博时富益纯债债券A(003607)_最新动态

博时富益纯债债券A003607BO FU YI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0179 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2633

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

博时富益纯债债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：卞竑

2025-11-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.52亿元

2023-12-01 每10份派现金 0.1 元

博时富益纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.63	0.20	0.18
债券型名次	546	1701	1755	3958	4818

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.18	3.24	6.47	12.20	29.18
债券型名次	4856	5101	4446	2306	1524

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
博时富益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 546 位，高于同类基金平均水平
544	博时富祥纯债债券A	0.03	0.07	0.65	0.25	0.97
545	博时富祥纯债债券C	0.03	0.05	0.61	0.15	0.76
546	博时富益纯债债券	0.03	0.16	0.63	0.20	0.18
547	博时季季乐持有期债券C	0.03	0.10	0.40	0.58	1.22
548	博时四月享120天持有期债券C	0.03	0.13	0.39	0.59	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
博时富益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1701 位，高于同类基金平均水平
1699	博时富添纯债债券C	0.01	0.16	0.77	-0.08	0.65
1700	博时富业3个月定开债发起式	0.01	0.16	0.67	0.96	1.29
1701	博时富益纯债债券	0.03	0.16	0.63	0.20	0.18
1702	博时月月享30天持有期短债A	0.04	0.16	0.42	0.79	1.65
1703	博时智臻纯债债券	-0.05	0.16	0.67	0.41	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
博时富益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1755 位，高于同类基金平均水平
1753	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	-0.04	0.02	0.64	-0.32	0.06
1754	泓德裕瑞三年定开债券	0.03	0.23	0.64	1.28	2.49
1755	博时富益纯债债券	0.03	0.16	0.63	0.20	0.18
1756	长江丰瑞3个月持有债券型C	-0.04	0.16	0.63	0.89	1.76
1757	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.00	-0.01	0.63	0.39	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
博时富益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3958 位，低于同类基金平均水平
3956	鑫元常利定期开放	0.02	0.16	0.58	0.21	0.48
3957	北信瑞丰鼎盛中短债C	-0.01	0.09	0.27	0.20	-0.08
3958	博时富益纯债债券	0.03	0.16	0.63	0.20	0.18
3959	博时慧选3个月定开债发起式	-0.02	0.07	0.69	0.20	0.88
3960	博时裕通3个月定开债发起式C	0.02	0.15	0.27	0.20	4.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
博时富益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4818 位，低于同类基金平均水平
4816	中银中债1-5年期国开行债券指数	-0.09	0.09	0.57	0.03	0.19
4817	北信瑞丰鼎盛中短债A	-0.01	0.11	0.33	0.33	0.18
4818	博时富益纯债债券	0.03	0.16	0.63	0.20	0.18
4819	长信富海纯债一年定期开放C	0.00	0.01	1.35	1.40	0.18
4820	创金合信尊泓债券A	-0.13	0.02	0.41	-0.43	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
博时富益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4856 位，低于同类基金平均水平
4854	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.19	6.05	9.08	-	16.81
4855	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.18	2.96	7.34	13.10	13.97
4856	博时富益纯债债券	0.18	3.24	6.47	12.20	29.18
4857	创金合信尊泓债券A	0.18	3.33	7.31	-	11.07
4858	广发中债1-3年国开债指数C	0.18	5.83	9.27	16.31	23.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
博时富益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5101 位，低于同类基金平均水平
5099	泰信债券增强收益C	0.03	3.25	8.44	17.08	69.05
5100	安信瑞鸿中短债C	1.07	3.24	6.56	13.21	14.14
5101	博时富益纯债债券	0.18	3.24	6.47	12.20	29.18
5102	长江安享纯债18个月定开C	1.43	3.24	5.21	-	10.17
5103	大成惠恒一年定开债券发起式	-0.33	3.24	5.99	-	11.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
博时富益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4446 位，低于同类基金平均水平
4444	百嘉百顺纯债债券A	0.73	3.98	6.48	-	8.70
4445	广发招财短债C	1.04	3.34	6.48	11.08	16.12
4446	博时富益纯债债券	0.18	3.24	6.47	12.20	29.18
4447	财通资管积极收益债券C	2.40	5.78	6.47	10.17	33.91
4448	海富通裕通30个月定开债券	1.67	4.08	6.47	-	15.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
博时富益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2306 位，高于同类基金平均水平
2304	光大保德信超短债债券A	1.50	4.73	7.39	12.22	21.33
2305	中欧短债债券C	1.35	4.16	7.03	12.22	19.44
2306	博时富益纯债债券	0.18	3.24	6.47	12.20	29.18
2307	南方贺元利率债C	-1.15	3.28	5.67	12.20	16.87
2308	安信永盛定开债券	1.13	3.80	6.16	12.19	22.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
博时富益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1524 位，高于同类基金平均水平
1522	华安鼎益债券A	1.33	5.44	9.52	16.64	29.20
1523	民生加银恒益纯债A	-0.37	7.61	10.34	17.28	29.20
1524	博时富益纯债债券	0.18	3.24	6.47	12.20	29.18
1525	南方3-5年农发债C	0.44	7.04	10.78	19.52	29.18
1526	中银利享定期开放债券	-2.34	2.86	6.16	-	29.17

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24南京医药MTN001	190.00	19767.63	9.63%
24工行二级资本债02BC	110.00	11306.43	5.51%
23建行二级资本债02A	100.00	10722.10	5.22%
24徽商银行01	100.00	10150.11	4.95%
24中信银行债01	100.00	10098.28	4.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	133504.17	65.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0176	1.0175	1.0176	1.0176	1.0175
累计净值(元)	1.2630	1.2629	1.2630	1.2630	1.2629

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