财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
170.63 |
881.47 |
158.90 |
2927.62 |
725.84 |
| 本期利润(万元) |
-899.28 |
-49.28 |
-1427.90 |
6123.80 |
-301.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.00 |
-0.01 |
0.03 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
3.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6458.59 |
0.00 |
5577.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
205237.76 |
206137.07 |
204756.98 |
206184.83 |
203277.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
3.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.92 |
0.00 |
28.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
535.61 |
383.86 |
397.28 |
303.88 |
323.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
239029.09 |
265416.78 |
213374.30 |
236407.59 |
249681.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
239029.09 |
265416.78 |
213374.30 |
236407.59 |
249681.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.76 |
52.24 |
49.96 |
50.90 |
49.41 |
| 应付托管费(万元) |
16.92 |
17.41 |
16.65 |
16.97 |
16.47 |
| 资产总计(万元) |
239564.70 |
281321.93 |
213771.58 |
236712.47 |
250004.47 |
| 负债合计(万元) |
33409.88 |
75137.09 |
10191.50 |
36645.48 |
50632.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
206154.82 |
206184.84 |
203580.09 |
200066.99 |
199371.94 |
| 未分配利润(万元) |
7277.98 |
7326.67 |
4716.29 |
1202.98 |
505.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.62 |
58.71 |
46.97 |
4.67 |
0.92 |
| 投资收益(万元) |
1707.82 |
4261.30 |
1692.66 |
7371.50 |
4479.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-930.76 |
3196.18 |
2371.86 |
824.46 |
660.23 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
790.67 |
7516.20 |
4111.50 |
8200.63 |
5140.50 |
| 管理人报酬(万元) |
305.71 |
608.45 |
300.67 |
601.63 |
298.95 |
| 托管费(万元) |
101.90 |
202.82 |
100.22 |
200.54 |
99.65 |
| 其它费用(万元) |
10.69 |
21.52 |
11.76 |
23.62 |
11.78 |
| 费用合计(万元) |
839.95 |
1392.40 |
598.19 |
2012.46 |
1161.51 |
| 利润总额(万元) |
-49.28 |
6123.80 |
3513.31 |
6188.17 |
3978.99 |
| 净利润(万元) |
-49.28 |
6123.80 |
3513.31 |
6188.17 |
3978.99 |
