安信臻享三个月定开债券(016108)_最新动态

安信臻享三个月定开债券016108ANSON ZHENXIANG THREE MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

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最新净值：1.0479 0.0006(0.06%)

累计净值：1.0879

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

安信臻享三个月定开债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：易美连

2025-03-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.03亿元

2024-10-29 每10份派现金 0.1 元

安信臻享三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.01	0.58	0.47	1.01
债券型名次	1375	2154	1199	3111	3340

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.44	6.09	8.90	-	8.96
债券型名次	3355	2873	2935	4698	4497

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
安信臻享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1375 位，高于同类基金平均水平
1373	中银证券汇兴定期开放债券	0.12	0.47	0.89	0.08	0.10
1374	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.12	0.07	0.49	0.33	0.46
1375	安信臻享三个月定开债券	0.11	0.01	0.58	0.47	1.01
1376	博时富鸿金融债3个月定开债	0.11	-0.06	0.43	0.20	0.74
1377	博时富泽金融债	0.11	-0.15	0.47	-0.28	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
安信臻享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2154 位，高于同类基金平均水平
2152	鑫元永利债券	0.03	0.02	0.40	0.60	1.35
2153	安信永利信用A	0.03	0.01	0.39	1.10	2.99
2154	安信臻享三个月定开债券	0.11	0.01	0.58	0.47	1.01
2155	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.08	0.01	0.26	0.34	0.08
2156	博时富通一年定开债发起式	0.00	0.01	0.35	1.27	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
安信臻享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1199 位，高于同类基金平均水平
1197	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.13	0.09	0.59	0.20	0.19
1198	中邮睿泽一年持有债券C	-0.23	-0.77	0.59	1.51	1.05
1199	安信臻享三个月定开债券	0.11	0.01	0.58	0.47	1.01
1200	博时中债3-5政金债指数C	0.15	0.02	0.58	-0.07	-0.03
1201	长城短债债券C	0.02	-0.02	0.58	0.80	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
安信臻享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3111 位，低于同类基金平均水平
3109	中银澳享一年定期开放债券	0.12	-0.02	0.59	0.48	1.49
3110	中银证券安泰债券C	0.00	-0.40	-0.35	0.48	0.39
3111	安信臻享三个月定开债券	0.11	0.01	0.58	0.47	1.01
3112	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.04	0.06	0.24	0.47	1.03
3113	北信瑞丰稳定收益C	0.08	-0.08	0.39	0.47	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
安信臻享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3340 位，低于同类基金平均水平
3338	招商招景纯债D	0.05	0.07	0.36	0.56	1.02
3339	浙商惠泉3个月定开A	0.06	-0.02	0.31	0.25	1.02
3340	安信臻享三个月定开债券	0.11	0.01	0.58	0.47	1.01
3341	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.02	0.06	0.35	0.48	1.01
3342	大摩优质信价纯债C	0.05	-0.14	0.58	0.20	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
安信臻享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3355 位，低于同类基金平均水平
3353	中信建投景荣债券A	1.45	9.43	0.00	-	12.64
3354	中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.45	5.09	8.71	-	11.60
3355	安信臻享三个月定开债券	1.44	6.09	8.90	-	8.96
3356	博时富泽金融债	1.44	7.22	10.22	-	10.26
3357	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.44	4.24	6.47	-	7.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
安信臻享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2873 位，低于同类基金平均水平
2871	中银丰和定期开放债券	1.59	6.10	9.31	17.68	34.72
2872	安信宝利	1.50	6.09	9.76	12.05	45.89
2873	安信臻享三个月定开债券	1.44	6.09	8.90	-	8.96
2874	博时富淳3个月定开债发起式	0.95	6.09	9.89	17.48	23.65
2875	长信金葵纯债一年定开债券C	3.71	6.09	9.28	22.01	47.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
安信臻享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2935 位，低于同类基金平均水平
2933	兴业60天滚动持有短债A	1.81	4.99	8.91	-	13.94
2934	中欧盈和债券	1.91	5.03	8.91	17.47	24.36
2935	安信臻享三个月定开债券	1.44	6.09	8.90	-	8.96
2936	创金合信利泽纯债债券A	0.80	6.47	8.90	-	8.91
2937	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	1.67	4.98	8.90	-	8.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
安信臻享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4698 位，低于同类基金平均水平
4696	光大保德信岁末红利纯债债券D	-0.26	0.00	0.00	-	0.50
4697	红土创新丰源中短债B	1.37	6.91	9.51	-	10.35
4698	安信臻享三个月定开债券	1.44	6.09	8.90	-	8.96
4699	南方振元债券发起A	6.59	12.70	14.46	-	14.00
4700	南方振元债券发起C	6.26	17.41	18.95	-	18.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
安信臻享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4497 位，低于同类基金平均水平
4495	农银金鸿短债债券A	1.58	5.06	8.08	-	8.98
4496	平安双盈添益债券A	0.04	4.42	8.96	-	8.97
4497	安信臻享三个月定开债券	1.44	6.09	8.90	-	8.96
4498	东方兴润债券C	3.06	9.06	13.29	-	8.96
4499	蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.35	7.47	0.00	-	8.96

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发清发17	40.00	4028.41	13.30%
25国债14	32.95	3297.60	10.89%
24光明MTN001	25.00	2538.39	8.38%
24南航集MTN001	25.00	2527.60	8.35%
24赣粤MTN002(乡村振兴)	25.00	2525.89	8.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9713.15	32.08%
企业债	1981.21	6.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0473	1.0471	1.0466	1.0468	1.0465
累计净值(元)	1.0873	1.0871	1.0866	1.0868	1.0865

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