华银鼎利债券A(004564)_最新动态

华银鼎利债券A004564HUAYIN DINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

淳厚基金变更主要股东、实际控制人获证监会核准[2026-01-09]

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最新净值：1.3087 -0.0011(-0.08%)

累计净值：1.4167

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

华银鼎利债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：于军华

2022-11-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.09亿元

2022-03-11 每10份派现金 0.6 元

华银鼎利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.98	0.89	0.72	6.13	0.98
债券型名次	343	692	1711	294	738

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.96	24.48	27.02	35.36	44.76
债券型名次	175	160	72	62	749

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
华银鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 343 位，高于同类基金平均水平
341	工银瑞信双利债券A	0.99	1.41	1.83	3.08	0.99
342	华商收益增强债券B	0.99	1.35	0.99	1.72	0.99
343	北信瑞丰鼎利A	0.98	0.89	0.72	6.13	0.98
344	华夏鼎清债券A	0.98	1.78	1.52	10.61	0.98
345	华夏鼎清债券C	0.98	1.73	1.40	10.39	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
华银鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 692 位，高于同类基金平均水平
690	平安增利六个月定开债C	0.36	0.90	0.51	-0.36	0.36
691	平安增利六个月定开债E	0.36	0.90	0.51	-0.36	0.36
692	北信瑞丰鼎利A	0.98	0.89	0.72	6.13	0.98
693	富国裕利债券E	0.57	0.89	0.67	2.98	0.57
694	南方贤元一年持有债券C	0.67	0.89	-1.08	2.85	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
华银鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 1711 位，高于同类基金平均水平
1709	安信尊享纯债	0.01	0.34	0.72	0.45	0.01
1710	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.03	0.23	0.72	0.53	0.03
1711	北信瑞丰鼎利A	0.98	0.89	0.72	6.13	0.98
1712	渤海汇金汇添益3个月定开	0.01	0.23	0.72	-0.13	0.01
1713	长城稳健增利债券C	0.03	0.20	0.72	0.37	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
华银鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 294 位，高于同类基金平均水平
292	汇添富双颐债券A	0.41	0.81	1.04	6.15	0.41
293	易方达裕富债券C	0.75	1.48	0.71	6.15	0.75
294	北信瑞丰鼎利A	0.98	0.89	0.72	6.13	0.98
295	中银双利债券A	1.13	1.97	1.52	6.13	1.13
296	兴业机遇债券C	0.47	0.35	-0.05	6.10	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
华银鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 738 位，高于同类基金平均水平
736	华商收益增强债券B	0.99	1.35	0.99	1.72	0.99
737	鹏华永融一年定期开放债券	-0.01	0.10	0.27	0.17	0.99
738	北信瑞丰鼎利A	0.98	0.89	0.72	6.13	0.98
739	格林泓盛一年定开债券发起式	-0.02	0.07	0.55	0.43	0.98
740	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	-0.03	0.09	0.68	0.05	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
华银鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 175 位，高于同类基金平均水平
173	博时恒耀债券C	15.27	17.81	10.78	-	10.34
174	新华增怡债券A	15.12	26.78	26.10	40.60	108.69
175	北信瑞丰鼎利A	14.96	24.48	27.02	35.36	44.76
176	中欧鼎利债券C	14.96	20.24	13.32	8.17	27.72
177	华夏鼎清债券A	14.89	21.42	19.56	19.08	20.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
华银鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 160 位，高于同类基金平均水平
158	恒生前海恒源天利债A	18.10	24.53	28.19	-	23.52
159	天弘弘丰增强回报C	16.45	24.53	15.62	33.78	33.71
160	北信瑞丰鼎利A	14.96	24.48	27.02	35.36	44.76
161	国寿安保尊裕优化回报债券A	10.38	24.17	18.22	20.76	36.92
162	汇添富鑫福债	15.38	24.14	26.93	30.27	30.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
华银鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 72 位，高于同类基金平均水平
70	金鹰添利信用债债券A	26.82	31.45	27.24	35.41	72.25
71	招商安本增利债券C	17.58	27.30	27.16	37.00	248.60
72	北信瑞丰鼎利A	14.96	24.48	27.02	35.36	44.76
73	华夏鼎利债券A	19.19	28.58	26.97	23.20	100.68
74	汇添富鑫福债	15.38	24.14	26.93	30.27	30.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
华银鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 62 位，高于同类基金平均水平
60	兴业收益增强债券A	10.43	21.57	21.69	35.49	88.19
61	金鹰添利信用债债券A	26.82	31.45	27.24	35.41	72.25
62	北信瑞丰鼎利A	14.96	24.48	27.02	35.36	44.76
63	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	11.90	21.19	24.22	35.31	39.63
64	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	4.17	10.21	21.36	34.98	39.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
华银鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 749 位，高于同类基金平均水平
747	海富通瑞祥一年定开债券	1.78	7.49	12.55	21.30	44.79
748	德邦锐乾债券A	2.60	9.58	13.71	21.24	44.77
749	北信瑞丰鼎利A	14.96	24.48	27.02	35.36	44.76
750	博时安盈债券C	1.12	3.79	6.99	12.18	44.75
751	华夏大中华信用债券(QDII)C类	3.07	12.79	10.73	39.79	44.69

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	14.99	1510.59	12.30%
25国债08	15.00	1509.51	12.29%
25国债13	15.00	1502.97	12.24%
和邦转债	2.50	316.03	2.57%
节能转债	2.50	307.48	2.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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04-22北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金2024年第一季度报告
04-22北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告
03-30北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金2023年年度报告
03-04关于北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金增加国金证券为代销机构的...

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.3098	1.3103	1.3028	1.2960	1.2960
累计净值(元)	1.4178	1.4183	1.4108	1.4040	1.4040

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