安信尊享添利利率债A(009784)_规模评级

安信尊享添利利率债A009784ANXIN PREMIUM INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	1.15	1.05	1.05	2.70	0.54	0.54	0.54
季度净申购	966.28	-4.50	-15811.62	20718.27	-50.81	-29.91	-7715.21
总份额	10992.67	10026.38	10030.88	25842.50	5124.23	5175.04	5204.96
季度总申购份额	967.91	0.00	4918.31	25715.84	0.00	2.10	5.47
季度总赎回份额	1.63	4.50	20729.93	4997.57	50.81	32.02	7720.68

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.00	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.79	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
安信尊享添利利率债A基金规模在同类基金中排列第 3575 位，低于同类基金平均水平

3568	大成景安短融债券B	1.16	8785.07	-1509.60	4654.62	6164.22
3569	国寿安保尊耀纯债债券C	1.16	10254.12	-1820.94	72.34	1893.28
3570	融通债券C	1.16	10173.31	-7878.98	8723.39	16602.37
3571	信达添利三个月债券	1.16	10711.73	1314.36	4754.03	3439.67
3572	易方达丰和债券C	1.16	8602.86	-874.40	894.15	1768.55
3573	中融益海30天滚动持有短债A	1.16	10788.60	-4197.77	15475.57	19673.34
3574	安信资管瑞安30天持有期中短债C	1.15	10893.29	8829.22	12317.49	3488.27
3575	安信尊享添利利率债A	1.15	10992.67	966.28	967.91	1.63
3576	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.14	10762.52	-42096.27	2925.91	45022.18
3577	平安双债添益债券C	1.14	8554.22	-4122.46	323.29	4445.75
3578	泰康裕泰债券A	1.14	9460.24	-180.18	3025.10	3205.27
3579	招商添兴6个月定开债	1.14	11193.39	-702515.00	11185.27	713700.27
3580	中融融慧双欣一年定开债券A	1.14	10656.75	-	-	-
3581	中融益海30天滚动持有短债C	1.14	10725.25	-5347.42	9493.84	14841.27
3582	财通多利债券E	1.13	10721.80	6286.46	10584.92	4298.46

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.79	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.00	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
安信尊享添利利率债A基金规模在同类基金中排列第 3547 位，低于同类基金平均水平

3540	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.24	11061.27	10148.30	11034.93	886.62
3541	华商收益增强债券B	1.51	11060.60	-4581.77	9546.11	14127.89
3542	信达丰睿	1.25	11055.72	-152.93	1848.46	2001.39
3543	工银添颐债券A	2.61	11036.03	-8536.38	52.34	8588.72
3544	鹏扬聚利六个月持有期债券C	1.21	11032.87	-6006.44	2.37	6008.81
3545	国海安盈债券C	1.19	11019.47	-2943.21	1848.30	4791.51
3546	国泰安璟债券C	1.11	11008.38	4264.81	8010.78	3745.97
3547	安信尊享添利利率债A	1.15	10992.67	966.28	967.91	1.63
3548	华夏鼎淳债券A	1.24	10972.20	-1307.18	5.98	1313.16
3549	东方恒瑞短债债券C	1.19	10961.97	-21970.82	10595.82	32566.64
3550	恒生前海恒源天利债A	1.13	10958.95	-9932.53	1969.76	11902.29
3551	汇添富稳安三个月持有债券B	1.17	10920.18	9343.19	9678.32	335.13
3552	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.12	10915.07	-2803.77	25415.01	28218.77
3553	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.12	10914.40	-	-	20001.02
3554	贝莱德欣悦丰利债券A	1.12	10914.13	-6736.45	4.05	6740.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.01	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.69	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.07	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.65	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.34	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
安信尊享添利利率债A基金规模在同类基金中排列第 1268 位，高于同类基金平均水平

