贝莱德欣悦丰利债券A(016711)_最新动态

贝莱德欣悦丰利债券A016711BLACKROCK XINYUE FENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

贝莱德欣悦丰利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王洋

基金规模：0.36亿元

贝莱德欣悦丰利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	-0.24	0.18	0.61	1.00
债券型名次	3467	4152	4527	2512	3362

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.80	5.01	0.00	-	3.81
债券型名次	4811	4064	4933	4893	5261

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
贝莱德欣悦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 3467 位，低于同类基金平均水平
3465	宝盈安泰短债债券A	0.03	0.03	0.43	0.67	1.55
3466	宝盈安泰短债债券C	0.03	0.00	0.35	0.53	1.26
3467	贝莱德欣悦丰利债券A	0.03	-0.24	0.18	0.61	1.00
3468	博时安祺6个月定开债A	0.03	0.08	0.15	0.50	0.52
3469	博时安祺6个月定开债C	0.03	0.08	0.14	0.24	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
贝莱德欣悦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 4152 位，低于同类基金平均水平
4150	中银信用增利债券A	0.02	-0.23	0.44	2.04	4.50
4151	泓德裕康债券C	-0.02	-0.23	0.75	4.71	7.79
4152	贝莱德欣悦丰利债券A	0.03	-0.24	0.18	0.61	1.00
4153	博远鑫享三个月债券E	0.00	-0.24	1.74	2.84	2.34
4154	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.20	-0.24	0.13	-0.04	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
贝莱德欣悦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 4527 位，低于同类基金平均水平
4525	中银荣享债券	0.02	0.06	0.19	0.27	0.60
4526	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.05	0.18	0.42	0.82
4527	贝莱德欣悦丰利债券A	0.03	-0.24	0.18	0.61	1.00
4528	博时富恒一年定开债发起式	0.10	-0.22	0.18	-0.09	0.55
4529	博时富永3个月定开债发起式	0.04	-0.08	0.18	0.03	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
贝莱德欣悦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 2512 位，高于同类基金平均水平
2510	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.02	0.07	0.48	0.62	1.08
2511	鑫元稳利债券	0.11	-0.02	0.71	0.62	1.21
2512	贝莱德欣悦丰利债券A	0.03	-0.24	0.18	0.61	1.00
2513	财通资管鸿达纯债债券A	0.03	0.05	0.34	0.61	1.33
2514	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	0.02	0.07	0.31	0.61	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
贝莱德欣悦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 3362 位，低于同类基金平均水平
3360	中银证券安泽债券C	0.05	0.09	0.37	0.57	1.01
3361	鑫元承利定期开放	0.09	0.07	0.47	0.51	1.01
3362	贝莱德欣悦丰利债券A	0.03	-0.24	0.18	0.61	1.00
3363	创金合信尊睿债券C	0.25	0.32	0.79	0.48	1.00
3364	东兴兴财短债债券A	0.03	0.18	0.80	0.93	1.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
贝莱德欣悦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 4811 位，低于同类基金平均水平
4809	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.81	3.96	6.32	-	6.38
4810	中信建投景润3个月定开债券C	0.81	4.49	6.33	-	6.29
4811	贝莱德欣悦丰利债券A	0.80	5.01	0.00	-	3.81
4812	创金合信利泽纯债债券A	0.80	6.47	8.90	-	8.91
4813	广发中债1-3年国开债指数C	0.80	6.65	9.73	16.92	23.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
贝莱德欣悦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 4064 位，低于同类基金平均水平
4062	中信建投景润3个月定开债券A	1.07	5.02	7.11	-	7.15
4063	中信建投景润3个月定开债券D	1.06	5.02	0.00	-	5.58
4064	贝莱德欣悦丰利债券A	0.80	5.01	0.00	-	3.81
4065	长城证券中短债A	1.49	5.01	8.07	-	8.75
4066	富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.53	5.01	8.12	-	12.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
贝莱德欣悦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 4933 位，低于同类基金平均水平
4931	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	-0.18	5.50	0.00	-	6.18
4932	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.16	2.76	0.00	-	4.13
4933	贝莱德欣悦丰利债券A	0.80	5.01	0.00	-	3.81
4934	贝莱德欣悦丰利债券C	0.38	4.00	0.00	-	2.50
4935	博道和祥多元稳健债券A	2.05	9.09	0.00	-	8.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
贝莱德欣悦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 4893 位，低于同类基金平均水平
4891	天弘招利短债C	1.44	4.15	7.08	-	7.17
4892	易方达丰和债券C	4.18	11.47	10.69	-	10.11
4893	贝莱德欣悦丰利债券A	0.80	5.01	0.00	-	3.81
4894	贝莱德欣悦丰利债券C	0.38	4.00	0.00	-	2.50
4895	建信渤泰债券A	5.24	12.69	0.00	-	11.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
贝莱德欣悦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 5261 位，低于同类基金平均水平
5259	天弘通享债券发起C	1.10	3.66	3.89	-	3.88
5260	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.11	2.81	3.56	-	3.85
5261	贝莱德欣悦丰利债券A	0.80	5.01	0.00	-	3.81
5262	格林聚享增强债券C	2.79	4.25	4.05	-	3.80
5263	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	3.66	6.39	7.03	-7.58	3.75

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	11.90	1199.20	12.15%
19国开10	10.00	1078.40	10.93%
24国开05	10.00	1066.37	10.80%
22国开08	10.00	1025.19	10.39%
25国债11	8.10	806.68	8.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3373.76	34.18%
企业债	1533.49	15.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金招募说明书更新

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06-29贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
04-22贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-30贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金2023年年度报告
03-06贝莱德基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0381	1.0380	1.0380	1.0378	1.0366
累计净值(元)	1.0381	1.0380	1.0380	1.0378	1.0366

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