贝莱德欣悦丰利债券A(016711)_最新动态

贝莱德欣悦丰利债券A016711BLACKROCK XINYUE FENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

盖茨基金二季度清仓Carvana[2024-08-15]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.004 -0.001(-0.09%)

累计净值：1.004

更新时间：2024-08-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

贝莱德欣悦丰利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王洋

基金规模：0.85亿元

贝莱德欣悦丰利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-0.99	-2.06	0.90	0.97
债券型名次	1369	4977	5018	4881	4696

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.92	0.00	0.00	-	0.36
债券型名次	4983	3995	3310	4810	5198

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银全球美元债A人民币	0.80	3.38	6.11	4.57	3.08
贝莱德欣悦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1369 位，高于同类基金平均水平
1367	百嘉百益债券C	0.00	0.42	0.82	1.83	2.23
1368	北信瑞丰稳定收益A	0.00	0.54	1.49	3.10	4.10
1369	贝莱德欣悦丰利债券A	0.00	-0.99	-2.06	0.90	0.97
1370	贝莱德欣悦丰利债券C	0.00	-1.02	-2.15	0.70	0.73
1371	博时安盈债券A	0.00	0.17	0.50	1.40	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银全球美元债A人民币	0.80	3.38	6.11	4.57	3.08
贝莱德欣悦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 4977 位，低于同类基金平均水平
4975	中海增强收益债券A	-0.45	-0.98	-2.97	-0.18	-0.71
4976	中欧稳宁9个月债券A	-0.24	-0.98	-2.13	1.09	0.38
4977	贝莱德欣悦丰利债券A	0.00	-0.99	-2.06	0.90	0.97
4978	博时稳健增利债券A	-0.02	-0.99	-1.22	1.48	0.26
4979	富国裕利债券C	-0.31	-0.99	-2.22	1.10	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.13	0.51	10.90	12.59	13.42
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.28	2.98	8.32	8.56	4.89
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.21	2.72	7.64	7.95	3.91
贝莱德欣悦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 5018 位，低于同类基金平均水平
5016	长江尊利债券型C	-0.40	-1.52	-2.05	0.83	0.71
5017	中银产业债债券C	-0.29	-0.82	-2.05	2.13	0.80
5018	贝莱德欣悦丰利债券A	0.00	-0.99	-2.06	0.90	0.97
5019	广发集优9个月持有期债券C	-0.21	-1.34	-2.06	1.11	-0.23
5020	长江惠盈9个月持有债券发起A	-0.10	-0.64	-2.07	-0.38	-1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.13	0.51	10.90	12.59	13.42
2	西部利得鑫泓增强债券A	-1.04	-0.12	-0.16	11.51	10.81
3	西部利得鑫泓增强债券C	-1.05	-0.16	-0.26	11.06	10.05
4	新华丰利债券A	-0.09	0.26	0.30	9.53	9.43
5	新华丰利债券C	-0.09	0.22	0.20	9.27	9.13
贝莱德欣悦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 4881 位，低于同类基金平均水平
4879	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.12	0.37	0.91	1.18
4880	中欧稳宁9个月债券C	-0.26	-1.01	-2.21	0.91	0.16
4881	贝莱德欣悦丰利债券A	0.00	-0.99	-2.06	0.90	0.97
4882	东海资管海鑫增利3个月定开	-0.08	-0.17	-0.30	0.90	1.06
4883	富国添享一年持有期债券C	-0.15	-0.23	-0.40	0.90	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.13	0.51	10.90	12.59	13.42
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.11	2.22	4.01	6.85	11.25
3	西部利得鑫泓增强债券A	-1.04	-0.12	-0.16	11.51	10.81
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.14	0.96	3.20	8.15	10.46
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.14	0.93	3.07	7.86	10.12
贝莱德欣悦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 4696 位，低于同类基金平均水平
4694	万家鑫丰纯债A	0.00	0.07	0.21	-0.02	0.98
4695	万家鑫丰纯债E	0.01	0.08	0.23	-0.01	0.98
4696	贝莱德欣悦丰利债券A	0.00	-0.99	-2.06	0.90	0.97
4697	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.14	0.32	0.75	0.97
4698	华安全球美元票息(美元)A	0.30	1.59	2.84	2.02	0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.77	0.00	0.00	-	15.47
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	14.76	0.00	0.00	-	17.53
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	13.32	17.40	2.97	11.56	55.24
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	13.32	17.40	2.97	11.56	55.24
5	华夏海外收益债券A	13.16	24.49	13.59	13.50	76.38
贝莱德欣悦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 4983 位，低于同类基金平均水平
4981	前海联合添利债券C	-0.91	-4.31	0.17	14.82	21.09
4982	易方达稳健收益债券B	-0.91	-0.09	3.53	22.54	229.46
4983	贝莱德欣悦丰利债券A	-0.92	0.00	0.00	-	0.36
4984	长信利丰债券E	-0.92	-2.63	-4.00	14.94	22.76
4985	西部利得汇逸债券C	-0.92	0.50	2.89	6.45	20.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	10.23	28.33	29.97	32.55	44.96
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	9.69	27.19	28.05	29.32	39.32
3	长信全球债券(QDII)人民币	3.17	25.07	2.59	10.46	24.41
4	华夏海外收益债券A	13.16	24.49	13.59	13.50	76.38
5	华夏海外收益债券C	12.77	23.50	12.24	11.27	68.36
贝莱德欣悦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 3995 位，低于同类基金平均水平
3993	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.43	0.00	0.00	-	2.50
3994	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	4.03	0.00	0.00	-	6.52
3995	贝莱德欣悦丰利债券A	-0.92	0.00	0.00	-	0.36
3996	贝莱德欣悦丰利债券C	-1.32	0.00	0.00	-	-0.22
3997	博道和祥多元稳健债券A	-0.70	0.00	0.00	-	-0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	9.90	19.45	30.67	-	43.16
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	10.23	28.33	29.97	32.55	44.96
3	融通岁岁添利定期开放债券A	3.94	15.41	29.78	27.63	94.81
4	融通岁岁添利定期开放债券B	3.58	14.60	28.49	25.41	86.93
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	9.69	27.19	28.05	29.32	39.32
贝莱德欣悦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 3310 位，低于同类基金平均水平
3308	宝盈安盛中短债债券C	1.72	1.98	0.00	-	2.79
3309	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	4.03	0.00	0.00	-	6.52
3310	贝莱德欣悦丰利债券A	-0.92	0.00	0.00	-	0.36
3311	贝莱德欣悦丰利债券C	-1.32	0.00	0.00	-	-0.22
3312	博道和祥多元稳健债券A	-0.70	0.00	0.00	-	-0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.13	3.66	2.83	98.38	93.99
2	华商可转债债券A	-3.60	-6.95	-13.19	57.23	46.55
3	华商可转债债券C	-3.99	-7.69	-14.22	54.06	43.35
4	浙商丰利增强债券	-14.29	-20.03	-14.80	53.90	53.98
5	诺安优化收益债券	-1.97	-2.76	0.77	51.61	222.22
贝莱德欣悦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 4810 位，低于同类基金平均水平
4808	天弘招利短债C	2.76	0.00	0.00	-	5.10
4809	易方达丰和债券C	-0.95	0.00	0.00	-	0.41
4810	贝莱德欣悦丰利债券A	-0.92	0.00	0.00	-	0.36
4811	贝莱德欣悦丰利债券C	-1.32	0.00	0.00	-	-0.22
4812	建信渤泰债券A	0.99	0.00	0.00	-	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	4.32	8.35	13.47	45.67	389.06
2	富国天利增长债券A	2.31	4.92	9.60	22.35	349.59
3	易方达安心回报债券A	-0.72	-3.07	-3.77	25.62	261.07
4	易方达增强回报债券A	5.93	7.72	11.71	34.43	254.09
5	汇丰晋信2016周期混合	0.03	2.08	5.78	15.53	250.31
贝莱德欣悦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 5198 位，低于同类基金平均水平
5196	鹏华双债增利债券C	1.04	0.00	0.00	-	0.42
5197	易方达丰和债券C	-0.95	0.00	0.00	-	0.41
5198	贝莱德欣悦丰利债券A	-0.92	0.00	0.00	-	0.36
5199	嘉实多盈债券C	1.77	0.00	0.00	-	0.36
5200	广发集远债券A	-1.67	0.00	0.00	-	0.35

