| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-18 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 0.14元 | 2024-04-17 | 1.35% |
| 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-25 | 0.03元 | 2023-12-21 | 0.24% |
| 2023-07-27 | 2023-07-27 | 2023-07-28 | 0.04元 | 2023-07-26 | 0.35% |
| 2023-06-19 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 0.07元 | 2023-06-16 | 0.70% |
| 2023-05-23 | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 0.04元 | 2023-05-22 | 0.35% |
| 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2023-03-28 | 0.04元 | 2023-03-24 | 0.36% |
| 2023-02-14 | 2023-02-14 | 2023-02-15 | 0.07元 | 2023-02-13 | 0.70% |
| 2022-11-09 | 2022-11-09 | 2022-11-10 | 0.04元 | 2022-11-08 | 0.36% |
| 2022-09-21 | 2022-09-21 | 2022-09-22 | 0.03元 | 2022-09-20 | 0.29% |
| 2022-08-19 | 2022-08-19 | 2022-08-22 | 0.04元 | 2022-08-18 | 0.44% |
| 2022-07-26 | 2022-07-26 | 2022-07-27 | 0.06元 | 2022-07-25 | 0.58% |
| 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 0.04元 | 2022-06-17 | 0.39% |
| 2022-05-20 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 0.05元 | 2022-05-19 | 0.52% |
| 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 0.04元 | 2022-04-25 | 0.39% |
| 2022-02-24 | 2022-02-24 | 2022-02-25 | 0.06元 | 2022-02-23 | 0.56% |
| 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2021-12-21 | 0.09元 | 2021-12-17 | 0.83% |
| 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 0.04元 | 2021-09-13 | 0.34% |
| 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021-06-10 | 0.14元 | 2021-06-08 | 1.32% |
| 2021-03-09 | 2021-03-09 | 2021-03-10 | 0.20元 | 2021-03-08 | 1.94% |
| 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020-03-17 | 0.20元 | 2020-03-13 | 1.94% |
| 2019-07-30 | 2019-07-30 | 2019-07-31 | 0.04元 | 2019-07-29 | 0.35% |
宝盈聚享定期开放债券自成立以来，累计分红21次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.67%