我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
141.57 |
214.65 |
33.82 |
44.87 |
14.45 |
| 本期利润(万元) |
198.12 |
206.56 |
29.62 |
40.68 |
14.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2277.51 |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20340.74 |
20142.02 |
19997.49 |
6.00 |
13169.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
55.29 |
0.00 |
54.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4050.24 |
4.10 |
2007.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
17329.86 |
40.44 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
15415.40 |
40.44 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.12 |
1.42 |
1.68 |
| 应付托管费(万元) |
1.71 |
0.37 |
0.42 |
| 资产总计(万元) |
21380.11 |
44.55 |
28009.12 |
| 负债合计(万元) |
1214.04 |
6.04 |
5.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
20166.07 |
38.51 |
28003.30 |
| 未分配利润(万元) |
2280.26 |
4.30 |
9736.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1105.82 |
1045.69 |
6.55 |
| 投资收益(万元) |
356.47 |
191.82 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3.81 |
0.02 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
30.06 |
30.06 |
1.91 |
| 收入合计(万元) |
1488.54 |
1267.59 |
8.47 |
| 管理人报酬(万元) |
660.55 |
639.97 |
4.85 |
| 托管费(万元) |
166.87 |
160.01 |
1.21 |
| 其它费用(万元) |
9.43 |
3.90 |
0.38 |
| 费用合计(万元) |
1042.71 |
994.64 |
7.76 |
| 利润总额(万元) |
445.83 |
272.95 |
0.71 |
| 净利润(万元) |
445.83 |
272.95 |
0.71 |
