博时富益纯债债券(003607)_最新动态

博时富益纯债债券003607BO FU YI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

权益基金三年业绩大比拼：兴证全球、华泰柏瑞基金旗下产品亏逾50%[2024-08-16]

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累计净值：1.250

更新时间：2024-08-15 15:00

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投资类型：债券型

博时富益纯债债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：于渤洋

2023-12-01 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.34亿元

2023-06-07 每10份派现金 0.2 元

博时富益纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.19	0.69	1.63	1.90
债券型名次	2570	3184	3090	3539	3688

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.59	4.73	9.09	13.47	27.49
债券型名次	3740	3138	2034	1814	1289

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.01	3.54	8.00	8.80	4.73
博时富益纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2570 位，高于同类基金平均水平
2568	博时富盛一年定开债发起式	-0.06	0.26	1.02	2.49	3.08
2569	博时富顺纯债债券	-0.06	0.33	0.83	2.31	2.99
2570	博时富益纯债债券	-0.06	0.19	0.69	1.63	1.90
2571	博时广利3个月定开债发起式	-0.06	0.23	0.88	2.17	2.64
2572	博时宏观回报债券A/B	-0.06	-1.52	-1.23	0.81	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
博时富益纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3184 位，低于同类基金平均水平
3182	安信资管瑞安30天持有期中短债A	-0.01	0.19	0.66	1.52	2.13
3183	安信资管瑞安30天持有期中短债B	-0.01	0.19	0.66	1.51	2.12
3184	博时富益纯债债券	-0.06	0.19	0.69	1.63	1.90
3185	博时双季乐六个月持有期债券C	-0.05	0.19	0.84	2.14	3.31
3186	博时信用优选债券A	0.00	0.19	0.60	1.63	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.01	3.54	8.00	8.80	4.73
博时富益纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3090 位，低于同类基金平均水平
3088	北信瑞丰鼎盛中短债C	-0.07	0.13	0.69	1.41	1.72
3089	博时丰庆纯债债券	-0.06	0.15	0.69	2.15	2.73
3090	博时富益纯债债券	-0.06	0.19	0.69	1.63	1.90
3091	淳厚稳鑫债券C	-0.03	0.17	0.69	1.77	2.35
3092	东兴兴财短债债券A	-0.02	0.23	0.69	1.41	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.74	0.72	-0.09	11.84	11.15
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.75	0.68	-0.18	11.39	10.38
4	新华丰利债券A	-0.15	0.17	0.30	9.47	9.37
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
博时富益纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3539 位，低于同类基金平均水平
3537	中信建投景晟债券A	-0.06	0.25	0.66	1.64	2.25
3538	宝盈安泰短债债券A	-0.02	0.17	0.74	1.63	2.24
3539	博时富益纯债债券	-0.06	0.19	0.69	1.63	1.90
3540	博时信用优选债券A	0.00	0.19	0.60	1.63	2.18
3541	博时智臻纯债债券	0.01	0.11	0.32	1.63	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.74	0.72	-0.09	11.84	11.15
3	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.16	1.68	3.86	6.56	10.94
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.18	1.00	3.13	8.19	10.51
5	西部利得鑫泓增强债券C	-0.75	0.68	-0.18	11.39	10.38
博时富益纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3688 位，低于同类基金平均水平
3686	中欧稳利60天滚动持有短债C	-0.02	0.16	0.57	1.48	1.91
3687	中信建投景泰债券C	-0.05	0.21	0.73	1.51	1.91
3688	博时富益纯债债券	-0.06	0.19	0.69	1.63	1.90
3689	长信稳惠债券A	-0.09	0.31	0.82	1.41	1.90
3690	创金合信尊丰纯债	-0.04	0.05	0.26	1.37	1.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.74	0.00	0.00	-	15.54
2	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	14.17	17.57	3.12	11.61	55.48
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	14.17	17.57	3.12	11.61	55.48
4	华夏海外收益债券A	13.74	24.57	13.66	13.40	76.49
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.72	0.00	0.00	-	17.20
