渤海汇金兴宸一年定开债券发起(014388)_最新动态

渤海汇金兴宸一年定开债券发起014388BOHAI HUIJIN XINGCHEN REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

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累计净值：1.1173

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

渤海汇金兴宸一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：李杨

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.04亿元

2025-03-22 每10份派现金 0.1 元

渤海汇金兴宸一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.21	0.72	0.70	0.02
债券型名次	2886	2351	1614	1868	3252

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	6.20	11.03	-	12.26
债券型名次	2152	2260	1412	4203	3789

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
渤海汇金兴宸一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2886 位，低于同类基金平均水平
2884	渤海汇金汇增利3个月定开	0.02	0.18	0.45	0.33	0.02
2885	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	0.02	0.20	1.00	0.56	0.02
2886	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	0.02	0.21	0.72	0.70	0.02
2887	财通安瑞短债债券A	0.02	0.16	0.50	0.77	0.02
2888	财通安瑞短债债券C	0.02	0.15	0.47	0.72	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
渤海汇金兴宸一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2351 位，高于同类基金平均水平
2349	博时中债1-3年国开行C	0.00	0.21	0.41	-0.01	0.00
2350	博时中债3-5年国开行A	-0.01	0.21	0.52	-0.01	-0.01
2351	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	0.02	0.21	0.72	0.70	0.02
2352	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.03	0.21	0.85	1.45	2.49
2353	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	0.03	0.21	0.62	0.58	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
渤海汇金兴宸一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1614 位，高于同类基金平均水平
1612	博时聚盈纯债债券	0.03	0.19	0.72	-0.02	0.03
1613	博时中债7-10政金债指数A	0.01	0.18	0.72	-1.39	0.01
1614	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	0.02	0.21	0.72	0.70	0.02
1615	财通资管双福9个月持有债券发起式C	0.16	0.41	0.72	-0.03	0.16
1616	长安泓源纯债债券C	0.02	0.15	0.72	0.73	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
渤海汇金兴宸一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1868 位，高于同类基金平均水平
1866	中金新辉1年	0.03	0.17	0.45	0.71	0.03
1867	博时裕景纯债债券	0.02	0.09	0.35	0.70	0.02
1868	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	0.02	0.21	0.72	0.70	0.02
1869	财通裕惠63个月定开债券	0.03	0.13	0.38	0.70	0.03
1870	长城证券三个月滚动持有C	-0.01	-0.37	0.05	0.70	-0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
渤海汇金兴宸一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3252 位，低于同类基金平均水平
3250	渤海汇金汇增利3个月定开	0.02	0.18	0.45	0.33	0.02
3251	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	0.02	0.20	1.00	0.56	0.02
3252	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	0.02	0.21	0.72	0.70	0.02
3253	财通安瑞短债债券A	0.02	0.16	0.50	0.77	0.02
3254	财通安瑞短债债券C	0.02	0.15	0.47	0.72	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
渤海汇金兴宸一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2152 位，高于同类基金平均水平
2150	银河水星聚利中短债债券E	1.59	4.14	0.00	-	6.75
2151	博时裕荣纯债债券	1.58	8.77	12.57	19.18	44.52
2152	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	1.58	6.20	11.03	-	12.26
2153	长信稳航30天持有中短债债券A	1.58	4.00	8.48	-	8.84
2154	东方臻选纯债债券A	1.58	7.25	15.15	29.40	41.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
渤海汇金兴宸一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2260 位，高于同类基金平均水平
2258	天弘华享三个月定开	1.05	6.21	9.54	17.98	24.97
2259	中邮纯债裕利三个月定开债	1.52	6.21	11.21	-	24.43
2260	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	1.58	6.20	11.03	-	12.26
2261	广发纯债债券C	0.78	6.20	11.66	19.52	77.59
2262	南方和元A	1.24	6.20	9.96	19.05	41.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.37	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	20.72	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.31	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.31	8.42
渤海汇金兴宸一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1412 位，高于同类基金平均水平
1410	永赢邦利债券A	0.00	7.37	11.04	19.51	21.91
1411	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	-0.43	6.46	11.03	-	15.01
1412	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	1.58	6.20	11.03	-	12.26
1413	南方鼎利一年定开债券发起	-0.42	5.70	11.03	-	22.35
1414	博时中债3-5年国开行A	0.44	7.19	11.02	19.84	25.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.05	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	66.79	80.30
3	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	49.35	50.13
4	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.90	48.15
5	天弘添利债券(LOF)C	13.91	24.54	18.07	46.75	84.80
渤海汇金兴宸一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4203 位，低于同类基金平均水平
4201	华富安业一年持有期债券C	5.56	11.40	8.35	-	7.68
4202	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	-0.03	6.45	9.44	-	10.56
4203	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	1.58	6.20	11.03	-	12.26
4204	华安添信债券	0.97	3.74	6.35	-	6.64
4205	嘉实致乾纯债债券	-1.16	6.09	9.17	-	11.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	27.95	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.66	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	14.08	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	13.34	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.47	291.52
渤海汇金兴宸一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3789 位，低于同类基金平均水平
3787	国海六个月滚动持有债券型A	2.63	6.97	9.96	-	12.28
3788	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	10.51	12.28
3789	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	1.58	6.20	11.03	-	12.26
3790	万家鑫融纯债债券A	0.11	7.72	12.16	-	12.26
3791	大成惠信一年定开债发起式	1.24	6.41	10.28	-	12.25

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	100.00	10038.62	11.11%
20进出10	50.00	5382.95	5.96%
24物产中大MTN001	50.00	5117.13	5.66%
24汇金MTN002	50.00	5069.55	5.61%
24中信银行债01	50.00	5049.14	5.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35204.48	38.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0360	1.0358	1.0357	1.0357	1.0362
累计净值(元)	1.1176	1.1174	1.1173	1.1173	1.1178

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