博时富永3个月定开债发起式(006582)_最新动态

博时富永3个月定开债发起式006582BO SHI FU YONG PURE DEBT 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0038 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2041

更新时间：2025-12-09 15:00

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投资类型：债券型

博时富永3个月定开债发起式增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李秋实

2025-11-12 每10份派现金 0.0 元

基金规模：24.99亿元

2025-05-16 每10份派现金 0.1 元

博时富永3个月定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.08	0.18	0.03	0.35
债券型名次	3084	3226	4529	4461	4560

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.93	4.22	7.42	14.38	22.10
债券型名次	4605	4757	4001	2431	2188

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
博时富永3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3084 位，低于同类基金平均水平
3082	博时富祥纯债债券C	0.04	-0.13	0.35	0.14	0.64
3083	博时富业3个月定开债发起式	0.04	0.10	0.77	0.96	1.18
3084	博时富永3个月定开债发起式	0.04	-0.08	0.18	0.03	0.35
3085	博时聚盈纯债债券	0.04	-0.02	0.48	0.10	0.71
3086	博时民丰纯债债券C	0.04	-0.03	0.39	0.39	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
博时富永3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3226 位，低于同类基金平均水平
3224	博时富灿一年定开债发起式	0.06	-0.08	0.41	0.39	0.72
3225	博时富信纯债债券	0.05	-0.08	0.46	0.56	1.44
3226	博时富永3个月定开债发起式	0.04	-0.08	0.18	0.03	0.35
3227	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.15	-0.08	0.46	-0.14	0.30
3228	长江惠盈9个月持有债券发起A	0.05	-0.08	1.24	4.79	5.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
博时富永3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4529 位，低于同类基金平均水平
4527	贝莱德欣悦丰利债券A	0.03	-0.24	0.18	0.61	1.00
4528	博时富恒一年定开债发起式	0.10	-0.22	0.18	-0.09	0.55
4529	博时富永3个月定开债发起式	0.04	-0.08	0.18	0.03	0.35
4530	财达证券稳达中短债C	0.00	-0.05	0.18	0.43	1.11
4531	长信纯债一年定开债券A	-0.12	-0.11	0.18	0.67	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
博时富永3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4461 位，低于同类基金平均水平
4459	中融恒通纯债C	0.11	0.03	0.26	0.04	1.14
4460	中融恒裕纯债C	0.10	-0.01	0.44	0.04	0.35
4461	博时富永3个月定开债发起式	0.04	-0.08	0.18	0.03	0.35
4462	博时裕利纯债债券	0.12	-0.05	0.36	0.03	0.37
4463	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	0.07	0.01	0.43	0.03	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
博时富永3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4560 位，低于同类基金平均水平
4558	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.09	0.03	0.43	0.19	0.36
4559	银华顺益一年定期开放债券	0.15	0.07	0.62	-0.10	0.36
4560	博时富永3个月定开债发起式	0.04	-0.08	0.18	0.03	0.35
4561	海富通聚合纯债	0.16	-0.31	0.30	-0.22	0.35
4562	宏利淘利债券C	0.11	-0.09	0.43	-0.04	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
博时富永3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4605 位，低于同类基金平均水平
4603	中科沃土沃安中短利率债券C	0.94	3.23	5.28	15.41	19.06
4604	鑫元招利	0.94	5.21	8.29	15.04	34.06
4605	博时富永3个月定开债发起式	0.93	4.22	7.42	14.38	22.10
4606	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.93	2.96	5.08	-	6.02
4607	广发汇安18个月定期债券C	0.93	7.71	10.99	19.56	39.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
博时富永3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4757 位，低于同类基金平均水平
4755	鹏华普天债券B	1.17	4.23	7.21	14.27	131.46
4756	易方达安益90天持有债券C	1.71	4.23	0.00	-	6.48
4757	博时富永3个月定开债发起式	0.93	4.22	7.42	14.38	22.10
4758	博时季季享三个月持有期债券A	1.12	4.22	7.35	13.30	19.03
4759	财通多利债券E	1.63	4.22	8.22	-	8.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
博时富永3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4001 位，低于同类基金平均水平
3999	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	14.19	80.05
4000	招商稳裕短债30天持有期债券C	1.62	4.36	7.43	-	11.07
4001	博时富永3个月定开债发起式	0.93	4.22	7.42	14.38	22.10
4002	工银增强收益债券A	2.42	8.09	7.42	18.18	178.54
4003	华安添鑫中短债A	1.43	4.28	7.42	13.05	52.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
博时富永3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2431 位，高于同类基金平均水平
2429	中海纯债债券A	2.00	6.29	8.16	14.40	44.04
2430	海富通瑞合纯债	1.63	6.63	9.08	14.39	33.19
2431	博时富永3个月定开债发起式	0.93	4.22	7.42	14.38	22.10
2432	富国短债债券型A	1.68	4.73	7.83	14.37	20.99
2433	天弘增益回报债券发起式B	1.25	11.06	11.61	14.37	50.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
博时富永3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2188 位，高于同类基金平均水平
2186	格林泓安63个月定开债	4.00	8.27	12.57	21.74	22.12
2187	浦银中短债C	1.39	5.12	8.31	14.12	22.11
2188	博时富永3个月定开债发起式	0.93	4.22	7.42	14.38	22.10
2189	前海联合泳辉纯债A	2.59	8.42	13.10	19.10	22.08
2190	大成景盛一年定期债券C	2.75	8.05	6.40	12.30	22.07

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中信银行二级资本债01BC	130.00	12921.85	5.17%
24交行TLAC非资本债01(BC)	100.00	10202.44	4.08%
24光大银行债02	100.00	10069.69	4.03%
24浙商银行债01	100.00	10044.69	4.02%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	90.00	9060.56	3.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	262564.25	105.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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交易日	2025-12-08	2025-12-05	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14
单位净值(元)	1.0033	1.0034	1.0048	1.0059	1.0055
累计净值(元)	1.2036	1.2037	1.2051	1.2062	1.2058

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