博时富益纯债债券A(003607)_最新动态

博时富益纯债债券A003607BO FU YI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0166 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2620

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

博时富益纯债债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：卞竑

2025-11-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.52亿元

2023-12-01 每10份派现金 0.1 元

博时富益纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.03	0.48	0.21	0.05
债券型名次	2251	1898	1975	4019	4901

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.36	3.48	6.68	12.54	29.01
债券型名次	5154	5115	4303	2800	1521

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
博时富益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2251 位，高于同类基金平均水平
2249	博时富瑞纯债债券C	0.07	0.07	0.54	0.62	1.27
2250	博时富腾纯债债券	0.07	-0.13	0.41	0.11	1.28
2251	博时富益纯债债券	0.07	0.03	0.48	0.21	0.05
2252	博时裕昂纯债债券	0.07	0.13	0.76	2.15	2.83
2253	博时裕恒纯债债券	0.07	0.02	0.41	0.30	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
博时富益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1898 位，高于同类基金平均水平
1896	安信资管瑞元添利C	0.00	0.03	0.85	1.84	2.16
1897	宝盈安泰短债债券A	0.03	0.03	0.43	0.67	1.55
1898	博时富益纯债债券	0.07	0.03	0.48	0.21	0.05
1899	博时臻选纯债债券C	0.10	0.03	0.42	0.14	0.50
1900	博时中债3-5政金债指数A	0.16	0.03	0.61	-0.02	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
博时富益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1975 位，高于同类基金平均水平
1973	博时安悦短债A	0.06	0.13	0.48	0.76	1.43
1974	博时安怡6个月定开债	-0.06	-0.39	0.48	2.17	3.06
1975	博时富益纯债债券	0.07	0.03	0.48	0.21	0.05
1976	博时聚盈纯债债券	0.04	-0.02	0.48	0.10	0.71
1977	博时臻选纯债债券A	0.10	0.05	0.48	0.25	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
博时富益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4019 位，低于同类基金平均水平
4017	中银丰实定期开放债券	-0.10	-0.09	0.12	0.22	0.41
4018	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.13	0.08	0.67	0.22	0.25
4019	博时富益纯债债券	0.07	0.03	0.48	0.21	0.05
4020	博时裕乾纯债A	0.11	-0.02	0.40	0.21	0.97
4021	博时中债3-5年国开行A	0.17	0.12	0.62	0.21	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
博时富益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4901 位，低于同类基金平均水平
4899	太平洋证券30天滚动持有债券C	-0.04	-0.02	0.06	0.52	0.06
4900	中加穗盈纯债债券	0.06	0.08	0.54	0.09	0.06
4901	博时富益纯债债券	0.07	0.03	0.48	0.21	0.05
4902	民生加银恒祥债券	0.14	-0.04	0.54	-0.30	0.05
4903	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.38	-0.07	0.81	-0.21	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
博时富益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5154 位，低于同类基金平均水平
5152	平安中债1-3年国开债指数A	0.37	4.80	7.85	-	10.40
5153	招商招恒纯债D	0.37	5.06	9.83	-	8.88
5154	博时富益纯债债券	0.36	3.48	6.68	12.54	29.01
5155	光大纯债债券C	0.36	5.06	8.68	-	11.07
5156	汇添富鑫汇债券C	0.36	6.04	8.76	14.56	28.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
博时富益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5115 位，低于同类基金平均水平
5113	方正富邦稳裕纯债A	-1.89	3.49	6.98	-	11.43
5114	恒生前海恒源泓利债券C	1.56	3.49	0.00	-	2.39
5115	博时富益纯债债券	0.36	3.48	6.68	12.54	29.01
5116	交银裕利纯债债券C	1.34	3.48	5.49	10.36	25.81
5117	工银尊利中短债债券C	0.88	3.47	6.08	12.54	16.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
博时富益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4303 位，低于同类基金平均水平
4301	鹏华双季享180天持有期债券C	0.68	3.26	6.69	-	9.54
4302	太平中债1-3年政策性金融债C	0.71	4.27	6.69	13.33	14.19
4303	博时富益纯债债券	0.36	3.48	6.68	12.54	29.01
4304	国联金如意双利一年持有债券B	2.94	5.87	6.68	-	8.66
4305	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.36	4.08	6.68	-	9.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
博时富益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2800 位，低于同类基金平均水平
2798	银河丰利	1.86	6.90	5.77	12.56	24.14
2799	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.73	4.57	6.25	12.55	12.87
2800	博时富益纯债债券	0.36	3.48	6.68	12.54	29.01
2801	财通资管积极收益债券E	3.03	6.67	6.69	12.54	25.41
2802	工银尊利中短债债券C	0.88	3.47	6.08	12.54	16.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
博时富益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1521 位，高于同类基金平均水平
1519	嘉实致兴定期纯债债券	1.24	6.60	10.73	17.94	29.04
1520	招商信用增强债券C	5.23	13.02	16.03	22.58	29.04
1521	博时富益纯债债券	0.36	3.48	6.68	12.54	29.01
1522	光大保德信岁末红利纯债债券C	1.21	4.40	3.67	3.67	29.00
1523	国泰润泰纯债债券A	1.33	4.11	6.54	12.81	28.96

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24南京医药MTN001	190.00	19767.63	9.63%
24工行二级资本债02BC	110.00	11306.43	5.51%
23建行二级资本债02A	100.00	10722.10	5.22%
24徽商银行01	100.00	10150.11	4.95%
24中信银行债01	100.00	10098.28	4.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	133504.17	65.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：博时基金互联网线路维护公告

博时基金互联网线路维护公告尊敬的客户：博时基金管理有限公司将于2024年7月26日21:00-7月27日06:00进行系统升级维护，系统维护期间将...

查看全文[07-24]
标题：博时基金管理有限公司关于暂停使用民生银行基金代收付服务办理直销网...

办理直销网上交易部分业务的公告使用中国民生银行股份有限公司博时基金管理有限公司（以下简称以下简称““本公司”）将于”）2024年7月提供的基金代收付...

查看全文[07-20]
标题：博时富益纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

博时富益纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：博时基金管理有限公司基金托管人：南京银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-19]
07-19博时基金管理有限公司旗下公募基金2024年二季度报告提示性公告
06-26博时富益纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-25博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
05-15博时基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理旗下...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0164	1.0161	1.0159	1.0159	1.0157
累计净值(元)	1.2618	1.2615	1.2613	1.2613	1.2611

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。