安信鑫日享中短债C(007246)_规模评级

安信鑫日享中短债C007246ANXIN XINRI SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	17.31	28.92	5.01	8.39	1.30	1.34	1.27
季度净申购	-105035.83	216349.15	-30604.24	64109.66	-331.23	584.60	-1109.79
总份额	156604.48	261640.31	45291.16	75895.40	11785.75	12116.97	11532.38
季度总申购份额	311121.10	353045.22	80683.92	113132.20	2853.88	2402.34	862.36
季度总赎回份额	416156.93	136696.07	111288.16	49022.54	3185.11	1817.75	1972.15

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
安信鑫日享中短债C基金规模在同类基金中排列第 1496 位，高于同类基金平均水平

1489	圆信永丰兴融A	17.44	169347.09	-138.79	58.19	196.97
1490	格林中短债A	17.43	163595.19	44960.43	91356.45	46396.02
1491	鑫元恒利三个月定期开放债券	17.43	166113.39	-	-	0.00
1492	南方泽元	17.42	158856.51	-46401.43	25.17	46426.60
1493	蜂巢添汇纯债C	17.41	149861.04	149656.92	167519.99	17863.07
1494	华安乾煜债券发起式C	17.39	167466.83	-75646.23	19645.70	95291.93
1495	博时利发纯债债券A	17.36	163869.99	-129849.69	34269.35	164119.05
1496	安信鑫日享中短债C	17.31	156604.48	-105035.83	311121.10	416156.93
1497	易方达永旭定期开放债券	17.30	162160.67	-	-	-
1498	华富富惠一年定期开放债券型发起式	17.20	158553.76	-	-	-
1499	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	17.20	161099.80	-	-	-
1500	交银丰享收益债券A	17.20	75505.53	-200.86	677.47	878.33
1501	国泰上证5年期国债ETF	17.19	1254.63	174.00	185.00	11.00
1502	博时安盈债券C	17.18	139078.17	-46520.70	83685.60	130206.30
1503	兴业中证银行50金融债指数A	17.16	160612.37	15.61	160.90	145.29

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
安信鑫日享中短债C基金规模在同类基金中排列第 1497 位，高于同类基金平均水平

1490	易方达裕景添利6个月定期开放债券	18.77	158096.49	-	-	-
1491	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	16.58	157910.38	-123389.18	124869.75	248258.93
1492	华宝宝康债券A	19.55	157687.75	-42798.21	25939.17	68737.38
1493	民生加银恒益纯债A	16.74	157435.03	-210167.99	90332.01	300500.00
1494	蜂巢添鑫纯债A	17.01	156997.98	-12580.69	3940.45	16521.13
1495	工银中债1-5年进出口行A	16.68	156637.03	117314.56	126733.21	9418.65
1496	淳厚瑞明债券A	16.32	156617.49	114816.06	279576.11	164760.05
1497	安信鑫日享中短债C	17.31	156604.48	-105035.83	311121.10	416156.93
1498	中信建投稳祥C	16.48	156371.94	115063.86	228691.22	113627.36
1499	广发集源债券E	16.76	155889.94	95183.32	104474.17	9290.86
1500	华安添鑫中短债A	18.19	155792.26	-8446.54	29903.68	38350.22
1501	嘉实多元债券A	18.89	155249.44	7008.23	34022.32	27014.09
1502	易方达中债1-3年政金债指数A	15.56	154771.55	-13985.87	49551.75	63537.62
1503	长盛盛裕纯债A	16.12	154425.01	-10776.11	16091.39	26867.50
1504	广发景泰债券A	16.21	154375.53	9.68	13.73	4.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
安信鑫日享中短债C基金规模在同类基金中排列第 4048 位，低于同类基金平均水平

4041	招商鑫诚短债C	87.96	832915.30	-103053.63	918784.87	1021838.50
4042	兴业收益增强债券A	50.54	373565.40	-103368.79	22999.62	126368.41
4043	西部利得汇享债券A	33.57	266654.86	-103542.40	14104.61	117647.01
4044	永赢安泰中短债C	22.67	215199.43	-103770.74	382420.49	486191.23
4045	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.12	1129.63	-103949.65	61.67	104011.32
4046	中融恒通纯债A	45.18	435262.46	-104297.77	44027.70	148325.47
4047	泰康安惠纯债债券A	26.36	223462.11	-104585.05	57947.45	162532.50
4048	安信鑫日享中短债C	17.31	156604.48	-105035.83	311121.10	416156.93
4049	光大保德信增利收益债券A	38.27	310881.63	-105990.54	16332.92	122323.46
4050	信澳鑫安债券(LOF)	40.62	388696.33	-106493.90	110686.65	217180.56
4051	民生加银鑫元纯债债券A	22.50	215178.77	-106616.92	1731.41	108348.33
4052	格林泓裕一年定开债A	15.99	159936.77	-107063.69	79936.15	186999.84
4053	嘉实信用债券A	46.58	357071.22	-108730.61	239172.47	347903.08
4054	南方希元可转债债券	24.94	184306.92	-109092.69	29810.53	138903.22
4055	大成惠业一年定开债发起式	29.65	291275.86	-109216.83	303944.25	413161.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
安信鑫日享中短债C基金规模在同类基金中排列第 182 位，高于同类基金平均水平

