华银鼎利债券A(004564)_最新动态

华银鼎利债券A004564HUAYIN DINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

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最新净值：1.2920 -0.0022(-0.17%)

累计净值：1.4000

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

华银鼎利债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：于军华

2022-11-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.09亿元

2022-03-11 每10份派现金 0.6 元

华银鼎利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.44	-1.41	-0.42	6.70	13.35
债券型名次	5399	5356	5247	223	141

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.42	22.28	25.90	34.69	42.92
债券型名次	134	103	31	60	771

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华银鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 5399 位，低于同类基金平均水平
5397	天弘多元收益C	-0.43	-1.45	1.69	10.35	13.54
5398	天弘增益回报债券发起式B	-0.43	-0.87	-0.59	1.39	1.37
5399	北信瑞丰鼎利A	-0.44	-1.41	-0.42	6.70	13.35
5400	富国双债增强债券A	-0.44	-0.98	-0.26	3.35	6.76
5401	富国双债增强债券C	-0.44	-1.00	-0.33	3.20	6.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华银鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 5356 位，低于同类基金平均水平
5354	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
5355	天弘弘丰增强回报C	-0.12	-1.39	1.14	9.80	12.37
5356	北信瑞丰鼎利A	-0.44	-1.41	-0.42	6.70	13.35
5357	工银双债LOF	-0.09	-1.41	1.10	12.60	15.20
5358	华商信用增强债券C	0.06	-1.41	1.63	11.18	19.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华银鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 5247 位，低于同类基金平均水平
5245	华夏鼎清债券A	0.48	0.49	-0.41	8.38	12.34
5246	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
5247	北信瑞丰鼎利A	-0.44	-1.41	-0.42	6.70	13.35
5248	光大保德信安瑞一年持有期债券C	-0.40	-1.13	-0.42	3.19	5.00
5249	华宝安融六个月持有期债券C	-0.04	-0.54	-0.42	0.72	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华银鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 223 位，高于同类基金平均水平
221	兴业机遇债券C	-0.41	-0.54	0.81	6.75	11.41
222	景顺长城景盛双息收益债券C	-0.50	-0.17	2.14	6.71	8.76
223	北信瑞丰鼎利A	-0.44	-1.41	-0.42	6.70	13.35
224	富国丰利增强债券	-0.15	-0.64	0.61	6.63	8.90
225	东方红收益增强债券C	-0.09	-0.59	-0.61	6.62	13.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华银鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 141 位，高于同类基金平均水平
139	华安可转债债券A	-0.18	-2.52	0.46	7.78	13.49
140	西部利得稳健双利债券C	0.00	-1.10	-2.18	7.78	13.36
141	北信瑞丰鼎利A	-0.44	-1.41	-0.42	6.70	13.35
142	东方红收益增强债券C	-0.09	-0.59	-0.61	6.62	13.22
143	华夏鼎利债券A	-0.05	-0.37	1.96	11.66	13.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华银鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 134 位，高于同类基金平均水平
132	嘉实多利收益债券A	12.60	22.53	21.15	31.49	29.95
133	博时天颐债券A	12.52	17.16	14.04	13.68	109.29
134	北信瑞丰鼎利A	12.42	22.28	25.90	34.69	42.92
135	恒生前海恒源天利债A	12.42	18.92	22.69	-	19.31
136	华安可转债债券A	12.37	24.04	19.51	47.98	116.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华银鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 103 位，高于同类基金平均水平
101	嘉实多利收益债券A	12.60	22.53	21.15	31.49	29.95
102	博时可转债ETF	14.30	22.47	18.84	31.18	33.93
103	北信瑞丰鼎利A	12.42	22.28	25.90	34.69	42.92
104	申万菱信可转债债券C	17.06	22.27	22.56	-	6.97
105	天弘多元收益A	10.69	22.25	17.03	33.87	34.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华银鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 31 位，高于同类基金平均水平
29	鹏华双债加利债券A	14.87	28.90	26.19	32.38	133.15
30	汇添富可转换债券A	23.98	35.72	25.91	33.36	185.41
31	北信瑞丰鼎利A	12.42	22.28	25.90	34.69	42.92
32	鹏华双债加利债券C	14.86	28.83	25.88	-	21.89
33	易方达裕鑫债A	13.61	26.42	25.81	34.34	82.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华银鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 60 位，高于同类基金平均水平
58	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
59	融通岁岁添利定期开放债券B	2.89	8.41	20.11	34.75	95.47
60	北信瑞丰鼎利A	12.42	22.28	25.90	34.69	42.92
61	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
62	华夏聚利债券A	16.98	19.66	17.36	34.49	109.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华银鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 771 位，高于同类基金平均水平
769	兴银朝阳	2.17	6.49	9.76	19.16	42.98
770	永赢添益债券	1.27	7.38	11.04	20.09	42.97
771	北信瑞丰鼎利A	12.42	22.28	25.90	34.69	42.92
772	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	1.46	6.77	11.53	19.51	42.92
773	中银中高等级债券C	0.93	8.04	11.76	18.45	42.82

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	14.99	1510.59	12.30%
25国债08	15.00	1509.51	12.29%
25国债13	15.00	1502.97	12.24%
和邦转债	2.50	316.03	2.57%
节能转债	2.50	307.48	2.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金2024年第二季度报告

北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：北信瑞丰基金管理有限公司基金托管人：北京银行股份有限公司报...

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标题：北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，...

查看全文[07-19]
标题：北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月27日送出日期：2024年6月29日本概要提供本基金的重要信息，是招募说...

查看全文[06-29]
04-22北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金2024年第一季度报告
04-22北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告
03-30北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金2023年年度报告
03-04关于北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金增加国金证券为代销机构的...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.2942	1.2931	1.2972	1.2977	1.2930
累计净值(元)	1.4022	1.4011	1.4052	1.4057	1.4010

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