安信臻享三个月定开债券(016108)_最新动态

安信臻享三个月定开债券016108ANSON ZHENXIANG THREE MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0497 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0897

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

安信臻享三个月定开债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：易美连

2025-03-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.03亿元

2024-10-29 每10份派现金 0.1 元

安信臻享三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.25	0.73	0.27	0.02
债券型名次	3015	1783	1493	3423	3150

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.13	5.52	8.74	-	9.15
债券型名次	3312	2961	2951	4676	4521

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
安信臻享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3015 位，低于同类基金平均水平
3013	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.03	0.13	0.44	0.71	0.03
3014	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.03	0.13	0.40	0.62	0.03
3015	安信臻享三个月定开债券	0.02	0.25	0.73	0.27	0.02
3016	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.26	0.50	0.02
3017	宝盈安盛中短债债券C	0.02	0.06	0.19	0.30	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
安信臻享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1783 位，高于同类基金平均水平
1781	中邮定期开放债券A	0.09	0.26	0.79	0.43	0.09
1782	鑫元广利定期开放	0.05	0.26	0.90	0.46	0.05
1783	安信臻享三个月定开债券	0.02	0.25	0.73	0.27	0.02
1784	宝盈盈旭纯债债券A	0.05	0.25	0.73	0.49	0.05
1785	博时安弘一年定开债发起式A	0.06	0.25	0.32	-0.50	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
安信臻享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1493 位，高于同类基金平均水平
1491	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.07	0.31	0.74	0.40	0.07
1492	安信丰泽39个月定开债券	0.07	0.24	0.73	1.45	0.07
1493	安信臻享三个月定开债券	0.02	0.25	0.73	0.27	0.02
1494	宝盈盈旭纯债债券A	0.05	0.25	0.73	0.49	0.05
1495	博时富乐纯债债券	0.02	0.25	0.73	-0.36	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
安信臻享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3423 位，低于同类基金平均水平
3421	中信建投稳泰债券	0.00	0.21	0.61	0.28	0.00
3422	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	-0.03	0.15	0.44	0.28	-0.03
3423	安信臻享三个月定开债券	0.02	0.25	0.73	0.27	0.02
3424	博时富嘉纯债债券	0.00	0.12	0.38	0.27	0.00
3425	长城悦享回报债券C	0.60	0.53	0.02	0.27	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
安信臻享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3150 位，低于同类基金平均水平
3148	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.03	0.13	0.44	0.71	0.03
3149	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.03	0.13	0.40	0.62	0.03
3150	安信臻享三个月定开债券	0.02	0.25	0.73	0.27	0.02
3151	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.26	0.50	0.02
3152	宝盈安盛中短债债券C	0.02	0.06	0.19	0.30	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
安信臻享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3312 位，低于同类基金平均水平
3310	中融盈泽中短债C	1.14	3.86	8.36	13.98	32.44
3311	泓德裕丰中短债债券A	1.14	3.87	6.49	11.84	20.24
3312	安信臻享三个月定开债券	1.13	5.52	8.74	-	9.15
3313	财通资管鸿睿12个月定开债券A	1.13	5.44	9.73	-	42.90
3314	大成惠享一年定开债券	1.13	6.18	10.10	15.40	16.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
安信臻享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2961 位，低于同类基金平均水平
2959	银华信用精选两年定期开放债券	0.96	5.53	11.47	-	19.64
2960	鑫元承利定期开放	1.07	5.53	9.05	-	22.73
2961	安信臻享三个月定开债券	1.13	5.52	8.74	-	9.15
2962	长盛盛康纯债A	2.06	5.52	10.85	15.57	21.68
2963	方正富邦鸿远债券A	-7.46	5.52	6.71	-	7.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
安信臻享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2951 位，低于同类基金平均水平
2949	泰康安惠纯债债券A	1.74	5.08	8.75	16.76	37.42
2950	中银悦享定期开放债券	0.46	5.32	8.75	-	31.94
2951	安信臻享三个月定开债券	1.13	5.52	8.74	-	9.15
2952	博时四月享120天持有期债券C	1.34	3.94	8.74	-	10.04
2953	大成通嘉三年定开债券A	2.68	5.72	8.74	15.01	18.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
安信臻享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4676 位，低于同类基金平均水平
4674	光大保德信岁末红利纯债债券D	-0.26	0.00	0.00	-	0.50
4675	红土创新丰源中短债B	1.01	5.49	8.95	-	10.44
4676	安信臻享三个月定开债券	1.13	5.52	8.74	-	9.15
4677	南方振元债券发起A	7.78	13.45	14.57	-	15.11
4678	南方振元债券发起C	7.46	18.20	19.08	-	19.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
安信臻享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4521 位，低于同类基金平均水平
4519	富国增利债券发起式C	0.98	6.54	0.00	-	9.16
4520	红土创新添利债券C	2.73	5.95	8.93	-	9.16
4521	安信臻享三个月定开债券	1.13	5.52	8.74	-	9.15
4522	建信鑫享短债债券D	1.58	4.72	8.51	-	9.15
4523	鹏华稳福中短债债券C	0.94	4.15	8.87	-	9.15

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发清发17	40.00	4028.41	13.30%
25国债14	32.95	3297.60	10.89%
24光明MTN001	25.00	2538.39	8.38%
24南航集MTN001	25.00	2527.60	8.35%
24赣粤MTN002(乡村振兴)	25.00	2525.89	8.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9713.15	32.08%
企业债	1981.21	6.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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目录重要提示 ..................................................................

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06-08安信基金管理有限责任公司关于安信臻享三个月定期开放债券型证券投资...
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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0494	1.0489	1.0493	1.0497	1.0495
累计净值(元)	1.0894	1.0889	1.0893	1.0897	1.0895

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