博时富益纯债债券A(003607)_最新动态

博时富益纯债债券A003607BO FU YI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0184 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2638

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

博时富益纯债债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：卞竑

2025-11-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.52亿元

2023-12-01 每10份派现金 0.1 元

博时富益纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.25	0.68	0.02	0.05
债券型名次	1418	1805	1824	4097	1905

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.06	3.30	6.29	12.17	29.24
债券型名次	4753	5097	4469	2299	1523

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
博时富益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1418 位，高于同类基金平均水平
1416	博时富顺纯债债券	0.05	0.23	0.80	0.05	0.05
1417	博时富添纯债债券C	0.05	0.29	0.82	-0.30	0.05
1418	博时富益纯债债券	0.05	0.25	0.68	0.02	0.05
1419	财通汇利债券	0.05	0.26	0.74	0.64	0.05
1420	长城泰利债券A	0.05	0.25	0.82	0.43	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
博时富益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1805 位，高于同类基金平均水平
1803	中银恒优12个月持有期债券C	0.08	0.26	0.52	1.13	0.08
1804	中银同享一年定期开放债券	0.02	0.26	0.74	0.18	0.02
1805	博时富益纯债债券	0.05	0.25	0.68	0.02	0.05
1806	博时富悦纯债C	0.03	0.25	0.65	-0.26	0.03
1807	博时富鑫纯债债券A	0.03	0.25	0.77	-0.01	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
博时富益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1824 位，高于同类基金平均水平
1822	博时富瑞纯债债券C	0.04	0.21	0.68	0.50	0.04
1823	博时富业3个月定开债发起式	0.01	0.16	0.68	0.83	0.01
1824	博时富益纯债债券	0.05	0.25	0.68	0.02	0.05
1825	财通恒利债券	0.03	0.16	0.68	0.68	0.03
1826	财通资管丰和两年定开债券A	0.02	0.16	0.68	1.28	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
博时富益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4097 位，低于同类基金平均水平
4095	中银中债3-5年期农发行债券指数	-0.04	0.20	0.54	0.03	-0.04
4096	鑫元臻利债券A	-0.03	0.13	0.48	0.03	-0.03
4097	博时富益纯债债券	0.05	0.25	0.68	0.02	0.05
4098	长城锦利三个月定开债券C	0.01	0.18	0.44	0.02	0.01
4099	格林聚享增强债券C	0.17	0.39	0.30	0.02	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
博时富益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1905 位，高于同类基金平均水平
1903	博时富顺纯债债券	0.05	0.23	0.80	0.05	0.05
1904	博时富添纯债债券C	0.05	0.29	0.82	-0.30	0.05
1905	博时富益纯债债券	0.05	0.25	0.68	0.02	0.05
1906	财通汇利债券	0.05	0.26	0.74	0.64	0.05
1907	长城泰利债券A	0.05	0.25	0.82	0.43	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
博时富益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4753 位，低于同类基金平均水平
4751	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.07	6.99	10.57	18.82	29.77
4752	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.06	2.97	6.99	13.04	13.97
4753	博时富益纯债债券	0.06	3.30	6.29	12.17	29.24
4754	国联安增泰一年定开债发起式	0.06	5.88	10.83	-	18.69
4755	国投瑞银顺泓债券	0.06	6.62	9.69	17.00	30.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
博时富益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5097 位，低于同类基金平均水平
5095	英大通盈纯债债券C	-0.81	3.32	5.61	9.97	11.67
5096	国联安增顺纯债债券C	-0.35	3.31	5.35	10.07	10.65
5097	博时富益纯债债券	0.06	3.30	6.29	12.17	29.24
5098	南方贺元利率债C	-1.35	3.30	5.59	11.97	16.80
5099	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	3.30	5.44	-	6.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
博时富益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4469 位，低于同类基金平均水平
4467	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	3.63	6.30	-	7.50
4468	中金金利C	1.77	4.24	6.30	12.13	28.46
4469	博时富益纯债债券	0.06	3.30	6.29	12.17	29.24
4470	国泰润泰纯债债券A	1.18	3.96	6.29	12.39	29.24
4471	华商鸿益一年定期开放债券发起式	-1.61	3.17	6.29	12.34	15.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
博时富益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2299 位，高于同类基金平均水平
2297	交银施罗德裕惠纯债债券	-0.39	4.38	6.45	12.21	13.59
2298	建信荣禧一年定期开放债券	1.45	3.77	6.46	12.19	15.26
2299	博时富益纯债债券	0.06	3.30	6.29	12.17	29.24
2300	东方恒瑞短债债券C	1.69	4.46	7.34	12.17	12.19
2301	人保鑫瑞中短债债券C	1.44	4.98	7.80	12.17	17.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
博时富益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1523 位，高于同类基金平均水平
1521	嘉实致兴定期纯债债券	0.84	6.02	10.18	19.26	29.28
1522	博时裕泉纯债债券	1.28	4.06	6.55	13.13	29.26
1523	博时富益纯债债券	0.06	3.30	6.29	12.17	29.24
1524	国泰润泰纯债债券A	1.18	3.96	6.29	12.39	29.24
1525	嘉实稳鑫纯债债券	-0.63	5.54	8.25	15.34	29.24

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24南京医药MTN001	190.00	19767.63	9.63%
24工行二级资本债02BC	110.00	11306.43	5.51%
23建行二级资本债02A	100.00	10722.10	5.22%
24徽商银行01	100.00	10150.11	4.95%
24中信银行债01	100.00	10098.28	4.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	133504.17	65.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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05-15博时基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理旗下...

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0179	1.0176	1.0175	1.0176	1.0176
累计净值(元)	1.2633	1.2630	1.2629	1.2630	1.2630

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