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23邮储永续债01	10.00	1071.49	9.53%
22农行永续债02	10.00	1056.29	9.39%
23鄂交投MTN002	10.00	1049.54	9.33%
22成都高新MTN002	10.00	1047.11	9.31%
22首钢MTN005	10.00	1042.67	9.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3618.76	32.18%
金融债券	2127.77	18.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【原创】38亿元！社保基金再次出资成立股权基金

　　天眼查数据显示，近日，云南新能股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立，执行事务合伙人为广州金宏资产管理有限公司、深圳云能基金管理有限公司，出资额100.04亿人民币，经营范围为以自有资金从事投资活动，以私募基金从事股权投资、投资管理、资产

查看全文[08-14]
标题：红利类资产风头仍劲，该以什么姿势入场

　　近年来，红利资产成了投资界的“流量担当”！A股市场震荡调整，红利资产展现出了较强的韧性。“红利资产”，到底为什么而“红”？面对高性价比的红利资产，投资者该“潜水”观望，还是“冲浪”前行？　　东方红红利量化选股混合型发起式证券投资基金　

查看全文[08-14]
标题：招商局商业房托每基金单位中期分派0.06港元股息派发日为10月31日

　　招商局商业房托(01503)发布公告，2024年1月1日至2024年6月30日期间每基金单位中期分派0.06港元，股息派发日为2024年10月31日。

查看全文[08-14]
08-14 金禄电子：子公司拟出资2000万元与专业投资机构共同投资设立基金
08-14 8月13日6家公司获基金调研
08-14 漱玉平民连跌6天，信达澳亚基金旗下1只基金位列前十大股东
08-14 设立22.34亿元基金出表商业项目，万科推进瘦身减负

更多>> 基金公告

标题：贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：贝莱德基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公...

查看全文[07-19]
标题：贝莱德基金管理有限公司关于基金经理恢复履职的公告

贝莱德基金管理有限公司关于基金经理恢复履职的公告贝莱德基金管理有限公司旗下贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金、浦悦丰利一年持有期混合型证券投资基金的...

查看全文[07-01]
标题：贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金招募说明书更新

目录重要提示.................................................................

查看全文[06-29]
06-29贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
04-22贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-30贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金2023年年度报告
03-06贝莱德基金管理有限公司高级管理人员变更公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-08-13	2024-08-12	2024-08-09	2024-08-08	2024-08-07
单位净值(元)	1.004	1.003	1.004	1.004	1.004
累计净值(元)	1.004	1.003	1.004	1.004	1.004

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。