安信尊享添利利率债A(009784)_最新动态

安信尊享添利利率债A009784ANXIN PREMIUM INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0071 0.0007(0.07%)

累计净值：1.1991

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

安信尊享添利利率债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：柴迪伊

2025-06-24 每10份派现金 0.4 元

基金规模：2.66亿元

2025-03-27 每10份派现金 0.5 元

安信尊享添利利率债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.09	0.75	0.53	0.61
债券型名次	964	810	621	2871	4101

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	7.24	10.22	20.26	21.14
债券型名次	3915	1783	1937	747	2317

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
安信尊享添利利率债A一周收益在同类基金中排列第 964 位，高于同类基金平均水平
962	鑫元合丰纯债C	0.15	0.10	0.62	0.23	0.52
963	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45
964	安信尊享添利利率债A	0.14	0.09	0.75	0.53	0.61
965	博时富鑫纯债债券C	0.14	-0.12	0.51	0.11	0.91
966	博时华盈纯债债券	0.14	0.04	0.52	0.31	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
安信尊享添利利率债A一周收益在同类基金中排列第 810 位，高于同类基金平均水平
808	鑫元安睿三年定期开放债券	0.02	0.10	0.35	1.06	2.08
809	鑫元合丰纯债C	0.15	0.10	0.62	0.23	0.52
810	安信尊享添利利率债A	0.14	0.09	0.75	0.53	0.61
811	博时富诚纯债债券	0.05	0.09	0.39	0.54	0.53
812	博时双月享60天滚动持有债券C	0.03	0.09	0.33	0.60	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
安信尊享添利利率债A一周收益在同类基金中排列第 621 位，高于同类基金平均水平
619	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10
620	中银招利债券C	-0.04	0.04	0.76	4.45	4.69
621	安信尊享添利利率债A	0.14	0.09	0.75	0.53	0.61
622	博时稳欣39个月定开债	0.05	0.25	0.75	1.48	2.87
623	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.29	-0.07	0.75	-0.57	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
安信尊享添利利率债A一周收益在同类基金中排列第 2871 位，低于同类基金平均水平
2869	中信保诚安鑫回报债券C	-0.27	-0.79	0.51	0.54	3.49
2870	安信永盛定开债券	0.02	0.08	0.20	0.53	1.06
2871	安信尊享添利利率债A	0.14	0.09	0.75	0.53	0.61
2872	宝盈安泰短债债券C	0.03	0.00	0.35	0.53	1.26
2873	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	0.04	-0.07	0.44	0.53	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
安信尊享添利利率债A一周收益在同类基金中排列第 4101 位，低于同类基金平均水平
4099	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.10	0.10	0.49	0.42	0.62
4100	鑫元合丰纯债A	0.14	0.12	0.66	0.28	0.62
4101	安信尊享添利利率债A	0.14	0.09	0.75	0.53	0.61
4102	大成景盈债券C	0.08	0.08	0.45	0.35	0.61
4103	东方永悦18个月定开债券C	-0.07	-0.05	-0.09	0.00	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
安信尊享添利利率债A一年收益在同类基金中排列第 3915 位，低于同类基金平均水平
3913	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.26	6.66	9.85	-	14.06
3914	中银证券安誉债券C	1.26	5.30	6.88	11.54	21.39
3915	安信尊享添利利率债A	1.25	7.24	10.22	20.26	21.14
3916	长城鼎利一年定开债券发起式	1.25	5.86	0.00	-	9.06
3917	长城聚利债券A	1.25	5.30	8.84	-	8.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
安信尊享添利利率债A一年收益在同类基金中排列第 1783 位，高于同类基金平均水平
1781	易方达恒益定开债券发起式	1.73	7.25	11.09	19.75	36.80
1782	鑫元添利三个月定期开放债券	1.14	7.25	12.20	19.73	26.36
1783	安信尊享添利利率债A	1.25	7.24	10.22	20.26	21.14
1784	长信纯债一年定开债券A	2.08	7.24	12.32	24.26	98.60
1785	长信利众债券(LOF)C	2.99	7.24	10.96	23.26	46.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
安信尊享添利利率债A一年收益在同类基金中排列第 1937 位，高于同类基金平均水平
1935	浦银安盛盛华一年定开债券	1.47	6.26	10.23	-	15.33
1936	中泰双利债券C	0.71	7.35	10.23	-	9.68
1937	安信尊享添利利率债A	1.25	7.24	10.22	20.26	21.14
1938	博时富泽金融债	1.44	7.22	10.22	-	10.26
1939	国寿安保泰然纯债债券	1.56	7.44	10.22	-	10.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
安信尊享添利利率债A一年收益在同类基金中排列第 747 位，高于同类基金平均水平
745	招商安心收益债券A	1.03	5.50	10.19	20.28	25.05
746	汇添富双鑫添利债券A	8.18	17.60	16.45	20.27	58.35
747	安信尊享添利利率债A	1.25	7.24	10.22	20.26	21.14
748	建信双债增强A	5.12	7.73	10.33	20.26	54.24
749	平安惠澜纯债A	1.78	6.48	9.99	20.26	23.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
安信尊享添利利率债A一年收益在同类基金中排列第 2317 位，高于同类基金平均水平
2315	浦银普益C	0.70	5.91	8.19	14.52	21.16
2316	嘉合磐泰短债C	1.81	4.13	7.44	14.51	21.15
2317	安信尊享添利利率债A	1.25	7.24	10.22	20.26	21.14
2318	平安0-3年期政策性金融债债券A	2.68	7.16	10.29	18.03	21.14
2319	中科沃土沃安中短利率债券A	1.20	3.76	5.76	8.37	21.13

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	80.00	7903.40	25.88%
24国开08	50.00	5029.99	16.47%
24国债08	32.90	3378.47	11.06%
19国开05	30.00	3240.78	10.61%
25农发清发12	30.00	3018.49	9.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19296.15	63.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0064	1.0062	1.0058	1.0057	1.0051
累计净值(元)	1.1984	1.1982	1.1978	1.1977	1.1971

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