百嘉百益债券A(015543)_最新动态

百嘉百益债券A015543BAIJIA BAIYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

险资加速布局私募股权投资[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.2287 -0.0062(-0.50%)

累计净值：1.6844

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

百嘉百益债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张路榆

2024-09-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.03亿元

2023-04-25 每10份派现金 0.6 元

百嘉百益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.42	-0.32	0.50	3.47	0.15
债券型名次	5448	5439	3242	535	5197

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.21	12.23	14.22	-	14.80
债券型名次	360	575	579	4499	3430

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
百嘉百益债券A一周收益在同类基金中排列第 5448 位，低于同类基金平均水平
5446	华富恒利债券C	-0.41	3.31	8.54	10.39	7.76
5447	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	-0.41	-1.09	4.01	4.70	4.00
5448	百嘉百益债券A	-0.42	-0.32	0.50	3.47	0.15
5449	汇丰晋信慧嘉债券A	-0.42	0.04	-0.67	-1.05	-0.42
5450	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	-0.42	-1.09	1.99	2.68	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
百嘉百益债券A一周收益在同类基金中排列第 5439 位，低于同类基金平均水平
5437	江信汇福	0.00	-0.30	0.26	0.66	-0.42
5438	中信证券增利一年A	-0.03	-0.30	0.02	0.56	1.48
5439	百嘉百益债券A	-0.42	-0.32	0.50	3.47	0.15
5440	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5441	华夏海外收益债券A	-0.04	-0.32	-0.38	0.35	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
百嘉百益债券A一周收益在同类基金中排列第 3242 位，低于同类基金平均水平
3240	鑫元永利债券	0.03	0.17	0.51	0.88	0.40
3241	安信永利信用A	0.01	0.16	0.50	0.90	0.39
3242	百嘉百益债券A	-0.42	-0.32	0.50	3.47	0.15
3243	博时富洋一年定开债发起式	0.06	0.22	0.50	0.61	0.39
3244	博时中债1-3政金债指数A	0.06	0.18	0.50	0.79	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
百嘉百益债券A一周收益在同类基金中排列第 535 位，高于同类基金平均水平
533	中邮睿泽一年持有债券A	0.13	1.39	3.35	3.49	2.53
534	易方达悦安一年持有期债券C	-0.02	1.49	3.42	3.48	2.62
535	百嘉百益债券A	-0.42	-0.32	0.50	3.47	0.15
536	海富通一年定开债券A	-0.14	1.06	2.95	3.47	2.29
537	汇泉安盈回报债券E	-0.16	0.44	3.47	3.47	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
百嘉百益债券A一周收益在同类基金中排列第 5197 位，低于同类基金平均水平
5195	中加颐信纯债债券C	0.01	0.09	0.85	0.99	0.16
5196	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
5197	百嘉百益债券A	-0.42	-0.32	0.50	3.47	0.15
5198	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.07	0.23	0.46	0.15
5199	财通资管丰和两年定开债券A	0.04	0.09	0.36	1.07	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
百嘉百益债券A一年收益在同类基金中排列第 360 位，高于同类基金平均水平
358	天弘多元增利债券A	9.30	16.82	12.05	-	16.57
359	广发集裕债券C	9.24	17.26	8.81	16.47	49.31
360	百嘉百益债券A	9.21	12.23	14.22	-	14.80
361	中银产业债债券A	9.21	19.27	18.74	24.54	79.63
362	嘉实双利债券C	9.17	12.53	10.06	-	10.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
百嘉百益债券A一年收益在同类基金中排列第 575 位，高于同类基金平均水平
573	长城稳固收益债券A	4.47	12.25	11.08	6.45	44.72
574	诺安优化收益债券	3.25	12.25	11.43	32.62	261.88
575	百嘉百益债券A	9.21	12.23	14.22	-	14.80
576	汇添富双享增利债券A	7.73	12.23	0.00	-	13.43
577	中银民利一年持有期债券A	7.24	12.23	14.61	-	15.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
百嘉百益债券A一年收益在同类基金中排列第 579 位，高于同类基金平均水平
577	长盛盛裕纯债C	2.87	7.24	14.23	32.23	43.52
578	鹏华畅享债券C	6.32	13.54	14.23	-	14.28
579	百嘉百益债券A	9.21	12.23	14.22	-	14.80
580	南方佳元6个月持有债券C	8.00	12.84	14.22	-	18.67
581	兴银汇泽87个月定开债券	4.79	9.42	14.22	-	25.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
百嘉百益债券A一年收益在同类基金中排列第 4499 位，低于同类基金平均水平
4497	富国元利债券C	9.73	12.16	11.62	-	12.86
4498	东兴兴福一年定开C	3.96	10.19	22.61	-	25.85
4499	百嘉百益债券A	9.21	12.23	14.22	-	14.80
4500	百嘉百益债券C	8.80	11.51	13.89	-	14.36
4501	宏利昇利一年定开债券发起式	2.83	5.88	9.87	-	11.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
百嘉百益债券A一年收益在同类基金中排列第 3430 位，低于同类基金平均水平
3428	兴华安聚纯债C	1.46	6.10	0.00	-	14.82
3429	兴业嘉福一年定开债券发起式	1.90	3.35	8.90	-	14.81
3430	百嘉百益债券A	9.21	12.23	14.22	-	14.80
3431	鹏华稳利短债C	1.07	2.51	5.18	10.13	14.80
3432	天弘安利短债A	1.87	3.88	6.94	13.78	14.79

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	34.00	3416.25	53.08%
25国开06	10.00	1011.76	15.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4428.01	68.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.2349	1.2401	1.2411	1.2413	1.2406
累计净值(元)	1.6906	1.6958	1.6968	1.6970	1.6963

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