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最新净值:1.067 0.000(0.01%)

累计净值:1.293

更新时间:2024-03-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 博时富祥纯债债券A增长自成立以来,共分红 5
基金经理:陈黎 2023-11-10 每10份派现金 0.1
基金规模:32.25亿元 2022-10-27 每10份派现金 0.1
    博时富祥纯债债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.03 0.20 1.40 2.42 1.29
债券型名次 2230 2233 1582 1177 1341
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债18 110.00 11046.57 2.89%
22浙商银行小微债02 100.00 10265.72 2.68%
23广发银行CD245 100.00 9886.81 2.59%
23交通银行CD275 100.00 9918.19 2.59%
19国开08 90.00 9207.90 2.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 160155.98 41.88%
企业债 24361.23 6.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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