我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
78.26 |
-50.00 |
30.04 |
241.16 |
| 本期利润(万元) |
227.46 |
-27.45 |
178.05 |
24.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
0.07 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-196.57 |
0.00 |
28.88 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11032.43 |
17544.00 |
20250.18 |
31291.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.99 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.60 |
0.00 |
0.09 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.60 |
0.00 |
0.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2.26 |
0.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
30083.10 |
64592.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
4508.98 |
7493.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
25574.12 |
57098.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.60 |
22.24 |
| 应付托管费(万元) |
3.18 |
6.67 |
| 资产总计(万元) |
30997.43 |
64816.26 |
| 负债合计(万元) |
6202.04 |
16540.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
24795.39 |
48275.50 |
| 未分配利润(万元) |
-175.06 |
22.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
111.60 |
110.01 |
| 投资收益(万元) |
382.21 |
531.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-20.59 |
-381.19 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
473.23 |
260.52 |
| 管理人报酬(万元) |
188.94 |
110.45 |
| 托管费(万元) |
56.68 |
33.14 |
| 其它费用(万元) |
19.96 |
8.44 |
| 费用合计(万元) |
528.98 |
256.76 |
| 利润总额(万元) |
-55.75 |
3.75 |
| 净利润(万元) |
-55.75 |
3.75 |
