安信尊享添利利率债A(009784)_分红排行

安信尊享添利利率债A009784ANXIN PREMIUM INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-26	0.36元	2025-06-24	3.47%
2025-03-28	2025-03-28	2025-03-31	0.48元	2025-03-27	4.45%
2023-06-08	2023-06-08	2023-06-09	0.30元	2023-06-07	2.88%
2022-12-22	2022-12-22	2022-12-23	0.48元	2022-12-21	4.49%
2021-11-24	2021-11-24	2021-11-25	0.30元	2021-11-23	2.83%

安信尊享添利利率债A自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.70%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
招商招旭纯债C	1	9年1个月	3.21元	24.43%
招商安心收益债券C	4	17年3个月	3.47元	5.40%
招商招祥纯债C	2	9年2个月	0.96元	4.45%
招商安本增利债券C	11	19年7个月	8.06元	4.30%
招商招顺纯债C	2	9年2个月	0.92元	4.09%
招商招瑞纯债债券发起式D	2	4年10个月	0.92元	4.01%
招商安盈债券A	9	13年5个月	4.09元	4.00%
招商招旺纯债C	7	9年3个月	2.63元	3.63%
招商安本增利债券A	3	4年1个月	1.87元	3.62%
招商招旺纯债A	7	9年3个月	2.63元	3.62%
招商安盈债券C	8	4年8个月	3.27元	3.62%
招商招盛纯债A	13	9年3个月	4.80元	3.59%
招商招景纯债D	1	4年1个月	0.40元	3.54%
招商招利一年理财债券	3	8年5个月	1.06元	3.49%
招商招盛纯债C	13	9年3个月	4.65元	3.47%
招商添华纯债C	2	5年6个月	0.70元	3.31%
招商添华纯债A	2	5年6个月	0.70元	3.30%
招商添裕纯债A	1	6年11个月	0.34元	3.27%
招商添浩纯债C	3	5年5个月	1.05元	3.21%
招商添浩纯债A	3	5年5个月	1.05元	3.20%
招商招瑞纯债债券发起式A	6	9年11个月	2.14元	3.07%
招商添裕纯债C	1	6年11个月	0.32元	3.06%
招商招顺纯债A	5	9年2个月	1.72元	3.05%
招商招瑞纯债债券发起式C	6	9年10个月	2.10元	3.05%
招商招华纯债C	10	9年1个月	3.73元	3.05%
招商添荣3个月定开债发起式A	5	7年2个月	1.56元	3.03%
招商金鸿债券A	3	7年3个月	1.07元	3.00%
招商安华债券A	1	5年10个月	0.33元	2.99%
招商添锦1年定开债发起式	4	5年1个月	1.23元	2.95%
招商安华债券C	1	5年10个月	0.32元	2.92%
招商招恒纯债D	3	3年4个月	0.98元	2.91%
招商招乾3个月定开债发起式A	13	9年3个月	3.89元	2.84%
招商安泰债券A	27	22年9个月	10.27元	2.84%
招商招悦纯债A	9	9年5个月	2.67元	2.83%
招商招信3个月定开债发起式A	11	8年11个月	3.21元	2.83%
招商金鸿债券C	3	7年3个月	0.98元	2.79%
招商招祥纯债A	6	9年2个月	1.80元	2.78%
招商招悦纯债C	9	9年5个月	2.56元	2.72%
招商招丰纯债C	3	9年2个月	0.84元	2.71%
招商恒鑫30个月封闭债	2	2年11个月	0.56元	2.70%
招商安泰债券B	23	19年9个月	8.17元	2.63%
招商招裕纯债A	12	9年6个月	3.18元	2.60%
招商招乾3个月定开债发起式C	13	9年3个月	3.39元	2.46%
招商招裕纯债C	12	9年6个月	2.93元	2.38%
招商招华纯债A	13	9年1个月	3.22元	2.35%
招商鑫悦中短债A	3	7年2个月	0.76元	2.32%
招商招丰纯债A	12	9年2个月	2.87元	2.30%
招商鑫悦中短债C	3	7年2个月	0.73元	2.22%
招商添韵3个月定开债A	6	6年3个月	1.40元	2.21%
招商产业债券A	10	13年10个月	2.40元	2.13%
招商安泰债券D	4	4年5个月	1.14元	2.12%
招商招惠3个月定开债发起式A	14	9年2个月	3.01元	2.07%
招商招琪纯债A	13	9年2个月	2.73元	1.98%
招商招怡纯债A	5	9年3个月	1.02元	1.97%
招商添润3个月定开债发起式A	12	7年12个月	2.47元	1.94%
招商招怡纯债C	5	9年3个月	0.99元	1.91%
招商招裕纯债D	6	3年4个月	1.18元	1.91%
招商招恒纯债A	5	9年8个月	1.05元	1.86%
招商添润3个月定开债发起式C	7	7年12个月	1.40元	1.85%
招商添悦纯债D	6	4年2个月	1.16元	1.82%
招商招景纯债A	9	8年11个月	1.77元	1.75%
招商安阳债券A	15	5年3个月	2.70元	1.72%
招商招鸿6个月定开债发起式	13	7年10个月	2.36元	1.71%
招商招坤纯债C	1	9年3个月	0.18元	1.66%
招商招坤纯债A	1	9年3个月	0.18元	1.64%
招商招通纯债A	15	9年3个月	2.57元	1.63%
招商安凯债券	8	2年11个月	1.37元	1.62%
招商安嘉债券	11	3年4个月	1.84元	1.59%
招商定期宝六个月期理财债券	5	8年7个月	0.79元	1.58%
招商安阳债券C	15	5年3个月	2.48元	1.58%
招商招通纯债C	15	9年3个月	2.50元	1.58%
招商添悦纯债A	14	7年3个月	2.06元	1.40%
招商添琪3个月定开债发起式A	14	7年11个月	2.13元	1.39%
招商招恒纯债C	5	9年8个月	0.75元	1.34%
招商添悦纯债C	14	7年3个月	1.96元	1.34%
招商添泽纯债C	13	5年10个月	1.81元	1.30%
