资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 41780.31 98.87%
银行存款和结算备付金 414.27 0.98%
其他资产 62.20 0.15%
资产总值:42256.78万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发清发17 40.00 4028.41 13.30%
25国债14 32.95 3297.60 10.89%
24光明MTN001 25.00 2538.39 8.38%
24南航集MTN001 25.00 2527.60 8.35%
24赣粤MTN002(乡村振兴) 25.00 2525.89 8.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9713.15 32.08%
国家债券 6633.68 21.91%
企业债 1981.21 6.54%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%