175	东海祥苏短债E	32.32	299316.84	59133.91	319719.04	260585.13
176	亚洲美元债A(美元现汇)	5.78	413968.33	280698.19	319126.90	38428.71
177	亚洲美元债A(人民币)	41.23	413968.33	280698.19	319126.90	38428.71
178	富国短债债券型A	62.61	531248.25	2587.31	317180.80	314593.48
179	安信鑫日享中短债A	47.44	423474.90	9105.58	313222.95	304117.36
180	嘉实致诚纯债债券	43.57	426256.21	105170.96	312200.43	207029.47
181	创金合信利泽纯债债券C	30.42	298645.03	298644.82	311310.84	12666.02
182	安信鑫日享中短债C	17.31	156604.48	-105035.83	311121.10	416156.93
183	东方中债1-5年政策性金融债C	74.14	556637.94	175216.33	307643.50	132427.17
184	达诚腾益债券C	11.25	104377.64	-49373.18	307234.94	356608.12
185	永赢中债-1-5年国开债指数A	63.17	571484.91	121008.70	306239.23	185230.53
186	东证融汇鑫享30天滚动C	106.06	962825.54	31627.24	306185.09	274557.84
187	东证融汇禧悦90天滚动A	120.23	1081732.24	91031.73	305461.53	214429.80
188	大成惠业一年定开债发起式	29.65	291275.86	-109216.83	303944.25	413161.07
189	财通安瑞短债债券A	90.09	754958.44	91270.37	301947.77	210677.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
安信鑫日享中短债C基金规模在同类基金中排列第 84 位，高于同类基金平均水平

77	东方臻裕债券C	29.09	268746.81	5631.83	442583.57	436951.74
78	交银稳利中短债债券A	186.75	1621518.41	306310.13	739136.06	432825.93
79	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	16.71	159302.40	131388.39	564006.56	432618.17
80	鑫元中短债C	31.22	273075.24	90141.82	517795.23	427653.41
81	博时富瑞纯债债券C	46.68	431634.32	12480.36	437417.24	424936.88
82	永赢中债-1-3年政金债指数	74.29	691168.01	-61494.30	361763.71	423258.01
83	华夏鼎誉三个月定开债券A	20.29	196271.76	-224056.46	196270.76	420327.22
84	安信鑫日享中短债C	17.31	156604.48	-105035.83	311121.10	416156.93
85	鹏华0-5年利率发起式债券	38.57	356230.67	-310835.02	102903.41	413738.42
86	大成惠业一年定开债发起式	29.65	291275.86	-109216.83	303944.25	413161.07
87	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	7.53	73501.61	-300146.69	112812.52	412959.21
88	鹏扬浦利中短债C	13.92	131964.69	-175218.73	236213.50	411432.23
89	汇安恒利39个月定开纯债债券	1.03	10013.51	-409999.19	5.74	410004.93
90	长城中债1-3年政策性金融债指数A	66.48	641771.46	-342249.18	65427.00	407676.18
91	天弘永利债券B	173.97	1457748.53	-311727.83	90486.05	402213.87

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

35839

73004.3600

29.35%

70.65%

2023-06-30

34721

21858.6500

30.83%

69.17%

2022-12-31

23403

5177.5300

10.94%

89.06%

2022-06-30

28790

4391.1700

0.04%

99.96%

2021-12-31

29692

5333.7700

0.03%

99.97%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	35839	73004.3600	76802.74	29.35	184837.57	70.65
2023-06-30	34721	21858.6500	23396.72	30.83	52498.68	69.17
2022-12-31	23403	5177.5300	1325.48	10.94	10791.49	89.06
2022-06-30	28790	4391.1700	4.76	0.04	12637.41	99.96
2021-12-31	29692	5333.7700	4.76	0.03	15832.27	99.97

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