安信臻享三个月定开债券(016108)_最新动态

安信臻享三个月定开债券016108ANSON ZHENXIANG THREE MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

百亿级私募数量已达125家保险资金表现突出[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0560 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0960

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

安信臻享三个月定开债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：易美连

2025-03-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.79亿元

2024-10-29 每10份派现金 0.1 元

安信臻享三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.26	0.79	1.16	0.61
债券型名次	1377	2113	1621	1845	2029

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.54	5.46	9.23	-	9.80
债券型名次	1816	2599	2710	4685	4491

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
安信臻享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1377 位，高于同类基金平均水平
1375	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.08	0.24	0.68	1.05	0.46
1376	安信永鑫增强债券A	0.07	0.76	1.57	2.10	1.52
1377	安信臻享三个月定开债券	0.07	0.26	0.79	1.16	0.61
1378	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.07	0.10	0.91	1.22	0.17
1379	博道和祥多元稳健债券A	0.07	0.53	2.38	1.05	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
安信臻享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2113 位，高于同类基金平均水平
2111	鑫元聚鑫收益增强C	0.44	0.27	1.80	2.91	1.04
2112	鑫元晟利一年定开债发起式	0.09	0.27	0.66	1.03	0.58
2113	安信臻享三个月定开债券	0.07	0.26	0.79	1.16	0.61
2114	安信尊享添利利率债C	0.06	0.26	0.69	1.20	0.56
2115	宝盈盈泰纯债债券C	0.08	0.26	0.88	1.30	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
安信臻享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1621 位，高于同类基金平均水平
1619	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.03	0.22	0.80	1.07	0.54
1620	中信保诚嘉鸿债券A	0.06	0.31	0.80	1.33	0.69
1621	安信臻享三个月定开债券	0.07	0.26	0.79	1.16	0.61
1622	博时双季乐六个月持有期债券A	0.15	0.35	0.79	0.71	0.92
1623	博时裕腾纯债	0.11	0.28	0.79	0.91	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
安信臻享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1845 位，高于同类基金平均水平
1843	中泰安悦6个月定开债A	0.08	0.25	0.51	1.17	0.47
1844	中银泰享定期开放债券	0.07	0.27	0.77	1.17	0.58
1845	安信臻享三个月定开债券	0.07	0.26	0.79	1.16	0.61
1846	博时亚洲票息收益债券(QDII)	0.22	-0.14	-0.41	1.16	0.14
1847	东方红鑫泰66个月定开债券	0.01	0.09	0.39	1.16	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
安信臻享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2029 位，高于同类基金平均水平
2027	中信建投稳骏债券	0.05	0.26	0.66	0.64	0.62
2028	中银添利债券发起E	0.03	0.39	1.27	2.22	0.62
2029	安信臻享三个月定开债券	0.07	0.26	0.79	1.16	0.61
2030	博时富安3个月定开债发起式	0.08	0.28	0.75	0.79	0.61
2031	长城短债债券A	0.04	0.27	0.65	1.28	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
安信臻享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1816 位，高于同类基金平均水平
1814	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	2.55	5.42	10.48	-	10.67
1815	浙商中短债A	2.55	5.37	8.67	12.36	14.11
1816	安信臻享三个月定开债券	2.54	5.46	9.23	-	9.80
1817	德邦锐乾债券C	2.54	8.50	12.55	19.81	42.96
1818	东莞证券德鑫3个月定开债券	2.54	7.37	0.00	-	12.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
安信臻享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2599 位，高于同类基金平均水平
2597	中加民丰纯债A	2.08	5.47	9.79	16.58	22.11
2598	鑫元鸿利A	2.04	5.47	11.98	15.11	59.81
2599	安信臻享三个月定开债券	2.54	5.46	9.23	-	9.80
2600	博时富业3个月定开债发起式	2.12	5.46	10.23	17.23	26.75
2601	创金合信中债1-3年国开债A	1.94	5.46	8.65	15.09	19.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
安信臻享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2710 位，高于同类基金平均水平
2708	中加颐信纯债债券C	1.61	5.13	9.24	15.64	27.61
2709	中银信享定期开放债券	1.99	5.79	9.24	17.41	35.51
2710	安信臻享三个月定开债券	2.54	5.46	9.23	-	9.80
2711	大成景乐纯债债券C	1.72	4.73	9.23	11.76	14.63
2712	富荣中短债债券C	2.40	5.74	9.23	-	-3.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
安信臻享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4685 位，低于同类基金平均水平
4683	光大保德信岁末红利纯债债券D	-0.26	0.00	0.00	-	0.50
4684	红土创新丰源中短债B	1.49	4.93	9.00	-	10.61
4685	安信臻享三个月定开债券	2.54	5.46	9.23	-	9.80
4686	南方振元债券发起A	8.90	12.89	15.47	-	16.76
4687	南方振元债券发起C	8.55	17.59	20.00	-	21.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
安信臻享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4491 位，低于同类基金平均水平
4489	华宝宝隆债券A	2.18	5.85	9.64	-	9.81
4490	银河季季盈90天滚动持有短债C	1.90	6.33	8.87	-	9.81
4491	安信臻享三个月定开债券	2.54	5.46	9.23	-	9.80
4492	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.33	4.96	9.12	-	9.80
4493	长城证券三个月滚动持有C	1.97	5.13	8.29	-	9.80

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发清发17	20.00	2027.74	11.31%
23中行二级资本债03A	10.00	1047.56	5.84%
25民生银行二级资本债01	10.00	1014.73	5.66%
25川投能源MTN002	10.00	1013.48	5.65%
24上海华谊MTN001A	10.00	1011.65	5.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9611.89	53.61%
企业债	2004.95	11.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0559	1.0552	1.0550	1.0555	1.0560
累计净值(元)	1.0959	1.0952	1.0950	1.0955	1.0960

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