权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2024-04-09 | 2024-04-09 | 2024-04-11 | 0.10元 | 2024-04-03 | 0.94% |
2023-11-14 | 2023-11-14 | 2023-11-16 | 0.14元 | 2023-11-10 | 1.30% |
2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-11-02 | 0.13元 | 2022-10-27 | 1.27% |
2022-05-17 | 2022-05-17 | 2022-05-19 | 0.16元 | 2022-05-14 | 1.52% |
2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021-07-16 | 1.49元 | 2021-07-13 | 12.84% |
2018-10-15 | 2018-10-15 | 2018-10-17 | 0.34元 | 2018-10-11 | 3.21% |
博时富祥纯债债券A自成立以来,累计分红6次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:3.68%