安信尊享添利利率债A(009784)_最新动态

安信尊享添利利率债A009784ANXIN PREMIUM INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

大基金减持！[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.0073 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1993

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

安信尊享添利利率债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：柴迪伊

2025-06-24 每10份派现金 0.4 元

基金规模：2.66亿元

2025-03-27 每10份派现金 0.5 元

安信尊享添利利率债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.11	0.61	0.34	-0.04
债券型名次	4608	3845	2052	3206	4587

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.67	6.37	9.72	19.24	21.16
债券型名次	4194	2081	2183	836	2349

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
安信尊享添利利率债A一周收益在同类基金中排列第 4608 位，低于同类基金平均水平
4606	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	-0.03	0.09	0.37	0.21	-0.03
4607	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	-0.03	0.15	0.44	0.28	-0.03
4608	安信尊享添利利率债A	-0.04	0.11	0.61	0.34	-0.04
4609	博时丰庆纯债债券	-0.04	0.13	0.43	-0.03	-0.04
4610	博时汇享纯债债券A	-0.04	0.05	0.39	-0.02	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
安信尊享添利利率债A一周收益在同类基金中排列第 3845 位，低于同类基金平均水平
3843	泓德裕丰中短债债券A	0.02	0.12	0.31	0.40	0.02
3844	鑫元中短债A	0.02	0.12	0.39	0.60	0.02
3845	安信尊享添利利率债A	-0.04	0.11	0.61	0.34	-0.04
3846	北信瑞丰鼎盛中短债C	-0.01	0.11	0.23	0.18	-0.01
3847	博时安盈债券C	0.02	0.11	0.44	0.48	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
安信尊享添利利率债A一周收益在同类基金中排列第 2052 位，高于同类基金平均水平
2050	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.02	0.20	0.62	0.43	0.02
2051	安信永鑫增强债券C	0.39	0.59	0.61	2.21	0.39
2052	安信尊享添利利率债A	-0.04	0.11	0.61	0.34	-0.04
2053	博时富祥纯债债券A	0.05	0.21	0.61	0.06	0.05
2054	博时裕顺纯债债券	0.02	0.17	0.61	1.36	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
安信尊享添利利率债A一周收益在同类基金中排列第 3206 位，低于同类基金平均水平
3204	泓德裕丰中短债债券C	0.02	0.10	0.28	0.35	0.02
3205	鑫元合利定期开放	0.01	0.15	0.58	0.35	0.01
3206	安信尊享添利利率债A	-0.04	0.11	0.61	0.34	-0.04
3207	蜂巢添盈纯债A	0.05	0.24	0.74	0.34	0.05
3208	工银瑞祥定开发起式债券	-0.01	0.23	0.60	0.34	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
安信尊享添利利率债A一周收益在同类基金中排列第 4587 位，低于同类基金平均水平
4585	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	-0.03	0.09	0.37	0.21	-0.03
4586	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	-0.03	0.15	0.44	0.28	-0.03
4587	安信尊享添利利率债A	-0.04	0.11	0.61	0.34	-0.04
4588	博时丰庆纯债债券	-0.04	0.13	0.43	-0.03	-0.04
4589	博时汇享纯债债券A	-0.04	0.05	0.39	-0.02	-0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
安信尊享添利利率债A一年收益在同类基金中排列第 4194 位，低于同类基金平均水平
4192	中银荣享债券	0.68	5.19	8.00	-	8.77
4193	鑫元淳利定期开放	0.68	6.60	10.67	18.31	28.58
4194	安信尊享添利利率债A	0.67	6.37	9.72	19.24	21.16
4195	博时安弘一年定开债发起式C	0.67	5.12	10.27	17.17	32.06
4196	博时富和纯债债券	0.67	6.64	10.03	16.77	34.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
安信尊享添利利率债A一年收益在同类基金中排列第 2081 位，高于同类基金平均水平
2079	华夏鼎通债券C	-0.31	6.38	9.99	17.42	27.18
2080	新华鼎利债券E	2.13	6.38	9.38	-	13.46
2081	安信尊享添利利率债A	0.67	6.37	9.72	19.24	21.16
2082	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.25	6.37	10.56	19.37	27.75
2083	民生加银聚益纯债	0.12	6.37	9.86	17.18	21.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
安信尊享添利利率债A一年收益在同类基金中排列第 2183 位，高于同类基金平均水平
2181	汇添富丰润中短债A	1.49	6.10	9.73	16.13	23.90
2182	鹏华尊裕一年定开发起式债券	2.98	6.64	9.73	17.24	19.21
2183	安信尊享添利利率债A	0.67	6.37	9.72	19.24	21.16
2184	东方红益鑫纯债债券A	1.43	6.80	9.72	15.09	36.32
2185	汇添富丰润中短债E	1.47	6.04	9.72	-	10.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
安信尊享添利利率债A一年收益在同类基金中排列第 836 位，高于同类基金平均水平
834	兴业福鑫债券	0.54	6.57	11.41	19.26	39.67
835	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	-0.54	6.13	10.72	19.25	68.17
836	安信尊享添利利率债A	0.67	6.37	9.72	19.24	21.16
837	博时富悦纯债A	1.03	6.27	11.40	19.23	23.71
838	工银信用纯债一年定开债券A	1.76	6.55	11.82	19.23	85.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
安信尊享添利利率债A一年收益在同类基金中排列第 2349 位，高于同类基金平均水平
2347	中欧润逸债券	2.87	6.91	10.98	19.39	21.20
2348	富国短债债券型A	1.57	4.39	7.57	13.84	21.18
2349	安信尊享添利利率债A	0.67	6.37	9.72	19.24	21.16
2350	中加瑞鑫纯债债券	1.16	4.23	7.93	15.13	21.15
2351	中银稳汇短债债券A	1.45	4.49	7.65	13.43	21.15

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	80.00	7903.40	25.88%
24国开08	50.00	5029.99	16.47%
24国债08	32.90	3378.47	11.06%
19国开05	30.00	3240.78	10.61%
25农发清发12	30.00	3018.49	9.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19296.15	63.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0071	1.0065	1.0068	1.0076	1.0077
累计净值(元)	1.1991	1.1985	1.1988	1.1996	1.1997

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