安信鑫日享中短债C(007246)_最新动态

安信鑫日享中短债C007246ANXIN XINRI SECURITIES INVESTMENT FUND C

两大私募赚足百亿元后清仓茅台，公募险资来接盘[2024-05-03]

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最新净值：1.098 0.001(0.08%)

累计净值：1.152

更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

安信鑫日享中短债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：祝璐琛

2023-04-04 每10份派现金 0.5 元

基金规模：17.15亿元

安信鑫日享中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.28	0.83	1.66	1.12
债券型名次	2519	3729	4236	4022	3922

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.43	5.93	8.89	-	15.37
债券型名次	2670	2377	2275	1877	2362

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
安信鑫日享中短债C一周收益在同类基金中排列第 2519 位，高于同类基金平均水平
2517	安信瑞鸿中短债C	-0.02	0.27	0.61	1.38	0.86
2518	安信鑫日享中短债A	-0.02	0.31	0.90	1.79	1.22
2519	安信鑫日享中短债C	-0.02	0.28	0.83	1.66	1.12
2520	宝盈安盛中短债债券C	-0.02	0.02	0.24	1.48	0.52
2521	宝盈安泰短债债券A	-0.02	0.34	1.04	2.14	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
安信鑫日享中短债C一周收益在同类基金中排列第 3729 位，低于同类基金平均水平
3727	安信资管瑞安30天持有期中短债B	-0.04	0.28	0.67	2.07	1.25
3728	安信尊享添利利率债A	0.02	0.28	1.29	2.88	1.81
3729	安信鑫日享中短债C	-0.02	0.28	0.83	1.66	1.12
3730	博时富永3个月定开债发起式	-0.05	0.28	0.99	1.99	1.17
3731	博时四月享120天持有期债券A	0.00	0.28	0.89	1.90	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
安信鑫日享中短债C一周收益在同类基金中排列第 4236 位，低于同类基金平均水平
4234	中信证券中短债A	-0.01	0.31	0.84	1.88	1.20
4235	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	-0.03	0.35	0.84	1.98	1.32
4236	安信鑫日享中短债C	-0.02	0.28	0.83	1.66	1.12
4237	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.11	0.55	0.83	0.80	0.52
4238	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	-0.02	0.29	0.83	1.72	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
安信鑫日享中短债C一周收益在同类基金中排列第 4022 位，低于同类基金平均水平
4020	银华安鑫短债债券A	-0.06	0.24	0.82	1.67	1.17
4021	英大通盈纯债债券C	-0.02	0.21	0.78	1.67	1.04
4022	安信鑫日享中短债C	-0.02	0.28	0.83	1.66	1.12
4023	博时富通一年定开债发起式	-0.02	0.34	0.87	1.66	1.09
4024	财通安益中短债债券E	-0.03	0.27	0.75	1.66	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
安信鑫日享中短债C一周收益在同类基金中排列第 3922 位，低于同类基金平均水平
3920	鑫元聚利	0.05	0.29	0.82	1.75	1.13
3921	安信永利信用A	0.16	0.71	1.34	1.57	1.12
3922	安信鑫日享中短债C	-0.02	0.28	0.83	1.66	1.12
3923	长信纯债壹号A	-0.01	0.27	0.79	1.58	1.12
3924	创金合信恒利超短债债券A	-0.01	0.27	0.78	1.71	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
安信鑫日享中短债C一年收益在同类基金中排列第 2670 位，高于同类基金平均水平
2668	中银证券中高等级债券C	3.44	5.62	9.20	-	17.97
2669	安信恒鑫增强债券A	3.43	0.00	0.00	-	3.68
2670	安信鑫日享中短债C	3.43	5.93	8.89	-	15.37
2671	财通多利债券A	3.43	7.16	11.66	-	12.05
2672	创金合信利泽纯债债券A	3.43	0.00	0.00	-	4.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
安信鑫日享中短债C一年收益在同类基金中排列第 2377 位，高于同类基金平均水平
2375	银河睿丰定开债券	3.66	5.94	9.54	-	18.68
2376	招商稳乐中短债90天持有期债券C	4.22	5.94	0.00	-	7.21
2377	安信鑫日享中短债C	3.43	5.93	8.89	-	15.37
2378	交银境尚收益债券A	3.53	5.93	9.04	-	28.05
2379	南方1-3年国开债E	3.64	5.93	0.00	-	6.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
安信鑫日享中短债C一年收益在同类基金中排列第 2275 位，高于同类基金平均水平
2273	民生加银丰鑫债券	3.37	5.66	8.90	-	11.80
2274	兴银汇裕定开债	3.13	4.77	8.90	-	14.02
2275	安信鑫日享中短债C	3.43	5.93	8.89	-	15.37
2276	宏利淘利债券C	2.43	4.48	8.89	-	60.05
2277	浦银安盛盛煊定开债券	3.24	5.62	8.89	-	13.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
安信鑫日享中短债C一年收益在同类基金中排列第 1877 位，高于同类基金平均水平
1875	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	3.57	5.51	9.31	-	14.68
1876	安信鑫日享中短债A	3.69	6.49	9.74	-	16.84
1877	安信鑫日享中短债C	3.43	5.93	8.89	-	15.37
1878	广发中债农发债总指数A	5.65	9.16	13.82	-	17.80
1879	广发中债农发债总指数C	5.67	9.45	13.98	-	17.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
安信鑫日享中短债C一年收益在同类基金中排列第 2362 位，高于同类基金平均水平
2360	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.24	8.86	13.31	-	15.39
2361	中泰青月安盈66个月定开债	4.28	9.02	13.55	-	15.38
2362	安信鑫日享中短债C	3.43	5.93	8.89	-	15.37
2363	惠升和风纯债A	5.38	6.50	10.81	-	15.37
2364	富国短债债券型C	2.79	4.86	8.24	-	15.36

