博时富祥纯债债券A(003258)_最新动态

博时富祥纯债债券A003258BO FUXIANG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

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最新净值：1.0627 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3336

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

博时富祥纯债债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：陈黎

2025-09-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：26.24亿元

2025-04-17 每10份派现金 0.1 元

博时富祥纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.11	0.40	0.25	0.84
债券型名次	2779	3494	2848	3883	3698

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.26	5.79	10.80	17.75	36.94
债券型名次	3880	3200	1597	1384	1004

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
博时富祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2779 位，低于同类基金平均水平
2777	博时富进一年期定开债发起式	0.05	-0.04	0.43	0.38	0.96
2778	博时富顺纯债债券	0.05	-0.05	0.46	0.28	0.97
2779	博时富祥纯债债券A	0.05	-0.11	0.40	0.25	0.84
2780	博时富信纯债债券	0.05	-0.08	0.46	0.56	1.44
2781	博时富盈一年定开债发起式	0.05	0.04	0.35	-0.08	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
博时富祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3494 位，低于同类基金平均水平
3492	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.09	-0.10	0.20	0.19	1.84
3493	泓德裕和纯债债券A	0.06	-0.10	0.50	1.00	2.21
3494	博时富祥纯债债券A	0.05	-0.11	0.40	0.25	0.84
3495	博时裕腾纯债	0.22	-0.11	0.52	-0.49	-0.10
3496	长城稳健增利债券A	0.07	-0.11	0.53	0.68	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
博时富祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2848 位，低于同类基金平均水平
2846	博时富嘉纯债债券	0.04	-0.03	0.40	0.50	0.63
2847	博时富融纯债债券	0.18	-0.04	0.40	-0.44	-0.14
2848	博时富祥纯债债券A	0.05	-0.11	0.40	0.25	0.84
2849	博时裕丰3个月定开债发起式	0.08	-0.35	0.40	-0.24	0.36
2850	博时裕康纯债	0.15	-0.21	0.40	-0.04	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
博时富祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3883 位，低于同类基金平均水平
3881	中融中债1-5年国开行C	0.16	0.12	0.71	0.26	0.35
3882	中银证券汇嘉定期开放债券	-0.08	-0.09	0.16	0.26	0.47
3883	博时富祥纯债债券A	0.05	-0.11	0.40	0.25	0.84
3884	博时裕鹏纯债债券	0.07	0.10	0.49	0.25	0.48
3885	博时臻选纯债债券A	0.10	0.05	0.48	0.25	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
博时富祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3698 位，低于同类基金平均水平
3696	中银同享一年定期开放债券	0.09	0.01	0.53	0.27	0.85
3697	中银证券汇享定期开放债券	-0.02	-0.22	-0.05	0.24	0.85
3698	博时富祥纯债债券A	0.05	-0.11	0.40	0.25	0.84
3699	大成安诚债券C	0.23	0.57	1.16	0.58	0.84
3700	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.23	0.42	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
博时富祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3880 位，低于同类基金平均水平
3878	泓德裕丰中短债债券A	1.27	4.12	6.77	12.24	20.11
3879	鑫元乾利债券	1.27	6.27	8.54	13.47	13.48
3880	博时富祥纯债债券A	1.26	5.79	10.80	17.75	36.94
3881	德邦德瑞一年定开债	1.26	7.35	11.58	19.85	22.01
3882	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	1.26	7.59	0.00	-	10.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
博时富祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3200 位，低于同类基金平均水平
3198	浙商惠睿纯债	0.86	5.80	8.25	11.44	10.19
3199	中加聚享增盈债券A	1.52	5.80	8.76	-	12.04
3200	博时富祥纯债债券A	1.26	5.79	10.80	17.75	36.94
3201	博时聚源纯债债券A	0.45	5.79	8.93	16.74	38.77
3202	博时双季享持有期债券C	0.39	5.79	10.99	16.05	15.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
博时富祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1597 位，高于同类基金平均水平
1595	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.14	6.58	10.81	-	10.59
1596	中信建投稳丰63个月债	3.01	6.90	10.81	19.22	20.60
1597	博时富祥纯债债券A	1.26	5.79	10.80	17.75	36.94
1598	财通聚利债券	1.09	5.00	10.80	19.66	28.61
1599	国联安增祺纯债C	1.51	6.92	10.80	15.42	15.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
博时富祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1384 位，高于同类基金平均水平
1382	兴业天禧债券	1.32	6.18	10.37	17.77	34.26
1383	国泰信用互利债券A	3.40	8.96	10.24	17.76	17.58
1384	博时富祥纯债债券A	1.26	5.79	10.80	17.75	36.94
1385	创金合信尊智纯债A	1.91	6.28	10.01	17.75	33.00
1386	大成景旭纯债债券A	1.47	7.09	10.12	17.74	73.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
博时富祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1004 位，高于同类基金平均水平
1002	交银丰晟收益债券A	1.47	5.98	11.27	18.89	36.96
1003	平安合正	0.48	6.20	11.09	17.67	36.96
1004	博时富祥纯债债券A	1.26	5.79	10.80	17.75	36.94
1005	建信双息红利债券H	17.00	24.68	17.00	26.32	36.94
1006	浙商惠盈纯债A	2.85	7.56	9.90	15.42	36.94

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行小微债02	170.00	17630.24	6.52%
23国开02	140.00	14301.87	5.29%
24平安银行小微债01	130.00	13325.32	4.93%
25江苏银行01	120.00	12084.31	4.47%
25超长特别国债01	110.00	10660.12	3.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	224156.27	82.87%
企业债	6709.53	2.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0625	1.0624	1.0622	1.0622	1.0622
累计净值(元)	1.3334	1.3333	1.3331	1.3331	1.3331

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