贝莱德欣悦丰利债券A(016711)_最新动态

贝莱德欣悦丰利债券A016711BLACKROCK XINYUE FENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东：设立私募股权基金份额交易所优化上市公司分红制度[2026-03-04]

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最新净值：1.0445 -0.0010(-0.10%)

累计净值：1.0445

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

贝莱德欣悦丰利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王洋

基金规模：0.29亿元

贝莱德欣悦丰利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.26	0.67	0.66	0.53
债券型名次	4343	1579	2226	4028	2450

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	3.50	4.70	-	4.45
债券型名次	3884	4876	4874	4880	5254

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
贝莱德欣悦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 4343 位，低于同类基金平均水平
4341	安信尊享添益债券A	-0.04	0.20	1.29	1.50	0.96
4342	安信尊享添益债券C	-0.04	0.17	1.20	1.30	0.89
4343	贝莱德欣悦丰利债券A	-0.04	0.26	0.67	0.66	0.53
4344	贝莱德欣悦丰利债券C	-0.04	0.22	0.58	0.46	0.46
4345	博时慧选3个月定开债发起式	-0.04	0.19	0.49	1.02	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
贝莱德欣悦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1579 位，高于同类基金平均水平
1577	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.12	0.27	0.65	0.88	0.51
1578	安信尊享添利利率债C	0.07	0.26	0.72	1.14	0.57
1579	贝莱德欣悦丰利债券A	-0.04	0.26	0.67	0.66	0.53
1580	博时富和纯债债券	0.07	0.26	0.69	0.88	0.53
1581	博时富乾3个月定开债发起式	0.09	0.26	0.62	0.93	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
贝莱德欣悦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 2226 位，高于同类基金平均水平
2224	泓德裕瑞三年定开债券	0.09	0.24	0.68	1.31	0.40
2225	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.09	0.30	0.68	0.73	0.57
2226	贝莱德欣悦丰利债券A	-0.04	0.26	0.67	0.66	0.53
2227	博时中债3-5年国开行C	0.11	0.26	0.67	0.86	0.51
2228	财通恒利债券	0.00	0.20	0.67	1.17	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
贝莱德欣悦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 4028 位，低于同类基金平均水平
4026	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59
4027	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.36	0.67	0.24
4028	贝莱德欣悦丰利债券A	-0.04	0.26	0.67	0.66	0.53
4029	博时富鸿金融债3个月定开债	0.08	0.24	0.53	0.66	0.44
4030	博时岁岁增利一年持有期债券A	0.09	0.29	0.52	0.66	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
贝莱德欣悦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 2450 位，高于同类基金平均水平
2448	中银恒泰9个月持有期债券C	-0.18	-0.23	0.60	0.55	0.54
2449	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.08	0.27	0.67	0.91	0.54
2450	贝莱德欣悦丰利债券A	-0.04	0.26	0.67	0.66	0.53
2451	博时富和纯债债券	0.07	0.26	0.69	0.88	0.53
2452	博时慧选3个月定开债发起式	-0.04	0.19	0.49	1.02	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.75	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.38	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
贝莱德欣悦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 3884 位，低于同类基金平均水平
3882	中银丰实定期开放债券	1.57	4.29	9.18	-	39.27
3883	中银证券安泽债券C	1.57	3.53	6.18	12.75	19.16
3884	贝莱德欣悦丰利债券A	1.56	3.50	4.70	-	4.45
3885	博时富汇3个月定开债发起式	1.56	4.27	10.13	16.91	22.15
3886	博时景兴纯债债券	1.56	3.85	11.35	20.92	42.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
贝莱德欣悦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 4876 位，低于同类基金平均水平
4874	同泰中短债C	1.14	3.51	4.24	-	7.14
4875	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.57	3.51	6.18	-	7.77
4876	贝莱德欣悦丰利债券A	1.56	3.50	4.70	-	4.45
4877	淳厚中短债A	1.01	3.50	7.41	14.51	16.18
4878	汇添富丰利短债A	1.52	3.50	6.48	12.38	16.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.81	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.58	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.57	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
贝莱德欣悦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 4874 位，低于同类基金平均水平
4872	光大保德信岁末红利纯债债券A	1.59	5.11	4.74	6.70	33.69
4873	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.12	2.72	4.72	-	5.26
4874	贝莱德欣悦丰利债券A	1.56	3.50	4.70	-	4.45
4875	天弘通享债券发起C	1.55	3.29	4.70	-	4.44
4876	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-4.05	0.60	4.69	-	11.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	77.97	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	74.49	86.70
3	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	58.85	55.99
4	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	58.65	110.90
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	58.51	149.28
贝莱德欣悦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 4880 位，低于同类基金平均水平
4878	天弘招利短债C	1.61	3.40	6.61	-	7.52
4879	易方达丰和债券C	7.99	13.35	12.40	-	14.15
4880	贝莱德欣悦丰利债券A	1.56	3.50	4.70	-	4.45
4881	贝莱德欣悦丰利债券C	1.15	2.51	3.29	-	3.04
4882	建信渤泰债券A	5.51	11.85	12.77	-	12.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.20	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.10	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	20.99	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.57	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.18	304.33
贝莱德欣悦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 5254 位，低于同类基金平均水平
5252	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	-0.10	1.11	3.92	-	4.46
5253	湘财鑫享债券A	3.30	12.60	0.00	-	4.46
5254	贝莱德欣悦丰利债券A	1.56	3.50	4.70	-	4.45
5255	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	2.90	0.00	-	4.44
5256	天弘通享债券发起C	1.55	3.29	4.70	-	4.44

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开10	10.00	1085.10	12.99%
24国开05	10.00	1073.60	12.85%
22国开08	10.00	1030.17	12.33%
25国债11	8.40	830.33	9.94%
25国债03	6.10	615.10	7.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3188.86	38.16%
企业债	1538.29	18.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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06-29贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
04-22贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-30贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金2023年年度报告
03-06贝莱德基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0455	1.0449	1.0448	1.0457	1.0454
累计净值(元)	1.0455	1.0449	1.0448	1.0457	1.0454

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