博时富益纯债债券A(003607)_最新动态

博时富益纯债债券A003607BO FU YI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

100亿，社保基金落子上海[2026-03-25]

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最新净值：1.0242 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2696

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

博时富益纯债债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：卞竑

2025-11-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.24亿元

2023-12-01 每10份派现金 0.1 元

博时富益纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.19	0.66	1.30	0.62
债券型名次	3513	1317	1903	2028	2364

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	3.35	6.20	12.31	29.98
债券型名次	3969	4921	4532	2407	1523

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
博时富益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3513 位，低于同类基金平均水平
3511	博时富添纯债债券C	0.00	0.19	0.81	1.60	0.79
3512	博时富通一年定开债发起式	0.00	0.01	0.35	1.27	0.88
3513	博时富益纯债债券	0.00	0.19	0.66	1.30	0.62
3514	博时富源纯债债券	0.00	0.15	0.36	0.70	0.52
3515	博时四月享120天持有期债券C	0.00	0.15	0.48	0.87	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
博时富益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1317 位，高于同类基金平均水平
1315	博时富添纯债债券C	0.00	0.19	0.81	1.60	0.79
1316	博时富业3个月定开债发起式	0.01	0.19	0.50	1.36	0.47
1317	博时富益纯债债券	0.00	0.19	0.66	1.30	0.62
1318	博时稳欣39个月定开债	0.04	0.19	0.62	1.44	0.58
1319	博时裕荣纯债债券	0.04	0.19	0.65	1.21	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
博时富益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1903 位，高于同类基金平均水平
1901	博时安诚3个月定开债A	0.12	0.23	0.66	1.06	0.65
1902	博时安诚3个月定开债C	0.12	0.23	0.66	1.06	0.64
1903	博时富益纯债债券	0.00	0.19	0.66	1.30	0.62
1904	博时中债3-5年国开行A	-0.03	0.24	0.66	1.37	0.74
1905	财通安益中短债债券A	0.03	0.21	0.66	1.25	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
博时富益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2028 位，高于同类基金平均水平
2026	鑫元一年定开中高等级	0.01	0.21	0.71	1.31	0.69
2027	博时富信纯债债券	0.03	0.18	0.70	1.30	0.66
2028	博时富益纯债债券	0.00	0.19	0.66	1.30	0.62
2029	长信稳惠债券A	-0.01	0.06	0.52	1.30	0.17
2030	东方臻选纯债债券C	0.01	0.20	0.75	1.30	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
博时富益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2364 位，高于同类基金平均水平
2362	安信尊享添利利率债C	0.01	0.08	0.58	1.43	0.62
2363	博时富乾3个月定开债发起式	0.04	0.19	0.69	1.35	0.62
2364	博时富益纯债债券	0.00	0.19	0.66	1.30	0.62
2365	博时恒泰债券A	-0.13	-0.69	0.41	1.96	0.62
2366	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.02	0.09	0.51	0.86	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
博时富益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3969 位，低于同类基金平均水平
3967	中银丰禧定期开放债券	1.68	3.50	6.05	12.00	26.90
3968	鑫元荣利三个月定开债发起式	1.68	4.91	8.06	-	22.29
3969	博时富益纯债债券	1.67	3.35	6.20	12.31	29.98
3970	财通资管鸿达纯债债券A	1.67	3.72	7.13	12.97	29.22
3971	工银瑞诚一年定开债券C	1.67	2.65	2.65	-	2.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
博时富益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4921 位，低于同类基金平均水平
4919	鹏华稳福中短债债券E	1.37	3.36	8.94	-	9.87
4920	平安双季增享6个月持有债券C	2.93	3.36	2.59	-	-2.31
4921	博时富益纯债债券	1.67	3.35	6.20	12.31	29.98
4922	光大尊盈半年C	1.86	3.35	6.58	10.82	25.94
4923	嘉实3个月理财债券A	1.62	3.35	5.38	5.56	5.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
博时富益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4532 位，低于同类基金平均水平
4530	鹏华尊享定期开放发起式债券	1.69	3.66	6.21	12.04	23.39
4531	银河君怡债券	2.00	3.85	6.21	12.12	31.26
4532	博时富益纯债债券	1.67	3.35	6.20	12.31	29.98
4533	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.53	3.62	6.20	-	7.89
4534	淳厚稳宁6个月定开债	0.86	3.28	6.20	-	9.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
博时富益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2407 位，高于同类基金平均水平
2405	华夏鼎明债券A	1.74	3.74	6.59	12.32	14.02
2406	平安惠隆纯债C	0.79	3.33	6.44	12.32	12.66
2407	博时富益纯债债券	1.67	3.35	6.20	12.31	29.98
2408	中欧聚瑞债券C	0.68	3.54	7.14	12.31	14.25
2409	财通资管鸿福短债债券A	1.71	3.61	6.95	12.30	19.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
博时富益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1523 位，高于同类基金平均水平
1521	添富鑫成定开债A	1.95	5.10	9.06	15.94	30.01
1522	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	2.19	7.83	15.18	27.12	30.01
1523	博时富益纯债债券	1.67	3.35	6.20	12.31	29.98
1524	南方3-5年农发债C	2.06	6.36	11.20	19.82	29.98
1525	诺安浙享定开发起式债券	2.50	5.84	10.33	-	29.98

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24南京医药MTN001	100.00	10485.91	5.18%
24徽商银行01	100.00	10207.48	5.04%
24中信银行债01	100.00	10156.63	5.02%
24滨江城建MTN001	90.00	9290.87	4.59%
24宜兴经开MTN001	90.00	9264.96	4.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	175966.89	86.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0241	1.0242	1.0241	1.0238	1.0235
累计净值(元)	1.2695	1.2696	1.2695	1.2692	1.2689

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