我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-8.78 |
226.42 |
-1.63 |
224.42 |
227.12 |
| 本期利润(万元) |
-8.86 |
484.54 |
0.07 |
479.54 |
481.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
0.07 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
3.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12.76 |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
185.83 |
378.65 |
86.99 |
114.09 |
4988.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.06 |
1.02 |
1.01 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.64 |
0.00 |
-1.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.78 |
0.00 |
12.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
69.20 |
8.04 |
13.81 |
116.87 |
63.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
838.63 |
165.16 |
41799.33 |
39487.12 |
39617.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
166.71 |
30.65 |
545.51 |
546.63 |
474.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
671.92 |
134.51 |
41253.82 |
38940.49 |
39142.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.50 |
0.08 |
17.05 |
16.62 |
17.74 |
| 应付托管费(万元) |
0.08 |
0.01 |
2.84 |
2.77 |
2.96 |
| 资产总计(万元) |
932.41 |
175.91 |
42782.97 |
40466.19 |
41063.92 |
| 负债合计(万元) |
96.42 |
19.96 |
9258.64 |
6734.91 |
6193.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
836.00 |
155.94 |
33524.33 |
33731.27 |
34870.85 |
| 未分配利润(万元) |
47.53 |
1.86 |
892.85 |
2578.86 |
3766.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.74 |
4.68 |
12.45 |
6.62 |
1499.69 |
| 投资收益(万元) |
314.07 |
312.35 |
1485.86 |
720.15 |
13.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
258.19 |
254.62 |
-623.39 |
4.57 |
633.22 |
| 其它收入(万元) |
1.47 |
0.53 |
0.03 |
0.02 |
0.07 |
| 收入合计(万元) |
578.47 |
572.18 |
874.95 |
731.36 |
2146.93 |
| 管理人报酬(万元) |
44.15 |
43.17 |
203.57 |
101.71 |
204.44 |
| 托管费(万元) |
7.36 |
7.20 |
33.93 |
16.95 |
34.07 |
| 其它费用(万元) |
5.52 |
10.74 |
21.80 |
11.05 |
21.28 |
| 费用合计(万元) |
89.75 |
93.50 |
414.92 |
210.94 |
429.22 |
| 利润总额(万元) |
488.72 |
478.68 |
460.03 |
520.42 |
1717.71 |
| 净利润(万元) |
488.72 |
478.68 |
460.03 |
520.42 |
1717.71 |
