安信臻享三个月定开债券(016108)_最新动态

安信臻享三个月定开债券016108ANSON ZHENXIANG THREE MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

合格投资者认定不能 “凭信任”！某私募穿透核查缺位领处分[2026-01-09]

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最新净值：1.0494 0.0005(0.05%)

累计净值：1.0894

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

安信臻享三个月定开债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：易美连

2025-03-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.03亿元

2024-10-29 每10份派现金 0.1 元

安信臻享三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.27	0.78	0.23	-0.01
债券型名次	3729	1635	1450	3475	3860

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.01	5.52	8.71	-	9.12
债券型名次	3451	2977	2962	4703	4519

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
安信臻享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3729 位，低于同类基金平均水平
3727	安信华享纯债C	-0.01	0.24	0.25	-2.09	-0.01
3728	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	-0.01	-0.10	1.16	2.06	-0.19
3729	安信臻享三个月定开债券	-0.01	0.27	0.78	0.23	-0.01
3730	安信资管瑞丰6个月持有债券A	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.64
3731	安信资管瑞丰6个月持有债券B	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
安信臻享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1635 位，高于同类基金平均水平
1633	中银利享定期开放债券	-0.08	0.28	0.69	-2.55	-0.08
1634	中银泰享定期开放债券	-0.01	0.28	0.76	0.16	-0.01
1635	安信臻享三个月定开债券	-0.01	0.27	0.78	0.23	-0.01
1636	博时稳欣39个月定开债	0.05	0.27	0.86	1.52	0.05
1637	博时裕坤3个月定开债发起式	0.04	0.27	0.80	0.44	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
安信臻享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1450 位，高于同类基金平均水平
1448	中信建投景益债券A	-0.04	0.24	0.79	-1.59	-0.04
1449	中银证券安誉债券C	0.02	0.40	0.79	0.14	0.02
1450	安信臻享三个月定开债券	-0.01	0.27	0.78	0.23	-0.01
1451	博时裕昂纯债债券	0.01	0.19	0.78	1.08	0.01
1452	财通资管双福9个月持有债券发起式C	0.23	0.54	0.78	-0.06	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
安信臻享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3475 位，低于同类基金平均水平
3473	浙商汇金短债E	-0.01	0.11	0.46	0.24	-0.01
3474	中银沃享一年定期开放债券发起式	-0.06	0.17	0.56	0.24	0.27
3475	安信臻享三个月定开债券	-0.01	0.27	0.78	0.23	-0.01
3476	博时民丰纯债债券C	-0.01	0.13	0.56	0.23	-0.01
3477	长盛盛琪一年债券C	0.03	0.16	0.60	0.23	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
安信臻享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3860 位，低于同类基金平均水平
3858	5年地债	-0.01	0.16	0.71	0.55	-0.01
3859	安信华享纯债C	-0.01	0.24	0.25	-2.09	-0.01
3860	安信臻享三个月定开债券	-0.01	0.27	0.78	0.23	-0.01
3861	北信瑞丰鼎盛中短债A	-0.01	0.16	0.33	0.29	-0.01
3862	博时富安3个月定开债发起式	-0.01	0.31	0.59	-0.36	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
安信臻享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3451 位，低于同类基金平均水平
3449	中加颐智纯债债券	1.02	5.29	10.88	16.85	24.90
3450	中科沃土沃安中短利率债券A	1.02	3.39	5.64	7.84	21.22
3451	安信臻享三个月定开债券	1.01	5.52	8.71	-	9.12
3452	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.01	6.17	11.63	19.69	37.38
3453	博时裕乾纯债A	1.01	11.08	14.82	22.71	46.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
安信臻享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2977 位，低于同类基金平均水平
2975	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.77	5.53	8.66	16.21	17.86
2976	招商稳恒中短债60天持有期债券A	1.91	5.53	9.40	-	10.53
2977	安信臻享三个月定开债券	1.01	5.52	8.71	-	9.12
2978	长盛盛康纯债A	2.04	5.52	10.81	15.51	21.65
2979	蜂巢添元纯债C	1.01	5.52	10.36	17.08	18.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
安信臻享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2962 位，低于同类基金平均水平
2960	平安季季享3个月持有债券A	1.10	4.62	8.72	-	14.51
2961	中信保诚稳利债券C	1.06	5.03	8.72	15.14	31.07
2962	安信臻享三个月定开债券	1.01	5.52	8.71	-	9.12
2963	长城泰利债券A	1.38	5.05	8.71	16.77	17.03
2964	光大纯债债券A	-0.41	5.00	8.71	-	12.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
安信臻享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4703 位，低于同类基金平均水平
4701	光大保德信岁末红利纯债债券D	-0.26	0.00	0.00	-	0.50
4702	红土创新丰源中短债B	0.95	5.51	8.96	-	10.43
4703	安信臻享三个月定开债券	1.01	5.52	8.71	-	9.12
4704	南方振元债券发起A	7.57	13.34	14.38	-	14.92
4705	南方振元债券发起C	7.25	18.07	18.87	-	19.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
安信臻享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4519 位，低于同类基金平均水平
4517	建信鑫享短债债券D	1.55	4.73	8.52	-	9.14
4518	南方定利一年定开债券	-1.63	3.01	5.93	-	9.13
4519	安信臻享三个月定开债券	1.01	5.52	8.71	-	9.12
4520	红土创新丰睿中短债A	1.34	6.10	0.00	-	9.12
4521	兴业30天滚动持有中短债C	1.52	4.19	7.18	-	9.11

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发清发17	40.00	4028.41	13.30%
25国债14	32.95	3297.60	10.89%
24光明MTN001	25.00	2538.39	8.38%
24南航集MTN001	25.00	2527.60	8.35%
24赣粤MTN002(乡村振兴)	25.00	2525.89	8.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9713.15	32.08%
企业债	1981.21	6.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

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06-20安信基金管理有限责任公司关于安信臻享三个月定期开放债券型证券投资...
06-08安信基金管理有限责任公司关于安信臻享三个月定期开放债券型证券投资...
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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0489	1.0493	1.0497	1.0495	1.0493
累计净值(元)	1.0889	1.0893	1.0897	1.0895	1.0893

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