博时裕嘉3个月定开债发起式(001545)_最新动态

博时裕嘉3个月定开债发起式001545BO SANCA PURE DEBT 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

轮动布局成长方向基金经理调整后市策略[2024-08-16]

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最新净值：1.046 -0.001(-0.06%)

累计净值：1.342

更新时间：2024-08-15 15:00

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投资类型：债券型

博时裕嘉3个月定开债发起式增长自成立以来，共分红 47 次

基金经理：郭思洁

2023-11-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.04亿元

2023-09-13 每10份派现金 0.1 元

博时裕嘉3个月定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.42	1.20	2.38	3.21
债券型名次	2576	859	996	1659	1141

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.83	9.04	13.43	21.78	39.73
债券型名次	592	227	288	386	629

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.01	3.54	8.00	8.80	4.73
博时裕嘉3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2576 位，高于同类基金平均水平
2574	博时利发纯债债券A	-0.06	0.30	1.01	2.32	2.90
2575	博时裕发纯债债券	-0.06	0.19	0.87	1.97	2.37
2576	博时裕嘉3个月定开债发起式	-0.06	0.42	1.20	2.38	3.21
2577	博时臻选纯债债券A	-0.06	0.31	1.04	2.38	2.82
2578	博时臻选纯债债券C	-0.06	0.30	0.98	2.30	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
博时裕嘉3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 859 位，高于同类基金平均水平
857	鑫元瑞利定开债券	-0.03	0.43	1.56	3.31	4.54
858	博时安怡6个月定开债	-0.12	0.42	1.03	2.17	2.71
859	博时裕嘉3个月定开债发起式	-0.06	0.42	1.20	2.38	3.21
860	博时裕康纯债	-0.05	0.42	1.14	2.52	3.37
861	博时裕腾纯债	-0.07	0.42	1.12	2.59	3.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.01	3.54	8.00	8.80	4.73
博时裕嘉3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 996 位，高于同类基金平均水平
994	中加瑞鸿一年定开债券发起	-0.08	0.55	1.21	2.56	3.30
995	中银泰享定期开放债券	-0.11	0.36	1.21	2.72	3.30
996	博时裕嘉3个月定开债发起式	-0.06	0.42	1.20	2.38	3.21
997	博时中债3-5年国开行A	-0.07	0.39	1.20	2.90	3.33
998	财通裕泰87个月定开债券	0.08	0.42	1.20	2.19	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.74	0.72	-0.09	11.84	11.15
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.75	0.68	-0.18	11.39	10.38
4	新华丰利债券A	-0.15	0.17	0.30	9.47	9.37
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
博时裕嘉3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1659 位，高于同类基金平均水平
1657	博时富鸿金融债3个月定开债	-0.07	0.27	0.96	2.38	2.81
1658	博时裕丰3个月定开债发起式	-0.11	0.28	1.02	2.38	3.09
1659	博时裕嘉3个月定开债发起式	-0.06	0.42	1.20	2.38	3.21
1660	博时裕通3个月定开债发起式A	-0.07	0.37	1.00	2.38	3.05
1661	博时臻选纯债债券A	-0.06	0.31	1.04	2.38	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.74	0.72	-0.09	11.84	11.15
3	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.16	1.68	3.86	6.56	10.94
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.18	1.00	3.13	8.19	10.51
5	西部利得鑫泓增强债券C	-0.75	0.68	-0.18	11.39	10.38
博时裕嘉3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1141 位，高于同类基金平均水平
1139	永赢祥益债券C	-0.07	0.48	1.25	2.56	3.22
1140	中海纯债债券A	0.00	0.35	1.12	2.68	3.22
1141	博时裕嘉3个月定开债发起式	-0.06	0.42	1.20	2.38	3.21
1142	长城短债债券C	-0.04	0.40	1.28	2.44	3.21
1143	淳厚添益债券C	-0.31	-1.01	-2.23	3.20	3.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.74	0.00	0.00	-	15.54
2	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	14.17	17.57	3.12	11.61	55.48
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	14.17	17.57	3.12	11.61	55.48
4	华夏海外收益债券A	13.74	24.57	13.66	13.40	76.49
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.72	0.00	0.00	-	17.20
