博时富永3个月定开债发起式(006582)_最新动态

博时富永3个月定开债发起式006582BO SHI FU YONG PURE DEBT 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

领益智造获中银证券买入评级，端侧AI将成未来增长动力[2024-07-17]

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最新净值：1.026 0.001(0.06%)

累计净值：1.185

更新时间：2024-07-12 15:00

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投资类型：债券型

博时富永3个月定开债发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：李秋实

2024-01-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

2023-11-16 每10份派现金 0.2 元

博时富永3个月定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.21	0.52	1.71	1.71
债券型名次	1341	3386	4543	3821	3858

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.71	6.03	9.48	-	19.88
债券型名次	3703	2367	1932	2227	1909

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
博时富永3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1341 位，高于同类基金平均水平
1339	博时富耀一年定开债发起式	0.06	0.35	1.07	2.52	2.79
1340	博时富业3个月定开债发起式	0.06	0.34	1.04	2.82	2.87
1341	博时富永3个月定开债发起式	0.06	0.21	0.52	1.71	1.71
1342	博时富源纯债债券	0.06	0.34	0.97	3.05	2.98
1343	博时富悦纯债A	0.06	0.34	0.94	2.57	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
博时富永3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3386 位，低于同类基金平均水平
3384	博时安悦短债A	0.02	0.21	0.69	1.96	2.12
3385	博时富通一年定开债发起式	0.03	0.21	0.64	1.60	1.70
3386	博时富永3个月定开债发起式	0.06	0.21	0.52	1.71	1.71
3387	博时双月享60天滚动持有债券C	0.02	0.21	0.66	2.17	2.35
3388	博时裕坤3个月定开债发起式	0.04	0.21	0.57	1.59	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
博时富永3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4543 位，低于同类基金平均水平
4541	安信资管瑞元添利A	-0.02	-0.19	0.52	1.59	1.60
4542	博时安盈债券A	0.02	0.18	0.52	1.68	1.81
4543	博时富永3个月定开债发起式	0.06	0.21	0.52	1.71	1.71
4544	财通资管鸿达纯债债券E	0.02	0.18	0.52	1.33	1.45
4545	长城悦享增利债券C	0.06	0.26	0.52	1.12	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
博时富永3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3821 位，低于同类基金平均水平
3819	中欧稳宁9个月债券C	-0.16	-0.87	0.11	1.72	1.02
3820	中泰稳固30天持有中短债C	0.04	0.21	0.67	1.72	1.84
3821	博时富永3个月定开债发起式	0.06	0.21	0.52	1.71	1.71
3822	长信稳惠债券A	0.03	0.26	0.68	1.71	1.61
3823	大成景安短融债券A	0.03	0.19	0.62	1.71	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
博时富永3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3858 位，低于同类基金平均水平
3856	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.04	0.32	0.71	1.70	1.72
3857	浙商汇金聚盈中短债C	0.04	0.20	0.53	1.79	1.72
3858	博时富永3个月定开债发起式	0.06	0.21	0.52	1.71	1.71
3859	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	0.03	0.23	0.66	1.56	1.71
3860	创金合信季安鑫3个月C	0.03	0.20	0.61	1.54	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
博时富永3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3703 位，低于同类基金平均水平
3701	英大安惠纯债E	2.72	4.99	0.00	-	7.66
3702	鑫元荣利三个月定开债发起式	2.72	5.39	9.47	-	17.77
3703	博时富永3个月定开债发起式	2.71	6.03	9.48	-	19.88
3704	长信稳航30天持有中短债债券A	2.71	0.00	0.00	-	6.11
3705	东方红鑫安39个月定开债券	2.71	6.39	10.07	-	13.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
博时富永3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2367 位，高于同类基金平均水平
2365	交银丰晟收益债券C	4.12	6.04	9.72	-	28.81
2366	银河天盈中短债A	3.56	6.04	9.28	-	16.56
2367	博时富永3个月定开债发起式	2.71	6.03	9.48	-	19.88
2368	博时中债1-3政金债指数C	3.58	6.03	9.45	15.37	17.40
2369	长城中债1-3年政策性金融债指数A	3.14	6.03	6.48	-	8.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
博时富永3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1932 位，高于同类基金平均水平
1930	鹏华丰登债券	3.65	5.99	9.49	-	16.00
1931	中银添盛39个月定期开放债券	2.43	5.94	9.49	-	12.71
1932	博时富永3个月定开债发起式	2.71	6.03	9.48	-	19.88
1933	海富通瑞弘6个月债券	1.61	4.56	9.48	-	13.78
1934	华夏鼎康债券C	3.66	5.77	9.48	16.10	17.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
博时富永3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2227 位，高于同类基金平均水平
2225	广发汇兴3个月定期开放债券	3.55	6.18	9.69	-	21.99
2226	光大保德信尊泰三年债券	2.80	5.52	8.59	-	13.69
2227	博时富永3个月定开债发起式	2.71	6.03	9.48	-	19.88
2228	中加聚利纯债定开A	4.25	8.33	13.71	-	27.36
2229	中加聚利纯债定开C	3.88	7.57	12.52	-	24.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
博时富永3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1909 位，高于同类基金平均水平
1907	南方国利	3.54	6.28	10.15	17.67	19.93
1908	永赢众利债券	5.12	9.12	13.01	19.89	19.92
1909	博时富永3个月定开债发起式	2.71	6.03	9.48	-	19.88
1910	广发中债农发债总指数A	5.91	10.18	14.66	-	19.88
1911	南方旭元A	3.72	6.45	13.88	19.68	19.86

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	270.00	27866.21	11.01%
23上海银行01	240.00	24884.14	9.83%
23平安银行小微债	200.00	20699.88	8.18%
21民生银行01	190.00	19307.94	7.63%
21华夏银行02	190.00	19316.75	7.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	317219.72	125.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-05	2024-06-30	2024-06-28	2024-06-21	2024-06-14
单位净值(元)	1.025	1.025	1.025	1.024	1.024
累计净值(元)	1.185	1.185	1.185	1.184	1.184

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