安信臻享三个月定开债券(016108)_最新动态

安信臻享三个月定开债券016108ANSON ZHENXIANG THREE MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

东兴基金董事变更[2024-04-27]

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累计净值：1.048

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

安信臻享三个月定开债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王涛

2023-12-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.35亿元

2023-06-14 每10份派现金 0.1 元

安信臻享三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.40	1.13	2.34	1.36
债券型名次	3951	3410	3366	2637	3058

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.65	0.00	0.00	-	4.82
债券型名次	2497	4120	3266	4637	4468

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
安信臻享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3951 位，低于同类基金平均水平
3949	中银证券中高等级债券C	-0.09	0.54	1.21	2.34	1.55
3950	鑫元璟丰债券	-0.09	0.49	1.32	2.52	1.55
3951	安信臻享三个月定开债券	-0.10	0.40	1.13	2.34	1.36
3952	博时富瑞纯债债券A	-0.10	0.40	1.19	2.33	1.58
3953	博时富瑞纯债债券C	-0.10	0.40	1.17	2.30	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
安信臻享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3410 位，低于同类基金平均水平
3408	鑫元增利定期开放	-0.15	0.41	1.28	2.74	1.98
3409	鑫元中短债A	0.02	0.41	0.99	2.31	1.35
3410	安信臻享三个月定开债券	-0.10	0.40	1.13	2.34	1.36
3411	安信尊享添利利率债C	-0.06	0.40	1.45	2.83	1.73
3412	博时安仁一年定开债发起式A	-0.03	0.40	0.90	7.37	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
安信臻享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3366 位，低于同类基金平均水平
3364	中加优选中高等级债券C	-0.02	0.46	1.14	2.62	1.58
3365	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	-0.11	0.40	1.14	2.42	1.54
3366	安信臻享三个月定开债券	-0.10	0.40	1.13	2.34	1.36
3367	博时裕盈3个月定开债	-0.13	0.51	1.13	2.43	1.50
3368	财通资管鸿利中短债债券C	0.00	0.60	1.13	2.10	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
安信臻享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2637 位，高于同类基金平均水平
2635	招商中债1-5年进出口行C	-0.12	0.46	1.40	2.35	1.55
2636	中银证券安进债券A	-0.08	0.52	1.26	2.35	1.51
2637	安信臻享三个月定开债券	-0.10	0.40	1.13	2.34	1.36
2638	长信稳兴三个月定开债券A	-0.16	0.32	1.43	2.34	1.64
2639	德邦锐泓债券A	-0.03	0.51	1.15	2.34	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
安信臻享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3058 位，低于同类基金平均水平
3056	中信建投景润3个月定开债券A	-0.05	0.56	1.19	2.25	1.37
3057	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	-0.05	0.39	1.19	2.18	1.37
3058	安信臻享三个月定开债券	-0.10	0.40	1.13	2.34	1.36
3059	宝盈盈沛纯债C	-0.19	0.36	1.14	1.98	1.36
3060	博时华盈纯债债券	-0.13	0.40	1.16	2.03	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
安信臻享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2497 位，高于同类基金平均水平
2495	中邮纯债恒利债券A	3.66	7.23	19.36	28.06	41.72
2496	鑫元臻利债券C	3.66	5.97	9.49	16.69	17.20
2497	安信臻享三个月定开债券	3.65	0.00	0.00	-	4.82
2498	德邦锐乾债券C	3.65	6.18	10.55	20.72	32.66
2499	工银1-3年国开债指数C	3.65	5.77	9.34	-	15.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
安信臻享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4120 位，低于同类基金平均水平
4118	安信华享纯债C	3.31	0.00	0.00	-	4.33
4119	安信永泽一年定开债券发起式	0.00	0.00	0.00	-	2.33
4120	安信臻享三个月定开债券	3.65	0.00	0.00	-	4.82
4121	安信资管瑞安30天持有期中短债A	4.13	0.00	0.00	-	6.63
4122	安信资管瑞安30天持有期中短债B	4.12	0.00	0.00	-	6.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
安信臻享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3266 位，低于同类基金平均水平
3264	安信永宁一年定开债券发起式	7.10	11.46	0.00	-	12.56
3265	安信永泽一年定开债券发起式	0.00	0.00	0.00	-	2.33
3266	安信臻享三个月定开债券	3.65	0.00	0.00	-	4.82
3267	安信资管瑞安30天持有期中短债A	4.13	0.00	0.00	-	6.63
3268	安信资管瑞安30天持有期中短债B	4.12	0.00	0.00	-	6.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
安信臻享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4637 位，低于同类基金平均水平
4635	光大保德信岁末红利纯债债券D	-0.26	0.00	0.00	-	0.50
4636	红土创新丰源中短债B	4.01	0.00	0.00	-	6.16
4637	安信臻享三个月定开债券	3.65	0.00	0.00	-	4.82
4638	南方振元债券发起A	2.93	0.00	0.00	-	4.08
4639	南方振元债券发起C	2.69	0.00	0.00	-	3.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
安信臻享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4468 位，低于同类基金平均水平
4466	德邦锐兴债券E	5.44	0.00	0.00	-	4.83
4467	国泰利盈60天滚动持有中短债C	3.04	0.00	0.00	-	4.83
4468	安信臻享三个月定开债券	3.65	0.00	0.00	-	4.82
4469	大成惠昭一年定开债券发起式	4.19	0.00	0.00	-	4.81
4470	方正证券鑫享三个月滚动债券C	2.96	0.00	0.00	-	4.81

