百嘉百益债券A(015543)_最新动态

百嘉百益债券A015543BAIJIA BAIYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF总规模破6万亿元大关年内激增超过六成扩张态势迅猛[2025-12-31]

最新动态

最新净值：1.2333 0.0000(0.00%)

累计净值：1.6890

更新时间：2025-12-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

百嘉百益债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李泉

2024-09-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.01亿元

2023-04-25 每10份派现金 0.6 元

百嘉百益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.37	3.17	7.82	8.39
债券型名次	708	903	33	178	288

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.47	12.93	14.18	-	14.65
债券型名次	269	397	539	4515	3326

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
百嘉百益债券A一周收益在同类基金中排列第 708 位，高于同类基金平均水平
706	安信永宁一年定开债券发起式	0.02	0.19	1.00	0.56	1.79
707	安信永顺一年定开债券	0.02	0.08	1.09	0.90	1.83
708	百嘉百益债券A	0.02	0.37	3.17	7.82	8.39
709	百嘉百益债券C	0.02	0.36	2.98	7.55	7.96
710	博时安盈债券A	0.02	0.11	0.53	0.69	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
4	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
5	东方可转债债券A	1.03	6.94	1.32	17.89	31.04
百嘉百益债券A一周收益在同类基金中排列第 903 位，高于同类基金平均水平
901	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.07	0.38	1.00	2.10	3.96
902	中银季季红定期开放债券	-0.05	0.38	1.12	0.78	1.60
903	百嘉百益债券A	0.02	0.37	3.17	7.82	8.39
904	博时天颐债券C	-0.04	0.37	-4.49	6.65	16.62
905	华宝安融六个月持有期债券A	0.08	0.37	0.14	0.85	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
百嘉百益债券A一周收益在同类基金中排列第 33 位，高于同类基金平均水平
31	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
32	海通鑫选三个月持有A	0.01	0.43	3.24	5.50	6.54
33	百嘉百益债券A	0.02	0.37	3.17	7.82	8.39
34	海通鑫选三个月持有C	0.01	0.40	3.15	5.30	6.20
35	大摩灵动优选债券A	-0.14	1.01	3.12	7.66	10.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	华夏可转债增强债券A	0.01	4.97	1.16	28.76	34.51
4	华夏可转债增强债券C	0.00	4.93	1.06	28.50	33.97
5	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
百嘉百益债券A一周收益在同类基金中排列第 178 位，高于同类基金平均水平
176	招商安本增利债券C	-0.10	1.52	0.71	7.85	14.16
177	淳厚添益债券C	-0.32	1.12	1.29	7.83	11.32
178	百嘉百益债券A	0.02	0.37	3.17	7.82	8.39
179	金鹰持久增利(LOF)C	-0.32	2.19	0.70	7.79	9.69
180	交银强化回报A/B	-0.03	0.68	1.40	7.77	15.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
4	民生加银增强收益债券C	-0.44	4.30	4.07	26.67	35.56
5	博时转债增强债券A	0.04	6.49	2.87	20.08	34.92
百嘉百益债券A一周收益在同类基金中排列第 288 位，高于同类基金平均水平
286	易方达裕富债券A	-0.13	1.14	0.10	6.65	8.43
287	平安添裕债券C	-0.02	1.40	0.32	8.07	8.40
288	百嘉百益债券A	0.02	0.37	3.17	7.82	8.39
289	长江尊利债券型C	-0.10	0.97	0.35	6.43	8.39
290	工银添福债券B	0.00	0.50	1.15	4.35	8.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
2	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
3	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
4	民生加银增强收益债券C	33.62	44.85	36.59	26.97	212.33
5	博时转债增强债券A	32.83	37.46	27.43	24.16	133.02
百嘉百益债券A一年收益在同类基金中排列第 269 位，高于同类基金平均水平
267	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	8.49	9.38	11.81	-50.15	-37.42
268	兴业收益增强债券A	8.48	19.62	22.29	35.74	87.59
269	百嘉百益债券A	8.47	12.93	14.18	-	14.65
270	富国双利增强债券A	8.42	15.30	15.09	-	8.05
271	富国双利增强债券C	8.41	15.28	15.01	-	7.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
3	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
4	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
5	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
百嘉百益债券A一年收益在同类基金中排列第 397 位，高于同类基金平均水平
395	光大保德信安祺债券C	6.27	12.94	14.96	20.96	39.20
396	广发集轩债券C	6.06	12.94	0.00	-	11.34
397	百嘉百益债券A	8.47	12.93	14.18	-	14.65
398	景顺长城景颐尊利债券A	4.97	12.93	15.59	-	15.31
399	蜂巢恒利债券C	2.77	12.92	16.98	19.21	21.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
4	工银可转债债券	5.44	25.56	44.48	25.75	79.68
5	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
百嘉百益债券A一年收益在同类基金中排列第 539 位，高于同类基金平均水平
537	中银纯债债券C	1.22	7.99	14.19	18.99	66.81
538	泓德裕泰债券C	3.01	8.67	14.19	26.15	55.99
539	百嘉百益债券A	8.47	12.93	14.18	-	14.65
540	易方达裕丰回报债券C	4.32	12.95	14.18	-	12.21
541	博时安仁一年定开债发起式A	1.26	5.03	14.17	20.97	39.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	华商信用增强债券A	21.74	34.37	32.74	74.95	86.50
4	华商信用增强债券C	21.21	33.31	31.16	71.52	78.90
5	大成可转债增强债券	25.44	33.78	30.09	48.81	95.27
百嘉百益债券A一年收益在同类基金中排列第 4515 位，低于同类基金平均水平
4513	富国元利债券C	3.30	5.52	6.22	-	6.46
4514	东兴兴福一年定开C	3.38	10.83	23.41	-	24.51
4515	百嘉百益债券A	8.47	12.93	14.18	-	14.65
4516	百嘉百益债券C	8.04	12.20	13.85	-	14.26
4517	宏利昇利一年定开债券发起式	1.55	6.14	10.14	-	10.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.08	10.53	16.27	31.00	425.19
2	富国天利增长债券A	2.15	7.09	11.84	20.71	373.29
3	易方达安心回报债券A	5.88	15.03	15.37	16.11	310.05
4	博时信用债券A/B	18.06	31.00	25.36	17.97	308.92
5	汇丰晋信2016周期混合	8.19	12.04	14.14	21.30	290.48
百嘉百益债券A一年收益在同类基金中排列第 3326 位，低于同类基金平均水平
3324	浙商惠盈纯债C	2.24	6.28	8.35	13.36	14.71
3325	华安领荣一年定开债券发起式	1.52	7.20	13.94	-	14.70
3326	百嘉百益债券A	8.47	12.93	14.18	-	14.65
3327	海富通上清所短融债券C	0.93	3.23	5.05	8.85	14.65
3328	太平丰泰一年定开债券发起式	4.31	12.37	14.81	-	14.65

