百嘉百益债券A(015543)_最新动态

百嘉百益债券A015543BAIJIA BAIYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中际旭创成为公募第一大重仓股，基金高度抱团的结局是什么？[2026-01-23]

最新动态

最新净值：1.2513 0.0000(0.00%)

累计净值：1.7070

更新时间：2026-01-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

百嘉百益债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李泉

2024-09-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.03亿元

2023-04-25 每10份派现金 0.6 元

百嘉百益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	1.53	3.51	9.44	1.48
债券型名次	1465	649	316	174	719

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.91	14.39	15.82	-	16.32
债券型名次	323	550	376	4520	3125

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
百嘉百益债券A一周收益在同类基金中排列第 1465 位，高于同类基金平均水平
1463	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45
1464	安信尊享添益债券C	0.14	0.78	0.99	0.96	0.77
1465	百嘉百益债券A	0.14	1.53	3.51	9.44	1.48
1466	百嘉百益债券C	0.14	1.51	3.42	9.16	1.47
1467	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.14	0.29	0.26	-0.03	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
百嘉百益债券A一周收益在同类基金中排列第 649 位，高于同类基金平均水平
647	圆信永丰强化收益C	0.39	1.54	2.01	4.62	1.24
648	中银国有企业债C	0.23	1.54	2.22	3.10	1.32
649	百嘉百益债券A	0.14	1.53	3.51	9.44	1.48
650	博时安仁一年定开债发起式A	1.60	1.53	1.91	1.70	1.53
651	大成元吉增利债券C	0.72	1.53	1.93	3.36	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
百嘉百益债券A一周收益在同类基金中排列第 316 位，高于同类基金平均水平
314	招商信用添利债券(LOF)C	0.39	2.59	3.53	2.92	2.34
315	中海合嘉增强收益债券C	0.57	3.57	3.53	5.25	3.35
316	百嘉百益债券A	0.14	1.53	3.51	9.44	1.48
317	汇丰晋信2016周期混合	0.70	2.29	3.51	5.73	2.30
318	融通增强收益债券A	0.62	2.30	3.49	4.83	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
百嘉百益债券A一周收益在同类基金中排列第 174 位，高于同类基金平均水平
172	汇添富鑫福债	0.96	3.79	6.45	9.62	3.60
173	招商安本增利债券A	0.68	4.39	5.46	9.59	3.73
174	百嘉百益债券A	0.14	1.53	3.51	9.44	1.48
175	招商安本增利债券C	0.68	4.37	5.39	9.43	3.72
176	新华增怡债券A	0.24	2.10	2.26	9.38	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
百嘉百益债券A一周收益在同类基金中排列第 719 位，高于同类基金平均水平
717	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49
718	万家添利	0.47	1.78	2.67	5.29	1.49
719	百嘉百益债券A	0.14	1.53	3.51	9.44	1.48
720	广发恒悦债券C	0.18	1.46	2.08	4.30	1.48
721	华富安福债券	0.60	1.67	2.14	5.17	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
百嘉百益债券A一年收益在同类基金中排列第 323 位，高于同类基金平均水平
321	国泰君安君得盈债券A	9.97	12.93	8.35	-	10.46
322	南方多利增强债券C	9.95	15.80	17.10	24.74	159.36
323	百嘉百益债券A	9.91	14.39	15.82	-	16.32
324	恒越嘉鑫债券C	9.90	22.78	21.98	-	22.55
325	华富安盈一年持有期债券C	9.85	17.13	6.43	-	2.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
百嘉百益债券A一年收益在同类基金中排列第 550 位，高于同类基金平均水平
548	工银双玺6个月持有期债券A	5.34	14.40	13.33	-	14.06
549	南方佳元6个月持有债券C	7.02	14.40	13.41	-	17.27
550	百嘉百益债券A	9.91	14.39	15.82	-	16.32
551	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	4.85	14.35	16.37	-	16.09
552	东方红信用债债券A	4.47	14.34	9.28	18.60	54.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
百嘉百益债券A一年收益在同类基金中排列第 376 位，高于同类基金平均水平
374	诺德汇盈一年定开	2.10	8.23	15.85	24.72	25.81
375	东方臻宝纯债债券A	1.51	8.51	15.83	28.15	36.17
376	百嘉百益债券A	9.91	14.39	15.82	-	16.32
377	博时安仁一年定开债发起式A	2.80	6.48	15.81	22.51	41.31
378	中欧鼎利债券A	14.77	24.89	15.80	10.18	49.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
百嘉百益债券A一年收益在同类基金中排列第 4520 位，低于同类基金平均水平
4518	富国元利债券C	7.80	11.02	9.73	-	10.68
4519	东兴兴福一年定开C	2.63	10.07	22.90	-	24.53
4520	百嘉百益债券A	9.91	14.39	15.82	-	16.32
4521	百嘉百益债券C	9.49	13.66	15.48	-	15.91
4522	宏利昇利一年定开债券发起式	1.75	6.35	10.13	-	11.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
百嘉百益债券A一年收益在同类基金中排列第 3125 位，低于同类基金平均水平
3123	长城稳利纯债C	2.56	6.49	11.93	-	16.33
3124	永赢汇利六个月定开债	-0.67	3.67	6.49	11.96	16.33
3125	百嘉百益债券A	9.91	14.39	15.82	-	16.32
3126	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.80	5.54	7.99	13.62	16.32
3127	南方3-5年农发债E	0.65	7.04	11.89	-	16.31

