博时富永3个月定开债发起式(006582)_最新动态

博时富永3个月定开债发起式006582BO SHI FU YONG PURE DEBT 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0077 0.0012(0.12%)

累计净值：1.2135

更新时间：2026-03-20 15:00

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投资类型：债券型

博时富永3个月定开债发起式增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：李秋实

2026-03-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：25.01亿元

2025-11-12 每10份派现金 0.0 元

博时富永3个月定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.23	0.80	1.22	0.75
债券型名次	547	680	1207	2335	1531

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.99	3.88	7.31	-	23.25
债券型名次	2987	4466	3990	3191	2154

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
博时富永3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 547 位，高于同类基金平均水平
545	中银证券汇享定期开放债券	0.10	0.18	0.60	0.92	0.59
546	安信尊享添益债券A	0.09	-0.34	0.76	1.45	0.74
547	博时富永3个月定开债发起式	0.09	0.23	0.80	1.22	0.75
548	博时双季享持有期债券A	0.09	0.01	0.67	1.29	0.86
549	博时双月薪定期支付债券	0.09	0.20	0.45	0.31	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
博时富永3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 680 位，高于同类基金平均水平
678	博时安诚3个月定开债C	0.12	0.23	0.66	1.06	0.64
679	博时富腾纯债债券	0.05	0.23	0.77	1.34	0.77
680	博时富永3个月定开债发起式	0.09	0.23	0.80	1.22	0.75
681	博时智臻纯债债券	0.02	0.23	0.63	1.47	0.70
682	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.04	0.23	0.64	1.31	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
博时富永3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1207 位，高于同类基金平均水平
1205	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24
1206	鑫元皓利一年定开债发起式	0.09	0.34	0.81	1.37	0.70
1207	博时富永3个月定开债发起式	0.09	0.23	0.80	1.22	0.75
1208	财通恒利债券	0.04	0.21	0.80	1.38	0.77
1209	长安泓润纯债债券A	0.04	0.02	0.80	1.48	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
博时富永3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2335 位，高于同类基金平均水平
2333	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.04	0.08	0.52	1.22	0.47
2334	博时丰达6个月定开债发起式	0.01	0.04	1.03	1.22	0.72
2335	博时富永3个月定开债发起式	0.09	0.23	0.80	1.22	0.75
2336	博时聚盈纯债债券	0.02	0.16	0.55	1.22	0.53
2337	长江乐盈定开债	0.07	-0.03	0.48	1.22	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
博时富永3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1531 位，高于同类基金平均水平
1529	博时富安3个月定开债发起式	0.02	0.12	0.76	1.40	0.75
1530	博时富乐纯债债券	-0.01	0.19	0.71	1.55	0.75
1531	博时富永3个月定开债发起式	0.09	0.23	0.80	1.22	0.75
1532	博时悦楚纯债债券	0.10	0.29	0.75	2.07	0.75
1533	长盛安鑫中短债A	0.03	0.17	0.79	1.49	0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
博时富永3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2987 位，低于同类基金平均水平
2985	鑫元安睿三年定期开放债券	2.00	4.57	7.04	-	18.64
2986	安信永利信用C	1.99	11.07	13.58	23.67	101.07
2987	博时富永3个月定开债发起式	1.99	3.88	7.31	-	23.25
2988	渤海汇金汇添益3个月定开	1.99	4.69	11.23	-	25.45
2989	长城中债3-5年国开债指数C	1.99	7.18	12.26	19.91	20.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
博时富永3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4466 位，低于同类基金平均水平
4464	中融恒阳纯债C	1.55	3.89	7.42	-	11.93
4465	安信瑞鸿中短债A	1.38	3.88	7.54	13.72	16.09
4466	博时富永3个月定开债发起式	1.99	3.88	7.31	-	23.25
4467	财通资管鸿运中短债债券A	1.84	3.88	7.10	13.13	24.06
4468	创金合信鑫日享短债债券A	1.73	3.88	7.65	15.78	26.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
博时富永3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3990 位，低于同类基金平均水平
3988	平安中短债债券E	1.88	3.86	7.33	16.76	25.34
3989	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.86	4.08	7.33	-	13.90
3990	博时富永3个月定开债发起式	1.99	3.88	7.31	-	23.25
3991	创金合信恒利超短债债券A	1.79	4.10	7.31	13.88	26.13
3992	华夏中债3-5年政金债指数C	2.35	6.59	7.31	15.71	20.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
博时富永3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3191 位，低于同类基金平均水平
3189	广发汇兴3个月定期开放债券	1.24	5.70	9.39	-	27.02
3190	光大保德信尊泰三年债券	2.23	5.21	8.10	-	18.57
3191	博时富永3个月定开债发起式	1.99	3.88	7.31	-	23.25
3192	中加聚利纯债定开A	1.65	4.28	9.31	-	31.30
3193	中加聚利纯债定开C	1.29	3.54	8.14	-	27.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
博时富永3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2154 位，高于同类基金平均水平
2152	上银聚永益一年定开债券	2.60	6.44	11.84	-	23.27
2153	永赢邦利债券A	2.48	7.07	11.80	20.03	23.26
2154	博时富永3个月定开债发起式	1.99	3.88	7.31	-	23.25
2155	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.78	4.50	7.72	14.25	23.24
2156	天弘兴益一年定开	1.85	11.50	16.00	-	23.22

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22广州银行二级资本债01	130.00	13660.35	5.46%
24交行TLAC非资本债01(BC)	100.00	10074.19	4.03%
25中信银行二级资本债01BC	100.00	10039.01	4.01%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	90.00	9123.52	3.65%
24光大银行债02	90.00	9116.49	3.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	300117.71	120.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-16	2026-03-13	2026-03-10	2026-03-09	2026-03-06
单位净值(元)	1.0065	1.0123	1.0116	1.0115	1.0121
累计净值(元)	1.2123	1.2126	1.2119	1.2118	1.2124

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