安信尊享添利利率债A(009784)_最新动态

安信尊享添利利率债A009784ANXIN PREMIUM INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【福利】平安基金陈默深度解读：地缘冲突改写三大类资产的“供需剧本”？新机会藏在这！[2026-03-03]

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最新净值：1.0137 0.0006(0.06%)

累计净值：1.2057

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

安信尊享添利利率债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：柴迪伊

2025-06-24 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.69亿元

2025-03-27 每10份派现金 0.5 元

安信尊享添利利率债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.27	0.74	1.30	0.60
债券型名次	1801	1980	1793	1539	2072

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.00	6.00	10.30	19.39	21.93
债券型名次	2790	2055	1975	764	2328

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
安信尊享添利利率债A一周收益在同类基金中排列第 1801 位，高于同类基金平均水平
1799	安信永鑫增强债券C	0.06	0.75	1.54	2.04	1.50
1800	安信尊享纯债	0.06	0.22	0.71	1.04	0.46
1801	安信尊享添利利率债A	0.06	0.27	0.74	1.30	0.60
1802	安信尊享添利利率债C	0.06	0.26	0.69	1.20	0.56
1803	贝莱德欣悦丰利债券A	0.06	0.47	0.70	0.76	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
安信尊享添利利率债A一周收益在同类基金中排列第 1980 位，高于同类基金平均水平
1978	鑫元广利定期开放	0.09	0.28	0.90	1.31	0.75
1979	鑫元合享纯债C	0.07	0.28	0.57	0.78	0.54
1980	安信尊享添利利率债A	0.06	0.27	0.74	1.30	0.60
1981	宝盈盈泰纯债债券A	0.08	0.27	0.91	1.36	0.60
1982	博时安康18个月定开债(LOF)	0.01	0.27	0.12	0.45	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
安信尊享添利利率债A一周收益在同类基金中排列第 1793 位，高于同类基金平均水平
1791	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.10	0.31	0.75	1.09	0.53
1792	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.11	0.27	0.75	1.44	0.44
1793	安信尊享添利利率债A	0.06	0.27	0.74	1.30	0.60
1794	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.09	0.29	0.74	0.85	0.64
1795	博时富华纯债债券	0.12	0.20	0.74	2.12	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
安信尊享添利利率债A一周收益在同类基金中排列第 1539 位，高于同类基金平均水平
1537	泓德裕瑞三年定开债券	0.09	0.24	0.68	1.31	0.40
1538	鑫元广利定期开放	0.09	0.28	0.90	1.31	0.75
1539	安信尊享添利利率债A	0.06	0.27	0.74	1.30	0.60
1540	宝盈盈泰纯债债券C	0.08	0.26	0.88	1.30	0.57
1541	博时裕昂纯债债券	0.00	0.12	0.58	1.30	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
安信尊享添利利率债A一周收益在同类基金中排列第 2072 位，高于同类基金平均水平
2070	中邮定期开放债券C	0.09	0.35	0.70	1.06	0.61
2071	鑫元合利定期开放	0.04	0.25	0.66	1.10	0.61
2072	安信尊享添利利率债A	0.06	0.27	0.74	1.30	0.60
2073	宝盈盈泰纯债债券A	0.08	0.27	0.91	1.36	0.60
2074	财信证券30天持有期债券型	0.00	0.10	0.08	0.41	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
安信尊享添利利率债A一年收益在同类基金中排列第 2790 位，低于同类基金平均水平
2788	中银证券安业债券A	2.01	4.58	7.70	-	10.93
2789	中邮鑫溢中短债债券C	2.01	4.88	7.75	-	9.02
2790	安信尊享添利利率债A	2.00	6.00	10.30	19.39	21.93
2791	博时富元纯债债券	2.00	4.65	8.85	13.76	35.43
2792	财通资管鸿慧中短债发起式E	2.00	4.26	8.37	-	11.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
安信尊享添利利率债A一年收益在同类基金中排列第 2055 位，高于同类基金平均水平
2053	银河景行3个月定开债券	2.44	6.01	10.81	18.25	34.99
2054	安信永顺一年定开债券	2.90	6.00	13.89	-	27.90
2055	安信尊享添利利率债A	2.00	6.00	10.30	19.39	21.93
2056	长城鑫利30天滚动持有中短债A	3.34	6.00	9.89	-	9.96
2057	惠升和赢纯债3个月定开C	1.92	6.00	10.63	-	12.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
安信尊享添利利率债A一年收益在同类基金中排列第 1975 位，高于同类基金平均水平
1973	中加恒享三个月定开债券	2.24	5.24	10.31	-	12.42
1974	中银证券安沛债券C	2.39	4.90	10.31	14.69	15.61
1975	安信尊享添利利率债A	2.00	6.00	10.30	19.39	21.93
1976	博远臻享3个月定开债券A	2.65	6.83	10.30	-	14.18
1977	蜂巢丰和债券A	1.46	6.13	10.30	-	12.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
安信尊享添利利率债A一年收益在同类基金中排列第 764 位，高于同类基金平均水平
762	国寿安保中债3-5年政金债指数A	1.83	6.32	11.34	19.42	19.68
763	天弘安益A	1.88	5.21	11.03	19.41	25.76
764	安信尊享添利利率债A	2.00	6.00	10.30	19.39	21.93
765	华夏恒融债券	2.75	6.38	11.00	19.39	41.07
766	鹏华丰达债券	2.39	5.19	9.95	19.39	31.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
安信尊享添利利率债A一年收益在同类基金中排列第 2328 位，高于同类基金平均水平
2326	宏利乐盈66个月定期开放债券C	3.24	7.28	11.26	-	21.94
2327	农银丰盈定开债券	2.74	5.91	9.01	-	21.94
2328	安信尊享添利利率债A	2.00	6.00	10.30	19.39	21.93
2329	宝盈安泰短债债券C	1.78	3.68	7.36	13.17	21.92
2330	东方红鑫泰66个月定开债券	3.11	7.01	11.05	-	21.92

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	25.00	2486.07	12.38%
国开2102	20.00	2132.94	10.62%
25国债13	13.70	1378.26	6.86%
25附息国债20	12.00	1204.72	6.00%
25附息国债19	12.00	1203.90	5.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7935.96	39.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0131	1.0127	1.0131	1.0134	1.0131
累计净值(元)	1.2051	1.2047	1.2051	1.2054	1.2051

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