贝莱德欣悦丰利债券A(016711)_最新动态

贝莱德欣悦丰利债券A016711BLACKROCK XINYUE FENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

开思基金陈京伟：港股市场仍是全球洼地[2026-01-07]

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更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

贝莱德欣悦丰利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王洋

基金规模：0.36亿元

贝莱德欣悦丰利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.29	0.32	0.43	0.17
债券型名次	1111	1463	4366	2901	1600

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	5.12	0.00	-	4.08
债券型名次	2179	3475	5015	4873	5262

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
贝莱德欣悦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1111 位，高于同类基金平均水平
1109	泓德裕荣纯债债券A	0.18	0.61	0.95	2.08	0.18
1110	泓德裕荣纯债债券C	0.18	0.61	0.93	2.03	0.18
1111	贝莱德欣悦丰利债券A	0.17	0.29	0.32	0.43	0.17
1112	贝莱德欣悦丰利债券C	0.17	0.25	0.20	0.23	0.17
1113	博时恒享债券A	0.17	0.22	-0.01	-0.84	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
贝莱德欣悦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1463 位，高于同类基金平均水平
1461	中银恒优12个月持有期债券C	0.11	0.30	0.55	1.16	0.11
1462	中银利享定期开放债券	-0.07	0.30	0.70	-2.60	-0.07
1463	贝莱德欣悦丰利债券A	0.17	0.29	0.32	0.43	0.17
1464	博时富耀一年定开债发起式	0.03	0.29	0.39	-0.93	0.03
1465	博时广利3个月定开债发起式	0.01	0.29	0.41	0.39	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
贝莱德欣悦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 4366 位，低于同类基金平均水平
4364	鑫元合享纯债A	-0.10	0.03	0.33	-0.21	-0.10
4365	北信瑞丰鼎盛中短债A	-0.02	0.16	0.32	0.26	-0.02
4366	贝莱德欣悦丰利债券A	0.17	0.29	0.32	0.43	0.17
4367	博时汇享纯债债券C	-0.07	0.04	0.32	-0.28	-0.07
4368	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.01	0.12	0.32	0.55	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
贝莱德欣悦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 2901 位，低于同类基金平均水平
2899	鑫元裕利	0.01	0.32	0.94	0.44	0.01
2900	安信中短利率债(LOF)C	-0.04	0.15	0.39	0.43	-0.04
2901	贝莱德欣悦丰利债券A	0.17	0.29	0.32	0.43	0.17
2902	博时信用优选债券C	0.01	0.11	0.30	0.43	0.01
2903	博远臻享3个月定开债券C	-0.02	0.19	1.22	0.43	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
贝莱德欣悦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1600 位，高于同类基金平均水平
1598	泓德裕荣纯债债券A	0.18	0.61	0.95	2.08	0.18
1599	泓德裕荣纯债债券C	0.18	0.61	0.93	2.03	0.18
1600	贝莱德欣悦丰利债券A	0.17	0.29	0.32	0.43	0.17
1601	贝莱德欣悦丰利债券C	0.17	0.25	0.20	0.23	0.17
1602	博时恒享债券A	0.17	0.22	-0.01	-0.84	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
贝莱德欣悦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2179 位，高于同类基金平均水平
2177	浙商汇金短债A	1.56	4.22	7.96	14.55	24.38
2178	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	1.56	4.32	7.09	-	9.25
2179	贝莱德欣悦丰利债券A	1.55	5.12	0.00	-	4.08
2180	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.55	8.21	10.73	-	9.86
2181	东方永兴18个月定期开放债券A	1.55	8.19	15.38	-	59.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
贝莱德欣悦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 3475 位，低于同类基金平均水平
3473	中银丰实定期开放债券	0.70	5.13	8.99	-	38.52
3474	中邮纯债聚利债券A	0.67	5.13	8.16	14.59	36.10
3475	贝莱德欣悦丰利债券A	1.55	5.12	0.00	-	4.08
3476	德邦锐泓债券C	1.22	5.12	9.04	17.58	22.36
3477	富荣富兴纯债	0.84	5.12	8.63	13.75	38.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
贝莱德欣悦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 5015 位，低于同类基金平均水平
5013	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	-1.64	4.56	0.00	-	6.24
5014	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.01	2.59	0.00	-	4.21
5015	贝莱德欣悦丰利债券A	1.55	5.12	0.00	-	4.08
5016	贝莱德欣悦丰利债券C	1.14	4.12	0.00	-	2.74
5017	博道和祥多元稳健债券A	3.25	10.48	0.00	-	9.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
贝莱德欣悦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 4873 位，低于同类基金平均水平
4871	天弘招利短债C	1.38	3.82	6.91	-	7.27
4872	易方达丰和债券C	5.11	12.93	11.03	-	11.48
4873	贝莱德欣悦丰利债券A	1.55	5.12	0.00	-	4.08
4874	贝莱德欣悦丰利债券C	1.14	4.12	0.00	-	2.74
4875	建信渤泰债券A	6.40	13.51	0.00	-	12.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
贝莱德欣悦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 5262 位，低于同类基金平均水平
5260	惠升和悦债券C	3.70	9.34	8.97	2.55	4.15
5261	鹏华稳健增利债券C	1.75	7.92	0.00	-	4.15
5262	贝莱德欣悦丰利债券A	1.55	5.12	0.00	-	4.08
5263	西部利得聚盈一年定开债券C	4.57	-0.34	0.00	-	4.08
5264	平安安赢添利半年债券C	0.84	0.46	0.00	-	4.07

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	11.90	1199.20	12.15%
19国开10	10.00	1078.40	10.93%
24国开05	10.00	1066.37	10.80%
22国开08	10.00	1025.19	10.39%
25国债11	8.10	806.68	8.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3373.76	34.18%
企业债	1533.49	15.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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06-29贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
04-22贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-30贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金2023年年度报告
03-06贝莱德基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0403	1.0390	1.0392	1.0392	1.0405
累计净值(元)	1.0403	1.0390	1.0392	1.0392	1.0405

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