百嘉百益债券A(015543)_规模评级

百嘉百益债券A015543BAIJIA BAIYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.03	0.01	3.29	4.43	5.53	5.53	5.53
季度净申购	4992.12	-26268.25	-9097.66	-8758.44	-1.46	-0.76	26318.91
总份额	207.11	57.38	26325.63	35423.29	44181.73	44183.19	44183.95
季度总申购份额	10535.36	63.58	0.44	0.94	0.22	2.41	26322.78
季度总赎回份额	5543.24	26331.83	9098.10	8759.37	1.68	3.17	3.87

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	702.79	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	550.60	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.67	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
百嘉百益债券A基金规模在同类基金中排列第 4853 位，低于同类基金平均水平

4846	新华鼎利债券A	0.04	344.90	-157.41	13.29	170.70
4847	新华利率债A	0.04	378.39	-254.47	21.20	275.66
4848	兴华安聚纯债C	0.04	362.21	-	-	204.58
4849	浙商汇金聚利一年定期A	0.04	340.89	-4710.27	2.08	4712.35
4850	中信保诚景丰C	0.04	394.80	-18.27	59.72	77.99
4851	中信建投桂企债C	0.04	364.06	-46.65	0.72	47.38
4852	安信资管瑞丰6个月持有债券C	0.03	255.00	-12.20	0.66	12.86
4853	百嘉百益债券A	0.03	207.11	149.72	204.19	54.47
4854	博时安祺6个月定开债A	0.03	339.21	-	-	-
4855	博时恒利持有期债券C	0.03	290.46	-8.93	0.02	8.94
4856	博时汇享纯债债券C	0.03	309.75	-16.93	40.99	57.92
4857	博远鑫享三个月债券A	0.03	298.66	-93.24	0.10	93.33
4858	长江惠盈9个月持有债券发起C	0.03	241.35	164.00	165.00	1.00
4859	长盛恒盛利率债A	0.03	240.49	-62.40	1989.66	2052.07
4860	淳厚稳悦A	0.03	234.11	46.75	4549.26	4502.51

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.57	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	321.21	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
百嘉百益债券A基金规模在同类基金中排列第 4922 位，低于同类基金平均水平

4915	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.02	214.14	-9.22	6.70	15.93
4916	国泰惠富纯债债券C	0.02	211.89	-	-	-
4917	东海证券海鑫尊利	0.02	211.53	-5010.63	375.70	5386.34
4918	兴华安丰纯债C	0.02	211.47	2.37	454.80	452.43
4919	兴银合盈债券C	0.02	211.07	0.96	122.68	121.72
4920	交银裕盈纯债债券C	0.02	210.03	-82531.06	5.64	82536.70
4921	兴合安平六个月持有期债券C	0.02	207.76	-73.06	0.45	73.51
4922	百嘉百益债券A	0.03	207.11	149.72	204.19	54.47
4923	东方永悦18个月定开债券C	0.02	206.28	-	-	-
4924	招商添盈纯债E	0.03	204.67	-57.88	0.50	58.38
4925	前海联合添利债券C	0.02	204.14	-21.49	2.24	23.73
4926	汇安嘉裕纯债债券C	0.02	201.99	101.93	467.77	365.84
4927	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.02	201.95	-102.48	0.58	103.06
4928	宏利闽利一年定开债券发起式	0.02	200.00	-	-	-
4929	淳厚稳宁6个月定开债	0.02	197.02	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.96	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.02	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.23	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
百嘉百益债券A基金规模在同类基金中排列第 1334 位，高于同类基金平均水平

