贝莱德欣悦丰利债券A(016711)_规模评级

贝莱德欣悦丰利债券A016711BLACKROCK XINYUE FENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30

基金规模(亿元)	1.12	1.81	2.06	3.20
季度净申购	-6736.45	-2490.99	-11120.74	-11959.24
总份额	10914.13	17650.58	20141.57	31262.31
季度总申购份额	4.05	56.76	12.28	6.78
季度总赎回份额	6740.50	2547.75	11133.02	11966.02

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
贝莱德欣悦丰利债券A基金规模在同类基金中排列第 3589 位，低于同类基金平均水平

3582	中融益海30天滚动持有短债C	1.14	10725.25	-5347.42	9493.84	14841.27
3583	财通多利债券E	1.13	10721.80	6286.46	10584.92	4298.46
3584	长信利鑫A	1.13	18038.32	11503.82	12248.22	744.41
3585	海通海升六个月持有C	1.13	9421.36	-2170.39	178.81	2349.20
3586	恒生前海恒源天利债A	1.13	10958.95	-9932.53	1969.76	11902.29
3587	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.13	10721.81	947.74	3171.66	2223.92
3588	南方惠利6个月定开债券C	1.13	9557.02	-193.52	554.88	748.41
3589	贝莱德欣悦丰利债券A	1.12	10914.13	-6736.45	4.05	6740.50
3590	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.12	10915.07	-2803.77	25415.01	28218.77
3591	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.12	10914.40	-	-	20001.02
3592	金鹰添祥中短债A	1.12	10340.46	-11570.97	10366.53	21937.50
3593	泰康长江经济带债券C	1.12	10551.63	9490.04	57800.68	48310.64
3594	天弘中债3-5年政策性金融债	1.12	10745.64	170.98	1477.44	1306.46
3595	博时中债7-10政金债指数C	1.11	10248.85	5629.03	14740.64	9111.61
3596	国泰安璟债券C	1.11	11008.38	4264.81	8010.78	3745.97

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
贝莱德欣悦丰利债券A基金规模在同类基金中排列第 3554 位，低于同类基金平均水平

3547	安信尊享添利利率债A	1.15	10992.67	966.28	967.91	1.63
3548	华夏鼎淳债券A	1.24	10972.20	-1307.18	5.98	1313.16
3549	东方恒瑞短债债券C	1.19	10961.97	-21970.82	10595.82	32566.64
3550	恒生前海恒源天利债A	1.13	10958.95	-9932.53	1969.76	11902.29
3551	汇添富稳安三个月持有债券B	1.17	10920.18	9343.19	9678.32	335.13
3552	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.12	10915.07	-2803.77	25415.01	28218.77
3553	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.12	10914.40	-	-	20001.02
3554	贝莱德欣悦丰利债券A	1.12	10914.13	-6736.45	4.05	6740.50
3555	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	1.18	10900.26	15.38	20.69	5.31
3556	安信资管瑞安30天持有期中短债C	1.16	10893.29	8829.22	12317.49	3488.27
3557	诺安稳固收益一年定期开放债券	1.09	10874.68	-23451.10	40.65	23491.75
3558	银河双季增利六个月持有债券A	1.19	10864.72	1678.09	2558.76	880.66
3559	华安强化收益债券A	1.28	10861.86	-6206.24	65.99	6272.23
3560	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	1.11	10828.24	-380438.34	9767.93	390206.27
3561	中融益海30天滚动持有短债A	1.16	10788.60	-4197.77	15475.57	19673.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.09	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.74	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.69	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.62	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
贝莱德欣悦丰利债券A基金规模在同类基金中排列第 3356 位，低于同类基金平均水平

