安信尊享添利利率债A(009784)_最新动态

安信尊享添利利率债A009784ANXIN PREMIUM INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

助力广州生物医药产业发展，越秀产业基金投资白云山汉方[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0077 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1997

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

安信尊享添利利率债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：柴迪伊

2025-06-24 每10份派现金 0.4 元

基金规模：2.66亿元

2025-03-27 每10份派现金 0.5 元

安信尊享添利利率债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.17	0.70	0.45	0.67
债券型名次	3936	1574	1371	3161	4150

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.67	6.47	9.80	19.53	21.21
债券型名次	4215	1993	2193	608	2326

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
安信尊享添利利率债A一周收益在同类基金中排列第 3936 位，低于同类基金平均水平
3934	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	-0.06	0.09	0.57	0.07	0.70
3935	5年地债	-0.07	0.01	0.72	0.71	1.21
3936	安信尊享添利利率债A	-0.07	0.17	0.70	0.45	0.67
3937	安信尊享添利利率债C	-0.07	0.16	0.65	0.36	0.47
3938	博时华盈纯债债券	-0.07	0.07	0.50	0.28	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
安信尊享添利利率债A一周收益在同类基金中排列第 1574 位，高于同类基金平均水平
1572	中邮鑫溢中短债债券A	0.00	0.18	0.70	0.45	1.12
1573	安信中短利率债(LOF)A	-0.01	0.17	0.44	0.57	1.06
1574	安信尊享添利利率债A	-0.07	0.17	0.70	0.45	0.67
1575	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	-0.02	0.17	0.48	0.06	0.67
1576	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	-0.02	0.17	0.45	0.01	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
安信尊享添利利率债A一周收益在同类基金中排列第 1371 位，高于同类基金平均水平
1369	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.04	0.25	0.71	1.42	2.67
1370	鑫元得利	0.00	0.14	0.71	0.66	1.57
1371	安信尊享添利利率债A	-0.07	0.17	0.70	0.45	0.67
1372	北信瑞丰稳定收益A	0.00	0.08	0.70	0.62	1.85
1373	博时聚盈纯债债券	0.00	0.12	0.70	0.13	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
安信尊享添利利率债A一周收益在同类基金中排列第 3161 位，低于同类基金平均水平
3159	中银丰庆定期开放债券	-0.02	0.12	0.47	0.46	0.76
3160	中银证券安进债券A	-0.02	0.14	0.50	0.46	0.81
3161	安信尊享添利利率债A	-0.07	0.17	0.70	0.45	0.67
3162	博时民丰纯债债券C	0.00	0.09	0.57	0.45	0.86
3163	博时信用优选债券C	0.01	0.08	0.29	0.45	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
安信尊享添利利率债A一周收益在同类基金中排列第 4150 位，低于同类基金平均水平
4148	中加颐信纯债债券C	0.18	0.72	0.91	0.62	0.68
4149	中银添瑞6个月定开债券C	-0.01	-0.03	-0.03	0.59	0.68
4150	安信尊享添利利率债A	-0.07	0.17	0.70	0.45	0.67
4151	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	-0.02	0.17	0.48	0.06	0.67
4152	博时中债1-3政金债指数A	-0.01	0.18	0.49	0.31	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
安信尊享添利利率债A一年收益在同类基金中排列第 4215 位，低于同类基金平均水平
4213	中加颐信纯债债券C	0.68	5.93	9.01	15.64	27.41
4214	中银添瑞6个月定开债券C	0.68	2.35	3.98	5.88	8.12
4215	安信尊享添利利率债A	0.67	6.47	9.80	19.53	21.21
4216	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	0.67	6.63	11.18	-	15.21
4217	博时中债1-3政金债指数A	0.67	6.02	8.71	15.54	22.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
安信尊享添利利率债A一年收益在同类基金中排列第 1993 位，高于同类基金平均水平
1991	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.82	6.48	11.41	-	15.31
1992	兴证全球恒远债券C	1.25	6.48	0.00	-	8.51
1993	安信尊享添利利率债A	0.67	6.47	9.80	19.53	21.21
1994	大成中债3-5年国开债指数A	0.15	6.47	10.04	18.51	24.65
1995	格林泓鑫纯债C	2.44	6.47	12.81	21.70	32.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
安信尊享添利利率债A一年收益在同类基金中排列第 2193 位，高于同类基金平均水平
2191	天弘华享三个月定开	1.34	6.23	9.81	18.10	24.92
2192	西部利得汇逸债券A	5.64	7.98	9.81	13.30	23.57
2193	安信尊享添利利率债A	0.67	6.47	9.80	19.53	21.21
2194	财通资管鸿睿12个月定开债券A	1.29	5.01	9.80	-	42.47
2195	广发集丰债券C	3.94	8.60	9.80	16.19	46.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
安信尊享添利利率债A一年收益在同类基金中排列第 608 位，高于同类基金平均水平
606	安信聚利增强债券B	10.66	25.18	23.23	19.54	20.97
607	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.06	4.31	8.99	19.54	75.18
608	安信尊享添利利率债A	0.67	6.47	9.80	19.53	21.21
609	博时聚盈纯债债券	0.83	5.25	10.98	19.53	41.92
610	兴全恒鑫债券C	2.33	6.10	14.07	19.53	34.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
安信尊享添利利率债A一年收益在同类基金中排列第 2326 位，高于同类基金平均水平
2324	添富中债1-3年国开债C	0.61	5.26	8.51	15.05	21.24
2325	中科沃土沃安中短利率债券A	1.04	3.40	5.72	8.00	21.23
2326	安信尊享添利利率债A	0.67	6.47	9.80	19.53	21.21
2327	嘉合磐泰短债C	1.68	3.86	7.08	14.17	21.20
2328	富国双债增强债券C	6.74	10.56	10.89	-	21.18

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	80.00	7903.40	25.88%
24国开08	50.00	5029.99	16.47%
24国债08	32.90	3378.47	11.06%
19国开05	30.00	3240.78	10.61%
25农发清发12	30.00	3018.49	9.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19296.15	63.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0072	1.0074	1.0084	1.0082	1.0082
累计净值(元)	1.1992	1.1994	1.2004	1.2002	1.2002

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