博时富益纯债债券(003607)_规模评级

博时富益纯债债券003607BO FU YI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	20.39	20.39	20.39	20.39	20.39	20.39	20.39
季度净申购	-0.19	-0.02	3.42	-6.19	-0.11	5.98	-7.43
总份额	198863.80	198863.99	198864.01	198860.59	198866.78	198866.88	198860.90
季度总申购份额	1.73	0.10	3.88	1.28	3.64	6.11	3.27
季度总赎回份额	1.93	0.12	0.45	7.48	3.74	0.13	10.71

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	287.62	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
博时富益纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1417 位，高于同类基金平均水平

1410	博时富业3个月定开债发起式	20.44	196180.79	-	-	0.01
1411	华夏鼎琪三个月定开债券	20.44	196186.68	0.01	0.01	0.00
1412	汇添富鑫和纯债A	20.43	200478.64	-321002.18	7.30	321009.48
1413	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	20.41	196771.75	-54286.43	195713.47	249999.90
1414	景顺长城景泰裕利纯债C	20.41	186717.25	141921.19	443232.74	301311.55
1415	南方尊利一年定开债券发起	20.41	198433.36	-	-	-
1416	中加瑞享纯债债券A	20.40	195925.20	-0.00	0.00	0.01
1417	博时富益纯债债券	20.39	198863.80	-0.19	1.73	1.93
1418	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.39	198121.63	0.13	1.31	1.18
1419	国寿安保安丰纯债债券	20.39	184797.41	92872.87	285811.00	192938.12
1420	招商添旭3个月定开债发起式A	20.39	198418.32	48909.31	48909.32	0.01
1421	浙商兴永三个月定期开放债券	20.39	198470.40	0.08	0.09	0.01
1422	博时裕昂纯债债券	20.38	193614.64	1.89	2.19	0.30
1423	嘉实稳熙纯债债券	20.38	199087.42	-4964.03	22.87	4986.90
1424	华安可转债债券B	20.37	129349.96	29810.76	69569.09	39758.32

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
博时富益纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1332 位，高于同类基金平均水平

1325	蜂巢添元纯债A	20.35	199184.90	-0.01	0.00	0.01
1326	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.45	199163.90	-0.03	0.00	0.03
1327	华夏鼎清债券A	19.85	199163.24	-8388.22	43.93	8432.15
1328	永赢永益债券A	20.68	199116.83	-	-	0.00
1329	南方耀元债券	20.21	199110.78	-59493.67	397226.74	456720.41
1330	嘉实稳熙纯债债券	20.38	199087.42	-4964.03	22.87	4986.90
1331	东海祥苏短债E	21.54	199080.66	-100236.19	255910.21	356146.40
1332	博时富益纯债债券	20.39	198863.80	-0.19	1.73	1.93
1333	中银智享债券A	20.31	198821.85	-13.40	0.09	13.48
1334	鹏华3个月中短债A	23.51	198764.71	-830.36	42357.66	43188.02
1335	中银中债1-5年期国开行债券指数	21.10	198729.64	-10041.71	15.40	10057.10
1336	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.28	198687.00	-2312.90	197687.00	199999.90
1337	东证融汇添添益中短债C	21.52	198632.29	-1002.66	150692.04	151694.70
1338	永赢聚益债券A	21.98	198629.48	-	-	0.00
1339	长江乐盈定开债	20.79	198594.95	48085.08	48086.07	0.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	99.97	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	126.13	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.16	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
博时富益纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2420 位，高于同类基金平均水平