3349	大成惠嘉一年定开债券	80.06	793581.71	-6606.31	223339.48	229945.79
3350	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	14.78	137733.92	-6619.38	15291.08	21910.46
3351	汇丰晋信丰盈债券C	3.91	37441.77	-6628.95	17094.74	23723.68
3352	博时中债7-10政金债指数A	6.28	57883.92	-6649.90	39483.19	46133.09
3353	平安季开鑫定开债A	36.50	289659.20	-6659.36	36164.55	42823.91
3354	汇添富稳安三个月持有债券C	2.08	19416.61	-6675.46	5610.08	12285.53
3355	南方3-5年农发债C	0.55	5129.38	-6679.53	612.69	7292.22
3356	贝莱德欣悦丰利债券A	1.12	10914.13	-6736.45	4.05	6740.50
3357	国联安增瑞政策性金融债纯债A	5.00	46503.84	-6796.43	7472.35	14268.79
3358	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.60	14536.66	-6827.34	32115.65	38942.99
3359	南华瑞泽债券A	10.05	102893.97	-6843.76	1354.65	8198.41
3360	同泰中短债C	0.61	5817.63	-6862.89	5253.73	12116.62
3361	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.12	198121.51	-6882.34	211989.70	218872.03
3362	国投瑞银和泰6个月债券	30.30	294141.36	-6886.59	293140.51	300027.11
3363	东方可转债债券C	1.42	15333.79	-6938.41	6045.40	12983.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.94	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.42	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
贝莱德欣悦丰利债券A基金规模在同类基金中排列第 3694 位，低于同类基金平均水平

3687	国富恒久信用债券A	0.03	245.32	-0.45	4.16	4.61
3688	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.41	4005.43	4.12	4.13	0.01
3689	南方晖元6个月持有期债券A	0.87	9196.45	-591.77	4.12	595.89
3690	平安双季增享6个月持有债券C	0.91	9549.53	-1383.22	4.10	1387.32
3691	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.00	7.51	2.40	4.09	1.69
3692	兴业180天持有期债券A	0.02	145.35	-106.47	4.07	110.54
3693	国泰君安君得盛债券A	0.61	5341.13	-1003.28	4.06	1007.34
3694	贝莱德欣悦丰利债券A	1.12	10914.13	-6736.45	4.05	6740.50
3695	红塔红土长益定期开放债券C	0.00	21.12	-1.44	4.05	5.49
3696	广发集瑞债券C	0.00	10.55	-126.47	3.99	130.46
3697	长信先优债券A	0.44	4152.68	-359.84	3.96	363.80
3698	金鹰元盛债券E	0.08	637.95	-76.13	3.96	80.09
3699	国泰信用互利债券C	0.02	200.82	-15.82	3.94	19.77
3700	银河强化债券	2.76	26503.50	-9339.62	3.91	9343.54
3701	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.00	10.53	-9.74	3.87	13.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.49	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.88	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
贝莱德欣悦丰利债券A基金规模在同类基金中排列第 1903 位，高于同类基金平均水平

1896	南方升元中短期利率债A	14.39	135146.65	12358.09	19215.68	6857.59
1897	平安中短债债券E	2.35	19798.87	1183.60	7997.75	6814.16
1898	华商可转债债券C	2.52	15355.03	-3583.56	3230.44	6814.00
1899	万家恒C	0.89	7920.60	3480.66	10264.96	6784.31
1900	南华瑞恒中短债债券A	4.68	44712.01	18851.23	25631.61	6780.38
1901	汇添富双享增利债券A	1.79	17435.78	-252.64	6516.17	6768.81
1902	合煦智远稳进纯债债券A	0.43	4161.08	-2079.92	4666.39	6746.31
1903	贝莱德欣悦丰利债券A	1.12	10914.13	-6736.45	4.05	6740.50
1904	招商安瑞进取债券	2.81	15547.26	-4375.22	2358.26	6733.48
1905	富国添享一年持有期债券C	5.89	51736.21	-5124.56	1579.38	6703.95
1906	国泰君安君得利短债C	1.44	13770.81	8370.44	15059.55	6689.11
1907	蜂巢丰吉纯债C	1.31	12449.74	12447.28	19083.10	6635.83
1908	平安元泓30天滚动持有短债A	0.75	6924.45	859.51	7472.19	6612.68
1909	天风六个月滚动债A	19.56	170284.65	48734.71	55342.62	6607.92
1910	天弘增强回报E	0.95	7850.50	-4733.75	1865.19	6598.93

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

1010

174758.1900

1.75%

98.25%

2023-06-30

1406

222349.2800

2.59%

97.41%

2023-02-28

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	1010	174758.1900	309.42	1.75	17341.16	98.25
2023-06-30	1406	222349.2800	809.53	2.59	30452.78	97.41
2023-02-28	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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