我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 57829.44 99.43%
银行存款和结算备付金 333.51 0.57%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:58162.95万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开10 100.00 10086.05 19.96%
23农发13 50.00 5145.17 10.18%
22国开07 50.00 5121.82 10.14%
24南京银行CD129 50.00 4937.51 9.77%
24浙商银行CD059 50.00 4920.72 9.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 45903.94 90.86%
国家债券 2067.27 4.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%