博时富永3个月定开债发起式(006582)_最新动态

博时富永3个月定开债发起式006582BO SHI FU YONG PURE DEBT 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0106 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.2109

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

博时富永3个月定开债发起式增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李秋实

2025-11-12 每10份派现金 0.0 元

基金规模：25.01亿元

2025-05-16 每10份派现金 0.1 元

博时富永3个月定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.18	0.47	0.91	0.49
债券型名次	5032	3591	3513	2720	2752

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	3.64	7.31	-	22.93
债券型名次	4249	4756	4159	3174	2200

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
博时富永3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5032 位，低于同类基金平均水平
5030	中航瑞夏一年定开债发起C	-0.02	0.21	0.30	0.74	0.41
5031	中银恒泰9个月持有期债券C	-0.02	0.06	0.64	0.72	0.70
5032	博时富永3个月定开债发起式	-0.03	0.18	0.47	0.91	0.49
5033	博时富尊一年定开债发起式	-0.03	-0.08	1.74	2.09	1.33
5034	博时恒享债券C	-0.03	1.18	1.21	0.71	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
博时富永3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3591 位，低于同类基金平均水平
3589	宝盈盈旭纯债债券A	0.04	0.18	0.57	1.03	0.44
3590	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.04	0.18	0.42	0.71	0.40
3591	博时富永3个月定开债发起式	-0.03	0.18	0.47	0.91	0.49
3592	博时裕创纯债	0.04	0.18	0.49	0.88	0.37
3593	博时中债1-3政金债指数A	0.06	0.18	0.50	0.79	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
博时富永3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3513 位，低于同类基金平均水平
3511	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.06	0.20	0.48	0.75	0.37
3512	博时富嘉纯债债券	0.05	0.20	0.47	0.76	0.38
3513	博时富永3个月定开债发起式	-0.03	0.18	0.47	0.91	0.49
3514	博时聚盈纯债债券	0.02	0.13	0.47	0.79	0.36
3515	博时信用债纯债债券C	0.15	0.30	0.47	0.25	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
博时富永3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2720 位，高于同类基金平均水平
2718	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.06	0.20	0.58	0.92	0.50
2719	博时富进一年期定开债发起式	0.05	0.25	0.61	0.91	0.51
2720	博时富永3个月定开债发起式	-0.03	0.18	0.47	0.91	0.49
2721	博时裕腾纯债	0.11	0.28	0.79	0.91	0.69
2722	长城悦享增利债券A	0.14	0.71	0.69	0.91	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
博时富永3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2752 位，高于同类基金平均水平
2750	鑫元合丰纯债C	0.07	0.24	0.60	0.98	0.50
2751	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.06	0.20	0.58	0.92	0.50
2752	博时富永3个月定开债发起式	-0.03	0.18	0.47	0.91	0.49
2753	博时裕诚纯债债券	0.07	0.24	0.45	0.65	0.49
2754	博时裕盈3个月定开债	0.07	0.25	0.61	1.03	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
博时富永3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4249 位，低于同类基金平均水平
4247	中信证券增益十八个月C	1.49	1.96	1.29	-	8.85
4248	中银丰润定期开放债券	1.49	4.44	8.21	-	36.56
4249	博时富永3个月定开债发起式	1.48	3.64	7.31	-	22.93
4250	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.48	2.93	5.38	-	5.93
4251	工银中高等级信用债债券B	1.48	3.80	8.34	14.84	31.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
博时富永3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4756 位，低于同类基金平均水平
4754	民生加银高等级信用债债券E	1.69	3.65	6.67	9.67	11.58
4755	兴银鑫日享短债C	1.78	3.65	7.66	14.19	18.76
4756	博时富永3个月定开债发起式	1.48	3.64	7.31	-	22.93
4757	长信纯债壹号A	1.64	3.64	7.39	14.05	77.97
4758	国联安恒瑞3个月定开债券	1.10	3.64	0.00	-	4.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
博时富永3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4159 位，低于同类基金平均水平
4157	浙商汇金聚盈中短债C	1.20	4.12	7.32	9.08	13.22
4158	中融恒裕纯债C	1.28	4.34	7.32	13.65	22.41
4159	博时富永3个月定开债发起式	1.48	3.64	7.31	-	22.93
4160	国联安短债债券A	1.57	3.57	7.31	14.73	18.35
4161	恒生前海短债债券发起式A	1.73	3.73	7.31	12.78	14.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
博时富永3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3174 位，低于同类基金平均水平
3172	广发汇兴3个月定期开放债券	1.14	5.79	9.67	-	26.84
3173	光大保德信尊泰三年债券	2.34	5.29	8.18	-	18.49
3174	博时富永3个月定开债发起式	1.48	3.64	7.31	-	22.93
3175	银华信用精选一年定期开放债券发起式	3.79	6.80	12.21	-	34.00
3176	工银瑞泽定开债券	2.00	4.78	11.12	-	27.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
博时富永3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2200 位，高于同类基金平均水平
2198	创金合信泰博66个月定开债券	3.58	7.69	11.80	-	22.96
2199	永赢邦利债券A	2.07	7.02	11.84	20.15	22.96
2200	博时富永3个月定开债发起式	1.48	3.64	7.31	-	22.93
2201	鹏华0-5年利率发起式债券	1.51	6.12	11.40	19.79	22.93
2202	新华鼎利债券C	2.78	5.63	9.15	16.65	22.93

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22广州银行二级资本债01	130.00	13660.35	5.46%
24交行TLAC非资本债01(BC)	100.00	10074.19	4.03%
25中信银行二级资本债01BC	100.00	10039.01	4.01%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	90.00	9123.52	3.65%
24光大银行债02	90.00	9116.49	3.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	300117.71	120.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16
单位净值(元)	1.0109	1.0095	1.0086	1.0088	1.0076
累计净值(元)	1.2112	1.2098	1.2089	1.2091	1.2079

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