我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
93.87 |
6345.44 |
1370.25 |
2937.23 |
1288.57 |
| 本期利润(万元) |
101.16 |
5865.31 |
1352.88 |
3904.42 |
2032.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.72 |
0.00 |
2.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
68.37 |
0.00 |
906.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5127.38 |
5026.24 |
137246.53 |
137838.15 |
136959.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.13 |
0.00 |
2.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
35.38 |
0.00 |
32.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
101.90 |
366.64 |
435.70 |
338.06 |
729.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
4948.32 |
138845.58 |
156099.68 |
173565.10 |
225572.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4948.32 |
129337.02 |
144302.01 |
159650.78 |
209092.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.70 |
33.94 |
37.66 |
43.04 |
53.89 |
| 应付托管费(万元) |
0.23 |
11.31 |
12.55 |
14.35 |
17.96 |
| 资产总计(万元) |
5050.36 |
139212.98 |
156535.38 |
183886.01 |
229639.29 |
| 负债合计(万元) |
24.12 |
1374.83 |
19011.83 |
26007.22 |
17929.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
5026.24 |
137838.15 |
137523.56 |
157878.79 |
211709.47 |
| 未分配利润(万元) |
68.37 |
1860.01 |
1545.42 |
1900.64 |
5731.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
42.85 |
16.09 |
32.99 |
26.76 |
8414.36 |
| 投资收益(万元) |
7096.66 |
3338.44 |
11801.62 |
8403.68 |
1398.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-480.14 |
967.19 |
-4921.05 |
-3894.65 |
412.26 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6659.36 |
4321.71 |
6915.86 |
4535.79 |
10225.28 |
| 管理人报酬(万元) |
376.37 |
204.55 |
544.30 |
307.45 |
692.34 |
| 托管费(万元) |
125.46 |
68.18 |
181.43 |
102.48 |
230.78 |
| 其它费用(万元) |
26.57 |
13.29 |
25.87 |
13.56 |
28.90 |
| 费用合计(万元) |
794.06 |
417.30 |
1033.04 |
601.05 |
1014.44 |
| 利润总额(万元) |
5865.31 |
3904.42 |
5882.82 |
3934.74 |
9210.83 |
| 净利润(万元) |
5865.31 |
3904.42 |
5882.82 |
3934.74 |
9210.83 |
