贝莱德欣悦丰利债券A(016711)_最新动态

贝莱德欣悦丰利债券A016711BLACKROCK XINYUE FENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中信建投：科技方向有望迎来一定交易性机会[2024-05-02]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.019 0.000(0.03%)

累计净值：1.019

更新时间：2024-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

贝莱德欣悦丰利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王洋

基金规模：1.11亿元

贝莱德欣悦丰利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.74	3.65	2.01	2.47
债券型名次	552	782	437	3173	465

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.08	0.00	0.00	-	1.86
债券型名次	4231	4075	3292	4382	5079

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
贝莱德欣悦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 552 位，高于同类基金平均水平
550	鑫元恒鑫收益增强A	0.18	0.70	2.07	1.46	0.54
551	鑫元恒鑫收益增强D	0.18	0.71	2.08	1.46	0.54
552	贝莱德欣悦丰利债券A	0.17	0.74	3.65	2.01	2.47
553	大成景盛一年定期债券C	0.17	1.06	3.04	2.35	2.47
554	大成债券A/B	0.17	0.86	1.74	1.51	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
贝莱德欣悦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 782 位，高于同类基金平均水平
780	银华远兴一年持有期债券	-0.08	0.75	1.40	1.52	1.16
781	中邮纯债优选一年定开债A	-0.13	0.75	1.87	3.80	2.30
782	贝莱德欣悦丰利债券A	0.17	0.74	3.65	2.01	2.47
783	创金合信益久9个月持有期债券C	0.24	0.74	2.68	1.95	-
784	富国元利债券A	0.17	0.74	2.08	0.58	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
贝莱德欣悦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 437 位，高于同类基金平均水平
435	创金合信怡久回报债券A	0.00	0.49	3.66	1.53	0.90
436	万家双利债券A	0.23	0.51	3.66	2.00	1.87
437	贝莱德欣悦丰利债券A	0.17	0.74	3.65	2.01	2.47
438	华安沣悦债券C	0.02	0.49	3.64	2.43	1.76
439	人保鑫利债券C	0.27	0.86	3.63	1.12	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
贝莱德欣悦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 3173 位，低于同类基金平均水平
3171	鑫元臻利债券A	-0.06	0.31	0.89	2.02	1.28
3172	宝盈盈沛纯债A	-0.06	0.16	0.94	2.01	1.36
3173	贝莱德欣悦丰利债券A	0.17	0.74	3.65	2.01	2.47
3174	博时安盈债券A	0.00	0.27	0.92	2.01	1.35
3175	大成景悦中短债债券C	-0.02	0.52	1.19	2.01	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
贝莱德欣悦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 465 位，高于同类基金平均水平
463	汇丰晋信慧嘉债券A	0.07	0.49	2.98	2.71	2.48
464	中银通利债券C	0.08	1.34	3.42	2.70	2.48
465	贝莱德欣悦丰利债券A	0.17	0.74	3.65	2.01	2.47
466	博时安泰18个月定开债C	0.09	0.43	1.84	3.76	2.47
467	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.00	0.54	2.28	3.16	2.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
贝莱德欣悦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 4231 位，低于同类基金平均水平
4229	南方初元中短债E	2.09	4.13	7.21	-	12.10
4230	鹏华丰利债券(LOF)C	2.09	0.00	0.00	-	2.80
4231	贝莱德欣悦丰利债券A	2.08	0.00	0.00	-	1.86
4232	富国泰利定期开放债券发起式	2.08	6.06	9.73	-	38.82
4233	民生加银半年理财	2.08	2.50	4.27	-	7.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
贝莱德欣悦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 4075 位，低于同类基金平均水平
4073	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.82	0.00	0.00	-	2.07
4074	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	3.95	0.00	0.00	-	5.27
4075	贝莱德欣悦丰利债券A	2.08	0.00	0.00	-	1.86
4076	贝莱德欣悦丰利债券C	1.66	0.00	0.00	-	1.38
4077	博道和祥多元稳健债券A	1.42	0.00	0.00	-	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
贝莱德欣悦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 3292 位，低于同类基金平均水平
3290	宝盈安盛中短债债券C	1.56	2.60	0.00	-	2.60
3291	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	3.95	0.00	0.00	-	5.27
3292	贝莱德欣悦丰利债券A	2.08	0.00	0.00	-	1.86
3293	贝莱德欣悦丰利债券C	1.66	0.00	0.00	-	1.38
3294	博道和祥多元稳健债券A	1.42	0.00	0.00	-	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
贝莱德欣悦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 4382 位，低于同类基金平均水平
4380	天弘招利短债C	3.05	0.00	0.00	-	4.46
4381	易方达丰和债券C	1.57	0.00	0.00	-	2.41
4382	贝莱德欣悦丰利债券A	2.08	0.00	0.00	-	1.86
4383	贝莱德欣悦丰利债券C	1.66	0.00	0.00	-	1.38
4384	建信渤泰债券A	2.84	0.00	0.00	-	2.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
贝莱德欣悦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 5079 位，低于同类基金平均水平
5077	太平嘉和三个月定开债券发起式	1.61	0.00	0.00	-	1.88
5078	广发集优9个月持有期债券A	-3.71	-0.19	0.00	-	1.87
5079	贝莱德欣悦丰利债券A	2.08	0.00	0.00	-	1.86
5080	广发集汇债券C	1.12	0.00	0.00	-	1.86
5081	信澳汇鑫两年封闭式债券型	1.77	0.00	0.00	-	1.86

