贝莱德欣悦丰利债券A(016711)_最新动态

贝莱德欣悦丰利债券A016711BLACKROCK XINYUE FENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

市场中枢有望缓步抬升做好均衡配置把握结构性机会[2026-01-05]

最新动态

最新净值：1.0390 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.0390

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

贝莱德欣悦丰利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王洋

基金规模：0.36亿元

贝莱德欣悦丰利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	0.10	0.14	0.49	1.09
债券型名次	4758	3029	4827	2991	3384

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.09	4.53	0.00	-	3.90
债券型名次	3476	4201	5022	4874	5270

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
贝莱德欣悦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 4758 位，低于同类基金平均水平
4756	鑫元惠丰纯债债券A	-0.13	-0.11	0.41	-0.72	0.51
4757	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4758	贝莱德欣悦丰利债券A	-0.14	0.10	0.14	0.49	1.09
4759	博时中债7-10政金债指数C	-0.14	-0.11	0.68	-1.17	-0.42
4760	财通可转债债券A	-0.14	0.52	0.16	11.88	19.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
贝莱德欣悦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 3029 位，低于同类基金平均水平
3027	宝盈安泰短债债券A	0.02	0.10	0.54	0.69	1.66
3028	宝盈聚享定期开放债券	-0.04	0.10	0.44	0.58	1.08
3029	贝莱德欣悦丰利债券A	-0.14	0.10	0.14	0.49	1.09
3030	博时安祺6个月定开债C	0.02	0.10	0.22	0.13	0.21
3031	博时富泽金融债	-0.01	0.10	0.57	-0.23	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
贝莱德欣悦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 4827 位，低于同类基金平均水平
4825	中加丰裕纯债债券C	-0.07	-0.17	0.15	-1.22	-1.22
4826	中加瑞享纯债债券C	-0.05	-0.15	0.15	-0.35	-0.46
4827	贝莱德欣悦丰利债券A	-0.14	0.10	0.14	0.49	1.09
4828	长盛恒盛利率债A	-0.04	0.76	0.14	-1.67	-2.15
4829	方正富邦惠利纯债C	-0.10	-0.34	0.14	-0.77	-0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
贝莱德欣悦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 2991 位，低于同类基金平均水平
2989	中金鑫裕C	0.01	0.09	0.25	0.50	0.92
2990	中银丰荣定期开放债券	-0.02	0.13	0.47	0.50	0.81
2991	贝莱德欣悦丰利债券A	-0.14	0.10	0.14	0.49	1.09
2992	财通纯债债券C	0.00	0.09	0.41	0.49	1.24
2993	财通资管鸿商中短债C	-0.02	0.05	0.45	0.49	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
贝莱德欣悦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 3384 位，低于同类基金平均水平
3382	中银证券安沛债券C	0.01	0.18	0.89	0.34	1.10
3383	鑫元承利定期开放	-0.01	0.15	0.52	0.52	1.10
3384	贝莱德欣悦丰利债券A	-0.14	0.10	0.14	0.49	1.09
3385	大成景荣债券C	-0.37	0.09	0.31	0.41	1.09
3386	蜂巢添元纯债A	-0.01	0.12	0.55	0.55	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	18.93	133.59
贝莱德欣悦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 3476 位，低于同类基金平均水平
3474	中银证券安沛债券C	1.10	5.19	10.24	14.16	14.81
3475	鑫元承利定期开放	1.10	5.64	9.14	-	22.76
3476	贝莱德欣悦丰利债券A	1.09	4.53	0.00	-	3.90
3477	大成景荣债券C	1.09	5.51	10.36	21.43	28.23
3478	方正证券鑫享三个月滚动债券C	1.09	3.84	0.00	-	6.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
贝莱德欣悦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 4201 位，低于同类基金平均水平
4199	鹏华稳华90天滚动持有债券C	1.25	4.54	9.08	-	12.30
4200	招商招丰纯债A	2.17	4.54	7.85	15.23	36.94
4201	贝莱德欣悦丰利债券A	1.09	4.53	0.00	-	3.90
4202	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.67	4.53	8.41	-	14.14
4203	东海祥苏短债E	1.57	4.53	8.84	-	11.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	21.32	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.56	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
贝莱德欣悦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 5022 位，低于同类基金平均水平
5020	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	-1.12	4.64	0.00	-	6.26
5021	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.02	2.57	0.00	-	4.20
5022	贝莱德欣悦丰利债券A	1.09	4.53	0.00	-	3.90
5023	贝莱德欣悦丰利债券C	0.69	3.54	0.00	-	2.57
5024	博道和祥多元稳健债券A	2.35	9.50	0.00	-	9.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	68.94	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	65.49	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.60	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	44.26	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.07	46.14
贝莱德欣悦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 4874 位，低于同类基金平均水平
4872	天弘招利短债C	1.40	3.84	6.96	-	7.24
4873	易方达丰和债券C	3.73	11.24	11.01	-	10.50
4874	贝莱德欣悦丰利债券A	1.09	4.53	0.00	-	3.90
4875	贝莱德欣悦丰利债券C	0.69	3.54	0.00	-	2.57
4876	建信渤泰债券A	5.55	12.39	0.00	-	12.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	28.40	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.62	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	15.29	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	13.77	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.13	290.40
贝莱德欣悦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 5270 位，低于同类基金平均水平
5268	工银瑞宏6个月定开债券A	0.35	2.99	0.00	-	3.92
5269	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	3.12	3.49	2.78	-3.98	3.91
5270	贝莱德欣悦丰利债券A	1.09	4.53	0.00	-	3.90
5271	招商添韵3个月定开债C	-0.46	2.41	3.30	-	3.87
5272	太平丰和一年定开债券发起式	3.12	7.45	6.22	1.62	3.76

