北信瑞丰鼎利债券A(004564)_规模评级

北信瑞丰鼎利债券A004564THE NORTH BELIEVED RUIFENG DINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.02	0.04	0.01	0.01	0.50	3.40	3.25
季度净申购	-177.89	270.12	-27.02	-4667.01	-27804.33	1488.77	0.17
总份额	177.72	355.61	85.49	112.51	4779.51	32583.84	31095.07
季度总申购份额	49.07	425.97	9.53	25.85	243.20	1522.93	6.48
季度总赎回份额	226.96	155.84	36.54	4692.85	28047.53	34.16	6.32

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
北信瑞丰鼎利债券A基金规模在同类基金中排列第 4822 位，低于同类基金平均水平

4815	中融融慧双欣一年定开债券C	0.03	287.12	-	-	-
4816	鑫元合丰纯债C	0.03	274.61	215.43	236.46	21.03
4817	安信恒利增强债券A	0.02	199.70	-13.12	0.30	13.42
4818	安信中债1-3年政金债A	0.02	167.42	-52414.36	8.46	52422.81
4819	安信资管瑞鑫一年持有C	0.02	226.56	50.89	52.38	1.49
4820	宝盈聚丰两年定开债券C	0.02	152.06	-	0.01	-
4821	宝盈盈旭纯债债券C	0.02	179.95	154.08	510.49	356.41
4822	北信瑞丰鼎利A	0.02	177.72	-177.89	49.07	226.96
4823	北信瑞丰鼎利C	0.02	205.65	-227.20	186.28	413.48
4824	博时安丰18个月定开债C	0.02	215.53	-	0.27	-
4825	博时安泰18个月定开债C	0.02	136.11	-	-	-
4826	博时中债1-3政金债指数C	0.02	153.55	-31.38	94.45	125.84
4827	财通资管双盈债券发起式C	0.02	202.35	-97.15	0.74	97.89
4828	长信富平纯债一年定开债券C	0.02	218.84	-	-	-
4829	长信金葵纯债一年定开债券C	0.02	156.11	-	0.54	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
北信瑞丰鼎利债券A基金规模在同类基金中排列第 4867 位，低于同类基金平均水平

4860	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.02	184.43	-82.52	17.63	100.15
4861	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.02	183.96	-11.55	0.84	12.39
4862	中银证券安泰债券C	0.02	183.04	-7.47	1111.08	1118.56
4863	南方贤元一年持有债券C	0.02	182.40	-	0.30	-
4864	交银中债1-3年政金债指数C	0.02	181.37	-224.31	446.48	670.78
4865	大成全球美元债债券C美元	0.00	179.98	-21.31	293.34	314.65
4866	宝盈盈旭纯债债券C	0.02	179.95	154.08	510.49	356.41
4867	北信瑞丰鼎利A	0.02	177.72	-177.89	49.07	226.96
4868	招商资管智远增利债券A	0.02	177.36	126.25	4788.22	4661.97
4869	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.02	176.81	124.71	157.43	32.72
4870	广发汇富一年定期债券C	0.02	174.95	-	-	-
4871	平安惠涌纯债	0.02	172.02	-93285.83	208.36	93494.18
4872	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.83	171.28	-8.60	7.00	15.60
4873	广发景泰债券C	0.02	170.38	-121.50	4.29	125.79
4874	工银开元利率债债券C	0.02	168.50	69.12	147.13	78.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
北信瑞丰鼎利债券A基金规模在同类基金中排列第 2590 位，高于同类基金平均水平

