安信臻享三个月定开债券(016108)_最新动态

安信臻享三个月定开债券016108ANSON ZHENXIANG THREE MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

开思基金陈京伟：港股市场仍是全球洼地[2026-01-07]

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累计净值：1.0893

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

安信臻享三个月定开债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：易美连

2025-03-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.03亿元

2024-10-29 每10份派现金 0.1 元

安信臻享三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.24	0.77	0.24	-0.02
债券型名次	3856	1777	1459	3418	3937

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.93	5.52	8.70	-	9.11
债券型名次	3496	2988	2959	4678	4520

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
安信臻享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3856 位，低于同类基金平均水平
3854	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	-0.02	-0.10	1.16	2.06	-0.20
3855	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22
3856	安信臻享三个月定开债券	-0.02	0.24	0.77	0.24	-0.02
3857	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	-0.02	0.18	1.35	-0.83	-0.02
3858	北信瑞丰鼎盛中短债A	-0.02	0.16	0.32	0.26	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
安信臻享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1777 位，高于同类基金平均水平
1775	泓德裕祥债券A	0.33	0.25	1.18	0.51	0.33
1776	安信丰泽39个月定开债券	0.04	0.24	0.77	1.46	0.04
1777	安信臻享三个月定开债券	-0.02	0.24	0.77	0.24	-0.02
1778	博时利发纯债债券A	-0.10	0.24	0.57	-0.33	-0.10
1779	博时利发纯债债券C	-0.09	0.24	0.55	-0.37	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
安信臻享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1459 位，高于同类基金平均水平
1457	中银康享3个月定期开放债券	0.05	0.31	0.78	1.15	0.05
1458	安信丰泽39个月定开债券	0.04	0.24	0.77	1.46	0.04
1459	安信臻享三个月定开债券	-0.02	0.24	0.77	0.24	-0.02
1460	博时安仁一年定开债发起式A	-0.05	0.06	0.77	0.10	-0.05
1461	博时裕昂纯债债券	0.00	0.18	0.77	1.33	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
安信臻享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3418 位，低于同类基金平均水平
3416	中融聚通定期开放债券	-0.01	0.22	0.55	0.25	-0.01
3417	中银证券汇享定期开放债券	-0.05	0.00	0.44	0.25	1.03
3418	安信臻享三个月定开债券	-0.02	0.24	0.77	0.24	-0.02
3419	北信瑞丰稳定收益C	0.00	0.16	0.55	0.24	0.00
3420	博时聚利3个月定开债发起式	-0.03	0.11	0.43	0.24	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
安信臻享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3937 位，低于同类基金平均水平
3935	中邮鑫溢中短债债券A	-0.01	0.23	0.69	0.24	-0.01
3936	鑫元汇利	-0.01	0.12	0.45	0.44	-0.01
3937	安信臻享三个月定开债券	-0.02	0.24	0.77	0.24	-0.02
3938	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	-0.02	0.18	1.35	-0.83	-0.02
3939	北信瑞丰鼎盛中短债A	-0.02	0.16	0.32	0.26	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
安信臻享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3496 位，低于同类基金平均水平
3494	招商添韵3个月定开债A	0.94	5.60	8.47	15.29	18.48
3495	中银证券安源债券A	0.94	5.84	8.08	11.51	18.61
3496	安信臻享三个月定开债券	0.93	5.52	8.70	-	9.11
3497	博时富鑫纯债债券A	0.93	6.40	12.04	21.01	35.26
3498	长盛盛和纯债C	0.93	5.81	10.31	17.38	27.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
安信臻享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2988 位，低于同类基金平均水平
2986	平安季添盈定开债A	1.45	5.53	9.49	15.34	23.39
2987	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.76	5.53	8.64	-	17.84
2988	安信臻享三个月定开债券	0.93	5.52	8.70	-	9.11
2989	创金合信信用红利债券C	1.08	5.52	9.79	19.44	29.73
2990	蜂巢添元纯债C	0.90	5.52	10.34	17.10	18.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
安信臻享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2959 位，低于同类基金平均水平
2957	中航瑞明纯债A	1.57	6.01	8.71	13.48	15.60
2958	中银证券安进债券A	0.61	5.48	8.71	15.97	34.92
2959	安信臻享三个月定开债券	0.93	5.52	8.70	-	9.11
2960	长城泰利债券A	1.33	5.07	8.70	16.79	17.02
2961	东方红鑫安39个月定开债券	2.69	5.33	8.70	-	17.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
安信臻享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4678 位，低于同类基金平均水平
4676	光大保德信岁末红利纯债债券D	-0.26	0.00	0.00	-	0.50
4677	红土创新丰源中短债B	0.86	5.49	8.94	-	10.41
4678	安信臻享三个月定开债券	0.93	5.52	8.70	-	9.11
4679	南方振元债券发起A	7.85	13.41	14.68	-	15.22
4680	南方振元债券发起C	7.52	18.12	19.18	-	19.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
安信臻享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4520 位，低于同类基金平均水平
4518	华夏鼎优债券A	0.28	5.62	8.90	-	9.12
4519	易方达岁丰添利债券C	1.89	7.66	10.31	-	9.12
4520	安信臻享三个月定开债券	0.93	5.52	8.70	-	9.11
4521	红土创新丰睿中短债A	1.24	6.10	0.00	-	9.10
4522	兴业30天滚动持有中短债C	1.54	4.20	7.17	-	9.10

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发清发17	40.00	4028.41	13.30%
25国债14	32.95	3297.60	10.89%
24光明MTN001	25.00	2538.39	8.38%
24南航集MTN001	25.00	2527.60	8.35%
24赣粤MTN002(乡村振兴)	25.00	2525.89	8.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9713.15	32.08%
企业债	1981.21	6.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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06-08安信基金管理有限责任公司关于安信臻享三个月定期开放债券型证券投资...
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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0497	1.0495	1.0493	1.0492	1.0498
累计净值(元)	1.0897	1.0895	1.0893	1.0892	1.0898

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