财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
361.83 |
3084.36 |
1403.83 |
7884.40 |
1642.97 |
| 本期利润(万元) |
-1324.99 |
1238.30 |
-1193.05 |
8051.17 |
1254.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
3.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2047.25 |
0.00 |
2444.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
249891.48 |
251216.48 |
252266.82 |
253459.87 |
256167.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
3.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.26 |
0.00 |
21.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
384.61 |
452.17 |
319.61 |
966.75 |
459.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
327197.85 |
279432.37 |
243284.93 |
347269.59 |
327194.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
327197.85 |
279432.37 |
243284.93 |
347269.59 |
325647.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
61.89 |
64.18 |
62.62 |
63.95 |
62.34 |
| 应付托管费(万元) |
20.63 |
21.39 |
20.87 |
21.32 |
20.78 |
| 资产总计(万元) |
340486.03 |
283585.02 |
255009.90 |
348236.34 |
327653.26 |
| 负债合计(万元) |
89269.55 |
30125.15 |
96.61 |
96187.56 |
74352.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
251216.48 |
253459.87 |
254913.28 |
252048.78 |
253301.26 |
| 未分配利润(万元) |
2524.17 |
4767.57 |
6220.98 |
3356.48 |
4608.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.23 |
91.06 |
70.58 |
15.15 |
14.20 |
| 投资收益(万元) |
3965.49 |
9606.46 |
4951.35 |
8377.94 |
3886.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1846.06 |
166.78 |
80.08 |
1320.16 |
1311.92 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2130.66 |
9864.30 |
5102.01 |
9713.25 |
5212.15 |
| 管理人报酬(万元) |
375.63 |
761.49 |
377.54 |
702.50 |
319.23 |
| 托管费(万元) |
125.21 |
253.83 |
125.85 |
234.17 |
106.41 |
| 其它费用(万元) |
10.69 |
22.28 |
12.41 |
24.50 |
12.19 |
| 费用合计(万元) |
892.36 |
1813.13 |
994.05 |
2565.31 |
940.03 |
| 利润总额(万元) |
1238.30 |
8051.17 |
4107.96 |
7147.93 |
4272.12 |
| 净利润(万元) |
1238.30 |
8051.17 |
4107.96 |
7147.93 |
4272.12 |
