财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
238.71 |
735.48 |
408.02 |
4580.01 |
1267.46 |
| 本期利润(万元) |
100.39 |
480.71 |
50.12 |
4677.35 |
198.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
2.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5079.65 |
0.00 |
6818.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24687.00 |
71930.57 |
63799.38 |
109317.75 |
197395.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
2.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.70 |
0.00 |
17.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
349.25 |
179.61 |
1352.89 |
3348.92 |
433.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
218583.65 |
529357.58 |
1212084.03 |
656272.68 |
111307.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
218583.65 |
529357.58 |
1212084.03 |
656272.68 |
111307.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.29 |
118.96 |
298.25 |
114.15 |
26.56 |
| 应付托管费(万元) |
16.76 |
39.65 |
99.42 |
38.05 |
8.85 |
| 资产总计(万元) |
219634.69 |
537468.82 |
1271942.26 |
742807.12 |
130303.31 |
| 负债合计(万元) |
32178.61 |
79275.41 |
167856.56 |
3250.99 |
1093.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
187456.07 |
458193.42 |
1104085.71 |
739556.13 |
129210.28 |
| 未分配利润(万元) |
21791.93 |
51356.13 |
114624.38 |
63546.50 |
8972.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
36.42 |
214.73 |
141.48 |
100.75 |
18.60 |
| 投资收益(万元) |
3383.31 |
24204.64 |
13627.84 |
4964.54 |
743.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1063.42 |
542.06 |
3017.34 |
496.24 |
29.11 |
| 其它收入(万元) |
6.33 |
78.17 |
44.34 |
39.70 |
6.42 |
| 收入合计(万元) |
2362.64 |
25039.60 |
16831.00 |
5601.23 |
798.07 |
| 管理人报酬(万元) |
369.83 |
2447.35 |
1261.78 |
438.58 |
52.54 |
| 托管费(万元) |
123.28 |
815.78 |
420.59 |
146.19 |
17.51 |
| 其它费用(万元) |
15.72 |
34.49 |
16.96 |
29.26 |
11.85 |
| 费用合计(万元) |
840.52 |
4841.88 |
2502.50 |
847.48 |
143.44 |
| 利润总额(万元) |
1522.12 |
20197.72 |
14328.50 |
4753.75 |
654.62 |
| 净利润(万元) |
1522.12 |
20197.72 |
14328.50 |
4753.75 |
654.62 |
