我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 213374.30 99.81%
银行存款和结算备付金 397.28 0.19%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:213771.58万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发02 200.00 20613.15 10.13%
24南京医药MTN001 190.00 19657.63 9.66%
24国开10 150.00 15129.08 7.43%
23附息国债26 100.00 10388.85 5.10%
21浙国贸MTN002 100.00 10369.28 5.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 71380.59 35.06%
国家债券 15557.01 7.64%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%