安信臻享三个月定开债券(016108)_最新动态

安信臻享三个月定开债券016108ANSON ZHENXIANG THREE MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

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最新净值：1.0578 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0978

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

安信臻享三个月定开债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：易美连

2025-03-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.79亿元

2024-10-29 每10份派现金 0.1 元

安信臻享三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.22	0.79	1.73	0.79
债券型名次	1464	1341	1349	1071	1524

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.49	5.37	9.14	-	9.99
债券型名次	1872	2662	2580	4711	4421

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
安信臻享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1464 位，高于同类基金平均水平
1462	安信目标收益债券A	0.05	0.10	0.49	0.95	0.47
1463	安信永盈一年定开债券	0.05	0.34	1.04	2.04	1.02
1464	安信臻享三个月定开债券	0.05	0.22	0.79	1.73	0.79
1465	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.06	0.27	0.48	1.04
1466	宝盈盈润纯债债券	0.05	0.28	1.04	2.04	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
安信臻享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1341 位，高于同类基金平均水平
1339	鑫元招利	0.02	0.23	0.55	1.14	0.55
1340	安信丰泽39个月定开债券	0.04	0.22	0.70	1.42	0.65
1341	安信臻享三个月定开债券	0.05	0.22	0.79	1.73	0.79
1342	博时富恒一年定开债发起式	0.00	0.22	0.50	0.86	0.50
1343	博时富信纯债债券	0.04	0.22	0.69	1.36	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
安信臻享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1349 位，高于同类基金平均水平
1347	浙商汇金安享66个月定期A	0.01	0.19	0.80	1.81	0.67
1348	中欧安悦一年定开债券发起	0.04	0.11	0.80	1.02	0.79
1349	安信臻享三个月定开债券	0.05	0.22	0.79	1.73	0.79
1350	安信尊享添益债券A	0.18	-0.24	0.79	1.46	0.83
1351	财通汇利债券	0.03	0.27	0.79	1.53	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
安信臻享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1071 位，高于同类基金平均水平
1069	中银泰享定期开放债券	0.00	0.28	0.81	1.74	0.82
1070	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
1071	安信臻享三个月定开债券	0.05	0.22	0.79	1.73	0.79
1072	长城泰利债券A	0.04	0.28	0.90	1.73	0.90
1073	东方臻慧纯债债券A	0.05	0.28	0.96	1.73	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
安信臻享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1524 位，高于同类基金平均水平
1522	鑫元合享纯债A	-0.01	0.28	0.73	1.28	0.80
1523	鑫元瑞利定开债券	0.04	0.28	0.84	1.65	0.80
1524	安信臻享三个月定开债券	0.05	0.22	0.79	1.73	0.79
1525	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.01	0.23	0.81	2.22	0.79
1526	宝盈盈泰纯债债券A	0.03	0.25	0.84	1.92	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
安信臻享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1872 位，高于同类基金平均水平
1870	中加颐睿纯债债券A	2.50	5.53	10.39	18.86	32.12
1871	中邮定期开放债券C	2.50	5.31	10.67	18.56	78.53
1872	安信臻享三个月定开债券	2.49	5.37	9.14	-	9.99
1873	大成通嘉三年定开债券A	2.49	5.53	8.56	14.76	19.34
1874	丰润纯债债券A	2.49	5.19	10.39	20.08	43.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
安信臻享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2662 位，高于同类基金平均水平
2660	兴银合丰债券C	0.90	5.38	9.84	-	8.94
2661	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.85	5.38	8.13	15.16	17.16
2662	安信臻享三个月定开债券	2.49	5.37	9.14	-	9.99
2663	东方红稳添利纯债C	2.41	5.37	8.81	-	13.62
2664	格林泓利增强债券C	-0.67	5.37	-2.06	-2.00	-2.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
安信臻享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2580 位，高于同类基金平均水平
2578	诺安稳固收益一年定期开放债券	1.89	5.01	9.15	14.02	56.82
2579	鹏华丰启债券	2.27	5.27	9.15	-	9.88
2580	安信臻享三个月定开债券	2.49	5.37	9.14	-	9.99
2581	财达证券稳达中短债A	1.54	4.39	9.14	-	9.60
2582	海富通中债1-3年农发C	1.65	5.24	9.14	-	14.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
安信臻享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4711 位，低于同类基金平均水平
4709	光大保德信岁末红利纯债债券D	-0.26	0.00	0.00	-	0.50
4710	红土创新丰源中短债B	1.42	4.77	8.79	-	10.69
4711	安信臻享三个月定开债券	2.49	5.37	9.14	-	9.99
4712	南方振元债券发起A	7.24	11.53	13.53	-	15.43
4713	南方振元债券发起C	6.90	16.16	17.99	-	19.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
安信臻享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4421 位，低于同类基金平均水平
4419	长安泓润纯债债券E	0.68	2.90	8.38	-	10.00
4420	富国安慧短债债券A	1.94	4.36	8.10	-	10.00
4421	安信臻享三个月定开债券	2.49	5.37	9.14	-	9.99
4422	国泰君安安平一年定开债券发起	1.90	5.59	9.91	-	9.99
4423	金鹰添盈纯债债券A	2.63	3.80	6.76	-5.53	9.99

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发清发17	20.00	2027.74	11.31%
23中行二级资本债03A	10.00	1047.56	5.84%
25民生银行二级资本债01	10.00	1014.73	5.66%
25川投能源MTN002	10.00	1013.48	5.65%
24上海华谊MTN001A	10.00	1011.65	5.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9611.89	53.61%
企业债	2004.95	11.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-20安信基金管理有限责任公司关于安信臻享三个月定期开放债券型证券投资...
06-08安信基金管理有限责任公司关于安信臻享三个月定期开放债券型证券投资...
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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0576	1.0573	1.0573	1.0572	1.0569
累计净值(元)	1.0976	1.0973	1.0973	1.0972	1.0969

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