| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 0.05元 | 2025-09-19 | 0.48% |
| 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-03-25 | 0.07元 | 2025-03-22 | 0.68% |
| 2024-12-26 | 2024-12-26 | 2024-12-27 | 0.03元 | 2024-12-25 | 0.25% |
| 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 0.03元 | 2024-09-25 | 0.32% |
| 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-06-06 | 0.15元 | 2024-06-05 | 1.47% |
| 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 0.13元 | 2024-03-14 | 1.30% |
| 2023-09-15 | 2023-09-15 | 2023-09-18 | 0.07元 | 2023-09-15 | 0.65% |
| 2023-06-19 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 0.02元 | 2023-06-19 | 0.22% |
| 2023-05-24 | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 0.11元 | 2023-05-24 | 1.12% |
| 2023-03-17 | 2023-03-17 | 2023-03-20 | 0.06元 | 2023-03-17 | 0.56% |
| 2022-09-15 | 2022-09-15 | 2022-09-16 | 0.10元 | 2022-09-15 | 1.00% |
渤海汇金兴宸一年定开债券发起自成立以来,累计分红11次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:0.72%
