安债券(LOF)	40.89	388696.33	-106493.90	110686.65	217180.56
4052	民生加银鑫元纯债债券A	22.35	215178.77	-106616.92	1731.41	108348.33
4053	格林泓裕一年定开债A	15.99	159936.77	-107063.69	79936.15	186999.84
4054	嘉实信用债券A	46.36	357071.22	-108730.61	239172.47	347903.08
4055	南方希元可转债债券	25.68	184306.92	-109092.69	29810.53	138903.22
4056	大成惠业一年定开债发起式	30.40	291275.86	-109216.83	303944.25	413161.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.97	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.44	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
安信鑫日享中短债C基金规模在同类基金中排列第 180 位，高于同类基金平均水平

173	东海祥苏短债E	32.21	299316.84	59133.91	319719.04	260585.13
174	亚洲美元债A(美元现汇)	5.71	413968.33	280698.19	319126.90	38428.71
175	亚洲美元债A(人民币)	40.60	413968.33	280698.19	319126.90	38428.71
176	富国短债债券型A	62.37	531248.25	2587.31	317180.80	314593.48
177	安信鑫日享中短债A	47.20	423474.90	9105.58	313222.95	304117.36
178	嘉实致诚纯债债券	43.15	426256.21	105170.96	312200.43	207029.47
179	创金合信利泽纯债债券C	30.18	298645.03	298644.82	311310.84	12666.02
180	安信鑫日享中短债C	17.23	156604.48	-105035.83	311121.10	416156.93
181	东方中债1-5年政策性金融债C	76.50	556637.94	175216.33	307643.50	132427.17
182	达诚腾益债券C	11.19	104377.64	-49373.18	307234.94	356608.12
183	永赢中债-1-5年国开债指数A	63.65	571484.91	121008.70	306239.23	185230.53
184	东证融汇鑫享30天滚动C	105.66	962825.54	31627.24	306185.09	274557.84
185	东证融汇禧悦90天滚动A	119.75	1081732.24	91031.73	305461.53	214429.80
186	大成惠业一年定开债发起式	30.40	291275.86	-109216.83	303944.25	413161.07
187	财通安瑞短债债券A	89.72	754958.44	91270.37	301947.77	210677.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.50	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.87	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
安信鑫日享中短债C基金规模在同类基金中排列第 86 位，高于同类基金平均水平

79	中银纯债债券D	35.48	310910.06	-95256.35	340248.80	435505.14
80	交银稳利中短债债券A	185.76	1621518.41	306310.13	739136.06	432825.93
81	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	16.62	159302.40	131388.39	564006.56	432618.17
82	鑫元中短债C	31.09	273075.24	90141.82	517795.23	427653.41
83	博时富瑞纯债债券C	46.40	431634.32	12480.36	437417.24	424936.88
84	永赢中债-1-3年政金债指数	74.46	691168.01	-61494.30	361763.71	423258.01
85	华夏鼎誉三个月定开债券A	20.13	196271.76	-224056.46	196270.76	420327.22
86	安信鑫日享中短债C	17.23	156604.48	-105035.83	311121.10	416156.93
87	鹏华0-5年利率发起式债券	38.62	356230.67	-310835.02	102903.41	413738.42
88	大成惠业一年定开债发起式	30.40	291275.86	-109216.83	303944.25	413161.07
89	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	7.50	73501.61	-300146.69	112812.52	412959.21
90	鹏扬浦利中短债C	13.85	131964.69	-175218.73	236213.50	411432.23
91	汇安恒利39个月定开纯债债券	1.03	10013.51	-409999.19	5.74	410004.93
92	长城中债1-3年政策性金融债指数A	66.06	641771.46	-342249.18	65427.00	407676.18
93	天弘永利债券B	176.15	1457748.53	-311727.83	90486.05	402213.87

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

35839

73004.3600

29.35%

70.65%

2023-06-30

34721

21858.6500

30.83%

69.17%

2022-12-31

23403

5177.5300

10.94%

89.06%

2022-06-30

28790

4391.1700

0.04%

99.96%

2021-12-31

29692

5333.7700

0.03%

99.97%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	35839	73004.3600	76802.74	29.35	184837.57	70.65
2023-06-30	34721	21858.6500	23396.72	30.83	52498.68	69.17
2022-12-31	23403	5177.5300	1325.48	10.94	10791.49	89.06
2022-06-30	28790	4391.1700	4.76	0.04	12637.41	99.96
2021-12-31	29692	5333.7700	4.76	0.03	15832.27	99.97

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