2413	博时聚润纯债债券	10.18	98612.39	-0.14	0.24	0.37
2414	恒生前海恒祥纯债债券A	6.73	64009.66	-0.14	6.78	6.91
2415	尚正臻元债券	10.26	100008.78	-0.14	0.00	0.14
2416	渤海汇金汇增利3个月定开	7.12	68936.99	-0.16	0.01	0.18
2417	嘉实稳骏纯债债券	31.14	296868.05	-0.17	0.01	0.18
2418	银河中债1-5年政金债指数A	0.00	12.82	-0.17	0.03	0.20
2419	中融恒阳纯债C	0.00	5.24	-0.17	3.98	4.15
2420	博时富益纯债债券	20.39	198863.80	-0.19	1.73	1.93
2421	博时景发纯债债券C	1.23	10413.14	-0.19	0.01	0.20
2422	中融恒裕纯债A	20.30	199859.07	-0.19	0.03	0.22
2423	万家鑫瑞纯债A	0.00	21.74	-0.21	2.90	3.10
2424	光大保德信荣利纯债债券A	5.15	49473.29	-0.22	0.18	0.40
2425	长城瑞利债券C	0.00	16.98	-0.26	12.55	12.81
2426	中银证券安源债券C	0.00	1.90	-0.27	0.02	0.29
2427	长信利丰债券E	0.00	0.07	-0.28	0.28	0.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.54	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.91	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
博时富益纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3902 位，低于同类基金平均水平

3895	嘉实双利债券C	0.02	249.31	-20.08	1.93	22.01
3896	南方通元6个月持有债券C	0.30	3074.11	-1494.17	1.93	1496.10
3897	华安安业债券C	0.00	14.53	-32.81	1.87	34.67
3898	天弘合益A	41.33	397899.78	1.56	1.87	0.31
3899	泓德裕康债券C	0.34	2938.21	-206.62	1.85	208.47
3900	招商招顺纯债A	16.85	150020.50	0.45	1.83	1.37
3901	万家惠利债券A	2.54	25549.89	-6622.37	1.82	6624.18
3902	博时富益纯债债券	20.39	198863.80	-0.19	1.73	1.93
3903	创金合信聚利债券A	3.39	29465.30	-3.38	1.73	5.11
3904	宝盈鸿盛债券A	3.20	31544.60	-15.51	1.72	17.23
3905	创金合信怡久回报债券A	0.24	2338.25	-257.98	1.72	259.70
3906	太平中债1-3年政策性金融债C	0.51	5006.83	-4.90	1.70	6.59
3907	长信富全纯债一年定开债券A	4.08	39000.61	-	1.69	-
3908	前海联合添利债券A	0.03	239.67	-7.62	1.69	9.32
3909	工银添慧债券A	0.91	8580.12	-830.01	1.67	831.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.21	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.32	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	85.99	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
博时富益纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3969 位，低于同类基金平均水平

3962	中加1-3年政金债指数	1.40	12833.30	10750.86	10752.95	2.09
3963	英大通惠多利债券A	10.13	99964.27	-1.63	0.42	2.05
3964	信澳汇享三个月定开债券A	10.20	97488.39	72483.98	72485.99	2.01
3965	中信建投景信债券C	0.00	0.31	-1.99	0.00	1.99
3966	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.00	48.46	1.21	3.19	1.98
3967	天弘庆享A	20.37	200145.93	7.09	9.07	1.98
3968	新沃通利纯债A	10.09	91938.75	91715.91	91717.87	1.95
3969	博时富益纯债债券	20.39	198863.80	-0.19	1.73	1.93
3970	惠升和裕纯债C	0.21	2011.34	2010.91	2012.83	1.92
3971	人保鑫利债券C	0.00	3.48	-1.91	0.00	1.91
3972	招商招怡纯债D	5.26	46666.43	7.47	9.39	1.91
3973	招商招旺纯债A	50.34	476055.64	476052.49	476054.38	1.89
3974	德邦新添利债券A	0.30	2642.23	1534.37	1536.24	1.87
3975	海富通中债1-3年农发C	0.00	32.76	32.28	34.15	1.87
3976	格林泓景债券A	19.21	210577.79	-	-	1.84

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

369

5389268.5400

99.99%

0.01%

2023-06-30

404

4922444.9700

99.99%

0.01%

2022-12-31

429

4635452.1700

99.99%

0.01%

2022-06-30

549

3622485.8100

99.99%

0.01%

2021-12-31

235

8462746.9700

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	369	5389268.5400	198846.70	99.99	17.31	0.01
2023-06-30	404	4922444.9700	198846.70	99.99	20.08	0.01
2022-12-31	429	4635452.1700	198846.69	99.99	14.21	0.01
2022-06-30	549	3622485.8100	198846.69	99.99	27.78	0.01
2021-12-31	235	8462746.9700	198846.69	99.99	27.86	0.01

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