我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) 3753.37 7019.71 1970.55 2841.34 737.54
本期利润(万元) 4957.16 11515.79 2051.99 6748.73 3390.14
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.05 0.01 0.03 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 4.80 0.00 3.21 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 3532.22 0.00 2165.99 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 479360.31 322551.40 290961.94 251687.91 198385.07
期末基金份额净值(元) 1.07 1.05 1.06 1.05 1.03
本期净值增长率(%) 0.00 5.30 0.00 3.38 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 30.07 0.00 27.70 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 1416.18 718.26 486.94 587.76 474.67
交易性金融资产(万元) 404370.11 419526.45 285326.26 467428.83 164853.75
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 404370.11 419526.45 285326.26 467428.83 164853.75
应付管理人报酬(万元) 79.30 81.66 69.23 104.98 37.08
应付托管费(万元) 26.43 27.22 23.08 34.99 12.36
资产总计(万元) 426337.57 420352.19 285841.32 468614.67 169807.55
负债合计(万元) 43930.34 98526.97 66618.87 29234.59 20584.31
所有者权益合计(万元) 382407.23 321825.22 219222.45 439380.09 149223.24
未分配利润(万元) 19220.69 14452.12 2843.92 15260.42 4424.20
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 18.25 6.67 41.61 21.93 4832.64
投资收益(万元) 10431.47 4345.04 8726.73 5213.07 -1007.82
公允价值变动收益(万元) 5161.06 4477.36 -4708.88 873.45 783.84
其它收入(万元) 15.01 7.70 65.99 5.31 5.19
收入合计(万元) 15625.78 8836.78 4125.45 6113.76 4613.85
管理人报酬(万元) 851.00 371.30 1359.70 399.96 276.24
托管费(万元) 283.67 123.77 453.23 133.32 92.08
其它费用(万元) 28.17 12.78 26.17 12.84 24.32
费用合计(万元) 2178.14 962.59 3108.51 832.17 770.32
利润总额(万元) 13447.65 7874.19 1016.93 5281.59 3843.53
净利润(万元) 13447.65 7874.19 1016.93 5281.59 3843.53