财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
124.88 |
869.33 |
357.36 |
6398.50 |
576.45 |
| 本期利润(万元) |
-260.51 |
653.81 |
-111.57 |
5283.21 |
-123.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
4.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2259.08 |
0.00 |
2093.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
90389.84 |
71994.30 |
71228.92 |
71828.64 |
70704.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
4.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.33 |
0.00 |
10.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
209.09 |
97.29 |
206.18 |
116.14 |
111.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
70731.15 |
70623.55 |
82295.65 |
191823.57 |
217752.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
70731.15 |
70623.55 |
82295.65 |
173774.00 |
195028.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.73 |
18.23 |
34.29 |
41.66 |
39.87 |
| 应付托管费(万元) |
5.91 |
6.08 |
11.43 |
13.89 |
13.29 |
| 资产总计(万元) |
72031.90 |
71874.21 |
82503.57 |
191939.85 |
217864.14 |
| 负债合计(万元) |
37.60 |
45.57 |
71.24 |
27773.12 |
56173.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
71994.30 |
71828.64 |
82432.33 |
164166.73 |
161691.09 |
| 未分配利润(万元) |
2259.08 |
2093.42 |
1432.38 |
3166.78 |
691.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.38 |
24.99 |
10.13 |
2.47 |
2.14 |
| 投资收益(万元) |
1048.90 |
7451.45 |
6157.65 |
5972.70 |
2672.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-215.52 |
-1115.29 |
-1235.86 |
3133.03 |
1963.50 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
836.76 |
6361.14 |
4931.93 |
9108.20 |
4637.81 |
| 管理人报酬(万元) |
106.66 |
340.35 |
239.64 |
487.03 |
240.61 |
| 托管费(万元) |
35.55 |
113.45 |
79.88 |
162.34 |
80.20 |
| 其它费用(万元) |
9.04 |
20.08 |
10.03 |
21.34 |
10.62 |
| 费用合计(万元) |
182.95 |
1077.93 |
830.89 |
1660.90 |
728.75 |
| 利润总额(万元) |
653.81 |
5283.21 |
4101.04 |
7447.30 |
3909.06 |
| 净利润(万元) |
653.81 |
5283.21 |
4101.04 |
7447.30 |
3909.06 |
