资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 96912.14 99.91%
银行存款和结算备付金 87.73 0.09%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:96999.87万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发13 100.00 10038.62 11.11%
20进出10 50.00 5382.95 5.96%
24物产中大MTN001 50.00 5117.13 5.66%
24汇金MTN002 50.00 5069.55 5.61%
24中信银行债01 50.00 5049.14 5.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 35204.48 38.95%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%