渤海汇金兴宸一年定开债券发起(014388)_最新动态

渤海汇金兴宸一年定开债券发起014388BOHAI HUIJIN XINGCHEN REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

变更为外籍身份后，还可以做私募实控人吗？股权与证券私募的差异化监管逻辑[2026-01-08]

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最新净值：1.0358 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1174

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

渤海汇金兴宸一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：李杨

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.04亿元

2025-03-22 每10份派现金 0.1 元

渤海汇金兴宸一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.16	0.67	0.62	-0.03
债券型名次	3757	2677	1885	2102	3811

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	6.14	11.03	-	12.20
债券型名次	2211	2279	1414	4228	3801

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
渤海汇金兴宸一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3757 位，低于同类基金平均水平
3755	博时中债1-3年国开行C	-0.03	0.18	0.38	-0.05	-0.03
3756	博远利兴纯债一年定开债券发起式	-0.03	0.25	0.73	0.46	-0.03
3757	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	-0.03	0.16	0.67	0.62	-0.03
3758	财通安益中短债债券C	-0.03	0.13	0.50	0.30	-0.03
3759	财通资管鸿商中短债A	-0.03	0.09	0.47	0.44	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
渤海汇金兴宸一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2677 位，高于同类基金平均水平
2675	博远臻享3个月定开债券A	-0.05	0.16	1.19	0.37	-0.05
2676	博远臻享3个月定开债券C	-0.05	0.16	1.20	0.38	-0.05
2677	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	-0.03	0.16	0.67	0.62	-0.03
2678	财通安瑞短债债券A	0.02	0.16	0.50	0.75	0.02
2679	财通恒利债券	0.03	0.16	0.68	0.65	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
渤海汇金兴宸一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1885 位，高于同类基金平均水平
1883	博时富祥纯债债券A	0.02	0.20	0.67	-0.01	0.02
1884	博时慧选3个月定开债发起式	-0.02	0.18	0.67	0.00	-0.02
1885	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	-0.03	0.16	0.67	0.62	-0.03
1886	长城久稳债券A	0.03	0.21	0.67	0.46	0.03
1887	长城泰利债券C	-0.02	0.16	0.67	0.17	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
渤海汇金兴宸一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2102 位，高于同类基金平均水平
2100	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.02	0.17	0.60	0.63	0.02
2101	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.02	0.13	0.43	0.63	0.02
2102	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	-0.03	0.16	0.67	0.62	-0.03
2103	财达证券稳达中短债A	0.09	0.10	0.32	0.62	1.49
2104	财通资管鸿福短债债券A	0.01	0.11	0.40	0.62	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
渤海汇金兴宸一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3811 位，低于同类基金平均水平
3809	博时中债1-3年国开行C	-0.03	0.18	0.38	-0.05	-0.03
3810	博远利兴纯债一年定开债券发起式	-0.03	0.25	0.73	0.46	-0.03
3811	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	-0.03	0.16	0.67	0.62	-0.03
3812	财通安益中短债债券C	-0.03	0.13	0.50	0.30	-0.03
3813	财通资管鸿商中短债A	-0.03	0.09	0.47	0.44	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
渤海汇金兴宸一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2211 位，高于同类基金平均水平
2209	中信证券增利一年A	1.55	10.12	17.11	-	22.37
2210	博远增睿纯债债券	1.54	8.12	10.39	-	10.46
2211	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	1.54	6.14	11.03	-	12.20
2212	财达证券稳达中短债A	1.54	4.39	9.14	-	9.60
2213	财通久利三月定开债券发起	1.54	6.55	9.15	15.48	19.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
渤海汇金兴宸一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2279 位，高于同类基金平均水平
2277	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.07	6.15	0.00	-	7.52
2278	鑫元合丰纯债A	0.54	6.15	9.93	17.56	33.98
2279	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	1.54	6.14	11.03	-	12.20
2280	富国投资级信用债A	1.11	6.14	10.68	18.38	23.99
2281	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	-0.51	6.14	12.25	-	10.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
渤海汇金兴宸一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1414 位，高于同类基金平均水平
1412	永赢凯利债券	1.22	6.59	11.04	18.08	25.35
1413	中银证券安添3个月定开债券C	1.54	8.36	11.04	-	11.03
1414	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	1.54	6.14	11.03	-	12.20
1415	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.37	6.96	11.03	-	10.17
1416	前海开源弘泽债券C	5.21	9.36	11.03	11.51	96.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
渤海汇金兴宸一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4228 位，低于同类基金平均水平
4226	华富安业一年持有期债券C	5.87	11.66	8.57	-	7.93
4227	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	-0.11	6.20	9.26	-	10.30
4228	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	1.54	6.14	11.03	-	12.20
4229	华安添信债券	0.95	3.70	6.38	-	6.60
4230	嘉实致乾纯债债券	-1.22	5.91	9.08	-	11.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
渤海汇金兴宸一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3801 位，低于同类基金平均水平
3799	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	1.10	5.81	11.97	-	12.21
3800	招商安华债券D	4.37	11.19	11.80	-	12.21
3801	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	1.54	6.14	11.03	-	12.20
3802	东莞证券德鑫3个月定开债券	2.54	7.37	0.00	-	12.20
3803	华安顺穗债券	1.28	6.40	9.48	-	12.20

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	100.00	10038.62	11.11%
20进出10	50.00	5382.95	5.96%
24物产中大MTN001	50.00	5117.13	5.66%
24汇金MTN002	50.00	5069.55	5.61%
24中信银行债01	50.00	5049.14	5.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35204.48	38.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0355	1.0357	1.0360	1.0358	1.0357
累计净值(元)	1.1171	1.1173	1.1176	1.1174	1.1173

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