安信鑫日享中短债C(007246)_最新动态

安信鑫日享中短债C007246ANXIN XINRI SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1267 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1800

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

安信鑫日享中短债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：易美连

2023-04-04 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.47亿元

安信鑫日享中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.04	0.39	0.62	1.14
债券型名次	3078	1723	2975	2465	3020

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.29	4.01	7.62	12.93	18.35
债券型名次	3790	4876	3914	2728	2708

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
安信鑫日享中短债C一周收益在同类基金中排列第 3078 位，低于同类基金平均水平
3076	安信宝利	0.04	-0.09	0.50	0.66	1.28
3077	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.04	0.06	0.24	0.47	1.03
3078	安信鑫日享中短债C	0.04	0.04	0.39	0.62	1.14
3079	宝盈聚福39个月定开债A	0.04	0.27	0.79	1.53	2.61
3080	宝盈聚福39个月定开债C	0.04	0.25	0.73	1.41	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
安信鑫日享中短债C一周收益在同类基金中排列第 1723 位，高于同类基金平均水平
1721	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.03	0.05	0.40	0.78	1.82
1722	安信尊享纯债	0.12	0.04	0.55	0.45	0.90
1723	安信鑫日享中短债C	0.04	0.04	0.39	0.62	1.14
1724	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.12	0.04	1.07	-0.58	-1.20
1725	宝盈聚丰两年定开债券C	0.01	0.04	0.29	0.83	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
安信鑫日享中短债C一周收益在同类基金中排列第 2975 位，低于同类基金平均水平
2973	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.03	0.05	0.40	0.78	1.82
2974	安信永利信用A	0.03	0.01	0.39	1.10	2.99
2975	安信鑫日享中短债C	0.04	0.04	0.39	0.62	1.14
2976	北信瑞丰稳定收益A	0.00	-0.08	0.39	0.62	1.69
2977	北信瑞丰稳定收益C	0.08	-0.08	0.39	0.47	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
安信鑫日享中短债C一周收益在同类基金中排列第 2465 位，高于同类基金平均水平
2463	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.13	-0.05	0.72	0.63	1.53
2464	鑫元璟丰债券	0.02	0.08	0.30	0.63	1.17
2465	安信鑫日享中短债C	0.04	0.04	0.39	0.62	1.14
2466	北信瑞丰稳定收益A	0.00	-0.08	0.39	0.62	1.69
2467	博时富瑞纯债债券C	0.07	0.07	0.54	0.62	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
安信鑫日享中短债C一周收益在同类基金中排列第 3020 位，低于同类基金平均水平
3018	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.03	0.06	0.36	0.49	1.15
3019	中邮定期开放债券C	-0.09	-0.09	0.18	0.44	1.15
3020	安信鑫日享中短债C	0.04	0.04	0.39	0.62	1.14
3021	博时季季乐持有期债券C	0.02	0.04	0.33	0.58	1.14
3022	工银瑞福纯债债券C	0.16	0.15	0.64	0.55	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
安信鑫日享中短债C一年收益在同类基金中排列第 3790 位，低于同类基金平均水平
3788	中融中债1-5年国开行C	1.30	7.58	10.60	17.92	19.14
3789	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.30	4.79	8.22	-	10.93
3790	安信鑫日享中短债C	1.29	4.01	7.62	12.93	18.35
3791	淳厚瑞和债券C	1.29	7.02	0.00	-	10.04
3792	大成景泰纯债债券C	1.29	6.01	11.05	15.46	17.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
安信鑫日享中短债C一年收益在同类基金中排列第 4876 位，低于同类基金平均水平
4874	浙商汇金短债E	1.61	4.03	7.31	13.55	22.15
4875	交银施罗德双轮动债券C类	1.60	4.02	8.19	14.54	56.45
4876	安信鑫日享中短债C	1.29	4.01	7.62	12.93	18.35
4877	创金合信恒利超短债债券C	1.28	4.01	6.80	12.90	22.33
4878	嘉实超短债债券C	1.38	4.01	7.12	11.77	82.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
安信鑫日享中短债C一年收益在同类基金中排列第 3914 位，低于同类基金平均水平
3912	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	1.23	4.81	7.63	-	7.95
3913	中银证券安业债券A	1.46	5.71	7.63	-	10.45
3914	安信鑫日享中短债C	1.29	4.01	7.62	12.93	18.35
3915	海通海升六个月持有C	3.66	6.06	7.62	-	12.87
3916	景顺长城中短债债券C类	1.24	4.63	7.62	13.68	16.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
安信鑫日享中短债C一年收益在同类基金中排列第 2728 位，高于同类基金平均水平
2726	兴银聚丰债券	2.42	5.00	7.42	12.95	13.90
2727	国泰民安增利债券A	6.01	12.06	8.52	12.94	83.83
2728	安信鑫日享中短债C	1.29	4.01	7.62	12.93	18.35
2729	华宝宝丰高等级债券A	1.00	3.84	6.44	12.93	22.14
2730	浦银安盛普丰纯债债券A	0.90	4.34	6.75	12.93	15.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
安信鑫日享中短债C一年收益在同类基金中排列第 2708 位，高于同类基金平均水平
2706	嘉实致益纯债债券	1.20	6.55	11.29	17.57	18.37
2707	中加博裕纯债债券	1.89	6.23	10.67	17.43	18.36
2708	安信鑫日享中短债C	1.29	4.01	7.62	12.93	18.35
2709	华安锦源0-7年金融债定开债	1.00	6.45	9.84	-	18.35
2710	兴银鑫日享短债C	1.50	4.47	8.38	15.04	18.35

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开10	80.00	8189.56	7.82%
23进出13	60.00	6200.27	5.92%
25进出06	60.00	6009.39	5.74%
22进出05	50.00	5148.81	4.92%
24北部湾银行绿色债	50.00	5052.56	4.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	61212.13	58.46%
企业债	25132.07	24.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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安信鑫日享中短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：安信基金管理有限责任公司基金托管人：中国民生银行股份有限...

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标题：安信基金管理有限责任公司关于旗下89只基金2024年第2季度报告提示性...

5 167501 安信宝利债券型证券投资基金（LOF） 6 000310 安信永利信用定期开放债券型证券投资基金 7 000433 安信鑫发优选灵活配置混合型证...

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标题：安信鑫日享中短债债券型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1265	1.1264	1.1263	1.1263	1.1263
累计净值(元)	1.1798	1.1797	1.1796	1.1796	1.1796

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