财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
17.60 |
15.39 |
15.03 |
-1.72 |
-6.88 |
| 本期利润(万元) |
31.32 |
18.82 |
7.32 |
7.48 |
7.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.06 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.44 |
0.00 |
3.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
30.95 |
0.00 |
8.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
933.63 |
362.62 |
411.93 |
209.93 |
222.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.22 |
1.18 |
1.14 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.90 |
0.00 |
7.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
34.77 |
0.00 |
26.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
23.43 |
22.14 |
13.50 |
69.20 |
8.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
1029.27 |
629.14 |
468.83 |
838.63 |
165.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
163.73 |
80.38 |
92.27 |
166.71 |
30.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
865.54 |
548.76 |
376.56 |
671.92 |
134.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.54 |
1.75 |
0.25 |
0.50 |
0.08 |
| 应付托管费(万元) |
0.09 |
0.06 |
0.04 |
0.08 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
1069.77 |
669.26 |
489.38 |
932.41 |
175.91 |
| 负债合计(万元) |
5.77 |
24.85 |
25.73 |
96.42 |
19.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
1064.00 |
644.41 |
463.65 |
836.00 |
155.94 |
| 未分配利润(万元) |
183.49 |
74.75 |
24.07 |
47.53 |
1.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.07 |
0.12 |
0.05 |
4.74 |
4.68 |
| 投资收益(万元) |
40.59 |
4.27 |
-9.67 |
314.07 |
312.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5.88 |
12.21 |
-10.75 |
258.19 |
254.62 |
| 其它收入(万元) |
0.97 |
2.27 |
0.81 |
1.47 |
0.53 |
| 收入合计(万元) |
47.51 |
18.87 |
-19.56 |
578.47 |
572.18 |
| 管理人报酬(万元) |
2.69 |
3.10 |
1.48 |
44.15 |
43.17 |
| 托管费(万元) |
0.45 |
0.52 |
0.25 |
7.36 |
7.20 |
| 其它费用(万元) |
0.45 |
0.52 |
0.40 |
5.52 |
10.74 |
| 费用合计(万元) |
4.57 |
5.38 |
2.78 |
89.75 |
93.50 |
| 利润总额(万元) |
42.93 |
13.49 |
-22.33 |
488.72 |
478.68 |
| 净利润(万元) |
42.93 |
13.49 |
-22.33 |
488.72 |
478.68 |
