我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
3753.37 |
7019.71 |
1970.55 |
2841.34 |
737.54 |
本期利润(万元) |
4957.16 |
11515.79 |
2051.99 |
6748.73 |
3390.14 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.80 |
0.00 |
3.21 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3532.22 |
0.00 |
2165.99 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
479360.31 |
322551.40 |
290961.94 |
251687.91 |
198385.07 |
期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.05 |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.30 |
0.00 |
3.38 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.07 |
0.00 |
27.70 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
1416.18 |
718.26 |
486.94 |
587.76 |
474.67 |
交易性金融资产(万元) |
404370.11 |
419526.45 |
285326.26 |
467428.83 |
164853.75 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
404370.11 |
419526.45 |
285326.26 |
467428.83 |
164853.75 |
应付管理人报酬(万元) |
79.30 |
81.66 |
69.23 |
104.98 |
37.08 |
应付托管费(万元) |
26.43 |
27.22 |
23.08 |
34.99 |
12.36 |
资产总计(万元) |
426337.57 |
420352.19 |
285841.32 |
468614.67 |
169807.55 |
负债合计(万元) |
43930.34 |
98526.97 |
66618.87 |
29234.59 |
20584.31 |
所有者权益合计(万元) |
382407.23 |
321825.22 |
219222.45 |
439380.09 |
149223.24 |
未分配利润(万元) |
19220.69 |
14452.12 |
2843.92 |
15260.42 |
4424.20 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
18.25 |
6.67 |
41.61 |
21.93 |
4832.64 |
投资收益(万元) |
10431.47 |
4345.04 |
8726.73 |
5213.07 |
-1007.82 |
公允价值变动收益(万元) |
5161.06 |
4477.36 |
-4708.88 |
873.45 |
783.84 |
其它收入(万元) |
15.01 |
7.70 |
65.99 |
5.31 |
5.19 |
收入合计(万元) |
15625.78 |
8836.78 |
4125.45 |
6113.76 |
4613.85 |
管理人报酬(万元) |
851.00 |
371.30 |
1359.70 |
399.96 |
276.24 |
托管费(万元) |
283.67 |
123.77 |
453.23 |
133.32 |
92.08 |
其它费用(万元) |
28.17 |
12.78 |
26.17 |
12.84 |
24.32 |
费用合计(万元) |
2178.14 |
962.59 |
3108.51 |
832.17 |
770.32 |
利润总额(万元) |
13447.65 |
7874.19 |
1016.93 |
5281.59 |
3843.53 |
净利润(万元) |
13447.65 |
7874.19 |
1016.93 |
5281.59 |
3843.53 |