我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1709.50 |
4314.27 |
1249.65 |
1945.56 |
700.98 |
| 本期利润(万元) |
1921.95 |
7447.30 |
1971.35 |
3909.06 |
1659.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.59 |
0.00 |
2.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1694.94 |
0.00 |
388.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
163963.48 |
164166.73 |
162599.84 |
161691.09 |
161598.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.70 |
0.00 |
2.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.63 |
0.00 |
3.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
116.14 |
111.65 |
1056.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
191823.57 |
217752.08 |
184870.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
173774.00 |
195028.00 |
159195.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.66 |
39.87 |
40.88 |
| 应付托管费(万元) |
13.89 |
13.29 |
13.63 |
| 资产总计(万元) |
191939.85 |
217864.14 |
185927.35 |
| 负债合计(万元) |
27773.12 |
56173.05 |
25086.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
164166.73 |
161691.09 |
160841.03 |
| 未分配利润(万元) |
3166.78 |
691.14 |
-158.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.47 |
2.14 |
60.57 |
| 投资收益(万元) |
5972.70 |
2672.17 |
3685.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3133.03 |
1963.50 |
-1661.20 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
9108.20 |
4637.81 |
2084.38 |
| 管理人报酬(万元) |
487.03 |
240.61 |
266.00 |
| 托管费(万元) |
162.34 |
80.20 |
88.67 |
| 其它费用(万元) |
21.34 |
10.62 |
11.74 |
| 费用合计(万元) |
1660.90 |
728.75 |
633.31 |
| 利润总额(万元) |
7447.30 |
3909.06 |
1451.08 |
| 净利润(万元) |
7447.30 |
3909.06 |
1451.08 |
