贝莱德欣悦丰利债券A(016711)_资产配置

贝莱德欣悦丰利债券A016711BLACKROCK XINYUE FENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	404.86	4.11%
债券	9297.11	94.45%
银行存款和结算备付金	140.77	1.43%
其他资产	0.50	0.01%

资产总值：9843.23万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	11.90	1199.20	12.15%
19国开10	10.00	1078.40	10.93%
24国开05	10.00	1066.37	10.80%
22国开08	10.00	1025.19	10.39%
25国债11	8.10	806.68	8.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3581.35	36.28%
金融债券	3373.76	34.18%
企业债	1533.49	15.54%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.06	24.12	0.24%
招商银行	600036	0.38	15.36	0.16%
贵州茅台	600519	0.01	14.44	0.15%
中国平安	601318	0.23	12.68	0.13%
中芯国际	688981	0.08	11.21	0.11%
比亚迪	002594	0.09	9.83	0.10%
格力电器	000651	0.25	9.93	0.10%
宝钢股份	600019	1.40	9.90	0.10%
五粮液	000858	0.07	8.50	0.09%
中国移动	600941	0.08	8.37	0.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	2.43%
金融业	0.01	0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.31%
采矿业	0.00	0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.07%
科学研究和技术服务业	0.00	0.06%
建筑业	0.00	0.06%
农、林、牧、渔业	0.00	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.04%
房地产业	0.00	0.03%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.08	20.18	0.40%
中国平安	601318	0.30	16.64	0.33%
五粮液	000858	0.13	15.46	0.31%
招商银行	600036	0.32	14.70	0.29%
贵州茅台	600519	0.01	14.10	0.28%
比亚迪	002594	0.04	13.28	0.26%
华泰证券	601688	0.69	12.29	0.24%
云南白药	000538	0.19	10.60	0.21%
平安银行	000001	0.86	10.38	0.21%
格力电器	000651	0.22	9.88	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	4.34%
金融业	0.01	1.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.34%
采矿业	0.00	0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.17%
建筑业	0.00	0.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.08%
科学研究和技术服务业	0.00	0.08%
信息技术	0.00	0.08%
农、林、牧、渔业	0.00	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	3.76	68.13	1.35%
中国银河	06881	8.70	62.14	1.24%
立讯精密	002475	1.38	56.43	1.12%
北方华创	002371	0.13	54.08	1.08%
巨化股份	600160	2.04	50.42	1.00%
农业银行	01288	11.50	49.67	0.99%
海力风电	301155	0.69	43.53	0.87%
宁德时代	300750	0.16	40.47	0.80%
恒立液压	601100	0.47	37.38	0.74%
东方电缆	603606	0.74	36.04	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	12.86%
金融	0.01	2.72%
采矿业	0.01	1.80%
工业	0.00	0.64%
金融业	0.00	0.58%
可选消费	0.00	0.41%
信息技术	0.00	0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.28%
通信服务	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.33	87.78	1.29%
紫金矿业	601899	4.46	67.44	0.99%
巨化股份	600160	2.24	54.04	0.80%
中联重科	01157	9.90	52.26	0.77%
永兴材料	002756	1.38	52.05	0.77%
北方华创	002371	0.13	50.83	0.75%
中国银河	06881	7.80	51.21	0.75%
立讯精密	002475	1.21	49.32	0.73%
农业银行	01288	11.50	47.18	0.69%
中天科技	600522	3.02	43.25	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	13.73%
金融	0.02	2.29%
采矿业	0.01	0.99%
工业	0.01	0.96%
金融业	0.01	0.92%
科学研究和技术服务业	0.00	0.37%
可选消费	0.00	0.25%
建筑业	0.00	0.20%

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