博时富益纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3740 位，低于同类基金平均水平
3738	永赢匠心增利债券C	2.60	0.00	0.00	-	2.58
3739	博时安诚3个月定开债A	2.59	5.05	8.93	14.52	22.88
3740	博时富益纯债债券	2.59	4.73	9.09	13.47	27.49
3741	东吴安鑫中短债C	2.59	4.42	0.00	-	6.47
3742	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	2.59	5.78	0.00	-	7.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	11.06	28.38	30.02	32.47	45.01
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	10.51	27.23	28.09	29.23	39.36
3	长信全球债券(QDII)人民币	4.49	25.09	2.61	10.35	24.43
4	华夏海外收益债券A	13.74	24.57	13.66	13.40	76.49
5	华夏海外收益债券C	13.28	23.57	12.30	11.16	68.46
博时富益纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3138 位，低于同类基金平均水平
3136	上证弘利债券C	2.81	4.74	0.00	-	7.03
3137	鑫元安睿三年定期开放债券	2.51	4.74	7.85	-	14.64
3138	博时富益纯债债券	2.59	4.73	9.09	13.47	27.49
3139	广发景明中短债C	2.58	4.73	8.09	14.88	18.00
3140	国泰利享中短债债券E	2.28	4.73	0.00	-	5.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	9.90	19.45	30.67	-	43.16
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	11.06	28.38	30.02	32.47	45.01
3	融通岁岁添利定期开放债券A	3.88	15.27	29.74	27.59	94.74
4	融通岁岁添利定期开放债券B	3.52	14.46	28.45	25.37	86.87
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	10.51	27.23	28.09	29.23	39.36
博时富益纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2034 位，高于同类基金平均水平
2032	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	3.12	5.57	9.10	-	9.13
2033	中金恒瑞债券C	2.61	5.07	9.10	-	15.85
2034	博时富益纯债债券	2.59	4.73	9.09	13.47	27.49
2035	平安短债E	2.92	5.62	9.09	15.44	21.96
2036	中融恒阳纯债C	3.07	5.19	9.09	-	9.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.58	2.79	96.48	93.90
2	华商丰利增强定期开放债券A	-16.46	-15.20	0.07	85.38	71.29
3	华商丰利增强定期开放债券C	-16.80	-15.85	-1.12	81.75	65.94
4	华商可转债债券A	-3.74	-6.95	-13.12	56.80	46.67
5	华商可转债债券C	-4.12	-7.69	-14.15	53.64	43.47
博时富益纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1814 位，高于同类基金平均水平
1812	景顺长城景盈双利债券A	0.50	2.45	6.42	13.50	29.33
1813	万家年年恒荣A	3.05	3.62	5.95	13.50	28.58
1814	博时富益纯债债券	2.59	4.73	9.09	13.47	27.49
1815	国联安增鑫纯债C	2.23	4.07	7.14	13.46	15.61
1816	银华安盈短债债券C	2.70	5.03	7.87	13.46	15.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.88	7.82	13.14	45.04	387.66
2	富国天利增长债券A	2.16	4.67	9.50	22.22	349.19
3	易方达安心回报债券A	-0.87	-3.03	-3.88	25.03	260.69
4	易方达增强回报债券A	5.93	7.80	11.79	34.32	254.35
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.03	1.94	5.72	15.41	250.10
博时富益纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1289 位，高于同类基金平均水平
1287	前海开源鼎安债券A	-0.86	-4.42	-1.85	16.97	27.50
1288	信诚稳瑞A	2.92	5.00	8.61	14.38	27.50
1289	博时富益纯债债券	2.59	4.73	9.09	13.47	27.49
1290	南方多元定开债券发起	2.60	4.54	10.09	20.53	27.48
1291	德邦新添利债券C	-0.86	-2.65	-2.14	9.22	27.45

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	200.00	20613.15	10.13%
24南京医药MTN001	190.00	19657.63	9.66%
24国开10	150.00	15129.08	7.43%
23附息国债26	100.00	10388.85	5.10%
21浙国贸MTN002	100.00	10369.28	5.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	71380.59	35.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-08-14	2024-08-13	2024-08-12	2024-08-09	2024-08-08
单位净值(元)	1.025	1.024	1.024	1.026	1.026
累计净值(元)	1.250	1.249	1.248	1.250	1.251

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