1261	英大安益中短债C	0.42	3801.88	992.90	3128.64	2135.75
1262	华安众盈中短债发起式A	0.66	6314.73	991.98	3843.01	2851.03
1263	新华纯债添利债券A	2.50	21354.32	984.60	3134.46	2149.87
1264	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.07	4710.95	984.29	1225.89	241.60
1265	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.50	4710.95	984.29	1225.89	241.60
1266	中融恒泰纯债A	5.33	50090.88	980.67	982.48	1.82
1267	平安元盛超短债E	3.34	30385.97	968.16	28397.70	27429.53
1268	安信尊享添利利率债A	1.15	10992.67	966.28	967.91	1.63
1269	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	0.27	2757.46	960.49	1649.09	688.60
1270	民生加银恒益纯债C	0.10	956.44	954.61	954.65	0.05
1271	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.23	2137.48	953.94	2292.32	1338.38
1272	鹏扬稳利债券C	0.17	1478.28	952.07	1280.56	328.49
1273	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	0.16	10721.81	947.74	3171.66	2223.92
1274	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	0.16	10721.81	947.74	3171.66	2223.92
1275	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.12	10721.81	947.74	3171.66	2223.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.60	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.84	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.07	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.36	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
安信尊享添利利率债A基金规模在同类基金中排列第 2390 位，高于同类基金平均水平

2383	新华利率债E	0.00	0.16	-1.95	982.41	984.36
2384	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.46	4120.13	-422.22	981.06	1403.28
2385	鹏华稳健添利债券A	0.23	2260.96	518.47	978.30	459.83
2386	富国双债增强债券C	1.29	12602.62	-13741.52	978.26	14719.79
2387	中加瑞利纯债债券A	0.11	978.50	-43676.61	978.12	44654.73
2388	博道和祥多元稳健债券C	0.77	7542.89	-3398.00	972.82	4370.83
2389	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.03	280.95	-827.92	969.17	1797.08
2390	安信尊享添利利率债A	1.15	10992.67	966.28	967.91	1.63
2391	中银添瑞6个月定开债券A	0.32	3079.75	-187820.88	961.51	188782.39
2392	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	959.51	959.51
2393	浙商智多盈债券C	0.65	6471.43	345.09	958.61	613.52
2394	民生加银恒益纯债C	0.10	956.44	954.61	954.65	0.05
2395	交银可转债债券A	1.18	8670.44	-4726.28	952.66	5678.94
2396	南方乾利定开债券发起	16.12	151066.97	-	946.51	-
2397	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	0.11	1118.09	936.09	944.26	8.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.44	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.86	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.60	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
安信尊享添利利率债A基金规模在同类基金中排列第 3966 位，低于同类基金平均水平

3959	中加聚利纯债定开C	0.06	560.14	61.87	63.66	1.80
3960	德邦锐乾债券A	10.22	99698.12	8.39	10.17	1.78
3961	中银证券安源债券C	0.00	2.17	-1.31	0.47	1.78
3962	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.00	7.51	2.40	4.09	1.69
3963	中金金信债券	9.10	88418.11	29273.54	29275.23	1.68
3964	财通资管睿兴债券C	0.00	0.35	-0.00	1.66	1.66
3965	中信保诚稳鸿A	2.99	5489.02	76.41	78.07	1.66
3966	安信尊享添利利率债A	1.15	10992.67	966.28	967.91	1.63
3967	中金金利A	5.15	48676.14	2.66	4.26	1.61
3968	博时富华纯债债券	10.48	100017.70	-0.19	1.41	1.60
3969	安信恒利增强债券C	0.09	872.44	-1.15	0.45	1.59
3970	国联安增鑫纯债C	0.02	199.37	-0.25	1.32	1.57
3971	华夏鼎辉债券C	0.00	0.90	-0.15	1.40	1.55
3972	国金惠诚A	0.31	3098.31	1.61	3.11	1.50
3973	安信资管瑞鑫一年持有C	0.02	226.56	50.89	52.38	1.49

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

176

569680.7800

98.84%

1.16%

2023-06-30

202

1279331.7200

99.50%

0.50%

2022-12-31

244

212091.9400

96.42%

3.58%

2022-06-30

303

426408.1800

97.83%

2.17%

2021-12-31

272

792237.3200

98.88%

1.12%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	176	569680.7800	9910.19	98.84	116.19	1.16
2023-06-30	202	1279331.7200	25714.57	99.50	127.93	0.50
2022-12-31	244	212091.9400	4989.97	96.42	185.07	3.58
2022-06-30	303	426408.1800	12639.72	97.83	280.45	2.17
2021-12-31	272	792237.3200	21308.10	98.88	240.76	1.12

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