1327	交银稳鑫短债债券C	0.62	5662.63	159.52	1513.22	1353.70
1328	华泰紫金周周购3月滚动债C	0.19	1568.09	158.96	231.51	72.55
1329	大摩多元收益债券C	0.41	3221.55	156.41	445.62	289.21
1330	工银1-3年农发债指数C	0.11	1027.23	156.05	422.09	266.05
1331	平安中债-0-3年国开行债券ETF	6.95	650.04	154.40	239.40	85.00
1332	华润元大双鑫债券A	0.05	394.78	153.29	168.20	14.91
1333	长盛稳怡添利A	0.78	6096.34	151.98	1251.99	1100.01
1334	百嘉百益债券A	0.03	207.11	149.72	204.19	54.47
1335	天弘中债1-3年国开债C	0.18	1796.57	149.21	504.65	355.43
1336	华泰柏瑞锦瑞债券C	0.13	1138.84	148.89	784.80	635.91
1337	中信建投双鑫债券C	0.15	1446.32	142.06	978.60	836.54
1338	富国安利90天滚动持有债券A	0.34	2991.26	138.12	515.48	377.36
1339	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.02	172.87	136.84	150.56	13.72
1340	华安沣裕债券A	0.03	280.06	135.96	192.27	56.31
1341	银华添润定期开放债券	2.07	20178.95	133.81	256.39	122.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.74	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.86	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	321.21	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
百嘉百益债券A基金规模在同类基金中排列第 2956 位，低于同类基金平均水平

2949	南方聪元C	0.01	62.94	-13.94	211.41	225.35
2950	蜂巢添盈纯债A	0.80	4527.55	-87.49	210.01	297.49
2951	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.43	3923.69	-290.26	209.36	499.62
2952	南华价值启航纯债债券A	0.29	2169.74	-512.03	208.12	720.16
2953	安信中短利率债(LOF)C	0.14	1390.42	-460.68	207.51	668.19
2954	中泰安益利率债C	0.05	508.28	-2614.76	206.30	2821.06
2955	东吴安鑫中短债A	0.33	3052.77	-542.37	205.82	748.19
2956	百嘉百益债券A	0.03	207.11	149.72	204.19	54.47
2957	国联安中短债债券C	0.04	359.23	-133.14	202.68	335.82
2958	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.21	2015.11	-222.27	202.62	424.89
2959	新华鑫日享中短债B	0.96	8909.58	-533.64	201.99	735.63
2960	东方双债添利债券A	1.85	12346.89	49.44	201.74	152.31
2961	宏利添盈两年定开债券A	80.17	799020.87	-	200.97	-
2962	大成稳益90天滚动持有债券E	0.11	1011.67	12.19	200.50	188.30
2963	天治鑫利纯债债券A	15.23	137126.97	-164.50	200.42	364.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.52	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.92	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.27	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.49	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
百嘉百益债券A基金规模在同类基金中排列第 3784 位，低于同类基金平均水平

3777	工银中债1-5年进出口行C	0.01	132.62	-43.43	12.22	55.65
3778	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.05	485.24	132.60	187.58	54.98
3779	中银聚享债券A	0.15	1472.42	-54.02	0.91	54.93
3780	南方赢元	10.27	93235.18	-52.64	2.09	54.73
3781	中海纯债债券A	5.43	46156.11	51.07	105.69	54.61
3782	博时裕创纯债	10.08	99375.33	-38.61	15.94	54.56
3783	安信资管瑞鑫一年持有A	0.11	1147.66	-	-	54.52
3784	百嘉百益债券A	0.03	207.11	149.72	204.19	54.47
3785	银华中债1-3年国开行债券指数A	18.69	176087.16	9527.33	9581.46	54.13
3786	泰信汇利三个月定开债券A	5.30	47850.24	-53.99	0.01	54.00
3787	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.05	488.50	342.44	396.18	53.74
3788	光大保德信睿阳纯债债券A	0.07	626.28	-29.86	23.49	53.35
3789	博时富泽金融债	20.20	198253.83	-49.75	3.41	53.16
3790	鑫元稳利债券	5.10	47828.58	410.43	463.47	53.03
3791	中银安心回报	30.26	294045.26	8.21	61.04	52.83

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

113

2329702.0500

99.99%

0.01%

2024-12-31

127

3478876.4800

99.99%

0.01%

2024-06-30

129

3425112.7600

99.98%

0.02%

2023-12-31

137

1303979.1900

99.94%

0.06%

2023-06-30

117

456.8200

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	113	2329702.0500	26322.71	99.99	2.93	0.01
2024-12-31	127	3478876.4800	44175.65	99.99	6.08	0.01
2024-06-30	129	3425112.7600	44175.65	99.98	8.31	0.02
2023-12-31	137	1303979.1900	17852.94	99.94	11.57	0.06
2023-06-30	117	456.8200	0.00	0.00	5.34	100.00

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