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债21	93.00	9525.12	28.44%
23国债13	90.80	9238.81	27.58%
23附息国债13	60.00	6105.01	18.23%
23国债21	45.35	4645.49	13.87%
24国债02	20.00	2010.49	6.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1763.91	5.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：行业出清加快中基协再次注销6家私募

　　近期，中国证券投资基金业协会(以下简称中基协)再次注销多家私募基金管理人登记，持续践行“扶优限劣”的基本方针。　　查看中基协官网可见，中基协于日前发布公告称，注销了杭州嵩乾资产管理有限公司等6家不能持续符合管理人登记要求的私募基金管理人

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标题：多家基金公司终止券商为旗下EF产品提供流动性服务

　　近期，10余家基金公司密集宣布终止部分券商为旗下ETF产品提供流动性服务，引发市场关注。业内分析，这一现象主要是由于去年底发布的流动性服务新规提出更严格的要求和标准，导致部分券商不再符合提供相关服务的条件。流动性服务商的相关调整将日益常

查看全文[04-27]
标题：基金一周大事件

　　4.24【★★★★★】虚拟币现货ETF 香港重磅！虚拟币现货ETF正式获批！又一次见证历史>>　　不到4个月时间，香港虚拟资产业务迎来历史性一刻！　　4月24日，香港证监会官网正式公示虚拟资产现货ETF获批名单，华夏（香港

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04-27 多家基金公司宣布：终止
04-27 百亿私募最新持仓揭晓
04-27 西部证券资管助力“汽车普惠金融” 上交所首单“促汽车消费流通”ABS成功发行
04-27 弘毅远方基金管理有限公司注册资本(金)变更发生变更

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标题：安信基金管理有限责任公司关于新增基金直销账户信息的公告

安信基金管理有限责任公司关于新增基金直销账户信息的公告为更好的满足投资者的理财需求，方便广大投资者投资安信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”...

查看全文[04-26]
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安信基金管理有限责任公司住所变更公告公告送出日期：2024年4月23日 1.公告基本信息基金管理人名称安信基金管理有限责任公司公告依...

查看全文[04-23]
标题：安信臻享三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新

目录重要提示.................................................................

查看全文[04-22]
04-19安信臻享三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19安信基金管理有限责任公司关于旗下88只基金2024年第1季度报告提示性...
03-28安信臻享三个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
03-28安信基金管理有限责任公司关于旗下86只基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.029	1.029	1.030	1.029	1.029
累计净值(元)	1.049	1.049	1.050	1.049	1.049

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