博时裕嘉3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 592 位，高于同类基金平均水平
590	永赢湖北国企债一年定开发起	4.84	0.00	0.00	-	6.96
591	中信证券六个月债券A	4.84	7.51	12.10	-	20.10
592	博时裕嘉3个月定开债发起式	4.83	9.04	13.43	21.78	39.73
593	华安安和债券A	4.83	8.39	13.54	-	21.27
594	西部利得双盈一年定开债券	4.83	7.97	13.72	-	18.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	11.06	28.38	30.02	32.47	45.01
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	10.51	27.23	28.09	29.23	39.36
3	长信全球债券(QDII)人民币	4.49	25.09	2.61	10.35	24.43
4	华夏海外收益债券A	13.74	24.57	13.66	13.40	76.49
5	华夏海外收益债券C	13.28	23.57	12.30	11.16	68.46
博时裕嘉3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 227 位，高于同类基金平均水平
225	淳厚稳荣一年定开债发起	4.81	9.05	0.00	-	10.85
226	华安证券聚赢一年持有B	4.71	9.05	15.24	-	18.81
227	博时裕嘉3个月定开债发起式	4.83	9.04	13.43	21.78	39.73
228	广发汇安18个月定期债券A	6.58	9.04	14.08	23.22	40.65
229	广发集利一年定期开放债券A	7.12	9.04	14.34	24.20	94.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	9.90	19.45	30.67	-	43.16
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	11.06	28.38	30.02	32.47	45.01
3	融通岁岁添利定期开放债券A	3.88	15.27	29.74	27.59	94.74
4	融通岁岁添利定期开放债券B	3.52	14.46	28.45	25.37	86.87
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	10.51	27.23	28.09	29.23	39.36
博时裕嘉3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 288 位，高于同类基金平均水平
286	广发景宁纯债A	4.53	7.77	13.46	-	19.38
287	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.27	8.82	13.45	-	16.80
288	博时裕嘉3个月定开债发起式	4.83	9.04	13.43	21.78	39.73
289	广发双债添利债券C	5.78	9.76	13.43	19.91	66.55
290	南方金利C	1.70	8.94	13.41	24.81	98.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.58	2.79	96.48	93.90
2	华商丰利增强定期开放债券A	-16.46	-15.20	0.07	85.38	71.29
3	华商丰利增强定期开放债券C	-16.80	-15.85	-1.12	81.75	65.94
4	华商可转债债券A	-3.74	-6.95	-13.12	56.80	46.67
5	华商可转债债券C	-4.12	-7.69	-14.15	53.64	43.47
博时裕嘉3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 386 位，高于同类基金平均水平
384	汇添富多元收益债券C	1.61	-0.10	-2.26	21.84	104.16
385	新华丰利债券A	7.29	3.05	6.60	21.82	33.11
386	博时裕嘉3个月定开债发起式	4.83	9.04	13.43	21.78	39.73
387	平安合泰定开债	6.60	11.73	15.24	21.78	23.37
388	南方弘利定开债券发起	4.40	7.22	11.19	21.75	38.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.88	7.82	13.14	45.04	387.66
2	富国天利增长债券A	2.16	4.67	9.50	22.22	349.19
3	易方达安心回报债券A	-0.87	-3.03	-3.88	25.03	260.69
4	易方达增强回报债券A	5.93	7.80	11.79	34.32	254.35
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.03	1.94	5.72	15.41	250.10
博时裕嘉3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 629 位，高于同类基金平均水平
627	泰康稳健增利债券A	2.74	5.30	9.90	19.39	39.79
628	建信双债增强C	1.77	3.34	5.50	15.63	39.78
629	博时裕嘉3个月定开债发起式	4.83	9.04	13.43	21.78	39.73
630	博时景兴纯债债券	4.89	8.59	14.61	24.57	39.69
631	华夏鼎茂债券C	5.79	8.16	13.59	21.54	39.66

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	100.00	10086.05	19.96%
23农发13	50.00	5145.17	10.18%
22国开07	50.00	5121.82	10.14%
24南京银行CD129	50.00	4937.51	9.77%
24浙商银行CD059	50.00	4920.72	9.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45903.94	90.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-08-14	2024-08-13	2024-08-12	2024-08-09	2024-08-08
单位净值(元)	1.047	1.046	1.045	1.047	1.047
累计净值(元)	1.342	1.341	1.340	1.342	1.343

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