百嘉百益债券A(015543)_规模评级

百嘉百益债券A015543BAIJIA BAIYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	2.04	2.04	2.04	0.00	1.28	0.07
季度净申购	0.53	7.37	17851.80	-11227.84	10579.72	539.99
总份额	17865.04	17864.51	17857.14	5.34	11233.19	653.47
季度总申购份额	0.79	7.53	17853.14	172.85	10581.10	768.34
季度总赎回份额	0.27	0.15	1.34	11400.69	1.37	228.36

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.99	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
百嘉百益债券A基金规模在同类基金中排列第 3280 位，低于同类基金平均水平

3273	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.07	19699.32	-	-	-
3274	财通安裕30天持有期中短债债券E	2.06	19133.65	24.83	17158.60	17133.77
3275	嘉合磐通A	2.06	18241.05	-12454.66	2102.51	14557.17
3276	建信稳定鑫利债券A	2.06	19194.32	4.43	40.02	35.60
3277	万家安弘A	2.06	18546.24	-154498.20	0.77	154498.97
3278	万家年年恒荣A	2.06	18440.32	-	3.30	-
3279	永赢匠心增利债券A	2.05	19871.29	-38563.65	3002.59	41566.24
3280	百嘉百益债券A	2.04	17865.04	0.53	0.79	0.27
3281	工银14天理财债券发起A	2.04	18873.14	-97.56	2048.92	2146.47
3282	西部利得稳健双利债券A	2.04	13542.90	-5175.97	1279.27	6455.24
3283	兴银稳建90天持有期中短债C	2.04	19566.45	55.76	13667.99	13612.23
3284	英大安旸纯债债券A	2.04	20000.24	-0.74	0.25	1.00
3285	中银恒悦180天持有期债券C	2.04	19130.13	-3256.46	940.12	4196.59
3286	宝盈安泰短债债券C	2.03	17694.20	-953.93	2563.72	3517.65
3287	华富中债1-3年国开行债券指数A	2.03	19399.09	14446.74	24414.04	9967.31

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
百嘉百益债券A基金规模在同类基金中排列第 3304 位，低于同类基金平均水平

3297	新华鑫日享中短债B	1.91	18108.77	-1518.86	3084.78	4603.64
3298	长信利鑫A	1.13	18038.32	11503.82	12248.22	744.41
3299	工银稳健瑞盈一年持有债券C	1.82	17974.68	-4990.56	1.25	4991.80
3300	鹏扬中债3-5年国开债指数A	1.93	17956.96	-7618.23	96.66	7714.89
3301	汇添富增强收益债券A	2.31	17953.62	-4584.60	8797.05	13381.66
3302	国金中债1-5年政策性金融债A	1.85	17908.50	5420.03	5420.05	0.02
3303	财通资管积极收益债券E	2.14	17892.38	-6277.99	279.33	6557.32
3304	百嘉百益债券A	2.04	17865.04	0.53	0.79	0.27
3305	长信利富债券C	2.10	17813.67	-812.71	0.04	812.75
3306	招商信用添利债券(LOF)C	1.88	17800.57	9957.03	14007.60	4050.57
3307	国投瑞银稳定增利债券A	1.85	17751.99	7134.21	10883.78	3749.58
3308	永赢中债3-5年政金债指数C	1.97	17751.51	9237.77	82539.95	73302.18
3309	景顺长城鑫月薪定期支付债券	1.82	17715.34	-217.97	508.40	726.37
3310	宝盈安泰短债债券C	2.03	17694.20	-953.93	2563.72	3517.65
3311	光大阳光北斗星9个月持有债券C	1.80	17680.43	207.12	395.20	188.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.05	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.64	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.62	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.37	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
百嘉百益债券A基金规模在同类基金中排列第 1897 位，高于同类基金平均水平

