资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 264526.97 99.77%
银行存款和结算备付金 599.98 0.23%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:265126.95万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中信银行二级资本债01BC 130.00 12921.85 5.17%
24交行TLAC非资本债01(BC) 100.00 10202.44 4.08%
24光大银行债02 100.00 10069.69 4.03%
24浙商银行债01 100.00 10044.69 4.02%
24农行TLAC非资本债01A(BC) 90.00 9060.56 3.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 262564.25 105.07%
国家债券 1962.72 0.79%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%