安信尊享添利利率债A(009784)_最新动态

安信尊享添利利率债A009784ANXIN PREMIUM INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

白银基金多数投资者完成和解[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0145 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2065

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

安信尊享添利利率债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：柴迪伊

2025-06-24 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.69亿元

2025-03-27 每10份派现金 0.5 元

安信尊享添利利率债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.62	1.53	0.67
债券型名次	1737	3051	2175	1284	1998

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.15	5.74	10.10	18.98	22.03
债券型名次	2555	2184	1851	780	2303

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
安信尊享添利利率债A一周收益在同类基金中排列第 1737 位，高于同类基金平均水平
1735	安信华享纯债C	0.02	0.26	0.62	0.91	0.65
1736	安信永宁一年定开债券发起式	0.02	0.25	0.91	1.77	0.86
1737	安信尊享添利利率债A	0.02	0.11	0.62	1.53	0.67
1738	安信鑫日享中短债C	0.02	0.19	0.59	1.12	0.57
1739	宝盈安泰短债债券A	0.02	0.16	0.51	1.05	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
安信尊享添利利率债A一周收益在同类基金中排列第 3051 位，低于同类基金平均水平
3049	中银乐享债券	0.02	0.12	0.71	1.26	0.81
3050	中邮纯债丰利债券C	-0.01	0.12	0.28	0.76	0.34
3051	安信尊享添利利率债A	0.02	0.11	0.62	1.53	0.67
3052	博时安盈债券C	0.01	0.11	0.32	0.79	0.29
3053	博时安悦短债C	0.03	0.11	0.35	0.81	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
安信尊享添利利率债A一周收益在同类基金中排列第 2175 位，高于同类基金平均水平
2173	泓德裕瑞三年定开债券	0.05	0.25	0.63	1.27	0.55
2174	安信华享纯债C	0.02	0.26	0.62	0.91	0.65
2175	安信尊享添利利率债A	0.02	0.11	0.62	1.53	0.67
2176	博时富瑞纯债债券C	0.01	0.19	0.62	1.27	0.59
2177	博时稳欣39个月定开债	0.04	0.19	0.62	1.44	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
安信尊享添利利率债A一周收益在同类基金中排列第 1284 位，高于同类基金平均水平
1282	中信建投景荣债券A	0.01	0.25	0.86	1.54	0.84
1283	中银康享3个月定期开放债券	0.03	0.09	0.73	1.54	0.70
1284	安信尊享添利利率债A	0.02	0.11	0.62	1.53	0.67
1285	长安泓源纯债债券C	0.03	0.25	0.84	1.53	0.84
1286	大成中债3-5年国开债指数C	-0.04	0.26	0.81	1.53	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
安信尊享添利利率债A一周收益在同类基金中排列第 1998 位，高于同类基金平均水平
1996	中邮鑫溢中短债债券A	-0.01	0.15	0.69	1.46	0.68
1997	安信尊享纯债	0.00	0.21	0.71	1.48	0.67
1998	安信尊享添利利率债A	0.02	0.11	0.62	1.53	0.67
1999	博时富进一年期定开债发起式	0.00	0.18	0.71	1.29	0.67
2000	博时华盈纯债债券	-0.01	0.18	0.60	1.24	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
安信尊享添利利率债A一年收益在同类基金中排列第 2555 位，高于同类基金平均水平
2553	中银信享定期开放债券	2.16	5.83	9.13	17.13	35.73
2554	中银智享债券A	2.16	4.48	8.28	6.30	24.51
2555	安信尊享添利利率债A	2.15	5.74	10.10	18.98	22.03
2556	博时中债7-10政金债指数A	2.15	9.50	17.36	-	17.40
2557	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	2.15	4.46	8.74	-	10.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
安信尊享添利利率债A一年收益在同类基金中排列第 2184 位，高于同类基金平均水平
2182	银河久泰债券	1.78	5.75	10.23	18.61	19.65
2183	永赢信利碳中和一年定开债券发起	2.51	5.75	10.06	-	14.49
2184	安信尊享添利利率债A	2.15	5.74	10.10	18.98	22.03
2185	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.90	5.74	9.64	-	9.86
2186	德邦资管月月鑫30天滚动债C	1.83	5.74	8.89	-	11.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
安信尊享添利利率债A一年收益在同类基金中排列第 1851 位，高于同类基金平均水平
1849	天治鑫利纯债债券C	2.02	5.22	10.11	11.15	19.23
1850	兴业安和6个月定开债券发起式	2.67	5.92	10.11	18.55	32.96
1851	安信尊享添利利率债A	2.15	5.74	10.10	18.98	22.03
1852	大成景乐纯债债券A	2.23	5.67	10.10	13.90	17.61
1853	广发增强债券A	3.11	7.33	10.10	-	14.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
安信尊享添利利率债A一年收益在同类基金中排列第 780 位，高于同类基金平均水平
778	招商添盈纯债A	2.08	5.29	9.76	19.00	28.88
779	交银裕隆纯债债券A	2.72	5.24	10.28	18.99	45.96
780	安信尊享添利利率债A	2.15	5.74	10.10	18.98	22.03
781	平安惠悦纯债	2.03	5.25	10.93	18.98	30.61
782	太平恒安三个月定开债	2.46	5.84	10.25	18.98	27.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
安信尊享添利利率债A一年收益在同类基金中排列第 2303 位，高于同类基金平均水平
2301	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.77	3.74	6.57	15.98	22.06
2302	中海可转债债券A类	19.86	37.48	22.41	19.45	22.04
2303	安信尊享添利利率债A	2.15	5.74	10.10	18.98	22.03
2304	东方红鑫泰66个月定开债券	2.95	6.88	10.84	-	22.03
2305	南方泰元C	2.06	5.05	9.08	15.90	22.03

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	25.00	2486.07	12.38%
国开2102	20.00	2132.94	10.62%
25国债13	13.70	1378.26	6.86%
25附息国债20	12.00	1204.72	6.00%
25附息国债19	12.00	1203.90	5.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7935.96	39.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0143	1.0143	1.0143	1.0144	1.0137
累计净值(元)	1.2063	1.2063	1.2063	1.2064	1.2057

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