百嘉百益债券A(015543)_最新动态

百嘉百益债券A015543BAIJIA BAIYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

东兴基金董事变更[2024-04-27]

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累计净值：1.562

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

百嘉百益债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李泉

2023-04-25 每10份派现金 0.6 元

基金规模：2.03亿元

2023-03-25 每10份派现金 0.6 元

百嘉百益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.31	1.00	1.84	1.20
债券型名次	1312	4270	3867	3892	3657

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.19	0.00	0.00	-	2.75
债券型名次	4219	4124	3283	4451	4955

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
百嘉百益债券A一周收益在同类基金中排列第 1312 位，高于同类基金平均水平
1310	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.03	0.42	1.02	2.17	1.41
1311	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.02	0.33	0.92	2.06	1.22
1312	百嘉百益债券A	0.02	0.31	1.00	1.84	1.20
1313	百嘉百益债券C	0.02	0.29	0.94	1.70	1.12
1314	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.02	0.69	1.37	2.91	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
百嘉百益债券A一周收益在同类基金中排列第 4270 位，低于同类基金平均水平
4268	鑫元聚利	-0.07	0.32	0.89	1.76	1.08
4269	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.31	0.66	1.45	0.88
4270	百嘉百益债券A	0.02	0.31	1.00	1.84	1.20
4271	博时安悦短债A	0.04	0.31	1.18	2.36	1.57
4272	博时富洋一年定开债发起式	-0.12	0.31	0.91	1.83	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
百嘉百益债券A一周收益在同类基金中排列第 3867 位，低于同类基金平均水平
3865	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.00	0.32	1.01	2.30	1.38
3866	中邮鑫溢中短债债券C	-0.15	0.48	1.01	1.96	1.20
3867	百嘉百益债券A	0.02	0.31	1.00	1.84	1.20
3868	长信富平纯债一年定开债券A	-0.01	0.38	1.00	1.90	1.19
3869	淳厚中债1-3年政金债指数	-0.05	0.31	1.00	1.98	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
百嘉百益债券A一周收益在同类基金中排列第 3892 位，低于同类基金平均水平
3890	招商添盛78个月定开债	0.07	0.32	0.93	1.85	1.20
3891	中融益海30天滚动持有短债C	0.08	0.43	0.98	1.85	1.21
3892	百嘉百益债券A	0.02	0.31	1.00	1.84	1.20
3893	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	0.03	0.32	0.83	1.84	1.11
3894	广发汇优66个月定期开放债券	0.07	0.34	0.91	1.84	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
百嘉百益债券A一周收益在同类基金中排列第 3657 位，低于同类基金平均水平
3655	中邮纯债聚利债券C	-0.05	0.37	1.05	1.97	1.21
3656	鑫元臻利债券C	0.01	0.39	0.93	1.94	1.21
3657	百嘉百益债券A	0.02	0.31	1.00	1.84	1.20
3658	创金合信鑫日享短债债券C	0.02	0.34	0.87	1.89	1.20
3659	淳厚稳丰债券C	-0.02	0.18	1.17	1.90	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
百嘉百益债券A一年收益在同类基金中排列第 4219 位，低于同类基金平均水平
4217	前海开源弘泽债券A	2.20	3.53	3.38	33.11	83.63
4218	易方达稳健收益债券A	2.20	6.11	7.92	24.83	220.25
4219	百嘉百益债券A	2.19	0.00	0.00	-	2.75
4220	东兴兴财短债债券C	2.19	3.40	4.39	-	6.53
4221	国联安恒鑫3个月定开债券	2.19	4.56	0.00	-	5.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
百嘉百益债券A一年收益在同类基金中排列第 4124 位，低于同类基金平均水平
4122	安信资管瑞安30天持有期中短债B	4.12	0.00	0.00	-	6.60
4123	安信资管瑞安30天持有期中短债C	3.91	0.00	0.00	-	6.19
4124	百嘉百益债券A	2.19	0.00	0.00	-	2.75
4125	百嘉百益债券C	2.55	0.00	0.00	-	2.99
4126	百嘉百盈纯债债券	3.64	0.00	0.00	-	3.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
百嘉百益债券A一年收益在同类基金中排列第 3283 位，低于同类基金平均水平
3281	百嘉百顺纯债债券C	2.48	4.10	0.00	-	4.98
3282	百嘉百兴纯债债券	2.92	5.11	0.00	-	5.45
3283	百嘉百益债券A	2.19	0.00	0.00	-	2.75
3284	百嘉百益债券C	2.55	0.00	0.00	-	2.99
3285	百嘉百盈纯债债券	3.64	0.00	0.00	-	3.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
百嘉百益债券A一年收益在同类基金中排列第 4451 位，低于同类基金平均水平
4449	富国元利债券C	0.33	0.00	0.00	-	1.45
4450	东兴兴福一年定开C	9.39	0.00	0.00	-	15.04
4451	百嘉百益债券A	2.19	0.00	0.00	-	2.75
4452	百嘉百益债券C	2.55	0.00	0.00	-	2.99
4453	宏利昇利一年定开债券发起式	3.83	6.00	0.00	-	6.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
百嘉百益债券A一年收益在同类基金中排列第 4955 位，低于同类基金平均水平
4953	中融泓安3个月定开债券A	0.00	0.00	0.00	-	2.77
4954	国联安鸿利短债债券C	0.00	0.00	0.00	-	2.76
4955	百嘉百益债券A	2.19	0.00	0.00	-	2.75
4956	蜂巢丰嘉债券A	2.70	0.00	0.00	-	2.75
4957	中融泓安3个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	2.71

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20进出05	60.00	6072.05	29.82%
19农发09	50.00	5128.75	25.18%
23附息国债26	20.00	2076.58	10.20%
20国开03	20.00	2035.87	10.00%
东煜1A3	15.00	1531.16	7.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15279.15	75.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：行业出清加快中基协再次注销6家私募

　　近期，中国证券投资基金业协会(以下简称中基协)再次注销多家私募基金管理人登记，持续践行“扶优限劣”的基本方针。　　查看中基协官网可见，中基协于日前发布公告称，注销了杭州嵩乾资产管理有限公司等6家不能持续符合管理人登记要求的私募基金管理人

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04-27 百亿私募最新持仓揭晓
04-27 西部证券资管助力“汽车普惠金融” 上交所首单“促汽车消费流通”ABS成功发行
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标题：百嘉百益债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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查看全文[04-19]
标题：百嘉百益债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-28]
标题：百嘉基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告

百嘉基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年03月25日 1 公告基本信息基金管理人名称百嘉基金管理有限公司 ...

查看全文[03-25]
03-12百嘉基金管理有限公司旗下基金增加北京创金启富基金销售有限公司为销...
03-04关于不法分子冒用百嘉基金管理有限公司名义从事诈骗活动的风险提示
01-31关于假冒证券基金期货经营机构等诈骗活动的风险提示
01-19百嘉百益债券型证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.141	1.141	1.141	1.141	1.141
累计净值(元)	1.562	1.562	1.562	1.562	1.562

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