招商添泽纯债A	13	5年10个月	1.82元	1.29%
招商信用增强债券A	40	13年6个月	5.88元	1.29%
招商添韵3个月定开债C	5	6年3个月	0.66元	1.28%
招商添盛78个月定开债	16	5年6个月	2.00元	1.24%
招商添利6个月定开债发起式A	22	7年7个月	2.82元	1.24%
招商添旭3个月定开债发起式A	12	6年10个月	1.47元	1.21%
招商招兴3个月定开债券发起A	19	9年8个月	2.36元	1.11%
招商金融债3个月定开债	11	4年9个月	1.26元	1.10%
招商招兴3个月定开债券发起C	18	9年8个月	2.19元	1.09%
招商添福1年定开债	9	4年2个月	0.96元	1.05%
招商添逸1年定开债	12	4年10个月	1.25元	1.04%
招商招和39个月定开债	16	6年1个月	1.67元	1.04%
招商安福1年定开债发起式	1	3年12个月	0.10元	1.01%
招商信用增强债券C	22	6年5个月	2.34元	1.00%
招商招享纯债C	1	8年10个月	0.10元	0.98%
招商添德3个月定开债A	21	7年4个月	2.26元	0.96%
招商招享纯债A	28	8年10个月	2.72元	0.96%
招商招诚半年定开债发起式	21	7年4个月	2.01元	0.90%
招商添安1年定开债	12	3年11个月	0.94元	0.78%
招商添兴6个月定开债	5	3年6个月	0.39元	0.77%
招商添呈1年定开债	17	4年5个月	1.24元	0.72%
招商中债1-5年进出口行A	24	7年2个月	1.68元	0.68%
招商招财通理财债券A	3	7年4个月	0.19元	0.61%
招商中债1-5年进出口行C	24	7年2个月	1.50元	0.61%
招商添轩1年定开债	11	2年10个月	0.64元	0.57%
招商招利1个月期理财债券A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券B	0	5年11个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
招商产业债券C	0	10年4个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)E	0	6年11个月	0.00元	0.00%
招商招惠3个月定开债发起式C	0	9年2个月	0.00元	0.00%
招商招信3个月定开债发起式C	0	8年11个月	0.00元	0.00%
招商招琪纯债C	0	9年2个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债A	0	9年1个月	0.00元	0.00%
招商招景纯债C	0	8年11个月	0.00元	0.00%
招商招财通理财债券C	0	7年4个月	0.00元	0.00%
招商添琪3个月定开债发起式C	0	7年11个月	0.00元	0.00%
招商添利6个月定开债发起式C	0	7年7个月	0.00元	0.00%
招商添利两年债券	0	7年4个月	0.00元	0.00%
招商添荣3个月定开债发起式C	0	7年2个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
招商添德3个月定开债C	0	7年4个月	0.00元	0.00%
招商安庆债券	0	6年12个月	0.00元	0.00%
招商添旭3个月定开债发起式C	0	6年10个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债E	0	6年9个月	0.00元	0.00%
招商安心收益债券A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
招商添瑞1年定开债A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
招商添瑞1年定开债C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)D	0	5年8个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债D	0	5年2个月	0.00元	0.00%
招商添裕纯债D	0	4年12个月	0.00元	0.00%
招商招祥纯债D	0	4年10个月	0.00元	0.00%
招商招丰纯债D	0	4年9个月	0.00元	0.00%
招商添浩纯债D	0	4年8个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
招商招顺纯债D	0	4年8个月	0.00元	0.00%
招商招怡纯债D	0	4年8个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
招商添文1年定开债发起式	0	3年4个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
招商安华债券D	0	3年4个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0	2年12个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0	2年12个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
招商添泰1年定开债发起式	0	56年1个月	0.00元	0.00%
招商双债增强债券C	0	12年11个月	0.00元	0.00%
招商安瑞进取债券	0	14年10个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券B	0	5年9个月	0.00元	0.00%
招商中证政策性金融债3-5年ETF	0	3年4个月	0.00元	0.00%
招商信用添利债券(LOF)C	23	5年8个月	1.68元	0.00%
招商信用添利债券(LOF)A	60	15年7个月	8.78元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
安信尊享添利利率债A一周收益在同类基金中排列第 4750 位，低于同类基金平均水平

