华银鼎利债券A(004564)_最新动态

华银鼎利债券A004564HUAYIN DINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中欧葛兰旗下医药主题基金四季度持仓结构调整，持续聚焦产业创新[2026-02-11]

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最新净值：1.3340 0.0008(0.06%)

累计净值：1.4420

更新时间：2026-02-10 15:00

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投资类型：债券型

华银鼎利债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：于军华

2022-11-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.47亿元

2022-03-11 每10份派现金 0.6 元

华银鼎利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.50	1.52	1.80	5.29	2.93
债券型名次	324	251	554	352	278

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.43	32.18	28.54	-	47.56
债券型名次	168	137	68	929	714

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
华银鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 324 位，高于同类基金平均水平
322	中银民利一年持有期债券A	0.51	0.06	1.59	3.97	1.13
323	中银民利一年持有期债券C	0.51	0.04	1.49	3.77	1.09
324	北信瑞丰鼎利A	0.50	1.52	1.80	5.29	2.93
325	长信利丰债券C	0.50	1.81	3.07	5.46	2.77
326	富国元利债券A	0.50	3.06	4.52	6.49	5.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
华银鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 251 位，高于同类基金平均水平
249	国联安添利增长债C	0.64	1.53	1.95	5.54	3.11
250	鹏扬添利增强A	0.56	1.53	3.16	4.49	3.31
251	北信瑞丰鼎利A	0.50	1.52	1.80	5.29	2.93
252	华夏鼎清债券A	0.96	1.52	4.07	8.90	2.97
253	惠升和悦债券C	0.88	1.52	0.07	2.10	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
华银鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 554 位，高于同类基金平均水平
552	红土创新丰源中短债C	0.02	0.12	1.81	2.14	0.10
553	华商收益增强债券A	0.13	0.53	1.81	1.88	1.75
554	北信瑞丰鼎利A	0.50	1.52	1.80	5.29	2.93
555	汇添富双颐债券A	0.46	1.03	1.80	6.25	1.59
556	交银双利债券A/B	0.24	1.03	1.80	3.12	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
华银鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 352 位，高于同类基金平均水平
350	长信利丰债券E	0.51	1.82	3.08	5.30	2.80
351	海通鑫选三个月持有C	0.01	0.40	3.15	5.30	6.20
352	北信瑞丰鼎利A	0.50	1.52	1.80	5.29	2.93
353	长信利保债券A	0.27	0.89	2.45	5.29	2.32
354	富国宝利增强债券	0.32	0.73	1.74	5.29	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
华银鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 278 位，高于同类基金平均水平
276	博远鑫享三个月债券A	0.01	0.31	2.33	3.46	2.94
277	华夏鼎清债券C	0.97	1.49	3.98	8.69	2.94
278	北信瑞丰鼎利A	0.50	1.52	1.80	5.29	2.93
279	广发集悦债券A	0.37	1.06	3.00	3.64	2.93
280	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
华银鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 168 位，高于同类基金平均水平
166	交银强化回报A/B	14.81	25.03	22.21	-	64.09
167	华宝双债增强债券C	14.73	26.51	20.75	-	25.79
168	北信瑞丰鼎利A	14.43	32.18	28.54	-	47.56
169	富国兴利增强债券	14.38	34.41	23.53	-	82.02
170	交银强化回报C类	14.36	24.04	20.68	-	56.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
华银鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 137 位，高于同类基金平均水平
135	富国天丰强化债券(LOF)	15.31	32.30	24.63	-	203.93
136	中银双利债券A	10.33	32.25	28.02	-	130.31
137	北信瑞丰鼎利A	14.43	32.18	28.54	-	47.56
138	永赢稳健增强债券C	16.20	32.13	19.84	-	18.86
139	招商安本增利债券C	16.66	31.86	27.93	-	255.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
华银鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 68 位，高于同类基金平均水平
66	工银瑞盈18个月定开债券	6.66	27.39	28.90	-	43.45
67	兴银收益增强债券A	17.22	36.49	28.78	-	69.78
68	北信瑞丰鼎利A	14.43	32.18	28.54	-	47.56
69	华宝可转债债券A	27.96	51.62	28.53	-	112.54
70	东方可转债债券C	36.84	60.94	28.46	-	44.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
华银鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 929 位，高于同类基金平均水平
927	南方和元A	2.02	6.22	10.31	-	41.98
928	南方和元C	1.60	5.34	8.98	-	35.72
929	北信瑞丰鼎利A	14.43	32.18	28.54	-	47.56
930	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.77	5.40	7.93	-	16.55
931	万家家瑞债券A	9.69	13.52	8.53	-	33.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
华银鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 714 位，高于同类基金平均水平
712	圆信永丰强化收益C	7.06	14.69	13.09	-	47.61
713	交银丰享收益债券C	1.60	4.61	8.81	-	47.60
714	北信瑞丰鼎利A	14.43	32.18	28.54	-	47.56
715	汇添富安心中国债券A	0.97	5.68	8.55	-	47.52
716	华安年年盈定期开放债券A	1.04	4.98	6.21	-	47.49

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	22.00	2222.21	12.89%
25国债13	22.00	2213.27	12.84%
25国债01	21.09	2132.53	12.37%
贵燃转债	4.20	525.59	3.05%
弘亚转债	4.20	520.64	3.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.3332	1.3274	1.3281	1.3283	1.3228
累计净值(元)	1.4412	1.4354	1.4361	1.4363	1.4308

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