我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
793.69 |
2366.32 |
477.15 |
1327.94 |
593.20 |
| 本期利润(万元) |
671.49 |
2317.53 |
133.85 |
1440.45 |
427.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.46 |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
665.90 |
0.00 |
408.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33497.37 |
80680.99 |
106531.20 |
65397.35 |
86395.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.99 |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.41 |
0.00 |
2.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
143.58 |
509.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
90876.54 |
67657.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
90876.54 |
67657.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.50 |
19.32 |
| 应付托管费(万元) |
3.42 |
3.22 |
| 资产总计(万元) |
96844.38 |
68491.46 |
| 负债合计(万元) |
16163.39 |
3094.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
80680.99 |
65397.35 |
| 未分配利润(万元) |
1104.84 |
777.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
95.85 |
58.67 |
| 投资收益(万元) |
3048.46 |
1555.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-48.79 |
112.51 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3095.53 |
1726.76 |
| 管理人报酬(万元) |
285.04 |
145.86 |
| 托管费(万元) |
47.51 |
24.31 |
| 其它费用(万元) |
21.72 |
11.03 |
| 费用合计(万元) |
777.99 |
286.31 |
| 利润总额(万元) |
2317.53 |
1440.45 |
| 净利润(万元) |
2317.53 |
1440.45 |
