我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
356.98 |
5363.71 |
1251.33 |
3318.77 |
1540.05 |
| 本期利润(万元) |
1149.91 |
6188.17 |
924.05 |
3978.99 |
1936.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.09 |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1202.98 |
0.00 |
505.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
201216.88 |
200066.99 |
200289.76 |
199371.94 |
201386.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.13 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.12 |
0.00 |
23.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
303.88 |
323.22 |
394.67 |
309.45 |
383.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
236407.59 |
249681.25 |
262348.21 |
242435.32 |
270910.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
236407.59 |
249681.25 |
262348.21 |
242435.32 |
270910.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.90 |
49.41 |
50.69 |
50.87 |
51.55 |
| 应付托管费(万元) |
16.97 |
16.47 |
16.90 |
16.96 |
17.18 |
| 资产总计(万元) |
236712.47 |
250004.47 |
262742.87 |
242744.77 |
275974.72 |
| 负债合计(万元) |
36645.48 |
50632.53 |
63298.98 |
36224.31 |
73209.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
200066.99 |
199371.94 |
199443.89 |
206520.46 |
202765.63 |
| 未分配利润(万元) |
1202.98 |
505.16 |
583.00 |
7645.99 |
3891.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.67 |
0.92 |
7.29 |
6.34 |
6951.66 |
| 投资收益(万元) |
7371.50 |
4479.35 |
8952.86 |
4627.78 |
3.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
824.46 |
660.23 |
-1957.52 |
117.73 |
255.26 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8200.63 |
5140.50 |
7002.64 |
4751.86 |
7210.72 |
| 管理人报酬(万元) |
601.63 |
298.95 |
616.40 |
304.59 |
603.44 |
| 托管费(万元) |
200.54 |
99.65 |
205.47 |
101.53 |
201.15 |
| 其它费用(万元) |
23.62 |
11.78 |
23.61 |
11.67 |
23.65 |
| 费用合计(万元) |
2012.46 |
1161.51 |
1937.98 |
996.93 |
1452.64 |
| 利润总额(万元) |
6188.17 |
3978.99 |
5064.66 |
3754.92 |
5758.08 |
| 净利润(万元) |
6188.17 |
3978.99 |
5064.66 |
3754.92 |
5758.08 |
