华银鼎利债券A(004564)_最新动态

华银鼎利债券A004564HUAYIN DINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

券商并购预期升温，证券保险ETF易方达涨1.04%[2026-03-03]

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最新净值：1.3246 -0.0046(-0.35%)

累计净值：1.4326

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

华银鼎利债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：于军华

2022-11-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.47亿元

2022-03-11 每10份派现金 0.6 元

华银鼎利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.35	1.07	2.29	3.96	2.21
债券型名次	5431	509	618	454	532

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.91	28.30	27.18	36.53	46.52
债券型名次	207	148	90	69	737

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
华银鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 5431 位，低于同类基金平均水平
5429	华夏鼎源债券A	-0.33	0.14	0.38	0.40	0.28
5430	格林泓泰三个月定开债C	-0.34	0.28	-0.01	-0.03	0.68
5431	北信瑞丰鼎利A	-0.35	1.07	2.29	3.96	2.21
5432	北信瑞丰鼎利C	-0.35	1.04	2.18	3.78	2.13
5433	广发集益一年持有期债券A	-0.35	0.62	1.18	1.95	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
华银鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 509 位，高于同类基金平均水平
507	新华鼎利债券A	-0.11	1.08	0.50	0.36	0.48
508	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25
509	北信瑞丰鼎利A	-0.35	1.07	2.29	3.96	2.21
510	富国裕利债券E	0.12	1.07	2.25	2.18	1.78
511	华富安福债券	0.03	1.07	2.54	3.01	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
华银鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 618 位，高于同类基金平均水平
616	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	0.66	1.13	2.30	2.68	2.16
617	建信信用增强债券C	0.01	0.37	2.30	2.43	1.67
618	北信瑞丰鼎利A	-0.35	1.07	2.29	3.96	2.21
619	华商收益增强债券A	0.00	0.26	2.29	2.02	1.75
620	嘉合磐通A	0.26	0.77	2.29	4.45	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
华银鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 454 位，高于同类基金平均水平
452	交银施罗德安心收益债券	0.00	1.10	2.93	3.97	2.36
453	中欧丰利债券A	0.15	1.01	3.03	3.97	2.52
454	北信瑞丰鼎利A	-0.35	1.07	2.29	3.96	2.21
455	大成债券A/B	-0.17	1.08	3.28	3.96	2.63
456	景顺长城景盈双利债券C	0.07	1.01	2.46	3.96	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
华银鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 532 位，高于同类基金平均水平
530	银华远景债券	-0.03	1.32	3.30	4.51	2.22
531	永赢匠心增利债券A	0.07	0.97	2.60	2.30	2.22
532	北信瑞丰鼎利A	-0.35	1.07	2.29	3.96	2.21
533	长信利保债券A	-0.17	1.13	2.87	3.95	2.21
534	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.25	0.90	0.77	2.08	2.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
华银鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 207 位，高于同类基金平均水平
205	中银证券安弘债券A	12.99	21.61	16.94	16.73	44.51
206	安信聚利增强债券C	12.94	25.36	23.42	23.46	33.40
207	北信瑞丰鼎利A	12.91	28.30	27.18	36.53	46.52
208	大摩灵动优选债券C	12.91	15.77	14.71	-	6.11
209	华泰柏瑞锦瑞债券A	12.89	22.82	18.28	23.70	27.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
华银鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 148 位，高于同类基金平均水平
146	西部利得稳健双利债券C	13.71	28.44	15.71	19.13	99.78
147	华富安享债券	18.04	28.36	17.63	33.05	78.33
148	北信瑞丰鼎利A	12.91	28.30	27.18	36.53	46.52
149	嘉实多利收益债券C	17.15	28.10	22.48	-	24.41
150	南华瑞泽债券C	21.76	27.84	22.80	21.62	33.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
华银鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 90 位，高于同类基金平均水平
88	华商稳定增利债券A	17.83	23.79	27.26	23.52	179.71
89	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
90	北信瑞丰鼎利A	12.91	28.30	27.18	36.53	46.52
91	中银双利债券B	9.50	26.09	26.90	20.60	118.12
92	嘉实稳宏债券C	34.10	43.49	26.86	41.90	91.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
华银鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 69 位，高于同类基金平均水平
67	天弘多元收益A	15.75	33.64	19.30	36.78	40.25
68	东兴兴瑞一年定开A	0.92	6.65	18.41	36.75	46.71
69	北信瑞丰鼎利A	12.91	28.30	27.18	36.53	46.52
70	前海开源祥和债券C	2.45	7.39	20.03	36.19	66.14
71	兴业收益增强债券A	8.89	20.41	21.42	35.99	89.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
华银鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 737 位，高于同类基金平均水平
735	平安双债添益债券C	5.22	11.08	11.28	16.17	46.59
736	鹏扬双利债券A	4.54	9.50	14.55	20.12	46.58
737	北信瑞丰鼎利A	12.91	28.30	27.18	36.53	46.52
738	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	9.88	15.11	19.85	29.08	46.52
739	博时安康18个月定开债(LOF)	1.11	4.58	9.66	-	46.44

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	22.00	2222.21	12.89%
25国债13	22.00	2213.27	12.84%
25国债01	21.09	2132.53	12.37%
贵燃转债	4.20	525.59	3.05%
弘亚转债	4.20	520.64	3.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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03-02 再现“日光基”！

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查看全文[07-19]
标题：北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，...

查看全文[07-19]
标题：北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月27日送出日期：2024年6月29日本概要提供本基金的重要信息，是招募说...

查看全文[06-29]
04-22北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金2024年第一季度报告
04-22北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告
03-30北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金2023年年度报告
03-04关于北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金增加国金证券为代销机构的...

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.3292	1.3297	1.3366	1.3367	1.3303
累计净值(元)	1.4372	1.4377	1.4446	1.4447	1.4383

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