安信尊享添利利率债A(009784)_最新动态

安信尊享添利利率债A009784ANXIN PREMIUM INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

头部量化私募阵营迎的三大变化[2026-01-06]

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最新净值：1.0076 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1996

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

安信尊享添利利率债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：柴迪伊

2025-06-24 每10份派现金 0.4 元

基金规模：2.66亿元

2025-03-27 每10份派现金 0.5 元

安信尊享添利利率债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.19	0.69	0.33	-0.01
债券型名次	4337	2698	1769	3209	4505

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.38	6.45	9.71	19.33	21.20
债券型名次	4396	2046	2163	633	2336

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
安信尊享添利利率债A一周收益在同类基金中排列第 4337 位，低于同类基金平均水平
4335	安信资管瑞丰6个月持有债券B	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.65
4336	安信资管瑞丰6个月持有债券C	-0.01	-0.09	0.25	4.04	-0.70
4337	安信尊享添利利率债A	-0.01	0.19	0.69	0.33	-0.01
4338	博时安仁一年定开债发起式A	-0.01	0.09	0.81	0.13	-0.01
4339	博时安仁一年定开债发起式C	-0.01	0.06	0.66	-0.16	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
安信尊享添利利率债A一周收益在同类基金中排列第 2698 位，高于同类基金平均水平
2696	鑫元双债增强债券A	0.03	0.20	0.73	0.41	0.03
2697	鑫元添利三个月定期开放债券	-0.06	0.20	0.61	-0.79	-0.06
2698	安信尊享添利利率债A	-0.01	0.19	0.69	0.33	-0.01
2699	宝盈聚福39个月定开债C	0.03	0.19	0.74	1.42	0.03
2700	宝盈盈润纯债债券	0.05	0.19	1.03	0.19	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
安信尊享添利利率债A一周收益在同类基金中排列第 1769 位，高于同类基金平均水平
1767	中银利享定期开放债券	-0.07	0.30	0.70	-2.60	-0.07
1768	中邮定期开放债券A	0.00	0.09	0.70	0.52	1.76
1769	安信尊享添利利率债A	-0.01	0.19	0.69	0.33	-0.01
1770	博时富祥纯债债券A	0.04	0.22	0.69	0.05	0.04
1771	博时富悦纯债A	0.04	0.27	0.69	-0.21	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
安信尊享添利利率债A一周收益在同类基金中排列第 3209 位，低于同类基金平均水平
3207	中融恒鑫纯债A	0.02	0.24	0.55	0.34	0.02
3208	中银澳享一年定期开放债券	0.01	0.22	0.74	0.34	0.01
3209	安信尊享添利利率债A	-0.01	0.19	0.69	0.33	-0.01
3210	渤海汇金汇增利3个月定开	0.02	0.18	0.45	0.33	0.02
3211	淳厚瑞和债券C	0.01	0.08	0.20	0.33	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
安信尊享添利利率债A一周收益在同类基金中排列第 4505 位，低于同类基金平均水平
4503	安信中短利率债(LOF)A	-0.01	0.18	0.43	0.49	-0.01
4504	安信中短利率债(LOF)C	-0.01	0.18	0.41	0.46	-0.01
4505	安信尊享添利利率债A	-0.01	0.19	0.69	0.33	-0.01
4506	博时安仁一年定开债发起式A	-0.01	0.09	0.81	0.13	-0.01
4507	博时安仁一年定开债发起式C	-0.01	0.06	0.66	-0.16	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
安信尊享添利利率债A一年收益在同类基金中排列第 4396 位，低于同类基金平均水平
4394	中融季季红定期开放债券A	0.39	5.29	8.63	16.25	31.55
4395	中银宁享债券	0.39	4.50	7.76	12.11	12.17
4396	安信尊享添利利率债A	0.38	6.45	9.71	19.33	21.20
4397	博时裕诚纯债债券	0.38	5.45	8.31	14.73	33.94
4398	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.38	6.47	10.81	-	14.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
安信尊享添利利率债A一年收益在同类基金中排列第 2046 位，高于同类基金平均水平
2044	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	3.22	6.46	6.35	7.82	6.51
2045	中邮定期开放债券A	1.76	6.46	13.09	-	84.24
2046	安信尊享添利利率债A	0.38	6.45	9.71	19.33	21.20
2047	长城短债债券A	2.07	6.45	12.26	17.91	22.86
2048	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	-0.03	6.45	9.44	-	10.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
安信尊享添利利率债A一年收益在同类基金中排列第 2163 位，高于同类基金平均水平
2161	平安合瑞定开债	0.58	5.68	9.72	20.20	36.60
2162	信诚三得益债券A	6.44	10.47	9.72	8.31	126.85
2163	安信尊享添利利率债A	0.38	6.45	9.71	19.33	21.20
2164	博时裕盛纯债	1.02	4.91	9.71	17.83	42.13
2165	大成中债3-5年国开债指数C	-0.21	6.27	9.71	17.60	23.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
安信尊享添利利率债A一年收益在同类基金中排列第 633 位，高于同类基金平均水平
631	景顺长城景泰裕利纯债A	0.91	6.31	10.54	19.35	19.85
632	华安安盛定开	0.43	6.59	11.41	19.34	27.27
633	安信尊享添利利率债A	0.38	6.45	9.71	19.33	21.20
634	博时富信纯债债券	1.40	6.33	11.75	19.33	20.17
635	鹏扬双利债券A	3.68	9.99	14.14	19.32	45.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
安信尊享添利利率债A一年收益在同类基金中排列第 2336 位，高于同类基金平均水平
2334	嘉合磐泰短债C	1.66	3.83	6.89	13.99	21.22
2335	工银1-3年农发债指数C	0.55	5.14	8.03	14.21	21.21
2336	安信尊享添利利率债A	0.38	6.45	9.71	19.33	21.20
2337	中欧润逸债券	2.93	6.94	11.02	-	21.19
2338	富国短债债券型A	1.55	4.43	7.59	13.93	21.17

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	80.00	7903.40	25.88%
24国开08	50.00	5029.99	16.47%
24国债08	32.90	3378.47	11.06%
19国开05	30.00	3240.78	10.61%
25农发清发12	30.00	3018.49	9.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19296.15	63.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0077	1.0072	1.0074	1.0084	1.0082
累计净值(元)	1.1997	1.1992	1.1994	1.2004	1.2002

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