博时富益纯债债券(003607)_最新动态

博时富益纯债债券003607BO FU YI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

公募3月份市场数据出炉，债牛延续，债基大增1200亿元[2024-04-18]

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最新净值：1.016 0.000(0.04%)

累计净值：1.240

更新时间：2024-04-18 15:00

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投资类型：债券型

博时富益纯债债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：于渤洋

2023-12-01 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.01亿元

2023-06-07 每10份派现金 0.2 元

博时富益纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.45	0.85	1.51	0.91
债券型名次	2709	3314	4531	4199	4234

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.91	5.51	8.90	14.84	26.26
债券型名次	3579	2756	2313	1308	1304

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.53	3.96	4.86	5.82	5.06
博时富益纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2709 位，高于同类基金平均水平
2707	博时富通一年定开债发起式	0.07	0.46	0.98	1.62	1.08
2708	博时富祥纯债债券A	0.07	0.64	1.57	2.76	1.78
2709	博时富益纯债债券	0.07	0.45	0.85	1.51	0.91
2710	博时利发纯债债券A	0.07	0.77	1.64	2.62	1.75
2711	博时双月享60天滚动持有债券A	0.07	0.52	1.55	2.59	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	1.02	5.86	12.13	6.14	9.50
5	民生加银转债优选C	1.05	5.79	11.95	5.93	9.40
博时富益纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3314 位，低于同类基金平均水平
3312	鑫元合享纯债A	0.02	0.46	1.17	2.03	1.23
3313	安信宝利	0.05	0.45	2.04	3.61	2.37
3314	博时富益纯债债券	0.07	0.45	0.85	1.51	0.91
3315	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.23	0.45	1.56	2.67	1.76
3316	富国中债-1-3年国开行债券指数C	-0.02	0.45	1.31	2.20	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
博时富益纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4531 位，低于同类基金平均水平
4529	中融盈泽中短债C	0.05	0.34	0.86	1.68	1.01
4530	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.08	0.34	0.86	1.81	0.97
4531	博时富益纯债债券	0.07	0.45	0.85	1.51	0.91
4532	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.03	0.34	0.85	1.51	0.93
4533	财通安益中短债债券C	0.05	0.36	0.85	1.67	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.67	1.18	6.97	11.76	-
博时富益纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4199 位，低于同类基金平均水平
4197	招商添浩纯债C	0.03	0.34	0.80	1.52	0.87
4198	中融睿嘉39个月定开债券A	0.07	0.43	0.81	1.52	0.92
4199	博时富益纯债债券	0.07	0.45	0.85	1.51	0.91
4200	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.03	0.34	0.85	1.51	0.93
4201	财通安裕30天持有期中短债债券C	0.06	0.32	0.75	1.51	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
博时富益纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4234 位，低于同类基金平均水平
4232	安信瑞鸿中短债A	0.05	0.34	0.75	1.57	0.91
4233	安信瑞鸿中短债B	0.05	0.34	0.74	1.57	0.91
4234	博时富益纯债债券	0.07	0.45	0.85	1.51	0.91
4235	博时裕泉纯债债券	0.09	0.36	0.82	1.47	0.91
4236	长城久荣定期开放债券型发起式	0.03	0.33	0.81	1.47	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.49	20.61	26.03	-	44.15
5	财通资管中债1-3年国开债C	11.23	13.41	0.00	-	15.67
博时富益纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3579 位，低于同类基金平均水平
3577	中海纯债债券C	2.92	7.44	8.42	14.48	37.51
3578	博时富宁纯债债券	2.91	5.39	9.84	17.72	29.46
3579	博时富益纯债债券	2.91	5.51	8.90	14.84	26.26
3580	国金惠鑫短债C	2.91	4.24	6.29	-	12.22
3581	宏利淘利债券A	2.91	5.17	9.94	23.14	63.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.36	23.40	28.57	30.62	36.89
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.90	22.16	26.67	27.45	31.78
博时富益纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2756 位，高于同类基金平均水平
2754	中加享润两年债券	2.68	5.52	8.54	-	12.85
2755	中信保诚惠泽	3.44	5.52	9.70	20.78	35.49
2756	博时富益纯债债券	2.91	5.51	8.90	14.84	26.26
2757	创金合信中债1-3年国开债A	3.33	5.51	9.38	-	14.42
2758	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	3.31	5.51	8.92	-	9.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	-	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	-	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
博时富益纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2313 位，高于同类基金平均水平
2311	中加裕盈纯债债券	2.82	5.18	8.91	-	14.83
2312	中银证券汇享定期开放债券	3.58	5.42	8.91	-	25.58
2313	博时富益纯债债券	2.91	5.51	8.90	14.84	26.26
2314	华宝政金债债券	3.29	5.25	8.90	-	14.56
2315	华富安福债券	-1.10	5.83	8.90	23.62	27.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.17	3.22	22.96	89.05	92.23
2	浙商丰利增强债券	-12.19	-13.11	7.47	59.07	64.21
3	华商可转债债券A	5.61	0.82	13.20	57.40	61.92
4	华商信用增强债券A	-7.30	7.01	25.37	55.67	35.90
5	华商可转债债券C	5.19	0.01	11.85	54.15	58.59
博时富益纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1308 位，高于同类基金平均水平
1306	南方纯元C	3.48	4.97	9.01	14.85	24.89
1307	万家家享中短债A	3.79	6.95	10.08	14.85	24.22
1308	博时富益纯债债券	2.91	5.51	8.90	14.84	26.26
1309	易方达安瑞短债债券A	3.18	5.60	8.35	14.84	16.68
1310	德邦景颐债券A	4.35	1.70	4.65	14.83	22.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.06	9.97	23.19	45.00	386.01
2	富国天利增长债券A	3.36	6.44	12.27	24.48	348.01
3	易方达安心回报债券A	0.67	1.59	3.39	25.96	266.03
4	易方达增强回报债券A	5.74	8.22	13.50	37.00	252.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.16	3.79	9.31	17.71	251.82
博时富益纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1304 位，高于同类基金平均水平
1302	前海联合添和纯债C	3.66	5.64	8.83	16.85	26.30
1303	摩根纯债丰利债券C	1.83	3.42	6.63	12.79	26.27
1304	博时富益纯债债券	2.91	5.51	8.90	14.84	26.26
1305	金鹰添瑞中短债A	3.23	5.79	9.61	16.89	26.25
1306	南方畅利定开债券发起	3.95	6.90	11.00	25.35	26.25

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	200.00	20666.43	10.33%
21光明MTN001	190.00	19492.59	9.74%
21浦发银行01	170.00	17500.66	8.75%
21南京新港MTN001	150.00	15681.55	7.84%
21江苏银行双创债	140.00	14393.14	7.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	114343.19	57.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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1.2目录 §1重要提示及目录 .........................................................................

查看全文[03-29]
03-27博时基金互联网线路维护公告
02-29博时基金管理有限公司关于终止和合期货有限公司办理销售业务的提示性...
01-25博时基金管理有限公司澄清公告
01-22博时富益纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11
单位净值(元)	1.015	1.015	1.015	1.014	1.014
累计净值(元)	1.240	1.240	1.240	1.239	1.239

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