资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 198333.96 99.49%
银行存款和结算备付金 1007.11 0.51%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:199341.07万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24南京医药MTN001 190.00 19767.63 9.63%
24工行二级资本债02BC 110.00 11306.43 5.51%
23建行二级资本债02A 100.00 10722.10 5.22%
24徽商银行01 100.00 10150.11 4.95%
24中信银行债01 100.00 10098.28 4.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 133504.17 65.04%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%