我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 382238.99 99.95%
银行存款和结算备付金 119.10 0.03%
其他资产 69.45 0.02%
资产总值:382427.54万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开15 240.00 25766.09 8.69%
22国开05 170.00 17733.51 5.98%
20国开03 150.00 15269.05 5.15%
21先行控股MTN002 90.00 9246.36 3.12%
21苏科03 80.00 8263.17 2.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 166319.19 56.10%
企业债 61569.21 20.77%
国家债券 2028.58 0.68%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%