4743	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	-0.11	0.02	0.46	-0.25	-0.11
4744	中银臻享债券	-0.11	0.06	0.41	-0.42	-0.11
4745	中银中债1-5年进出口行债券指数	-0.11	0.06	0.39	-0.10	-0.11
4746	中银中债1-5年期国开行债券指数	-0.11	0.08	0.46	-0.23	-0.11
4747	鑫元兴利定期开放债券	-0.11	0.07	0.52	-0.70	-0.11
4748	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	-0.11	0.07	0.34	0.10	-0.11
4749	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	-0.11	0.13	0.40	0.17	-0.11
4750	安信尊享添利利率债A	-0.12	0.08	0.58	0.22	-0.12
4751	博时富淳3个月定开债发起式	-0.12	0.12	0.34	-0.50	-0.12
4752	博时双季乐六个月持有期债券A	-0.12	0.08	0.44	-1.16	-0.12
4753	博时中债3-5年国开行A	-0.12	0.11	0.42	-0.11	-0.12
4754	财通资管鸿睿12个月定开债券A	-0.12	-0.07	0.97	-0.22	1.29
4755	长城中债3-5年国开债指数A	-0.12	0.12	0.47	-0.04	-0.12
4756	长城中债3-5年国开债指数C	-0.12	0.11	0.45	-0.09	-0.12
4757	长信全球债券(QDII)人民币	-0.12	-0.74	-0.64	0.65	-0.12

截止日期：2026-01-07基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
安信尊享添利利率债A一周收益在同类基金中排列第 4076 位，低于同类基金平均水平

4069	中银证券汇嘉定期开放债券	-0.04	0.09	0.51	0.19	0.63
4070	中邮纯债裕利三个月定开债	0.01	0.09	0.90	0.56	1.52
4071	中邮定期开放债券A	0.00	0.09	0.70	0.52	1.76
4072	中邮定期开放债券C	0.00	0.09	0.62	0.35	1.33
4073	鑫元中短债C	0.00	0.09	0.35	0.47	0.00
4074	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11
4075	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.08	0.25	0.57	1.10
4076	安信尊享添利利率债A	-0.12	0.08	0.58	0.22	-0.12
4077	博时富嘉纯债债券	-0.05	0.08	0.38	0.18	-0.05
4078	博时恒享债券C	0.02	0.08	-0.20	-1.09	0.02
4079	博时华盈纯债债券	-0.08	0.08	0.42	0.06	-0.08
4080	博时聚利3个月定开债发起式	-0.06	0.08	0.41	0.20	-0.06
4081	博时双季乐六个月持有期债券A	-0.12	0.08	0.44	-1.16	-0.12
4082	财通聚利债券	-0.07	0.08	0.28	0.06	-0.07
4083	财通资管鸿运中短债债券E	0.00	0.08	0.34	0.42	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
安信尊享添利利率债A一周收益在同类基金中排列第 2327 位，高于同类基金平均水平

