贝莱德欣悦丰利债券A(016711)_规模评级

贝莱德欣悦丰利债券A016711BLACKROCK XINYUE FENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30

基金规模(亿元)	0.84	1.10	1.77	2.02	3.14
季度净申购	-2567.58	-6736.45	-2490.99	-11120.74	-11959.24
总份额	8346.55	10914.13	17650.58	20141.57	31262.31
季度总申购份额	40.54	4.05	56.76	12.28	6.78
季度总赎回份额	2608.12	6740.50	2547.75	11133.02	11966.02

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	341.48	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	288.17	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
贝莱德欣悦丰利债券A基金规模在同类基金中排列第 3769 位，低于同类基金平均水平

3762	诺安联创顺鑫债券C	0.86	6786.28	3069.09	4560.48	1491.39
3763	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.86	8416.78	-9148.36	4567.91	13716.27
3764	英大智享债券A	0.86	7652.75	-988.35	305.43	1293.78
3765	中信保诚安鑫回报债券A	0.86	8217.27	-862.57	74.64	937.21
3766	华泰柏瑞稳本增利债券A	0.85	8112.94	-1736.09	2018.85	3754.93
3767	万家可转债债券A	0.85	7625.25	-116.84	487.32	604.16
3768	中邮纯债聚利债券C	0.85	7280.21	-481.61	4791.96	5273.57
3769	贝莱德欣悦丰利债券A	0.84	8346.55	-2567.58	40.54	2608.12
3770	长盛盛和纯债C	0.84	7748.45	1631.19	5611.35	3980.16
3771	光大保德信安和债券C	0.84	8091.40	-579.13	125.75	704.88
3772	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.83	8146.41	880.34	2246.39	1366.05
3773	国泰民安增利债券C	0.83	7702.85	-355.51	143.74	499.25
3774	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03
3775	南方1-3年国开债C	0.83	8091.80	5450.51	13372.65	7922.14
3776	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.83	8187.83	4289.77	17466.81	13177.04

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	341.48	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
贝莱德欣悦丰利债券A基金规模在同类基金中排列第 3747 位，低于同类基金平均水平

3740	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.89	8430.06	-1126.96	11.09	1138.05
3741	海富通策略收益债券A	0.86	8419.02	1102.97	1111.45	8.48
3742	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.86	8416.78	-9148.36	4567.91	13716.27
3743	金信民兴债券C	0.91	8392.84	-81.56	9989.20	10070.76
3744	华安全球美元票息(美元)A	0.14	8369.13	-89.03	372.53	461.56
3745	华安全球美元票息(人民币)A	1.00	8369.13	-89.03	372.53	461.56
3746	国寿安保尊弘短债债券E	0.90	8357.94	-1710.66	6372.53	8083.19
3747	贝莱德欣悦丰利债券A	0.84	8346.55	-2567.58	40.54	2608.12
3748	博时月月享30天持有期短债A	0.91	8337.15	-97.20	3730.18	3827.38
3749	富荣中短债债券C	0.78	8318.78	4286.59	9429.64	5143.05
3750	华商转债精选债券A	0.90	8316.12	6297.44	9934.01	3636.58
3751	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.90	8241.31	2622.48	7730.52	5108.04
3752	蜂巢添益纯债C	0.87	8232.17	6069.10	8736.24	2667.14
3753	中信保诚安鑫回报债券A	0.86	8217.27	-862.57	74.64	937.21
3754	博道和祥多元稳健债券A	0.82	8213.19	-4250.33	5.12	4255.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.31	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.76	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	99.97	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	125.96	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.25	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
贝莱德欣悦丰利债券A基金规模在同类基金中排列第 3375 位，低于同类基金平均水平