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	34.00	3416.25	53.08%
25国开06	10.00	1011.76	15.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4428.01	68.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：绩优基金强势“吸金” 新发市场70亿元股基重现

　　开年以来，公募基金新发市场持续升温，首发募集规模超过70亿元的权益基金开始出现。　　1月21日，广发研究智选混合基金发布基金合同生效公告，基金发行规模为72.21亿元。这也是2022年11月以来，首只发行规模超70亿元的主动权益类基金。

查看全文[01-23]
标题： 2.6万亿元！公募去年整体盈利，宽基ETF表现抢眼

　　继2025年三季度狂飙突进盈利2万亿元之后，2025年四季度公募基金整体亏损1101亿元。但从一整年的情况来看，公募各类型资产均实现盈利，权益资产全面走强，推升行业全年盈利超过2.6万亿元。　　被动投资大放异彩，规模较大的ETF宽基产品

查看全文[01-23]
标题： 2025年基金规模排名新注解：多元资产爆发重构行业格局

　　随着公募基金2025年四季报披露完毕，全行业管理规模攀升至37.64万亿元的历史新高。在这一光鲜数字之下，行业内部却经历着深刻的结构性分化：资金正从主动管理产品加速流向指数及多元资产产品，头部公司地位稳固，而中小公司则试图从当前的生存境

查看全文[01-23]
01-23 基金季报印证“国家队”调仓核心宽基份额回落
01-23 公募FOF“购物车”揭秘：低风险产品仍是“心头好”
01-23 “固收+”规模突围主动产品热点频现
01-23 2025年基金四季报披露完毕基金规模突破37万亿四季度加仓有色化工非银金融

更多>> 基金公告

标题：百嘉百益债券型证券投资基金更新的招募说明书

华泰证券金融产品研究评价中心总监、首席分析师，济安金信科技副总经理，德邦基金FOF业务部总监，大成基金首席FOF研究员，现任公司董事、副总经理、FOF多元投资部负责人、私...

查看全文[07-26]
标题：百嘉百益债券型证券投资基金2024年第2季度报告

百嘉百益债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:百嘉基金管理有限公司基金托管人:恒丰银行股份有限公司报告送出...

查看全文[07-18]
标题：百嘉百益债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

百嘉百益债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月05日送出日期：2024年06月14日本概要提供本基金的重要...

查看全文[06-14]
04-30百嘉基金管理有限公司关于百嘉百益债券型证券投资基金份额净值精度调...
04-30百嘉基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...
04-19百嘉百益债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-28百嘉百益债券型证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.2513	1.2513	1.2498	1.2496	1.2449
累计净值(元)	1.7070	1.7070	1.7055	1.7053	1.7006

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。