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发11	90.00	9124.08	1.42%
22国债28	88.50	8941.03	1.39%
23银川通联MTN002	75.00	8332.14	1.30%
23国开16	80.00	8083.80	1.26%
23农发21	79.50	8054.60	1.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	65785.93	10.26%
金融债券	36488.13	5.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

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标题：东方汇财证券认购一基金的独立投资组合

　　东方汇财证券(08001)发布公告，于2024年5月3日，认购人Orient Capital Investment Limited(公司的全资附属公司)与该基金Orient Global Master SPC订立认购协议，认购人同意认购

查看全文[05-03]
标题：公募降佣标准确定：7月1日起，基金佣金费率不得超万分之5.24

　　自公募降佣规定下发十余天后，监管已明确降佣标准与时间截点。据悉，公募基金公司已收到协会下发的平均股票交易佣金费率标准。经测算，2022年全市场平均股票交易佣金率为万分之2.62，监管要求各基金公司按此标准调整，并在6月30日前完成。　　

查看全文[05-03]
标题：对冲基金在波动市场中寻求避险防御性股票成新宠

　　由于地缘政治的不确定性、利率变化和股市表现不佳，投资界正变得越发谨慎。高盛集团的大宗经纪业务部门提供的数据显示，对冲基金4月份在其投资组合中以八个月来最快的速度增加了防御性股票头寸，同时成为全球股票的净卖家，结束了之前连续四个月的买盘。

查看全文[05-03]
05-03 汇丰中国翔龙基金4月末每单位资产净值价为16.96港元
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05-03 中基协发布《私募证券投资基金运作指引》
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标题：关于调整安信鑫日享中短债债券型证券投资基金代销渠道大额申购、大额...

关于调整安信鑫日享中短债债券型证券投资基金代销渠道大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资限额的公告公告送出日期：2024年4月30日 1.公告基本...

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关于调整安信鑫日享中短债债券型证券投资基金代销渠道大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资限额的公告公告送出日期：2024年4月26日 1.公告基本...

查看全文[04-26]
标题：安信基金管理有限责任公司关于新增基金直销账户信息的公告

安信基金管理有限责任公司关于新增基金直销账户信息的公告为更好的满足投资者的理财需求，方便广大投资者投资安信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”...

查看全文[04-26]
04-23安信基金管理有限责任公司住所变更公告
04-22安信鑫日享中短债债券型证券投资基金招募说明书更新
04-20关于暂停安信鑫日享中短债债券型证券投资基金代销渠道大额申购、大额...
04-19安信鑫日享中短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.097	1.099	1.099	1.099	1.099
累计净值(元)	1.151	1.152	1.152	1.152	1.153

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