安信臻享三个月定开债券(016108)_财务情况

安信臻享三个月定开债券016108ANSON ZHENXIANG THREE MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	142.55	361.39	133.26	1812.17	333.35
本期利润(万元)	-100.18	251.58	-174.23	1916.80	129.04
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.01	-0.00	0.04	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.68	0.00	4.26	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1320.32	0.00	1423.52	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.04	0.00	0.04	0.00
期末基金资产净值(万元)	30277.84	35532.68	38149.86	38688.33	41373.13
期末基金份额净值(元)	1.04	1.04	1.03	1.05	1.04
本期净值增长率(%)	0.00	0.73	0.00	4.32	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	8.66	0.00	7.87	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	67.18	6982.36	118.70	143.58	509.59
交易性金融资产(万元)	52580.65	46978.99	59101.28	90876.54	67657.94
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	52580.65	46978.99	59101.28	90876.54	67657.94
应付管理人报酬(万元)	8.75	10.57	10.13	20.50	19.32
应付托管费(万元)	1.46	1.76	1.69	3.42	3.22
资产总计(万元)	53610.51	54345.56	59714.43	96844.38	68491.46
负债合计(万元)	18077.82	15657.23	17440.66	16163.39	3094.11
所有者权益合计(万元)	35532.68	38688.33	42273.78	80680.99	65397.35
未分配利润(万元)	1528.49	1754.35	1418.86	1104.84	777.95

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	2.47	61.55	55.94	95.85	58.67
投资收益(万元)	593.09	2151.80	1279.83	3048.46	1555.58
公允价值变动收益(万元)	-109.81	104.63	-156.71	-48.79	112.51
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	485.76	2317.98	1179.06	3095.53	1726.76
管理人报酬(万元)	55.16	135.82	72.61	285.04	145.86
托管费(万元)	9.19	22.64	12.10	47.51	24.31
其它费用(万元)	10.29	20.72	10.81	21.72	11.03
费用合计(万元)	234.17	401.18	175.09	777.99	286.31
利润总额(万元)	251.58	1916.80	1003.96	2317.53	1440.45
净利润(万元)	251.58	1916.80	1003.96	2317.53	1440.45

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