3368	财通恒利债券	18.05	170979.32	-2536.87	152.88	2689.75
3369	景顺长城景颐丰利债券A	0.25	2353.95	-2542.02	2033.73	4575.75
3370	广发汇荣三个月定开债券	9.30	89452.71	-2543.27	88365.24	90908.52
3371	嘉实双利债券A	0.96	9624.73	-2545.56	6.20	2551.76
3372	长盛盛康纯债D	0.04	355.00	-2551.08	106.17	2657.25
3373	兴合锦安利率债A	0.78	3892.78	-2554.74	17082.79	19637.53
3374	博道和祥多元稳健债券C	0.49	4981.73	-2561.16	426.29	2987.45
3375	贝莱德欣悦丰利债券A	0.84	8346.55	-2567.58	40.54	2608.12
3376	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.49	4621.80	-2588.94	297.93	2886.86
3377	华夏聚利债券A	6.22	39637.60	-2590.50	223.07	2813.57
3378	汇添富稳利60天短债C	21.48	196016.95	-2602.04	16328.15	18930.20
3379	光大阳光稳债中短债债券C	6.11	53385.96	-2625.27	11252.71	13877.97
3380	鹏华丰收债券	1.56	15629.83	-2627.11	528.47	3155.58
3381	方正证券鑫享三个月滚动债券C	1.03	9741.85	-2661.62	1131.72	3793.34
3382	工银瑞信双利债券B	14.15	81676.22	-2667.08	4904.23	7571.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.31	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.76	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.90	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.58	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.89	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
贝莱德欣悦丰利债券A基金规模在同类基金中排列第 3328 位，低于同类基金平均水平

3321	国新国证鑫颐中短债C	0.01	97.37	20.88	41.75	20.87
3322	汇安嘉裕纯债债券A	21.07	196326.13	12.47	41.69	29.22
3323	大成安汇金融债C	0.24	2284.23	-153.33	41.49	194.83
3324	富国元利债券A	2.52	24855.20	-2000.43	40.86	2041.29
3325	财通汇利债券	10.16	99804.37	25.93	40.69	14.77
3326	中银证券安弘债券A	2.71	22918.03	-2126.90	40.69	2167.59
3327	交银中债1-3年政金债指数C	0.02	144.43	-36.94	40.55	77.49
3328	贝莱德欣悦丰利债券A	0.84	8346.55	-2567.58	40.54	2608.12
3329	天弘稳健回报债券发起C	0.19	1893.04	-515.40	40.12	555.52
3330	广发资管昭利中短债A	0.06	563.23	4.72	39.78	35.06
3331	中银产业债债券C	0.01	140.92	-3.70	39.74	43.43
3332	创金合信益久9个月持有期债券A	0.48	4704.98	-5258.41	39.38	5297.80
3333	泰信双息双利债券	0.17	1729.92	-59.59	39.37	98.97
3334	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	39.18	39.18
3335	中加颐鑫纯债债券A	20.85	195085.36	28.56	39.00	10.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.90	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.31	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.18	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.31	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	86.15	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
贝莱德欣悦丰利债券A基金规模在同类基金中排列第 2280 位，高于同类基金平均水平

2273	中银美元债债券(QDII)人民币份额	5.46	45070.51	3873.61	6525.84	2652.24
2274	招商民安增益债券A	1.71	15077.61	-189.29	2458.22	2647.51
2275	安信宝利	2.97	28091.59	22966.42	25610.51	2644.09
2276	汇添富高息债债券C	2.84	17813.46	6610.89	9246.33	2635.44
2277	长信利丰债券C	2.45	19076.45	-2525.86	108.92	2634.78
2278	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	4.08	37740.07	1150.04	3774.31	2624.27
2279	兴全恒益债券C	2.21	18352.70	-2476.44	132.00	2608.45
2280	贝莱德欣悦丰利债券A	0.84	8346.55	-2567.58	40.54	2608.12
2281	信达添利三个月债券	1.02	9390.63	-1321.11	1275.21	2596.32
2282	金信民达纯债C	0.44	3735.90	-2359.31	227.83	2587.14
2283	银河双季增利六个月持有债券A	0.99	8985.36	-1879.36	698.98	2578.35
2284	中航瑞智纯债A	2.13	19857.53	-173.51	2401.33	2574.84
2285	宏利集利债券C	2.55	21309.70	12724.10	15288.31	2564.20
2286	嘉实双利债券A	0.96	9624.73	-2545.56	6.20	2551.76
2287	工银信用纯债三个月定开债券A	24.26	150601.21	-419.05	2129.76	2548.81

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

1010

174758.1900

1.75%

98.25%

2023-06-30

1406

222349.2800

2.59%

97.41%

2023-02-28

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	1010	174758.1900	309.42	1.75	17341.16	98.25
2023-06-30	1406	222349.2800	809.53	2.59	30452.78	97.41
2023-02-28	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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