安信鑫日享中短债C(007246)_最新动态

安信鑫日享中短债C007246ANXIN XINRI SECURITIES INVESTMENT FUND C

AI时代的“避风港”与“硬底座”？A500ETF工银助力把握核心资产行情[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1346 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1879

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

安信鑫日享中短债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：易美连

2023-04-04 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.95亿元

安信鑫日享中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.19	0.59	1.12	0.57
债券型名次	1742	1309	2413	2783	2747

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.88	3.64	7.40	12.87	19.18
债券型名次	3313	4699	3947	2322	2693

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
安信鑫日享中短债C一周收益在同类基金中排列第 1742 位，高于同类基金平均水平
1740	安信永宁一年定开债券发起式	0.02	0.25	0.91	1.77	0.86
1741	安信尊享添利利率债A	0.02	0.11	0.62	1.53	0.67
1742	安信鑫日享中短债C	0.02	0.19	0.59	1.12	0.57
1743	宝盈安泰短债债券A	0.02	0.16	0.51	1.05	0.49
1744	宝盈安泰短债债券C	0.02	0.14	0.43	0.90	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
安信鑫日享中短债C一周收益在同类基金中排列第 1309 位，高于同类基金平均水平
1307	安信中短利率债(LOF)A	-0.01	0.19	0.42	0.91	0.42
1308	安信中短利率债(LOF)C	0.00	0.19	0.41	0.89	0.41
1309	安信鑫日享中短债C	0.02	0.19	0.59	1.12	0.57
1310	宝盈聚福39个月定开债A	0.03	0.19	0.61	1.41	0.56
1311	博时富丰3个月定开债发起式	0.01	0.19	0.55	1.16	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
安信鑫日享中短债C一周收益在同类基金中排列第 2413 位，高于同类基金平均水平
2411	鑫元永利债券	0.03	0.19	0.60	1.08	0.56
2412	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	-0.02	0.25	0.60	1.40	0.71
2413	安信鑫日享中短债C	0.02	0.19	0.59	1.12	0.57
2414	博时安泰18个月定开债A	-0.02	-0.04	0.59	1.03	0.86
2415	博时裕诚纯债债券	0.05	0.12	0.59	1.01	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
安信鑫日享中短债C一周收益在同类基金中排列第 2783 位，低于同类基金平均水平
2781	中信建投稳裕C	0.06	0.10	0.69	1.13	0.68
2782	鑫元鸿利A	0.03	0.07	0.43	1.13	0.52
2783	安信鑫日享中短债C	0.02	0.19	0.59	1.12	0.57
2784	宝盈聚享定期开放债券	-0.01	0.27	0.57	1.12	0.60
2785	博时富鸿金融债3个月定开债	0.01	0.14	0.57	1.12	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
安信鑫日享中短债C一周收益在同类基金中排列第 2747 位，高于同类基金平均水平
2745	中银证券汇兴定期开放债券	0.00	0.19	0.54	1.63	0.58
2746	鑫元聚鑫收益增强A	-0.06	-0.06	0.40	1.50	0.58
2747	安信鑫日享中短债C	0.02	0.19	0.59	1.12	0.57
2748	博时富顺纯债债券	0.01	0.03	0.61	1.40	0.57
2749	博时裕达纯债	0.05	0.11	0.44	0.87	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
安信鑫日享中短债C一年收益在同类基金中排列第 3313 位，低于同类基金平均水平
3311	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.89	4.07	7.59	-	8.29
3312	中融恒阳纯债A	1.89	4.80	8.69	-	13.88
3313	安信鑫日享中短债C	1.88	3.64	7.40	12.87	19.18
3314	博时聚利3个月定开债发起式	1.88	4.82	8.52	16.44	37.41
3315	财通安瑞短债债券C	1.88	3.82	7.24	14.76	22.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
安信鑫日享中短债C一年收益在同类基金中排列第 4699 位，低于同类基金平均水平
4697	银华安鑫短债债券A	1.71	3.65	6.68	12.99	19.47
4698	招商招恒纯债A	1.17	3.65	7.79	13.47	26.34
4699	安信鑫日享中短债C	1.88	3.64	7.40	12.87	19.18
4700	恒越短债债券C	1.75	3.64	6.44	-	11.19
4701	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.69	3.64	6.44	15.42	20.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
安信鑫日享中短债C一年收益在同类基金中排列第 3947 位，低于同类基金平均水平
3945	南华瑞扬纯债A	1.69	4.59	7.41	13.21	14.46
3946	泰康安惠纯债债券C	1.95	4.19	7.41	14.88	22.48
3947	安信鑫日享中短债C	1.88	3.64	7.40	12.87	19.18
3948	东吴悦秀纯债C	1.15	3.94	7.40	13.11	24.12
3949	光大纯债债券C	1.21	3.89	7.40	-	11.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
安信鑫日享中短债C一年收益在同类基金中排列第 2322 位，高于同类基金平均水平
2320	建信安心回报定期开放债券C	1.70	3.73	7.21	12.89	54.14
2321	农银汇理金汇债券A	1.43	3.88	6.95	12.89	14.98
2322	安信鑫日享中短债C	1.88	3.64	7.40	12.87	19.18
2323	博时裕泉纯债债券	1.87	3.85	6.53	12.87	29.82
2324	广发招财短债A	1.55	3.38	7.33	12.87	19.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
安信鑫日享中短债C一年收益在同类基金中排列第 2693 位，高于同类基金平均水平
2691	银华安盈短债债券C	1.76	4.17	7.18	12.37	19.19
2692	浙商汇金聚盈中短债A	1.63	4.66	8.10	14.07	19.19
2693	安信鑫日享中短债C	1.88	3.64	7.40	12.87	19.18
2694	国泰中债1-3年国开债C	1.71	4.70	8.17	16.81	19.18
2695	安信永宁一年定开债券发起式	2.84	7.15	14.46	-	19.17

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出13	40.00	4051.92	6.75%
24北部湾银行绿色债	30.00	3052.04	5.09%
24三峡银行小微债01	30.00	3034.48	5.06%
24东北03	30.00	3030.65	5.05%
25江西银行绿色债01	30.00	3024.35	5.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33255.43	55.42%
企业债	11162.89	18.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1345	1.1344	1.1342	1.1340	1.1337
累计净值(元)	1.1878	1.1877	1.1875	1.1873	1.1870

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