我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 580105.49 99.26%
银行存款和结算备付金 522.77 0.09%
其他资产 3804.56 0.65%
资产总值:584432.82万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开05 220.00 23310.91 4.49%
24平安银行小微债01 180.00 18086.46 3.48%
19国开08 150.00 15447.05 2.97%
23农发15 150.00 15369.21 2.96%
23浙商银行小微债02 150.00 15311.99 2.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 383387.61 73.81%
企业债 23736.33 4.57%
国家债券 12263.49 2.36%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%