1890	光大永利纯债A	5.20	46418.41	0.65	2.97	2.32
1891	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.01	87.55	0.65	3.20	2.54
1892	融通通润债券	8.59	80100.92	0.63	63.72	63.09
1893	华夏鼎丰债券	26.81	253083.74	0.60	48.09	47.49
1894	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.00	1.82	0.57	5.19	4.62
1895	招商添泽纯债A	20.00	185656.74	0.57	0.66	0.09
1896	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.18	1604.86	0.54	178.08	177.54
1897	百嘉百益债券A	2.04	17865.04	0.53	0.79	0.27
1898	博时富嘉纯债债券	5.61	50119.21	0.51	0.95	0.44
1899	东方红稳添利纯债E	1.71	15317.07	0.51	1.44	0.93
1900	浦银安盛普天纯债债券C	0.00	3.50	0.48	1.38	0.90
1901	天弘合益C	0.00	4.52	0.46	1.58	1.12
1902	易米和丰债券C	0.02	145.99	0.45	0.45	0.00
1903	博时裕泉纯债债券	52.23	473072.90	0.44	0.51	0.07
1904	中欧颐利债券C	0.00	21.22	0.40	0.50	0.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.89	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.38	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
百嘉百益债券A基金规模在同类基金中排列第 3914 位，低于同类基金平均水平

3907	招商招恒纯债D	4.03	36106.09	-458115.94	0.86	458116.79
3908	南方集利18个月持有债券C	0.13	1115.96	-163.99	0.85	164.84
3909	山西证券裕享增强发起式C	0.05	454.44	-616.69	0.85	617.54
3910	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.02	183.96	-11.55	0.84	12.39
3911	长信利保债券A	0.03	297.69	-4.28	0.82	5.10
3912	国投瑞银顺源债券	13.83	129304.98	-9596.96	0.82	9597.77
3913	天弘合益D	0.00	0.89	-1.14	0.80	1.93
3914	百嘉百益债券A	2.04	17865.04	0.53	0.79	0.27
3915	万家安弘A	2.06	18546.24	-154498.20	0.77	154498.97
3916	万家鑫享纯债C	0.00	3.57	-4.84	0.77	5.61
3917	中融泓安3个月定开债券C	0.00	2.74	-30.12	0.76	30.88
3918	信诚稳瑞A	21.39	200386.75	0.22	0.75	0.53
3919	财通纯债债券C	0.01	47.19	-0.39	0.74	1.14
3920	财通资管双盈债券发起式C	0.02	202.35	-97.15	0.74	97.89
3921	长盛稳怡添利C	0.01	129.04	-2.76	0.74	3.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.46	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.80	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
百嘉百益债券A基金规模在同类基金中排列第 4077 位，低于同类基金平均水平

4070	中银证券安进债券C	0.00	21.13	2.89	3.21	0.32
4071	上银慧兴盈债券	10.90	106005.14	0.80	1.10	0.31
4072	广发汇利一年定期开放债券	34.65	334191.25	97569.91	97570.21	0.30
4073	浦银安盛普诚纯债债券C	0.00	0.35	-0.00	0.29	0.29
4074	中信建投稳裕C	0.00	5.32	2.49	2.79	0.29
4075	鹏华丰泰定期开放债券B	0.00	5.17	-0.26	0.02	0.28
4076	鑫元合享纯债C	0.01	63.23	-0.26	0.02	0.28
4077	百嘉百益债券A	2.04	17865.04	0.53	0.79	0.27
4078	先锋博盈纯债C	0.00	10.16	-	-	0.27
4079	英大通惠多利债券C	0.00	7.85	-0.21	0.06	0.27
4080	中加丰裕纯债债券A	19.70	191073.95	-0.21	0.06	0.27
4081	先锋博盈纯债A	13.64	182486.64	-	-	0.25
4082	博时悦楚纯债债券	15.12	145631.56	0.06	0.28	0.22
4083	嘉合磐益纯债A	7.52	70000.70	-	-	0.22
4084	太平恒久纯债	8.46	79569.07	-	-	0.22

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

137

1303979.1900

99.94%

0.06%

2023-06-30

117

456.8200

0.00%

100.00%

2022-12-31

90759.1800

99.65%

0.35%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	137	1303979.1900	17852.94	99.94	11.57	0.06
2023-06-30	117	456.8200	0.00	0.00	5.34	100.00
2022-12-31	72	90759.1800	651.21	99.65	2.25	0.35

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