资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 320176.90 99.75%
银行存款和结算备付金 778.39 0.24%
其他资产 18.15 0.01%
资产总值:320973.43万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23浙商银行小微债02 170.00 17630.24 6.52%
23国开02 140.00 14301.87 5.29%
24平安银行小微债01 130.00 13325.32 4.93%
25江苏银行01 120.00 12084.31 4.47%
25超长特别国债01 110.00 10660.12 3.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 224156.27 82.87%
国家债券 17238.68 6.37%
企业债 6709.53 2.48%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%