财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 1449.15 2819.69 1748.58 15815.80 4183.21
本期利润(万元) -1073.09 1994.91 -584.99 17160.03 1123.18
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.01 -0.00 0.04 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.66 0.00 4.15 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 7371.98 0.00 8918.23 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.03 0.00 0.03 0.00
期末基金资产净值(万元) 262433.61 283331.42 297104.05 338368.94 392600.80
期末基金份额净值(元) 1.06 1.07 1.07 1.07 1.06
本期净值增长率(%) 0.00 0.72 0.00 4.40 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 36.78 0.00 35.80 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 570.10 332.91 281.46 1416.18 718.26
交易性金融资产(万元) 392220.85 477169.19 570914.95 404370.11 419526.45
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 392220.85 477169.19 570914.95 404370.11 419526.45
应付管理人报酬(万元) 73.02 92.63 134.09 79.30 81.66
应付托管费(万元) 24.34 30.88 44.70 26.43 27.22
资产总计(万元) 392816.32 477560.99 571335.36 426337.57 420352.19
负债合计(万元) 95866.60 125469.13 32753.49 43930.34 98526.97
所有者权益合计(万元) 296949.73 352091.86 538581.88 382407.23 321825.22
未分配利润(万元) 19798.44 24198.21 34589.92 19220.69 14452.12
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 2.61 36.53 22.06 18.25 6.67
投资收益(万元) 4675.67 20522.22 9946.76 10431.47 4345.04
公允价值变动收益(万元) -835.03 1413.90 3126.16 5161.06 4477.36
其它收入(万元) 1.37 14.07 5.25 15.01 7.70
收入合计(万元) 3844.62 21986.72 13100.23 15625.78 8836.78
管理人报酬(万元) 469.86 1338.10 707.39 851.00 371.30
托管费(万元) 156.62 446.03 235.80 283.67 123.77
其它费用(万元) 12.92 26.07 13.88 28.17 12.78
费用合计(万元) 1781.50 3577.34 1884.98 2178.14 962.59
利润总额(万元) 2063.12 18409.38 11215.25 13447.65 7874.19
净利润(万元) 2063.12 18409.38 11215.25 13447.65 7874.19