2583	海通鑫诚六个月持有A	0.32	3182.26	-164.55	0.01	164.56
2584	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.06	575.17	-164.93	264.38	429.31
2585	新华纯债添利债券C	0.60	5167.86	-167.34	189.36	356.70
2586	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.54	6678.71	-168.48	0.27	168.75
2587	南方启元A	11.73	98989.62	-174.18	47.63	221.81
2588	招商招利1个月期理财债券B	1.33	12261.62	-175.13	311.95	487.08
2589	方正富邦睿利纯债C	0.03	249.78	-176.21	265.05	441.26
2590	北信瑞丰鼎利A	0.02	177.72	-177.89	49.07	226.96
2591	方正鑫悦一年持有债券C	0.04	403.77	-178.28	0.01	178.29
2592	泰康裕泰债券A	1.14	9460.24	-180.18	3025.10	3205.27
2593	中邮稳定收益债券型A	35.62	320327.94	-180.22	90824.71	91004.93
2594	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.02	146.59	-180.45	402.39	582.84
2595	大摩灵动优选债券A	0.55	5735.69	-181.23	8.07	189.30
2596	前海开源鼎安债券A	0.16	1258.62	-181.32	5.26	186.58
2597	长江惠盈9个月持有债券发起C	0.04	357.53	-182.58	0.00	182.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
北信瑞丰鼎利债券A基金规模在同类基金中排列第 3140 位，低于同类基金平均水平

3133	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	36.03	342651.71	50.60	50.62	0.01
3134	南华瑞扬纯债C	0.03	293.77	20.42	50.47	30.05
3135	嘉实商业银行精选债券	3.03	29086.36	37.70	50.04	12.34
3136	富国增利债券发起式C	0.00	37.00	29.67	49.81	20.14
3137	财通资管双安债券C	0.00	8.14	6.28	49.78	43.50
3138	鹏扬富利增强债券C	0.37	3466.90	15.76	49.76	34.00
3139	工银开元利率债债券A	2.12	19999.45	32.31	49.49	17.18
3140	北信瑞丰鼎利A	0.02	177.72	-177.89	49.07	226.96
3141	广发景富纯债	14.38	139869.49	-	48.88	-
3142	金元顺安沣泉债券	2.14	22096.59	-29393.60	48.85	29442.45
3143	兴证全球招益债券C	2.10	20607.00	-14651.50	48.79	14700.29
3144	东方臻善纯债债券A	30.08	297769.56	11.56	48.73	37.17
3145	前海开源弘泽债券C	0.07	652.15	12.71	48.36	35.65
3146	中融中债1-5年国开行C	0.00	32.57	22.88	48.33	25.46
3147	东方红鑫裕两年定开信用债	0.23	2172.47	-27277.12	48.22	27325.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
北信瑞丰鼎利债券A基金规模在同类基金中排列第 3131 位，低于同类基金平均水平

3124	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.58	5332.86	2894.74	3126.88	232.14
3125	长盛可转债A	0.39	4334.76	-157.55	74.34	231.89
3126	华安顺穗债券	13.79	126994.22	117.51	349.14	231.64
3127	长江惠盈9个月持有债券发起A	5.07	51071.81	-231.14	0.02	231.16
3128	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.59	5638.10	5294.46	5524.61	230.14
3129	中信建投双利3个月债C	0.38	3870.73	-227.65	0.45	228.10
3130	华宝宝丰高等级债券A	2.31	22009.55	-191.57	36.34	227.91
3131	北信瑞丰鼎利A	0.02	177.72	-177.89	49.07	226.96
3132	蜂巢恒利债券A	0.60	5434.77	1368.37	1594.15	225.79
3133	招商招利1个月期理财债券C	0.32	2992.58	-147.58	77.65	225.22
3134	海通鑫逸C	0.09	892.25	-224.53	0.11	224.63
3135	兴合锦安利率债C	0.14	672.85	609.86	833.83	223.98
3136	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.55	4711.36	200.40	423.55	223.15
3137	万家1-3年政策性金融债A	7.67	75937.06	19685.67	19908.71	223.04
3138	博时汇享纯债债券C	0.07	609.56	-68.86	153.39	222.25

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

402

8846.1100

0.03%

99.97%

2023-06-30

373

3016.2600

0.08%

99.92%

2022-12-31

133

2449912.8100

99.76%

0.24%

2022-06-30

151

2059264.9000

99.66%

0.34%

2021-12-31

146

2128205.5100

99.73%

0.27%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	402	8846.1100	0.09	0.03	355.52	99.97
2023-06-30	373	3016.2600	0.09	0.08	112.42	99.92
2022-12-31	133	2449912.8100	32507.17	99.76	76.67	0.24
2022-06-30	151	2059264.9000	30989.18	99.66	105.72	0.34
2021-12-31	146	2128205.5100	30989.18	99.73	82.62	0.27

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