资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 108972.06 99.73%
银行存款和结算备付金 293.50 0.27%
其他资产 1.30 0.00%
资产总值:109266.86万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开15 260.00 27839.13 34.23%
23金坛01 70.00 7243.43 8.91%
19进出10 50.00 5467.50 6.72%
19农发06 40.00 4342.51 5.34%
23北京银行小微债01 40.00 4093.69 5.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 53467.62 65.75%
企业债 22829.84 28.07%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%