基金简称: | 安信臻享三个月定开债券 | 基金全称: | 安信臻享三个月定期开放债券型证券投资基金 |
基金代码: | 016108 | 成立日期: | 2022-11-25 |
募集份额: | 13.5800亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 债券型 |
投资风格: | - | 基金规模: | 3.35亿元 (截止 2024-03-31) |
基金经理: | 王涛 | 交易状态: | 暂停申购 |
申购费率: | 0.00%~0.30% | 赎回费率: | 1.50% |
最低申购金额: | 500.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 安信基金管理有限责任公司 | 基金托管人: | 平安银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.30% | 托管费率: | 0.05% |
风险收益特征: | 本基金为债券型基金,其预期收益水平和预期风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。根据《证券期货投资者适当性管理办法》及其配套规则,基金管理人及本基金其他销售机构将定期或不定期对本基金产品风险等级进行重新评定,因而本基金的产品风险等级具体结果应以各销售机构提供的最新评级结果为准。 |
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基金公司简介
公司名称: | 安信基金管理有限责任公司 | 电话: | 86-755-82509999;4008-088-088 |
成立时间: | 2011-12-06 | 公司网址: | www.essencefund.com |
注册地址: | 广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心36层 | ||
办公地址: | 深圳市福田区福田街道福安社区福华一路119号安信金融大厦27、28、29楼 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
国投证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
长江证券 | 2 | - | - | - | - | 1104424.25 | 100.00 | 1071164.10 | 100.00 |
截止日期:2023-12-31