资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 34531.55 93.91%
银行存款和结算备付金 290.62 0.79%
其他资产 1950.21 5.30%
资产总值:36772.38万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 80.00 7903.40 25.88%
24国开08 50.00 5029.99 16.47%
24国债08 32.90 3378.47 11.06%
19国开05 30.00 3240.78 10.61%
25农发清发12 30.00 3018.49 9.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 19296.15 63.20%
国家债券 15235.40 49.90%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%