渤海汇金兴宸一年定开债券发起(014388)_最新动态

渤海汇金兴宸一年定开债券发起014388BOHAI HUIJIN XINGCHEN REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

兆易创新拟出资4亿元认购基金与涂鸦智能、海信达成深度合作[2026-03-03]

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最新净值：1.0411 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1227

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

渤海汇金兴宸一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：李杨

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.10亿元

2025-03-22 每10份派现金 0.1 元

渤海汇金兴宸一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.20	0.61	1.01	0.49
债券型名次	2728	3198	2445	2284	2754

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.62	5.72	11.22	-	12.79
债券型名次	1723	2317	1453	4210	3808

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
渤海汇金兴宸一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2728 位，高于同类基金平均水平
2726	渤海汇金汇添益3个月定开	0.04	0.23	0.57	0.81	0.53
2727	渤海汇金汇增利3个月定开	0.04	0.25	0.54	0.79	0.43
2728	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	0.04	0.20	0.61	1.01	0.49
2729	财通安益中短债债券A	0.04	0.21	0.57	0.92	0.46
2730	财通汇利债券	0.04	0.22	0.68	1.17	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
渤海汇金兴宸一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3198 位，低于同类基金平均水平
3196	博时裕丰3个月定开债发起式	0.07	0.20	0.14	0.42	0.33
3197	博时臻选纯债债券C	0.05	0.20	0.45	0.66	0.41
3198	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	0.04	0.20	0.61	1.01	0.49
3199	财通安益中短债债券C	0.03	0.20	0.52	0.81	0.42
3200	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.05	0.20	0.45	0.39	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
渤海汇金兴宸一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2445 位，高于同类基金平均水平
2443	博时利发纯债债券C	0.08	0.26	0.61	0.77	0.46
2444	博时裕盈3个月定开债	0.07	0.25	0.61	1.03	0.49
2445	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	0.04	0.20	0.61	1.01	0.49
2446	长城短债债券C	0.04	0.25	0.61	1.20	0.58
2447	长城鑫利30天滚动持有中短债C	0.02	0.23	0.61	1.24	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
渤海汇金兴宸一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2284 位，高于同类基金平均水平
2282	博时富瑞纯债债券C	0.05	0.19	0.57	1.01	0.43
2283	博时富鑫纯债债券C	0.11	0.33	0.75	1.01	0.71
2284	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	0.04	0.20	0.61	1.01	0.49
2285	丰润纯债债券A	0.06	0.27	0.67	1.01	0.59
2286	蜂巢丰华债券C	0.08	0.24	0.64	1.01	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
渤海汇金兴宸一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2754 位，高于同类基金平均水平
2752	博时裕盈3个月定开债	0.07	0.25	0.61	1.03	0.49
2753	博时智臻纯债债券	0.06	0.23	0.65	1.07	0.49
2754	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	0.04	0.20	0.61	1.01	0.49
2755	财通久利三月定开债券发起	0.04	0.22	0.56	0.98	0.49
2756	财通资管睿慧1年定期开放债券	-0.03	0.23	0.25	0.53	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
渤海汇金兴宸一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1723 位，高于同类基金平均水平
1721	中银安享债券	2.63	7.00	12.24	18.80	27.65
1722	宝盈盈旭纯债债券A	2.62	5.76	11.23	11.79	13.29
1723	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	2.62	5.72	11.22	-	12.79
1724	国投瑞银顺荣债券C	2.62	5.08	7.84	15.31	17.20
1725	平安惠盈纯债A	2.62	5.53	11.58	20.65	40.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
渤海汇金兴宸一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2317 位，高于同类基金平均水平
2315	建信睿享纯债债券A	2.54	5.73	9.69	17.10	38.80
2316	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.57	5.73	9.87	17.41	18.87
2317	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	2.62	5.72	11.22	-	12.79
2318	创金合信信用红利债券E	2.53	5.72	10.86	-	11.76
2319	大成惠裕定开纯债债券	1.63	5.72	10.14	17.98	34.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
渤海汇金兴宸一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1453 位，高于同类基金平均水平
1451	兴业3个月定开债券	2.61	6.20	11.23	19.49	33.99
1452	博时裕新纯债	2.87	7.00	11.22	17.80	40.35
1453	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	2.62	5.72	11.22	-	12.79
1454	广发聚源债券C	1.24	6.42	11.22	18.90	46.89
1455	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	2.76	5.15	11.22	-	14.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
渤海汇金兴宸一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4210 位，低于同类基金平均水平
4208	华富安业一年持有期债券C	6.28	11.16	9.50	-	9.00
4209	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	1.56	5.92	10.17	-	11.09
4210	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	2.62	5.72	11.22	-	12.79
4211	华安添信债券	1.86	3.40	6.85	-	7.09
4212	嘉实致乾纯债债券	0.25	5.32	9.77	-	12.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
渤海汇金兴宸一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3808 位，低于同类基金平均水平
3806	国信睿丰债券A	4.41	8.65	0.00	-	12.81
3807	华泰柏瑞锦元债券	1.30	4.40	9.01	-	12.80
3808	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	2.62	5.72	11.22	-	12.79
3809	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.59	4.00	8.82	-	12.78
3810	嘉实稳骏纯债债券	2.37	4.24	7.01	12.50	12.78

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	100.00	10096.70	11.09%
20进出10	50.00	5419.66	5.95%
24物产中大MTN001	50.00	5147.35	5.66%
24汇金MTN002	50.00	5098.63	5.60%
24中信银行债01	50.00	5078.31	5.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45573.02	50.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0409	1.0405	1.0404	1.0409	1.0411
累计净值(元)	1.1225	1.1221	1.1220	1.1225	1.1227

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