博时裕嘉3个月定开债发起式(001545)_规模评级

博时裕嘉3个月定开债发起式001545BO SANCA PURE DEBT 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	5.08	0.52	0.52	14.23	14.23	14.23	14.23
季度净申购	43563.75	-0.01	-131020.25	-0.01	-0.01	0.01	-20000.01
总份额	48521.62	4957.86	4957.87	135978.12	135978.13	135978.14	135978.14
季度总申购份额	48520.04	0.00	4956.29	0.00	0.00	0.01	0.00
季度总赎回份额	4956.28	0.01	135976.54	0.02	0.01	0.00	20000.01

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	287.62	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
博时裕嘉3个月定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 2827 位，低于同类基金平均水平

2820	中融恒泽纯债A	5.12	48138.12	-48383.37	14.84	48398.21
2821	国泰聚瑞纯债债券	5.11	49743.42	215.75	19215.85	19000.10
2822	百嘉百益债券A	5.10	44183.95	26318.91	26322.78	3.87
2823	长信金葵纯债一年定开债券A	5.10	45817.23	-198.76	14.68	213.44
2824	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	5.09	50011.00	-	0.00	-
2825	鹏扬淳明债券A	5.09	48827.83	-23062.56	26557.84	49620.39
2826	鑫元稳利债券	5.09	47421.78	-825.02	185.45	1010.47
2827	博时裕嘉3个月定开债发起式	5.08	48521.62	43563.75	48520.04	4956.28
2828	长信富平纯债一年定开债券A	5.08	49100.37	-	1.95	-
2829	融通四季添利债券C	5.07	45292.43	13116.20	44502.71	31386.51
2830	中海合嘉增强收益债券A	5.07	42662.77	38423.70	38441.53	17.82
2831	博时富盛一年定开债发起式	5.06	48328.06	-	-	-
2832	长江安盈中短债六个月定开	5.06	45079.13	-	-	-
2833	国联安增泰一年定开债发起式	5.04	48160.20	-	0.00	-
2834	天治鑫祥利率债债券A	5.04	49251.87	3.26	32.75	29.49

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
博时裕嘉3个月定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 2765 位，高于同类基金平均水平

2758	农银金丰定开债券	6.22	48845.56	-	-	-
2759	鹏扬淳明债券A	5.09	48827.83	-23062.56	26557.84	49620.39
2760	长城证券中短债C	5.35	48823.83	-1499.81	74657.88	76157.68
2761	汇添富稳利60天短债A	5.38	48794.85	11235.42	17352.55	6117.14
2762	鹏扬利泽债券C	5.27	48792.48	6343.17	13509.99	7166.81
2763	中信建投3-5年政金债A	4.96	48781.82	916.55	12978.93	12062.38
2764	创金合信利泽纯债债券C	4.98	48711.79	-249933.24	0.21	249933.45
2765	博时裕嘉3个月定开债发起式	5.08	48521.62	43563.75	48520.04	4956.28
2766	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	5.20	48497.66	-112602.14	47397.76	159999.90
2767	国泰信用互利债券A	4.90	48494.98	-291.38	5477.62	5769.00
2768	红塔红土瑞鑫纯债债券A	5.15	48423.41	-5.81	2.25	8.05
2769	广发民丰一年定期开放债券	5.23	48360.42	-	-	-
2770	博时富盛一年定开债发起式	5.06	48328.06	-	-	-
2771	东方红益丰纯债债券A	5.31	48284.91	17349.35	18647.12	1297.76
2772	鹏扬淳兴三个月债券A	5.15	48277.94	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	99.97	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	126.13	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.16	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
博时裕嘉3个月定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 595 位，高于同类基金平均水平

588	易方达中债1-3年国开行债券指数A	48.27	476706.73	44258.71	177978.66	133719.96
589	民生加银恒益纯债A	20.62	201548.93	44113.90	102703.03	58589.14
590	融通增强收益债券A	45.96	410784.11	43758.82	84860.72	41101.89
591	国投瑞银中高等级债券A	11.52	100682.15	43753.45	60644.22	16890.77
592	富国天利增长债券C	29.47	217863.05	43709.81	123757.47	80047.65
593	国泰丰祺纯债债券A	62.04	593475.07	43708.99	99644.45	55935.46
594	博时四月享120天持有期债券A	18.83	173893.07	43617.57	72734.61	29117.04
595	博时裕嘉3个月定开债发起式	5.08	48521.62	43563.75	48520.04	4956.28
596	易方达高等级信用债债券A	10.56	88816.63	43330.03	52530.60	9200.57
597	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	6.33	54040.71	42810.70	43573.85	763.15
598	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	22.58	205702.58	42771.42	112234.20	69462.78
599	西部利得得尊债券C	4.92	46069.50	42753.87	64536.68	21782.82
600	中邮纯债恒利债券A	11.27	88986.60	42625.09	50621.43	7996.34
601	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	8.81	79326.59	42390.79	47459.62	5068.83
602	方正富邦恒利C	4.54	42205.85	42184.09	51730.51	9546.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.54	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.91	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
博时裕嘉3个月定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1006 位，高于同类基金平均水平

