资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 992.02 8.05%
债券 9964.05 80.90%
银行存款和结算备付金 1109.38 9.01%
其他资产 250.95 2.04%
资产总值:12316.40万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 14.99 1510.59 12.30%
25国债08 15.00 1509.51 12.29%
25国债13 15.00 1502.97 12.24%
和邦转债 2.50 316.03 2.57%
节能转债 2.50 307.48 2.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 5440.98 44.30%
国家债券 4523.07 36.83%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.32 128.64 1.05%
恒瑞医药 600276 1.46 104.46 0.85%
药明康德 603259 0.81 90.74 0.74%
紫金矿业 601899 2.92 85.96 0.70%
赤峰黄金 600988 2.79 82.53 0.67%
美的集团 000333 1.12 81.38 0.66%
福耀玻璃 600660 1.08 79.28 0.65%
招商银行 600036 1.86 75.16 0.61%
荣昌生物 688331 0.60 70.13 0.57%
潍柴动力 000338 4.75 66.59 0.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 5.05%
采矿业 0.02 1.59%
科学研究和技术服务业 0.01 0.74%
金融业 0.01 0.70%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
民生银行 600016 2.68 12.73 1.20%
农业银行 601288 2.06 12.11 1.14%
光大银行 601818 2.81 11.66 1.10%
福耀玻璃 600660 0.20 11.40 1.07%
邮储银行 601658 2.07 11.32 1.06%
药明康德 603259 0.16 11.13 1.05%
招商银行 600036 0.24 11.03 1.04%
紫金矿业 601899 0.56 10.92 1.03%
美的集团 000333 0.15 10.83 1.02%
恒瑞医药 600276 0.21 10.90 1.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 6.29%
金融业 0.01 5.53%
采矿业 0.00 2.52%
科学研究和技术服务业 0.00 1.05%