权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-01-12 | 2024-01-12 | 2024-01-16 | 0.05元 | 2024-01-10 | 0.49% |
2023-11-20 | 2023-11-20 | 2023-11-22 | 0.17元 | 2023-11-16 | 1.62% |
2023-03-10 | 2023-03-10 | 2023-03-14 | 0.30元 | 2023-03-08 | 2.90% |
2022-03-15 | 2022-03-15 | 2022-03-17 | 0.46元 | 2022-03-11 | 4.36% |
2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020-11-26 | 0.14元 | 2020-11-21 | 1.43% |
2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020-09-24 | 0.48元 | 2020-09-19 | 4.52% |
博时富永3个月定开债发起式自成立以来,累计分红6次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:2.63%