999	建信鑫福60天持有期中短债债券C	12.25	114645.82	-13959.55	49555.60	63515.15
1000	兴银稳建90天持有期中短债C	6.04	57534.64	37968.19	49545.07	11576.88
1001	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	20.13	182230.63	-19646.33	49272.68	68919.02
1002	永赢悦利债券	75.92	744863.67	-199094.87	49106.17	248201.04
1003	招商添旭3个月定开债发起式A	20.39	198418.32	48909.31	48909.32	0.01
1004	天弘同利债券(LOF)C	13.90	109089.04	31081.78	48864.01	17782.24
1005	安信永泽一年定开债券发起式	5.12	49671.32	-	48671.18	-
1006	博时裕嘉3个月定开债发起式	5.08	48521.62	43563.75	48520.04	4956.28
1007	天弘弘择短债C	47.68	418579.20	-8960.91	48512.39	57473.31
1008	国投瑞银顺成3个月定开债	22.53	216769.07	23861.27	48501.32	24640.04
1009	财通资管鸿慧中短债发起式E	8.69	80401.76	-2147.01	48456.32	50603.34
1010	南方金利C	3.83	37840.09	33491.44	48432.58	14941.14
1011	华安领荣一年定开债券发起式	5.16	49402.65	-51597.28	48402.62	99999.90
1012	华富吉丰60天滚动持有中短债C	42.66	382015.48	-18060.88	48389.27	66450.14
1013	银华永丰债券	27.95	268529.67	48266.56	48342.32	75.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.21	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.32	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	85.99	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
博时裕嘉3个月定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1974 位，高于同类基金平均水平

1967	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.53	5115.74	-4962.10	11.80	4973.90
1968	同泰泰和三个月定开债C	0.01	47.82	-4728.44	239.41	4967.84
1969	广发可转债债券C	3.78	27192.61	-776.46	4190.69	4967.16
1970	稳达三个月滚动持有债券C	6.49	59860.29	36916.01	41877.51	4961.50
1971	鹏华全球高收益债(QDII)	5.26	87955.15	37109.03	42069.55	4960.53
1972	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.74	87955.15	37109.03	42069.55	4960.53
1973	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	20.56	199708.28	53748.54	58708.37	4959.83
1974	博时裕嘉3个月定开债发起式	5.08	48521.62	43563.75	48520.04	4956.28
1975	中加聚享增盈债券C	0.19	1815.16	-393.10	4549.00	4942.10
1976	兴业60天滚动持有短债A	8.85	79681.14	62219.00	67158.99	4939.99
1977	同泰恒兴纯债A	6.27	61846.79	-2928.81	2000.23	4929.04
1978	中欧增强回报债券(LOF)A	13.28	127171.56	40452.23	45380.34	4928.11
1979	中银民利一年持有期债券A	2.04	19595.50	-4897.96	22.00	4919.96
1980	创金合信双季享6个月持有期C	20.76	181191.80	99679.66	104594.93	4915.28
1981	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.41	3408.68	629.77	5543.19	4913.42

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

218

227425.3200

99.97%

0.03%

2023-06-30

240

5665755.5500

100.00%

0.00%

2022-12-31

208

6537410.4300

100.00%

0.00%

2022-06-30

209

7463069.1400

100.00%

0.00%

2021-12-31

209

9855413.4100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	218	227425.3200	4956.32	99.97	1.55	0.03
2023-06-30	240	5665755.5500	135976.56	100.00	1.58	0.00
2022-12-31	208	6537410.4300	135976.55	100.00	1.59	0.00
2022-06-30	209	7463069.1400	155976.55	100.00	1.59	0.00
2021-12-31	209	9855413.4100	205976.55	100.00	1.59	0.00

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