我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1478.98 |
1544.97 |
480.19 |
422.14 |
46.75 |
| 本期利润(万元) |
1787.23 |
1800.07 |
539.09 |
444.28 |
93.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.23 |
0.00 |
1.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11849.95 |
0.00 |
2356.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
171529.18 |
284157.09 |
48843.18 |
81240.13 |
13089.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.50 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.08 |
0.00 |
12.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3348.92 |
433.75 |
256.31 |
255.87 |
306.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
656272.68 |
111307.16 |
13518.61 |
17096.17 |
27532.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
656272.68 |
111307.16 |
13518.61 |
17096.17 |
27532.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
114.15 |
26.56 |
3.55 |
4.70 |
6.22 |
| 应付托管费(万元) |
38.05 |
8.85 |
1.18 |
1.57 |
2.07 |
| 资产总计(万元) |
742807.12 |
130303.31 |
16747.85 |
19547.78 |
32152.85 |
| 负债合计(万元) |
3250.99 |
1093.03 |
76.58 |
3103.87 |
7808.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
739556.13 |
129210.28 |
16671.27 |
16443.91 |
24344.61 |
| 未分配利润(万元) |
63546.50 |
8972.62 |
1574.72 |
1418.90 |
1923.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
100.75 |
18.60 |
71.37 |
43.32 |
1917.95 |
| 投资收益(万元) |
4964.54 |
743.94 |
369.57 |
173.71 |
-899.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
496.24 |
29.11 |
77.11 |
101.81 |
843.90 |
| 其它收入(万元) |
39.70 |
6.42 |
0.07 |
0.05 |
2.15 |
| 收入合计(万元) |
5601.23 |
798.07 |
518.12 |
318.89 |
1864.80 |
| 管理人报酬(万元) |
438.58 |
52.54 |
55.07 |
33.34 |
135.87 |
| 托管费(万元) |
146.19 |
17.51 |
18.36 |
11.11 |
45.29 |
| 其它费用(万元) |
29.26 |
11.85 |
21.66 |
11.72 |
24.01 |
| 费用合计(万元) |
847.48 |
143.44 |
191.53 |
121.46 |
404.34 |
| 利润总额(万元) |
4753.75 |
654.62 |
326.59 |
197.43 |
1460.45 |
| 净利润(万元) |
4753.75 |
654.62 |
326.59 |
197.43 |
1460.45 |