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	0.80	80.51	67.09%
25特国03	0.20	19.02	15.85%
25特国02	0.20	18.99	15.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：易方达完成旗下超百只ETF规范命名

　　12月30日，易方达基金发布公告，宣布变更旗下45只ETF简称，相关调整将于2026年1月5日生效。此次调整后，易方达成为行业首家完成旗下全部ETF简称调整的基金公司，全部117只ETF简称均按照“投资标的核心要素+ETF+管理人名称”

查看全文[12-31]
标题：创价值·塑生态·启新程——上海公募基金高质量发展在行动 | 财通资管：于价值深处求索以长期主义锻造高质量发展新引擎

　　在公募基金行业迈向高质量发展的新征程中，财通证券资产管理有限公司以其独特的券商资管基因和十年公募积淀，正悄然书写着一部关于团队建设、逆势布局与客户共赢的实践样本。　　作为浙江省属券商财通证券的全资子公司，财通资管自2014年成立以来，构

查看全文[12-31]
标题：中信建投基金杨志武：夯实量化根基创造长期稳健回报

　　当前，公募基金行业正从“规模导向”向“回报导向”转型，在此背景下，多元资产配置怎样彰显价值？量化投资与主观判断又如何相辅相成？带着上述问题，《证券日报》记者于近日专访了中信建投基金多元资产配置部行政负责人、基金经理杨志武，探讨在行业变革

查看全文[12-31]
12-31 八大关键词见证 2025私募业规模、质量双升
12-31 大成基金谭晓冈： “恒心”与“恒产”彼此成就
12-31 长江证券刘元瑞：公募基金要强化定价能力助力市场降低波动
12-31 当全球资本“共识”，遇见中国市场“底气”

更多>> 基金公告

标题：百嘉百益债券型证券投资基金更新的招募说明书

华泰证券金融产品研究评价中心总监、首席分析师，济安金信科技副总经理，德邦基金FOF业务部总监，大成基金首席FOF研究员，现任公司董事、副总经理、FOF多元投资部负责人、私...

查看全文[07-26]
标题：百嘉百益债券型证券投资基金2024年第2季度报告

百嘉百益债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:百嘉基金管理有限公司基金托管人:恒丰银行股份有限公司报告送出...

查看全文[07-18]
标题：百嘉百益债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

百嘉百益债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月05日送出日期：2024年06月14日本概要提供本基金的重要...

查看全文[06-14]
04-30百嘉基金管理有限公司关于百嘉百益债券型证券投资基金份额净值精度调...
04-30百嘉基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...
04-19百嘉百益债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-28百嘉百益债券型证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	1.2333	1.2331	1.2329	1.2328	1.2327
累计净值(元)	1.6890	1.6888	1.6886	1.6885	1.6884

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。