贝莱德欣悦丰利债券A(016711)_资产配置

贝莱德欣悦丰利债券A016711BLACKROCK XINYUE FENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2304.36	12.64%
债券	14574.74	79.95%
银行存款和结算备付金	830.29	4.55%
其他资产	521.50	2.86%

资产总值：18230.89万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中原资产MTN002	10.00	1056.60	7.02%
23邮储永续债01	10.00	1046.68	6.95%
23首旅MTN004	10.00	1044.03	6.93%
23光大嘉宝MTN001	10.00	1041.70	6.92%
23华侨城MTN002A	10.00	1039.44	6.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2082.57	13.83%
企业债	1527.51	10.14%
国家债券	1118.94	7.43%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油股份	00857	19.60	118.87	0.79%
公牛集团	603195	0.86	89.08	0.59%
紫金矿业	601899	4.47	75.19	0.50%
昆药集团	600422	3.45	74.21	0.49%
巨化股份	600160	3.14	74.30	0.49%
恒立液压	601100	1.34	67.17	0.45%
潍柴动力	000338	4.00	66.76	0.44%
三花智控	002050	2.75	65.26	0.43%
中国移动	600941	0.53	56.05	0.37%
爱柯迪	600933	2.66	51.42	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	11.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.97%
能源	0.01	0.79%
采矿业	0.01	0.65%
金融业	0.00	0.31%
批发和零售业	0.00	0.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.29%
农、林、牧、渔业	0.00	0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.15%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.14%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
公牛集团	603195	2.55	244.18	0.98%
山西汾酒	600809	0.90	207.66	0.84%
中国石油股份	00857	42.00	196.40	0.79%
贵州茅台	600519	0.11	189.86	0.77%
巨化股份	600160	11.49	189.48	0.76%
恒立液压	601100	2.80	153.10	0.62%
工商银行	601398	29.60	141.49	0.57%
三花智控	002050	4.83	142.00	0.57%
紫金矿业	601899	10.88	135.56	0.55%
华鲁恒升	600426	4.46	123.05	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	12.84%
金融业	0.03	1.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.98%
采矿业	0.02	0.92%
能源	0.02	0.79%
房地产业	0.01	0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.26%
金融	0.01	0.24%
可选消费	0.00	0.17%
信息技术	0.00	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
今世缘	603369	6.24	366.10	1.29%
伟星新材	002372	16.26	296.75	1.05%
公牛集团	603195	2.79	289.67	1.02%
华鲁恒升	600426	7.72	247.81	0.88%
恒立液压	601100	3.76	240.26	0.85%
巨化股份	600160	13.87	211.11	0.75%
蓝晓科技	300487	3.24	189.22	0.67%
宁波银行	002142	6.63	178.15	0.63%
中国太保	02601	9.76	175.54	0.62%
欧派家居	603833	1.70	163.01	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	14.74%
金融业	0.06	2.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.76%
金融	0.02	0.62%
采矿业	0.02	0.58%
能源	0.01	0.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.34%
房地产业	0.00	0.17%
信息技术	0.00	0.12%
主要消费	0.00	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
公牛集团	603195	3.96	380.67	0.79%
美亚光电	002690	14.00	360.40	0.75%
伟星新材	002372	17.37	356.78	0.74%
今世缘	603369	6.24	329.47	0.68%
扬农化工	600486	3.37	294.61	0.61%
华鲁恒升	600426	9.60	294.05	0.61%
恒立液压	601100	3.91	251.53	0.52%
苏州银行	002966	33.55	219.75	0.46%
三美股份	603379	8.88	208.77	0.43%
国电南瑞	600406	8.16	188.45	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.57	11.76%
金融业	0.07	1.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.82%
批发和零售业	0.02	0.37%
农、林、牧、渔业	0.02	0.35%
采矿业	0.01	0.26%
金融	0.01	0.22%
能源	0.01	0.20%
科学研究和技术服务业	0.00	0.10%

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