资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 381.47 5.87%
债券 4428.01 68.17%
银行存款和结算备付金 429.52 6.61%
其他资产 1256.57 19.34%
资产总值:6495.57万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 34.00 3416.25 53.08%
25国开06 10.00 1011.76 15.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4428.01 68.80%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
锦泓集团 603518 6.59 63.99 0.99%
佰维存储 688525 0.54 61.99 0.96%
龙净环保 600388 1.96 31.97 0.50%
盐津铺子 002847 0.47 32.11 0.50%
东鹏饮料 605499 0.12 32.09 0.50%
蓝思科技 300433 1.07 32.39 0.50%
华新建材 600801 1.30 31.90 0.50%
巨人网络 002558 0.73 31.60 0.49%
世纪华通 002602 1.86 31.73 0.49%
金山办公 688111 0.10 30.71 0.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 4.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.46%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%