财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1107.67 |
7927.75 |
1790.24 |
8498.64 |
2405.86 |
| 本期利润(万元) |
179.12 |
1033.78 |
-1052.11 |
15168.90 |
1330.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
5.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3609.67 |
0.00 |
2175.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
111712.21 |
172970.09 |
235550.16 |
266823.17 |
293966.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
5.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.75 |
0.00 |
23.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
122.13 |
42.64 |
101.19 |
80.00 |
238.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
142111.72 |
298708.98 |
383808.58 |
380992.28 |
380848.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
142111.72 |
298708.98 |
383808.58 |
380992.28 |
379813.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
42.62 |
68.01 |
72.75 |
74.24 |
71.51 |
| 应付托管费(万元) |
14.21 |
22.67 |
24.25 |
24.75 |
23.84 |
| 资产总计(万元) |
173044.54 |
298752.37 |
383911.27 |
381087.34 |
381098.55 |
| 负债合计(万元) |
74.45 |
31929.20 |
87255.17 |
88809.04 |
91952.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
172970.09 |
266823.17 |
296656.10 |
292278.30 |
289145.91 |
| 未分配利润(万元) |
3971.51 |
10824.59 |
11507.53 |
7129.72 |
3997.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
99.31 |
1.15 |
0.35 |
2.36 |
1.58 |
| 投资收益(万元) |
8555.09 |
11034.89 |
5912.51 |
12489.99 |
6403.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6893.97 |
6670.26 |
3991.20 |
2718.27 |
2294.84 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1760.43 |
17706.31 |
9904.06 |
15210.62 |
8700.15 |
| 管理人报酬(万元) |
330.45 |
866.66 |
439.87 |
869.11 |
430.08 |
| 托管费(万元) |
110.15 |
288.89 |
146.62 |
289.70 |
143.36 |
| 其它费用(万元) |
10.96 |
22.04 |
12.31 |
24.73 |
12.27 |
| 费用合计(万元) |
726.65 |
2537.41 |
1505.66 |
3129.78 |
1491.02 |
| 利润总额(万元) |
1033.78 |
15168.90 |
8398.40 |
12080.84 |
7209.13 |
| 净利润(万元) |
1033.78 |
15168.90 |
8398.40 |
12080.84 |
7209.13 |
