安信鑫日享中短债C(007246)_最新动态

安信鑫日享中短债C007246ANXIN XINRI SECURITIES INVESTMENT FUND C

招商基金李湛：销售费用管理规定重塑 “以投资者利益为核心”的生态体系[2026-01-02]

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最新净值：1.1282 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1815

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

安信鑫日享中短债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：易美连

2023-04-04 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.47亿元

安信鑫日享中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.53	0.69	1.27
债券型名次	965	2269	2466	2144	2971

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.27	3.88	7.51	-	18.51
债券型名次	3071	4790	4002	1877	2707

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
安信鑫日享中短债C一周收益在同类基金中排列第 965 位，高于同类基金平均水平
963	安信尊享纯债	0.02	0.26	0.71	0.54	1.10
964	安信鑫日享中短债A	0.02	0.15	0.59	0.80	1.55
965	安信鑫日享中短债C	0.02	0.13	0.53	0.69	1.27
966	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.28	0.52	1.02
967	宝盈安泰短债债券A	0.02	0.10	0.54	0.69	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
安信鑫日享中短债C一周收益在同类基金中排列第 2269 位，高于同类基金平均水平
2267	安信永盛定开债券	0.03	0.13	0.22	0.52	1.13
2268	安信尊享添益债券C	-0.04	0.13	0.31	0.41	1.39
2269	安信鑫日享中短债C	0.02	0.13	0.53	0.69	1.27
2270	博时安诚3个月定开债C	0.04	0.13	0.37	0.61	3.05
2271	博时安盈债券A	0.03	0.13	0.54	0.71	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
安信鑫日享中短债C一周收益在同类基金中排列第 2466 位，高于同类基金平均水平
2464	鑫元金融债3个月定开	-0.04	0.09	0.54	0.29	0.69
2465	鑫元永利债券	0.01	0.13	0.54	0.63	1.47
2466	安信鑫日享中短债C	0.02	0.13	0.53	0.69	1.27
2467	博时安悦短债A	0.04	0.18	0.53	0.78	1.54
2468	博时富汇3个月定开债发起式	0.01	0.06	0.53	0.09	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
安信鑫日享中短债C一周收益在同类基金中排列第 2144 位，高于同类基金平均水平
2142	中银稳汇短债债券C	0.03	0.13	0.45	0.70	1.34
2143	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.02	0.10	0.39	0.70	1.35
2144	安信鑫日享中短债C	0.02	0.13	0.53	0.69	1.27
2145	宝盈安泰短债债券A	0.02	0.10	0.54	0.69	1.66
2146	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.02	0.18	0.69	0.69	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
安信鑫日享中短债C一周收益在同类基金中排列第 2971 位，低于同类基金平均水平
2969	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.06	0.15	0.47	0.54	1.28
2970	中银丰进定期开放债券	0.01	0.18	0.55	0.57	1.28
2971	安信鑫日享中短债C	0.02	0.13	0.53	0.69	1.27
2972	博时民丰纯债债券A	0.01	0.12	0.67	0.65	1.27
2973	长信纯债壹号A	0.03	0.14	0.33	0.87	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
安信鑫日享中短债C一年收益在同类基金中排列第 3071 位，低于同类基金平均水平
3069	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.28	4.45	9.04	-	12.34
3070	中银丰进定期开放债券	1.28	5.48	8.01	-	34.61
3071	安信鑫日享中短债C	1.27	3.88	7.51	-	18.51
3072	博时民丰纯债债券A	1.27	6.00	9.57	-	35.53
3073	长信纯债壹号A	1.27	4.15	8.15	-	77.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
安信鑫日享中短债C一年收益在同类基金中排列第 4790 位，低于同类基金平均水平
4788	中信建投景信债券A	-0.02	3.89	9.44	-	7.36
4789	安信瑞鸿中短债A	1.38	3.88	7.54	-	16.09
4790	安信鑫日享中短债C	1.27	3.88	7.51	-	18.51
4791	长盛安鑫中短债E	1.55	3.88	7.92	-	7.87
4792	金鹰添盈纯债债券A	1.77	3.88	5.84	-	9.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
安信鑫日享中短债C一年收益在同类基金中排列第 4002 位，低于同类基金平均水平
4000	易方达中债1-3年国开行债券指数C	1.00	4.66	7.52	-	20.81
4001	鑫元合享纯债A	0.48	3.88	7.52	-	37.25
4002	安信鑫日享中短债C	1.27	3.88	7.51	-	18.51
4003	民生加银中债1-3年农发债指数	0.59	4.51	7.51	-	19.14
4004	南方启元A	-0.47	4.50	7.51	-	43.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
安信鑫日享中短债C一年收益在同类基金中排列第 1877 位，高于同类基金平均水平
1875	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	1.74	4.90	8.82	-	18.73
1876	安信鑫日享中短债A	1.55	4.42	8.34	-	20.54
1877	安信鑫日享中短债C	1.27	3.88	7.51	-	18.51
1878	广发中债农发债总指数A	-0.20	7.88	12.28	-	23.93
1879	广发中债农发债总指数C	-0.29	7.66	12.08	-	23.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
安信鑫日享中短债C一年收益在同类基金中排列第 2707 位，高于同类基金平均水平
2705	农银金润定开债券	0.86	6.68	11.47	-	18.54
2706	中加博裕纯债债券	1.58	5.85	10.55	-	18.52
2707	安信鑫日享中短债C	1.27	3.88	7.51	-	18.51
2708	格林泓远纯债A	3.02	8.16	11.87	-	18.51
2709	易方达安瑞短债债券C	1.37	3.59	6.71	-	18.51

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开10	80.00	8189.56	7.82%
23进出13	60.00	6200.27	5.92%
25进出06	60.00	6009.39	5.74%
22进出05	50.00	5148.81	4.92%
24北部湾银行绿色债	50.00	5052.56	4.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	61212.13	58.46%
企业债	25132.07	24.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1280	1.1280	1.1280	1.1280	1.1279
累计净值(元)	1.1813	1.1813	1.1813	1.1813	1.1812

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