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中原资产MTN002	10.00	1056.60	7.02%
23邮储永续债01	10.00	1046.68	6.95%
23首旅MTN004	10.00	1044.03	6.93%
23光大嘉宝MTN001	10.00	1041.70	6.92%
23华侨城MTN002A	10.00	1039.44	6.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2082.57	13.83%
企业债	1527.51	10.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：亚洲首批虚拟资产现货ETF在香港上市将吸引多少资金流入

　　这是继美国批准首批比特币现货ETF上市后，亚洲推出的首批虚拟资产现货ETF。美国比特币现货ETF的上市，吸引了大量的新增资金，推动了一轮比特币的强势行情。因此，对于此次香港虚拟资产现货ETF的上市，能吸引多少资金流入香港，市场也高度关注

查看全文[05-01]
标题：以市值管理之名行操纵市场之实，上市公司与私募双双受罚

　　市值管理本是着眼于上市公司价值提升，但有些上市公司及其大股东、实际控制人却将其曲解为“股价管理”，把本应用在中长期不断改善上市公司基本面的功夫用在了“想方设法”影响上市公司短期股价上。　　此外，有的市场机构和人员也打着所谓的“专业机构、

查看全文[05-01]
标题： 3月新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元

　　中国基金业协会日前发布的数据显示，2024年3月，新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元。其中，私募证券投资基金556只，新备案规模99.11亿元；私募股权投资基金120只，新备案规模184.58亿元；创业投资基金182

查看全文[05-01]
05-01 朗源股份控股股东及实控人与疌盛并购基金终止协议转让控制权事项
05-01 又有基金公司总经理离任
05-01 一季度外资都买啥？红利风格仍受宠，富达基金新发产品募资9.25亿元
05-01 1-4月房企销售排位赛：“保海万”居前，保利榜首优势扩大

更多>> 基金公告

标题：贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金2024年第1季度报告

贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人：贝莱德基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公...

查看全文[04-22]
标题：贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...........................................................................

查看全文[03-30]
标题：贝莱德基金管理有限公司高级管理人员变更公告

贝莱德基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年3月6日 1 公告基本信息基金管理人名称贝莱德基金管理有限公司公告依据...

查看全文[03-06]
02-24贝莱德基金管理有限公司高级管理人员变更公告
02-01贝莱德基金管理有限公司关于董事长任职的公告
01-22贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金2023年第4季度报告
01-20贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金招募说明书更新(2024年第1号)

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.018	1.017	1.014	1.016	1.015
累计净值(元)	1.018	1.017	1.014	1.016	1.015

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。