贝莱德欣悦丰利债券A(016711)_资产配置

贝莱德欣悦丰利债券A016711BLACKROCK XINYUE FENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2057.31	15.36%
债券	11179.70	83.44%
银行存款和结算备付金	152.35	1.14%
其他资产	8.89	0.07%

资产总值：13398.24万元报告期：2024-06-30

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23邮储永续债01	10.00	1071.49	9.53%
22农行永续债02	10.00	1056.29	9.39%
23鄂交投MTN002	10.00	1049.54	9.33%
22成都高新MTN002	10.00	1047.11	9.31%
22首钢MTN005	10.00	1042.67	9.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3618.76	32.18%
金融债券	2127.77	18.92%
国家债券	737.83	6.56%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
巨化股份	600160	3.90	94.12	0.84%
中国石油股份	00857	13.00	93.73	0.83%
紫金矿业	601899	4.87	85.57	0.76%
宁德时代	300750	0.41	73.81	0.66%
公牛集团	603195	0.91	69.80	0.62%
中国移动	00941	0.95	66.76	0.59%
中天科技	600522	3.75	59.44	0.53%
德业股份	605117	0.78	57.99	0.52%
中粮糖业	600737	5.97	57.25	0.51%
山东黄金	600547	2.07	56.68	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	11.37%
金融	0.02	1.51%
采矿业	0.01	1.27%
金融业	0.01	0.99%
能源	0.01	0.98%
通信服务	0.01	0.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.67%
工业	0.00	0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.19%
农、林、牧、渔业	0.00	0.17%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油股份	00857	19.60	118.87	0.79%
公牛集团	603195	0.86	89.08	0.59%
紫金矿业	601899	4.47	75.19	0.50%
昆药集团	600422	3.45	74.21	0.49%
巨化股份	600160	3.14	74.30	0.49%
恒立液压	601100	1.34	67.17	0.45%
潍柴动力	000338	4.00	66.76	0.44%
三花智控	002050	2.75	65.26	0.43%
中国移动	600941	0.53	56.05	0.37%
爱柯迪	600933	2.66	51.42	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	11.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.97%
能源	0.01	0.79%
采矿业	0.01	0.65%
批发和零售业	0.00	0.31%
金融业	0.00	0.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.29%
农、林、牧、渔业	0.00	0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.15%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
公牛集团	603195	2.55	244.18	0.98%
山西汾酒	600809	0.90	207.66	0.84%
中国石油股份	00857	42.00	196.40	0.79%
贵州茅台	600519	0.11	189.86	0.77%
巨化股份	600160	11.49	189.48	0.76%
恒立液压	601100	2.80	153.10	0.62%
三花智控	002050	4.83	142.00	0.57%
工商银行	601398	29.60	141.49	0.57%
紫金矿业	601899	10.88	135.56	0.55%
华鲁恒升	600426	4.46	123.05	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	12.84%
金融业	0.03	1.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.98%
采矿业	0.02	0.92%
能源	0.02	0.79%
房地产业	0.01	0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.26%
金融	0.01	0.24%
可选消费	0.00	0.17%
信息技术	0.00	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
今世缘	603369	6.24	366.10	1.29%
伟星新材	002372	16.26	296.75	1.05%
公牛集团	603195	2.79	289.67	1.02%
华鲁恒升	600426	7.72	247.81	0.88%
恒立液压	601100	3.76	240.26	0.85%
巨化股份	600160	13.87	211.11	0.75%
蓝晓科技	300487	3.24	189.22	0.67%
宁波银行	002142	6.63	178.15	0.63%
中国太保	02601	9.76	175.54	0.62%
欧派家居	603833	1.70	163.01	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	14.74%
金融业	0.06	2.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.76%
金融	0.02	0.62%
采矿业	0.02	0.58%
能源	0.01	0.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.34%
房地产业	0.00	0.17%
信息技术	0.00	0.12%
主要消费	0.00	0.08%

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