我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2261.66 |
9362.57 |
2418.25 |
4914.29 |
1828.14 |
| 本期利润(万元) |
4186.76 |
12080.84 |
1802.16 |
7209.13 |
3273.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.17 |
0.00 |
2.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4593.16 |
0.00 |
1884.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
296465.06 |
292278.30 |
289921.62 |
289145.91 |
288261.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.26 |
0.00 |
2.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.75 |
0.00 |
14.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
80.00 |
238.05 |
99.44 |
204.58 |
12.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
380992.28 |
380848.98 |
361495.68 |
440122.95 |
607588.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
380992.28 |
379813.36 |
358977.31 |
440122.95 |
607588.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
74.24 |
71.51 |
73.22 |
96.03 |
125.82 |
| 应付托管费(万元) |
24.75 |
23.84 |
24.41 |
32.01 |
41.94 |
| 资产总计(万元) |
381087.34 |
381098.55 |
361595.56 |
440331.15 |
622471.34 |
| 负债合计(万元) |
88809.04 |
91952.65 |
73556.61 |
98192.98 |
130070.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
292278.30 |
289145.91 |
288038.95 |
342138.17 |
492400.60 |
| 未分配利润(万元) |
7129.72 |
3997.41 |
2890.46 |
7069.18 |
10752.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.36 |
1.58 |
9.19 |
7.03 |
20276.44 |
| 投资收益(万元) |
12489.99 |
6403.73 |
16711.99 |
8779.58 |
-853.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2718.27 |
2294.84 |
-3605.70 |
415.80 |
5221.34 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
15210.62 |
8700.15 |
13115.48 |
9202.41 |
24643.93 |
| 管理人报酬(万元) |
869.11 |
430.08 |
1114.79 |
626.40 |
1471.14 |
| 托管费(万元) |
289.70 |
143.36 |
371.60 |
208.80 |
490.38 |
| 其它费用(万元) |
24.73 |
12.27 |
25.72 |
12.77 |
26.62 |
| 费用合计(万元) |
3129.78 |
1491.02 |
3172.28 |
1793.74 |
5063.04 |
| 利润总额(万元) |
12080.84 |
7209.13 |
9943.21 |
7408.67 |
19580.89 |
| 净利润(万元) |
12080.84 |
7209.13 |
9943.21 |
7408.67 |
19580.89 |