2320	中金纯债A类	0.01	0.15	0.59	-0.06	0.01
2321	中欧纯债(LOF)E	-0.02	0.03	0.59	0.32	-0.02
2322	中欧聚瑞债券A	-0.05	0.26	0.59	-0.07	-0.05
2323	中融益泓90天滚动持有债券C	0.09	0.26	0.59	0.72	0.09
2324	中泰青月中短债A	0.03	0.18	0.59	0.63	0.03
2325	中信保诚稳益债券A	-0.02	0.21	0.59	0.30	-0.02
2326	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17
2327	安信尊享添利利率债A	-0.12	0.08	0.58	0.22	-0.12
2328	博时富永3个月定开债发起式	0.00	0.09	0.58	0.05	0.54
2329	财通资管丰和两年定开债券C	0.01	0.12	0.58	1.09	0.01
2330	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	0.02	0.14	0.58	0.51	0.02
2331	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	-0.01	0.17	0.58	0.52	-0.01
2332	富国安瑞30天持有期债券发起式C	-0.01	0.20	0.58	0.71	-0.01
2333	富国信用债债券C	-0.03	0.10	0.58	-0.19	-0.03
2334	富国泓利纯债债券型发起式A	0.02	0.21	0.58	0.24	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
安信尊享添利利率债A一周收益在同类基金中排列第 3381 位，低于同类基金平均水平

3374	招商招裕纯债D	0.00	0.23	0.79	0.23	0.00
3375	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	-0.03	0.05	0.47	0.23	-0.03
3376	中加博裕纯债债券	0.04	0.22	0.79	0.23	0.04
3377	中加颐睿纯债债券A	0.02	0.22	0.87	0.23	0.02
3378	中信保诚稳丰债券A	-0.02	0.23	0.60	0.23	-0.02
3379	中银澳享一年定期开放债券	-0.08	0.13	0.65	0.23	-0.08
3380	中银丰实定期开放债券	0.02	0.19	0.89	0.23	0.70
3381	安信尊享添利利率债A	-0.12	0.08	0.58	0.22	-0.12
3382	渤海汇金汇增利3个月定开	-0.06	0.10	0.37	0.22	-0.06
3383	长盛盛琪一年债券C	0.03	0.16	0.60	0.22	0.03
3384	淳厚益加债券C	1.36	1.09	-1.48	0.22	1.36
3385	大成惠昭一年定开债券发起式	0.00	0.21	0.59	0.22	0.00
3386	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
3387	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
3388	国寿安保中债1-3年国开债指数C	-0.09	0.08	0.38	0.22	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
安信尊享添利利率债A一周收益在同类基金中排列第 4710 位，低于同类基金平均水平

4703	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	-0.11	0.02	0.46	-0.25	-0.11
4704	中银臻享债券	-0.11	0.06	0.41	-0.42	-0.11
4705	中银中债1-5年进出口行债券指数	-0.11	0.06	0.39	-0.10	-0.11
4706	中银中债1-5年期国开行债券指数	-0.11	0.08	0.46	-0.23	-0.11
4707	鑫元兴利定期开放债券	-0.11	0.07	0.52	-0.70	-0.11
4708	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	-0.11	0.07	0.34	0.10	-0.11
4709	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	-0.11	0.13	0.40	0.17	-0.11
4710	安信尊享添利利率债A	-0.12	0.08	0.58	0.22	-0.12
4711	博时富淳3个月定开债发起式	-0.12	0.12	0.34	-0.50	-0.12
4712	博时双季乐六个月持有期债券A	-0.12	0.08	0.44	-1.16	-0.12
4713	博时中债3-5年国开行A	-0.12	0.11	0.42	-0.11	-0.12
4714	长城中债3-5年国开债指数A	-0.12	0.12	0.47	-0.04	-0.12
4715	长城中债3-5年国开债指数C	-0.12	0.11	0.45	-0.09	-0.12
4716	长信全球债券(QDII)人民币	-0.12	-0.74	-0.64	0.65	-0.12
4717	大成彭博农发行债券1-3年指数A	-0.12	0.07	0.28	0.09	-0.12

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