我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1896.54 |
5827.77 |
1405.51 |
2960.20 |
1715.48 |
| 本期利润(万元) |
2233.12 |
7147.93 |
928.15 |
4272.12 |
1513.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.05 |
0.00 |
1.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1200.27 |
0.00 |
2460.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
253038.44 |
252048.78 |
254229.42 |
253301.26 |
200542.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.15 |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.86 |
0.00 |
16.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
966.75 |
459.14 |
457.70 |
545.41 |
402.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
347269.59 |
327194.12 |
243173.52 |
251539.94 |
236681.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
347269.59 |
325647.18 |
241222.10 |
249185.31 |
233922.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
63.95 |
62.34 |
52.03 |
49.96 |
53.24 |
| 应付托管费(万元) |
21.32 |
20.78 |
17.34 |
16.65 |
17.75 |
| 资产总计(万元) |
348236.34 |
327653.26 |
243631.23 |
252088.03 |
240684.46 |
| 负债合计(万元) |
96187.56 |
74352.00 |
38642.87 |
49307.01 |
31325.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
252048.78 |
253301.26 |
204988.36 |
202781.02 |
209359.32 |
| 未分配利润(万元) |
3356.48 |
4608.96 |
5683.64 |
3476.32 |
9054.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
15.15 |
14.20 |
11.90 |
8.88 |
8164.54 |
| 投资收益(万元) |
8377.94 |
3886.03 |
7931.51 |
4468.72 |
-161.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1320.16 |
1311.92 |
-563.17 |
-206.54 |
521.34 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
9713.25 |
5212.15 |
7380.24 |
4271.06 |
8524.39 |
| 管理人报酬(万元) |
702.50 |
319.23 |
615.69 |
305.66 |
617.73 |
| 托管费(万元) |
234.17 |
106.41 |
205.23 |
101.89 |
205.91 |
| 其它费用(万元) |
24.50 |
12.19 |
25.10 |
12.80 |
24.77 |
| 费用合计(万元) |
2565.31 |
940.03 |
1583.99 |
682.13 |
1307.64 |
| 利润总额(万元) |
7147.93 |
4272.12 |
5796.25 |
3588.92 |
7216.75 |
| 净利润(万元) |
7147.93 |
4272.12 |
5796.25 |
3588.92 |
7216.75 |