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	11.90	1199.20	12.15%
19国开10	10.00	1078.40	10.93%
24国开05	10.00	1066.37	10.80%
22国开08	10.00	1025.19	10.39%
25国债11	8.10	806.68	8.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3373.76	34.18%
企业债	1533.49	15.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：证监会发布！工行、中行、交行、富国基金，最新发声

　　【导读】《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》正式实施，构建公募行业高质量发展新生态　　今年1月1日，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》（以下简称《规定》）正式实施，标志着公募基金行业历经两年多的费率改革终于全面落地。　　该《规

查看全文[01-04]
标题：全面提速！广州天使母基金2025年赋能科创企业成长取得积极成效

　　2025年，广州天使母基金跑出加速度——　　新增投资23个早期硬科技项目，同比增长64%　　出资组建10家子基金，形成总规模超15亿元的天使基金集群，子基金投资项目数量同比增长2.5倍　　成功招引13家优质科创企业落地广州　　“广州天使

查看全文[01-04]
标题：老牌私募近5年业绩出炉，复胜资产近5年收益均值达197.55%

　　据私募排排网数据，截至2025年12月26日，百亿规模组中，在私募排排网上至少有3只产品符合排名规则且有近5年业绩展示的老牌私募共有19家，近5年收益均值十强的上榜“门槛”超84%。　　近5年收益均值排在前3的依次是：复胜资产、久期投资

查看全文[01-04]
01-04 易方达基金：副总经理级高管高松凡退休离任
01-04 陆基金总经理陈祎彬：公募基金销售向买方服务深度转型
01-04 蜀道装备等新设气体产业股权投资基金出资额20亿元
01-04 国家创业投资引导基金助力科技－产业－金融良性循环

更多>> 基金公告

标题：贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：贝莱德基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公...

查看全文[07-19]
标题：贝莱德基金管理有限公司关于基金经理恢复履职的公告

贝莱德基金管理有限公司关于基金经理恢复履职的公告贝莱德基金管理有限公司旗下贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金、浦悦丰利一年持有期混合型证券投资基金的...

查看全文[07-01]
标题：贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金招募说明书更新

目录重要提示.................................................................

查看全文[06-29]
06-29贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
04-22贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-30贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金2023年年度报告
03-06贝莱德基金管理有限公司高级管理人员变更公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0392	1.0392	1.0405	1.0401	1.0401
累计净值(元)	1.0392	1.0392	1.0405	1.0401	1.0401

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。