博时裕嘉3个月定开债发起式(001545)_最新动态

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港股通创新药6连跌，资金继续加码！520880吸金逾亿元后延续高溢价，基金份额升至43.82亿再创新高[2026-01-22]

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累计净值：1.3760

更新时间：2026-01-21 15:00

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投资类型：债券型

博时裕嘉3个月定开债发起式增长自成立以来，共分红 48 次

基金经理：郭思洁

2025-08-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2023-11-11 每10份派现金 0.1 元

博时裕嘉3个月定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.07	0.42	0.23	-0.10
债券型名次	2949	4750	3689	4117	5382

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.96	6.45	11.89	20.13	44.32
债券型名次	4073	2094	1167	694	777

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	4.49	10.51	9.25	20.30	9.20
2	工银添慧债券C	4.48	10.46	9.14	20.05	9.17
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债优选债券A	4.00	14.21	11.56	25.30	13.03
博时裕嘉3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2949 位，低于同类基金平均水平
2947	博时景兴纯债债券	0.06	0.18	0.42	0.47	0.15
2948	博时聚源纯债债券A	0.06	0.08	0.21	-0.39	0.13
2949	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.06	0.07	0.42	0.23	-0.10
2950	博时裕康纯债	0.06	0.11	0.29	-0.15	0.11
2951	博时裕利纯债债券	0.06	0.10	0.30	0.06	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
2	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
3	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
4	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
博时裕嘉3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4750 位，低于同类基金平均水平
4748	安信中短利率债(LOF)C	0.02	0.07	0.43	0.56	0.05
4749	博时裕发纯债债券	0.00	0.07	0.22	0.39	0.03
4750	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.06	0.07	0.42	0.23	-0.10
4751	博远增睿纯债债券	0.08	0.07	0.21	0.75	0.03
4752	财达证券稳达中短债C	0.08	0.07	0.24	0.47	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
4	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
博时裕嘉3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3689 位，低于同类基金平均水平
3687	博时聚利3个月定开债发起式	0.08	0.19	0.42	0.48	0.18
3688	博时双季乐六个月持有期债券A	0.26	0.28	0.42	-0.46	0.43
3689	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.06	0.07	0.42	0.23	-0.10
3690	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	0.02	0.11	0.42	0.15	0.10
3691	财通多利债券E	0.04	0.18	0.42	0.62	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	民生加银增强收益债券A	0.78	11.71	17.16	31.05	8.27
博时裕嘉3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4117 位，低于同类基金平均水平
4115	博时富祥纯债债券A	0.05	0.26	0.51	0.23	0.18
4116	博时富鑫纯债债券C	0.11	0.33	0.65	0.23	0.31
4117	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.06	0.07	0.42	0.23	-0.10
4118	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.12	0.27	0.42	0.23	0.16
4119	德邦锐兴债券A	0.09	0.16	0.37	0.23	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
博时裕嘉3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5382 位，低于同类基金平均水平
5380	淳厚稳嘉债券C	0.03	-0.18	0.40	6.19	-0.09
5381	人保民富债券A	0.00	-0.32	-0.90	1.51	-0.09
5382	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.06	0.07	0.42	0.23	-0.10
5383	长城证券中短债A	0.01	-0.17	0.11	0.52	-0.10
5384	格林泓泰三个月定开债A	0.18	-0.26	-0.51	-1.59	-0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	博时转债增强债券A	46.83	65.43	31.00	27.00	158.87
博时裕嘉3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4073 位，低于同类基金平均水平
4071	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.97	5.06	7.94	13.68	18.85
4072	鑫元招利	0.97	4.79	8.03	14.43	34.34
4073	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.96	6.45	11.89	20.13	44.32
4074	长城中债1-3年政策性金融债指数A	0.96	5.03	7.78	10.44	11.42
4075	长信纯债壹号C	0.96	3.16	6.69	11.85	26.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	民生加银增强收益债券A	43.47	67.94	42.64	38.24	258.40
博时裕嘉3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2094 位，高于同类基金平均水平
2092	中金新盛1年	0.71	6.46	14.85	16.77	18.43
2093	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.66	6.46	9.79	-	13.07
2094	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.96	6.45	11.89	20.13	44.32
2095	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.39	6.45	9.96	-	14.30
2096	富国金融债债券型	0.49	6.45	10.38	18.32	28.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.92	51.59	51.44	11.83	36.42
2	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
3	民生加银鑫享债券C	33.39	50.40	49.65	9.65	32.35
4	民生加银鑫享债券D	33.39	50.39	49.64	9.64	14.75
5	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
博时裕嘉3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1167 位，高于同类基金平均水平
1165	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.94	6.81	11.90	-	13.63
1166	中泰安益利率债A	0.47	8.73	11.90	-	13.02
1167	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.96	6.45	11.89	20.13	44.32
1168	工银瑞泽定开债券	1.16	5.39	11.89	22.45	27.00
1169	海富通瑞兴3个月定开债券A	1.74	6.96	11.89	-	15.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	26.86	46.05	31.59	74.86	94.10
4	华商信用增强债券C	26.41	44.90	30.03	71.45	86.20
5	大成可转债增强债券	36.55	53.03	33.58	57.87	116.40
博时裕嘉3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 694 位，高于同类基金平均水平
692	淳厚益加债券C	6.34	15.47	13.67	20.18	20.29
693	嘉实致信一年定期纯债债券	1.33	5.55	12.70	20.17	22.04
694	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.96	6.45	11.89	20.13	44.32
695	国泰嘉睿纯债债券A	0.02	8.93	13.34	20.13	29.32
696	南方3-5年农发债A	0.80	7.47	11.67	20.13	29.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.66	11.40	17.20	27.63	430.33
2	富国天利增长债券A	2.49	7.61	11.81	20.90	375.69
3	博时信用债券A/B	22.80	39.46	22.34	16.02	324.73
4	长信可转债债券A	33.46	47.59	23.74	19.28	319.58
5	易方达安心回报债券A	8.02	18.89	14.25	13.19	318.00
博时裕嘉3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 777 位，高于同类基金平均水平
775	华夏大中华信用债券(QDII)C类	2.93	12.04	10.82	39.23	44.40
776	中银证券安弘债券A	12.75	23.24	15.59	15.23	44.36
777	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.96	6.45	11.89	20.13	44.32
778	平安可转债C	31.32	42.34	15.53	19.22	44.29
779	东方可转债债券C	42.44	54.76	28.68	-	44.21

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	30.00	3128.01	29.28%
24附息国债04	20.00	2086.93	19.53%
23浙商银行二级资本债02	10.00	1069.43	10.01%
23中信银行二级资本债01A	10.00	1056.70	9.89%
23光大银行债03	10.00	1036.98	9.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9302.52	87.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15	2026-01-14
单位净值(元)	1.0756	1.0748	1.0747	1.0745	1.0751
累计净值(元)	1.3763	1.3755	1.3754	1.3752	1.3758

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